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INFORMES FINANCIEROS
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DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2022
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Con base en el articulo 30 de los Estatutos de la Asociación Civil CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE A.C.,
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nos permitimos presentar informes financieros correspondientes al bimestre Febrero-Marzo del 2022.
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1.-
FLUJO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA BANORTE No. 1082565113
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( datos extraidos de los estados de cuenta bancarios)
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AÑO:2022
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MESDEPOSITOSRETIROSCOMISIONESTOTAL DE RETIROSSALDO
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ENERO $1.244.670,72
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FEBRERO$342.249,50$134.410,31$377,00$134.787,31$1.452.132,91
15
MARZO$112.302,50$175.802,39$458,20$176.260,59$1.388.174,82
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$454.552,00$310.212,70$835,20$311.047,90
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Se anexan caratula de los estados de cuenta bancarios
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2.-
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS
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(AUXILIARES EN EXCEL CON BASE EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO)
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MESAUXILIAR DE INGRESOSAUXILIAR DE EGRESOSSALDO
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ENERO$1.244.670,72
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FEBRERO$342.249,50$134.787,31
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MARZO$112.302,50$176.260,59$1.388.174,82
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$454.552,00$311.047,90
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Se anexa relaciones en excel con conceptos y referencias
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3.-ESTADOS FINANCIEROS
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(Con base en el libro de ingresos y egresos, estado de cuenta bancario)
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3,1Estado de resultados
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FEBREROMARZO
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ingresos$340.580,50112.299,50
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egresos$134.251,64177.504,61
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UTILIDAD O PERDIDA$206.328,86-$65.205,11
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3,2Balance GeneralFEBREROMARZO
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Total activo$1.454.312,11$1.392.346,02
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Total pasivo$3.312,53$6.551,55
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Total capital$1.450.999,58$1.385.794,47
45
Suma de pasivo mas capital$1.454.312,11$1.392.346,02
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Se anexan relaciones analiticas
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4.-AVANCE FINANCIERO
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PRESUPUESTO GENERAL2.129.946,72
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FEBREROPRESUPUESTOEJERCIDOSALDO POR EJERCER
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Ingresos $342.249,50
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Egresos134.251,64134.251,641.995.695,08
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MARZO PRESUPUESTOEJERCIDOSALDO POR EJERCER
58
Ingresos $112.302,50
59
Egresos177.504,61177.504,611.818.190,47
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TOTAL EJERCIDO311.756,25
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C. GRACIELA VENEGAS ORTEGA
C. SAUL GOMEZ GONZALEZ
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PRESIDENTATESORERO
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C. PATRICIA TOVAR JARAMILLO
C.P.C. MARISA VENEGAS BARBOZA
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SECRETARIACONTADORA
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