1 | ||||
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2 | Company Code | IDYA | ||
3 | Company Name | IDEAYA Biosciences, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | IDYA | 41.17 | 0.822 | 681548 | 3116017322 | 0 | 20.845-47.735 | 0.53 | IDEAYA Biosciences, Inc. | USD | 1676725 | US45166A1025 | 45166A102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Biotechnology | IDEAYA Biosciences, Inc., a synthetic lethality-focused precision medicine oncology company, focuses on the discovery and development of targeted therapeutics for patient populations selected using molecular diagnostics. The company's lead product candidates include IDE397, a methionine adenosyltransferase 2a inhibitor that is in Phase I clinical trial for patients with solid tumors having methylthioadenosine phosphorylase deletions; and IDE196, a protein kinase C inhibitor that is in Phase I/II clinical trial for genetically defined cancers having GNAQ or GNA11 gene mutations. Its preclinical pipeline includes various synthetic lethality programs targeting PARG inhibitor in tumors for patients having tumors with a defined biomarker based on genetic mutations and/or molecular signatures; Pol Theta inhibitors in tumors with BRCA or other homologous recombination deficiency mutations; and WRN inhibitors in tumors with high microsatellite instability. The company has a research collaboration agreement with Cancer Research UK and the University of Manchester to develop small molecule inhibitors of Poly (ADP-ribose) glycohydrolase; and a clinical trial collaboration and supply agreement with Pfizer Inc. for Phase I/II study in metastatic uveal melanoma, skin melanoma, and other solid tumors, as well as a strategic partnership with GlaxoSmithKline plc. IDEAYA Biosciences, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in South San Francisco, California. | Mr. Yujiro S. Hata | Healthcare | US | 124 | 650 443 6209 | 7000 Shoreline Court | South San Francisco | CA | 94080 | 41.30033 | -0.1303282338 | 2019-05-23 | FALSO | FALSO | VERO | FALSO | FALSO | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | FY | 23385000 | 4008000 | 19377000 | 0.8286080821 | 129508000 | 28306000 | 0 | 28306000 | 0 | 157814000 | 157814000 | 21468000 | 21468000 | 4008000 | -130421000 | -5.577122087 | -134429000 | -5.748514005 | 21468000 | -112961000 | -4.83048963 | 0 | -112961000 | -4.83048963 | -1.96 | -1.96 | 57519929 | 57519929 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | FY | 50931000 | 2101000 | 48830000 | 0.9587481102 | 89536000 | 23897000 | 0 | 23897000 | 0 | 113433000 | 113433000 | 3847000 | 3847000 | 2101000 | -62502000 | -1.227189727 | -62502000 | -1.227189727 | 3847000 | -58655000 | -1.151656162 | -3847000 | -54808000 | -1.076122597 | -1.32 | -1.32 | 41444696 | 41444696 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | FY | 27941000 | 1725000 | 26216000 | 0.938262768 | 58158000 | 20051000 | 0 | 20051000 | 0 | 78209000 | 78209000 | 506000 | 0 | 1725000 | -50268000 | -1.799076626 | -50268000 | -1.799076626 | 506000 | -49762000 | -1.780967038 | -2231000 | -47531000 | -1.701120218 | -1.35 | -1.35 | 35252443 | 35252443 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-03-23 | 2021-03-23 6:30:49 | 2020 | FY | 19538000 | 39698000 | -20160000 | -1.031835398 | 39698000 | 