| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS - ABAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Acompanhamento Orçamentário 2026 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | AGOSTO DE 2026 | |||||||||||||||||||||||||
7 | TÍTULOS | REALIZADO | ||||||||||||||||||||||||
8 | ANUAL | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % | ||||||||||||||||||||||
9 | RECEITAS | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.945.080,00 | 492.442,00 | 1.620.168,00 | 83,30% | |||||||||||||||||||||
11 | 1.1. Contribuição Associativas | 1.945.080,00 | 492.442,00 | 1.620.168,00 | 83,30% | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2. - RECEITAS FINANCEIRAS | 120.000,00 | 30.525,03 | 262.144,96 | 218,45% | |||||||||||||||||||||
14 | 2.1 - Rendimentos Aplicações | 120.000,00 | 30.525,03 | 262.144,96 | 218,45% | |||||||||||||||||||||
15 | 3. - OUTRAS RECEITAS | 360.000,00 | 123,62 | 305.879,00 | 84,97% | |||||||||||||||||||||
16 | 3.1. Despesas Recuperadas | 60.000,00 | 123,62 | 799,00 | 1,33% | |||||||||||||||||||||
17 | 3.2. Consultorias Especializadas (Catálogo de Serviços) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
18 | 3.3. Receitas Decorrente do XIV Congresso Expo ABAR | 0,00 | 0,00 | 305.080,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
19 | 4. - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 1.500.000,00 | 224.248,48 | 963.771,43 | 64,25% | |||||||||||||||||||||
20 | 4.1. Inscrições/Patrocínios | 1.500.000,00 | 224.248,48 | 963.771,43 | 64,25% | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | TOTAL DAS RECEITAS | 3.925.080,00 | 747.339,13 | 3.151.963,39 | 80,30% | |||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS - ABAR | |||||||||||||||||||||||||
35 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
36 | Acompanhamento Orçamentário 2026 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
37 | AGOSTO DE 2026 | |||||||||||||||||||||||||
38 | TÍTULOS | REALIZADO | ||||||||||||||||||||||||
39 | ANUAL | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % | ||||||||||||||||||||||
40 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1. - Pessoal | 370.283,07 | 24.721,08 | 277.438,83 | 74,93% | |||||||||||||||||||||
42 | 1.1. Salários | 312.763,32 | 22.808,70 | 223.944,79 | 71,60% | |||||||||||||||||||||
43 | 1.2. Férias | 26.809,54 | 1.912,38 | 50.529,86 | 188,48% | |||||||||||||||||||||
44 | 1.3. 13º Salário | 30.710,21 | 0,00 | 2.964,18 | 9,65% | |||||||||||||||||||||
45 | 2. - Encargos Sociais/Previdenciários | 208.834,57 | 16.789,03 | 153.295,56 | 73,41% | |||||||||||||||||||||
46 | 2.1. I.N.S.S. | 96.492,21 | 7.423,85 | 70.514,20 | 73,08% | |||||||||||||||||||||
47 | 2.2. F.G.T.S. | 29.622,31 | 2.625,87 | 29.670,51 | 100,16% | |||||||||||||||||||||
48 | 2.3. P.I.S. | 3.702,92 | 247,21 | 2.721,32 | 73,49% | |||||||||||||||||||||
49 | 2.4. Vale Refeição | 50.675,22 | 4.725,10 | 36.323,60 | 71,68% | |||||||||||||||||||||
50 | 2.5. Vale Transporte | 28.341,91 | 1.767,00 | 14.065,93 | 49,63% | |||||||||||||||||||||
51 | 3. - TRIBUTOS DIVERSOS | 9.125,56 | 671,28 | 4.209,05 | 46,12% | |||||||||||||||||||||
52 | 3.1 IPTU/OUTROS | 5.475,76 | 671,28 | 4.209,05 | 76,87% | |||||||||||||||||||||
53 | 3.2 Outras Contribuições e Taxas | 3.649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 4. - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 51.583,52 | 1.300,00 | 14.405,96 | 27,93% | |||||||||||||||||||||
55 | 4.1. Imóveis | 7.269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
56 | 4.2. Móveis e Utensilios | 1.659,00 | 0,00 | 70,00 | 4,22% | |||||||||||||||||||||
57 | 4.3. Máquinas e Equipamentos | 28.221,29 | 0,00 | 3.802,39 | 13,47% | |||||||||||||||||||||