15184000 | 0 | 15184000 | 0 | 54882000 | 54882000 | 849000 | 849000 | 1381000 | -35344000 | -1.808987614 | -35344000 | -1.808987614 | 849000 | -34495000 | -1.765533832 | -2230000 | -32265000 | -1.651397277 | -1.31 | -1.31 | 24721775 | 24721775 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2020-03-24 | 2020-03-24 16:06:52 | 2019 | FY | 0 | 1245000 | -1245000 | 0 | 34319000 | 9952000 | 0 | 9952000 | 8000 | 44271000 | 44271000 | 2288000 | 0 | 1245000 | -44271000 | 0 | -44271000 | 0 | 2296000 | -41975000 | 0 | -3533000 | -38442000 | 0 | -1.9 | -1.9 | 20233412 | 20233412 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 31749000 | 4668000 | 0 | 4668000 | 77000 | 36417000 | 36417000 | 1994000 | 0 | 886000 | -35531000 | 0 | -36417000 | 0 | 77000 | -34346000 | 0 | 2071000 | -34346000 | 0 | -2.41 | -2.41 | 14240901 | 14240901 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 12384000 | 2054000 | 0 | 2054000 | 2426000 | 14438000 | 14438000 | 150000 | 0 | 391000 | -14047000 | 0 | -14438000 | 0 | 2426000 | -11862000 | 0 | -150000 | -11862000 | 0 | -0.83 | -0.83 | 14240901 | 14240901 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | FY | 157018000 | 368096000 | 632606000 | 18000 | 532614000 | -632606000 | 532632000 | 8410000 | 0 | 0 | 0 | 107492000 | 0 | 782000 | 116684000 | 0 | 649316000 | 6598000 | 1747000 | 0 | 0 | 18756000 | 27101000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 2872000 | 28226000 | 0 | 7000 | -348364000 | 562000 | 968885000 | 621090000 | 621090000 | 649316000 | 0 | 649316000 | 475588000 | 2872000 | -154146000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | FY | 68632000 | 296197000 | 373146000 | 211000 | -8317000 | 5414000 | 370454000 | 8993000 | 0 | 0 | 0 | 8317000 | 0 | 205000 | 17515000 | 0 | 387969000 | 4280000 | 1871000 | 0 | 8568000 | 16999000 | 31718000 | 1611000 | 5185000 | -5185000 | 5185000 | 6796000 | 349455000 | 3482000 | 387969000 | 0 | 5000 | -235403000 | -2871000 | 587724000 | 349455000 | 349455000 | 387969000 | 0 | 387969000 | 304514000 | 3482000 | -65150000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | FY | 92046000 | 154724000 | 368063000 | 1103000 | -121293000 | 3123000 | 250996000 | 8661000 | 0 | 0 | 0 | 121293000 | 0 | 397000 | 130351000 | 0 | 381347000 | 2100000 | 1699000 | 0 | 29040000 | 12320000 | 45159000 | 3482000 | 31192000 | -31192000 | 31192000 | 34674000 | 301514000 | 5181000 | 381347000 | 0 | 4000 | -176748000 | -712000 | 478970000 | 301514000 | 301514000 | 381347000 | 0 | 381347000 | 276017000 | 5181000 | -86865000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-03-23 | 2021-03-23 6:30:49 | 2020 | FY | 72037000 | 211548000 | 283585000 | 1877000 | 0 | 3143000 | 288605000 | 9476000 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 82000 | 9664000 | 0 | 298269000 | 953000 | 1540000 | 0 | 27613000 | 8534000 | 38640000 | 5183000 | 56160000 | 0 | 12000 | 61355000 | 198274000 | 6723000 | 298269000 | 0 | 3000 | -126986000 | 7000 | 325250000 | 198274000 | 198274000 | 298269000 | 0 | 298269000 | 211548000 | 6723000 | -65314000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2020-03-24 | 2020-03-24 16:06:52 | 2019 | FY | 34067000 | 64889000 | 100482000 | 0 | 0 | 2698000 | 100482000 | 9699000 | 0 | 0 | 0 | 1526000 | 0 | 1294000 | 12519000 | 0 | 113001000 | 709000 | 1145000 | 0 | 5023000 | 63000 | 6940000 | 5627000 | 0 | 0 | 34000 | 5661000 | 100400000 | 6772000 | 113001000 | 113001000 | 2000 | -92491000 | 65000 | 79823000 | 100400000 | 100400000 | 113001000 | 0 | 113001000 | 66415000 | 6772000 | -27295000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | 20505000 | 69456000 | 89961000 | 0 | 0 | 706000 | 90667000 | 5152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | 5874000 | 0 | 96541000 | 1417000 | 0 | 0 | 0 | 3996000 | 5413000 | 0 | 0 | 0 | 140076000 | 140076000 | 0 | 0 | 145489000 | 0 | 0 | -50516000 | -31000 | 1599000 | -48948000 | -48948000 | 96541000 | 0 | 96541000 | 69456000 | 0 | -20505000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 5961000 | 7196000 | 13157000 | 0 | 0 | 419000 | 13576000 | 3743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 3903000 | 0 | 17479000 | 662000 | 0 | 0 | 0 | 1772000 | 2434000 | 0 | 0 | 0 | 30784000 | 30784000 | 0 | 0 | 33218000 | 0 | 0 | -16170000 | -1000 | 432000 | -15739000 | -15739000 | 17479000 | 0 | 17479000 | 7196000 | 0 | -5961000 | |||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | FY | -112961000 | 4008000 | -124514000 | 18489000 | -13207000 | 193000 | -2282000 | 2635000 | -13753000 | 112961000 | -115224000 | -2368000 | 156088000 | -595980000 | 439892000 | -156088000 | -158456000 | 0 | 309763000 | 0 | 0 | 52954000 | 362717000 | 106000 | 89143000 | 157775000 | 68632000 | -115224000 | -2368000 | -117592000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | FY | -58655000 | 2101000 | 0 | 11629000 | -41555000 | 892000 | 0 | 1864000 | -44311000 | -695000 | -87175000 | -3443000 | 33404000 | -255808000 | 225847000 | -33404000 | -33404000 | 0 | 94962000 | 0 | 0 | 2203000 | 97165000 | 0 | -23414000 | 68738000 | 92152000 | -87175000 | -3443000 | -90618000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | FY | -49762000 | 1725000 | 0 | 8237000 | -17813000 | 774000 | 3788000 | 1166000 | -23541000 | 1834000 | -55779000 | -2644000 | 67022000 | -314996000 | 247974000 | -67022000 | -69666000 | 0 | 143253000 | 0 | 0 | 2201000 | 145454000 | 0 | 20009000 | 92152000 | 72143000 | -55779000 | -2644000 | -58423000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-03-23 | 2021-03-23 6:30:49 | 2020 | FY | -34495000 | 1381000 | 0 | 3609000 | 84406000 | -1877000 | 2285000 | 225000 | 83773000 | 562000 | 55463000 | -493000 | -18000 | -242314000 | 96564000 | 18000 | -146243000 | 0 | 127234000 | 0 | 0 | 1516000 | 128750000 | 0 | 37970000 | 72143000 | 34173000 | 55463000 | -493000 | 54970000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2020-03-24 | 2020-03-24 16:06:52 | 2019 | FY | -41975000 | 1245000 | 0 | 2168000 | -284000 | 0 | 0 | -195000 | -89000 | -467000 | -39313000 | -1353000 | -8000 | -88004000 | 91622000 | 8000 | 2265000 | 0 | 50321000 | 0 | 0 | 289000 | 50610000 | 0 | 13562000 | 34173000 | 20611000 | -39313000 | -1353000 | -40666000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2018-12-31 | 2018-12-30 19:00:00 | 2018 | FY | -34346000 | 886000 | -873000 | 0 | 1654000 | 0 | 0 | 322000 | 1332000 | 4109000 | -27620000 | -1708000 | 0 | -133301000 | 71830000 | -61471000 | -63179000 | 0 | 105378000 | 0 | 0 | 105378000 | 105378000 | 0 | 14579000 | 20611000 | 6032000 | -27620000 | -1708000 | -29328000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -11862000 | 391000 | -27000 | 136000 | 1564000 | 0 | 0 | 254000 | 1310000 | -2426000 | -12224000 | -1757000 | 0 | -13470000 | 6300000 | -7170000 | -8927000 | 0 | 17490000 | 0 | 0 | 17490000 | 17490000 | 0 | -3661000 | 6032000 | 9693000 | -12224000 | -1757000 | -13981000 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | IDYA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 19.65359212 | 19.37684956 | 5.793808347 | 0.2809493265 | 48504.01946 | 48504.30041 | 600.8657685 | 47903.43464 | 0.8286080821 | -5.748514005 | -4.83048963 | -4.83048963 | 0 | -0.173969223 | -0.1818754126 | -0.2160491149 | 1 | 0.8403023157 | -5.748514005 | 0.004423116017 | 0.004624128548 | 0.001808056701 | 0.004602844404 | -6.261831563 | -40.11977716 | 1.04544591 | 1299.166667 | 0.6074568051 | 0.007525149545 | 2.780618312 | 0.03601482175 | -2.00320136 | -2.0443697 | 9.129253272 | 0 | -4.927261065 | 1.020551274 | -40.11977716 | -65.95535203 | 48.65878378 | 48.65878378 | 0 | 3.295108718 | 3.295108718 | 87.51588941 | -18.11739515 | -17.40389715 | -17.76156941 | -17.76156941 | -0.373671275 | 87.51588941 | 0 | -14.51003346 | 3.295108718 | |
51 | IDYA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 11.6796141 | 11.50892238 | 2.163818652 | 1.512143881 | -1444.885769 | -1443.373625 | 743.5506901 | -2186.924315 | 0.9587481102 | -1.227189727 | -1.151656162 | -1.076122597 | 0.06558690649 | -0.1412690189 | -0.1568385057 | -0.1754437181 | 0.9344130935 | 0.9384499696 | -1.227189727 | 0.008974943874 | 0.009964086935 | 0.004588880723 | 0.009865783412 | -16.24694567 | -25.03589891 | 1.110211615 | 241.3791469 | 0.4908878505 | -0.2526151256 | 5.66340487 | 0.1312759525 | -2.103405464 | -2.186480026 | 8.802791074 | 0 | -1.711629459 | 1.039495268 | -25.03589891 | -46.59273116 | 25.31948882 | 25.31948882 | 0 | 2.154927319 | 2.154927319 | 14.78569292 | -13.73978482 | -8.310160524 | -8.638372542 | -8.638372542 | 6.182903168 | 14.78569292 | 0 | -11.00604983 | 2.154927319 | |
52 | IDYA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 5.558050444 | 5.488894794 | 2.038264798 | 14.40875416 | -25664.89565 | -25650.4869 | 444.3478261 | -26094.83472 | 0.938262768 | -1.799076626 | -1.780967038 | -1.701120218 | 0.04483340702 | -0.1246397638 | -0.1576411046 | -0.1495234809 | 0.955166593 | 0.989933954 | -1.799076626 | 0.01358605155 | 0.0171832817 | 0.01141654317 | 0.01689300445 | 0 | -10.76606833 | 1.264773775 | 25.3318223 | 0.8214285714 | -0.01422176053 | 3.226070893 | 0.07326922724 | -1.582273319 | -1.657275214 | 7.000082235 | 0 | -1.996313661 | 1.047401352 | -10.76606833 | -32.83048852 | 21.09644478 | 21.09644478 | 0 | 2.763943805 | 2.763943805 | 29.82598162 | -17.53314158 | -14.26437794 | -14.94052874 | -14.94052874 | -5.742103868 | 29.82598162 | 0 | -14.8504566 | 2.763943805 | |
53 | IDYA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 7.469073499 | 7.387732919 | 1.864311594 | 35.06525745 | 0 | 35.06525745 | 8.762280216 | 26.30297723 | -1.031835398 | -1.808987614 | -1.765533832 | -1.651397277 | 0.0646470503 | -0.1081741649 | -0.1627293543 | -0.1361327124 | 0.9353529497 | 0.9759789498 | -1.808987614 | 0.02254005612 | 0.03390762278 | 0.02547467032 | 0.03279560189 | -41.63015312 | 8.2497397 | 1.504327345 | 10.40916356 | 41.65582371 | 0 | 2.061840439 | 0.06550462837 | 2.243487775 | 2.223545842 | 11.47106144 | 0 | 2.838724537 | 0.9911111912 | 8.2497397 | 36.01493506 | -112.5010142 | -112.5010142 | 0 | 1.74558868 | 1.74558868 | 17.71444621 | -10.72694406 | 6.296249773 | 6.240283612 | 6.240283612 | 0.3454439612 | 17.71444621 | 0 | -7.944512506 | 1.74558868 | |