58 | 4.4. Instalações e Acessórios | 14.433,30 | 1.300,00 | 10.533,57 | 72,98% | |||||||||||||||||||||
59 | 5. - MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15.923,06 | 1.942,67 | 14.366,42 | 90,22% | |||||||||||||||||||||
60 | 5.1. Expediente e Escritório | 8.834,03 | 0,00 | 6.683,12 | 75,65% | |||||||||||||||||||||
61 | 5.2. Limpeza e Higiene | 4.990,73 | 746,17 | 2.542,98 | 50,95% | |||||||||||||||||||||
62 | 5.3. Copa/Lanches | 2.098,30 | 1.196,50 | 5.140,32 | 244,98% | |||||||||||||||||||||
63 | 6. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 124.715,57 | 7.398,62 | 46.598,75 | 37,36% | |||||||||||||||||||||
64 | 6.1. Telefonia/Internet | 14.647,76 | 1.043,91 | 10.172,75 | 69,45% | |||||||||||||||||||||
65 | 6.2. Energia | 9.534,34 | 864,66 | 6.631,27 | 69,55% | |||||||||||||||||||||
66 | 6.3. Condominio | 13.437,30 | 1.640,48 | 13.511,20 | 141,71% | |||||||||||||||||||||
67 | 6.4. Correios | 4.153,23 | 0,00 | 2.776,33 | 66,85% | |||||||||||||||||||||
68 | 6.5. Cópias/Cartórios/Outros | 1.515,35 | 0,00 | 1.107,04 | 73,06% | |||||||||||||||||||||
69 | 6.6. Outros Serviços de Terceiros | 81.427,59 | 3.849,57 | 12.400,16 | 15,23% | |||||||||||||||||||||
70 | 7. - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 617.739,07 | 55.583,59 | 381.903,81 | 61,82% | |||||||||||||||||||||
71 | 7.1. Alugueis | 93.647,39 | 7.917,09 | 64.216,30 | 68,57% | |||||||||||||||||||||
72 | 7.2. Transportes (Aéreos e Terrestres) | 231.675,16 | 32.051,30 | 122.385,36 | 52,83% | |||||||||||||||||||||
73 | 7.3. Hospedagem e Alimentação | 108.248,05 | 6.424,21 | 58.079,14 | 53,65% | |||||||||||||||||||||
74 | 7.4. Publicidade Legal/Institucional | 55.027,99 | 5.738,65 | 42.092,64 | 76,49% | |||||||||||||||||||||
75 | 7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros | 27.009,35 | 0,00 | 5.620,00 | 20,81% | |||||||||||||||||||||
76 | 7.6. Outras Despesas | 102.131,13 | 3.452,34 | 89.510,37 | 87,64% | |||||||||||||||||||||
77 | 8. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 979.737,57 | 117.806,12 | 708.000,10 | 72,26% | |||||||||||||||||||||
78 | 8.1. Contábeis | 58.056,15 | 8.042,00 | 53.830,00 | 92,72% | |||||||||||||||||||||
79 | 8.2. Serviços Profissionais Pessoa Juridica | 921.681,42 | 109.764,12 | 654.170,10 | 70,98% | |||||||||||||||||||||
80 | 9. - EVENTOS | 1.398.357,40 | 347.497,07 | 996.462,36 | 71,26% | |||||||||||||||||||||
81 | 9.2. Eventos Próprios ou de Parcerias | 674.380,67 | 336.897,07 | 834.382,72 | 123,73% | |||||||||||||||||||||
82 | 9.3. Cursos/Treinamentos | 723.976,73 | 10.600,00 | 162.079,64 | 22,39% | |||||||||||||||||||||
83 | 10. - DESPESAS FINANCEIRAS | 43.796,90 | 3.472,46 | 42.765,63 | 97,65% | |||||||||||||||||||||
84 | 10.1. Despesas Financeiras | 37.755,99 | 2.995,99 | 37.000,21 | 98,00% | |||||||||||||||||||||
85 | 10.2. Despesas Bancárias | 6.040,91 | 476,47 | 5.765,42 | 95,44% | |||||||||||||||||||||
86 | 11. - OUTRAS DESPESAS | 32.983,71 | 2.290,57 | 17.932,60 | 54,37% | |||||||||||||||||||||
87 | 11.1. Diversas | 32.983,71 | 2.290,57 | 17.932,60 | 54,37% | |||||||||||||||||||||
88 | Total das Despesas Gerais | 3.853.080,00 | 579.472,49 | 2.657.379,07 | 68,97% | |||||||||||||||||||||
89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
90 | AQUISICÕES DE CAPITAL | 72.000,00 | 1.135,78 | 13.315,37 | 18,49% | |||||||||||||||||||||
91 | Aquisição de Imobilizado | 72.000,00 | 1.135,78 | 13.315,37 | 18,49% | |||||||||||||||||||||
93 | Dispêndio de Capital | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||
94 | DESPESAS + AQUISIÇÕES | 3.925.080,00 | 580.608,27 | 2.670.694,44 | 68,04% | |||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||