54 | IDYA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 14.47867435 | 14.25878963 | 4.908789625 | 0 | 0 | 35.06525745 | 207.8594378 | 26.30297723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0841691483 | -0.3401916797 | -0.3828884462 | -0.4174107353 | 0.9158308517 | 0.948137607 | 0 | 0.0599286732 | 0.0674501992 | 0.05307138748 | 0.06318814616 | 0 | -5.805227407 | 1.125507968 | 0 | 1.755994358 | 0 | 0 | 0 | -1.942974324 | -2.009843916 | 4.890722336 | 0 | 0 | 1.034416096 | -5.805227407 | -34.33449782 | 29.05617147 | 29.05617147 | 0 | 1.51146006 | 1.51146006 | 0 | -3.947520681 | -3.73163306 | -3.860061303 | -3.860061303 | 0.1865397027 | 0 | 0 | -2.811221567 | 1.51146006 | |
55 | IDYA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 16.74986144 | 16.61943469 | 3.788102716 | 0 | 0 | 35.06525745 | 0 | 26.30297723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06029814243 | -0.355765944 | 0.7016834191 | -0.3996247037 | 1 | 0.9431309553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.972317561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.939484026 | -2.059420257 | 6.317086257 | 0 | 0 | 1.061839247 | 0 | 0 | 16.17096019 | 16.17096019 | 0 | -3.255611714 | -3.255611714 | 0 | -4.639715897 | -5.433567996 | -5.769575749 | -5.769575749 | -0.0243731911 | 0 | 0 | -3.907874312 | -3.255611714 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:05:38 | 2024 | Q1 | 0 | 1082000 | -1082000 | 0 | 42805000 | 8212000 | 0 | 8212000 | 0 | 51017000 | 51017000 | 11445000 | 0 | 1082000 | -51017000 | 0 | -51017000 | 0 | 11445000 | -39572000 | 0 | -1082000 | -39572000 | 0 | -0.53 | -0.53 | 75108484 | 75108484 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | Q4 | 3923000 | 1024000 | 2899000 | 0.738975274 | 38770000 | 7069000 | -1000 | 7068000 | 0 | 45838000 | 45838000 | 7960000 | 25067000 | 1024000 | -40893000 | -10.42391027 | -41915000 | -10.68442518 | 7960000 | -33955000 | -8.655365792 | 5623000 | -33955000 | -8.655365792 | -0.52 | -0.52 | 65246360 | 65246360 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:30 | 2023 | Q3 | 8038000 | 986000 | 7052000 | 0.8773326698 | 33701000 | 7863000 | 0 | 7863000 | 0 | 41564000 | 41564000 | 6086000 | 0 | 1026000 | -33526000 | -4.170938044 | -33526000 | -4.170938044 | 6086000 | -27440000 | -3.413784524 | -1026000 | -27440000 | -3.413784524 | -0.46 | -0.46 | 59999449 | 59999449 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:30:01 | 2023 | Q2 | 3544000 | 998000 | 2546000 | 0.7183972912 | 29178000 | 7075000 | 0 | 7075000 | 0 | 36253000 | 36253000 | 4783000 | 0 | 998000 | -32709000 | -9.229401806 | -32709000 | -9.229401806 | 4783000 | -27926000 | -7.87979684 | -998000 | -27926000 | -7.87979684 | -0.5 | -0.5 | 56251130 | 56251130 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:02:28 | 2023 | Q1 | 7880000 | 960000 | 6920000 | 0.8781725888 | 27859000 | 6300000 | 0 | 6300000 | 0 | 34159000 | 34159000 | 2639000 | -3599000 | 960000 | -26279000 | -3.334898477 | -26279000 | -3.334898477 | 2639000 | -23640000 | -3 | -3599000 | -20041000 | -2.543274112 | -0.41 | -0.41 | 48370074 | 48370074 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | Q4 | 4022000 | 558000 | 3464000 | 0.8612630532 | 24714000 | 5752000 | 0 | 5752000 | 0 | 30466000 | 30466000 | 2243000 | 2242000 | -492000 | -26444000 | -6.574838389 | -26444000 | -6.574838389 | 2243000 | -24201000 | -6.017155644 | -2242000 | -21959000 | -5.459721532 | -0.46 | -0.46 | 48132003 | 48132003 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:08:45 | 2022 | Q3 | 29699000 | 925000 | 28774000 | 0.9688541702 | 22372000 | 6667000 | 0 | 6667000 | 0 | 29039000 | 29039000 | 955000 | 955000 | 925000 | 1585000 | 0.0533688003 | 660000 | 0.0222229705 | 955000 | 1615000 | 0.0543789353 | -955000 | 2570000 | 0.0865349002 | 0.0638 | 0.0625 | 40301568 | 41109571 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-08-15 | 2022-08-15 6:27:17 | 2022 | Q2 | 5851000 | 1204000 | 4647000 | 0.7942232097 | 22796000 | 5554000 | 0 | 5554000 | 0 | 28350000 | 28350000 | 443000 | 443000 | 1204000 | -21295000 | -3.639548795 | -22499000 | -3.845325585 | 443000 | -22056000 | -3.769612032 | -443000 | -21613000 | -3.693898479 | -0.56 | -0.56 | 38660971 | 38660971 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:02:48 | 2022 | Q1 | 11359000 | 0 | 11359000 | 1 | 19656000 | 5923000 | 0 | 5923000 | 0 | 25579000 | 25579000 | 207000 | 207000 | 2556000 | -11664000 | -1.026850955 | -14220000 | -1.251870763 | -1885000 | -16105000 | -1.41781847 | 1885000 | -17990000 | -1.583766177 | -0.47 | -0.47 | 38591966 | 38591966 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | Q4 | 2963000 | 0 | 2963000 | 1 | 16109000 | 5223000 | 0 | 5223000 | -4423000 | 21332000 | 21332000 | 157000 | -20125000 | 448000 | -18369000 | -6.199460007 | -18369000 | -6.199460007 | 20125000 | -18212000 | -6.146473169 | -20125000 | -18212000 | -6.146473169 | -0.47 | -0.47 | 38356072 | 38501335 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:01:30 | 2021 | Q3 | 8976000 | 0 | 8976000 | 1 | 15503000 | 5186000 | 0 | 5186000 | 0 | 20689000 | 20689000 | 131000 | 349000 | 451000 | -11262000 | -1.254679144 | -11713000 | -1.304924242 | -19837000 | -11582000 | -1.290329768 | -19968000 | -11582000 | -1.290329768 | -0.31 | -0.31 | 37361410 | 37769910 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:01:30 | 2021 | Q2 | 8756000 | 0 | 8756000 | 1 | 14979000 | 4828000 | 0 | 4828000 | 0 | 19807000 | 19807000 | 104000 | 104000 | 444000 | -10607000 | -1.211397899 | -11051000 | -1.262105985 | 104000 | -10947000 | -1.250228415 | 0 | -10947000 | -1.250228415 | -0.33 | -0.33 | 32854926 | 32854926 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:05:38 | 2024 | Q1 | -39572000 | 1082000 | 0 | 6312000 | -5321000 | 3000 | 0 | -453000 | -4871000 | 2612000 | -43813000 | -1325000 | 0 | -475781000 | 123135000 | 0 | -353971000 | 0 | 343650000 | 0 | 0 | 5461000 | 349111000 | 0 | -48673000 | 109102000 | 157775000 | -43813000 | -1325000 | -45138000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | Q4 | -33955000 | 1024000 | -37831000 | 4798000 | 8261000 | 6685000 | 4055000 | 1745000 | -4224000 | 33955000 | -23748000 | -838000 | 111105000 | -221605000 | 110500000 | -111105000 | -111943000 | 0 | 127418000 | 0 | 0 | 13476000 | 140894000 | 722000 | 5925000 | 157775000 | 151850000 | -23748000 | -838000 | -24586000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:30 | 2023 | Q3 | -27440000 | 1026000 | 0 | 5301000 | -5495000 | -6543000 | 3126000 | -699000 | -1379000 | -3566000 | -30174000 | -603000 | -51950000 | -81832000 | 133782000 | 51950000 | 51347000 | 0 | 25979000 | 0 | 0 | 1855000 | 27834000 | 0 | 49007000 | 152572000 | 103565000 | -30174000 | -603000 | -30777000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:30:01 | 2023 | Q2 | -27926000 | 998000 | 0 | 4731000 | -8709000 | 308000 | -7181000 | 1601000 | -3437000 | -2554000 | -33460000 | -884000 | 120497000 | -220247000 | 99750000 | -120497000 | -121381000 | 0 | 153806000 | 0 | 0 | 37257000 | 191063000 | 0 | 36222000 | 103565000 | 67343000 | -33460000 | -884000 | -34344000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:02:28 | 2023 | Q1 | -23640000 | 960000 | 0 | 3659000 | -7264000 | -257000 | 0 | -12000 | -6995000 | -1557000 | -27842000 | -43000 | -23564000 | -72296000 | 95860000 | 23564000 | 23521000 | 0 | 2560000 | 0 | 0 | 366000 | 2926000 | 0 | -1395000 | 67343000 | 68738000 | -27842000 | -43000 | -27885000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | Q4 | -24201000 | -492000 | 0 | 2975000 | -525000 | 3238000 | 0 | 397000 | -4160000 | -1127000 | -23370000 | 0 | 0 | -65501000 | 55225000 | -10276000 | -10276000 | 0 | -513000 | 75000 | 0 | 762000 | 324000 | 0 | -33322000 | 68738000 | 102060000 | -23370000 | 0 | -23370000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:08:45 | 2022 | Q3 | 1615000 | 925000 | 0 | 3005000 | -29625000 | -3161000 | 0 | -449000 | -26015000 | -86000 | -24166000 | -1101000 | 17582000 | -88085000 | 70503000 | -17582000 | -18683000 | 0 | 95697000 | 0 | 0 | 95697000 | 95697000 | 0 | 52848000 | 102060000 | 49212000 | -24166000 | -1101000 | -25267000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-08-15 | 2022-08-15 6:27:17 | 2022 | Q2 | -22056000 | 1204000 | 0 | 3044000 | -2353000 | 409000 | 0 | 1053000 | -3815000 | 169000 | -19992000 | -1941000 | -15257000 | -37922000 | 53179000 | 15257000 | 13316000 | 0 | -75000 | -66000 | 0 | 632000 | 491000 | 0 | -6185000 | 49212000 | 55397000 | -19992000 | -1941000 | -21933000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:02:48 | 2022 | Q1 | -14013000 | 464000 | 0 | 2605000 | -9052000 | 406000 | 0 | 863000 | -10321000 | 349000 | -19647000 | -401000 | 0 | -64300000 | 46940000 | 0 | -17761000 | 0 | -9000 | -9000 | 0 | 671000 | 653000 | 0 | -36755000 | 55397000 | 92152000 | -19647000 | -401000 | -20048000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | Q4 | -18212000 | 448000 | 799000 | 2064000 | -1426000 | -85000 | 617000 | -7000 | -1951000 | -330000 | -16657000 | -605000 | 0 | -32568000 | 32760000 | 0 | -413000 | -4000 | -23000 | -1163000 | -705000 | 2583000 | 688000 | 0 | -16382000 | 92152000 | 108534000 | -16657000 | -605000 | -17262000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:01:30 | 2021 | Q3 | -11582000 | 451000 | 11488000 | 2197000 | -4000000 | 307000 | 3273000 | 377000 | -7957000 | -11022000 | -12468000 | -458000 | 0 | -149382000 | 93533000 | 0 | -56307000 | -4000 | 85968000 | 1163000 | -57968000 | 57617000 | 86776000 | 0 | 18001000 | 108534000 | 90533000 | -12468000 | -458000 | -12926000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:01:30 | 2021 | Q2 | -10947000 | 444000 | 0 | 2058000 | -4930000 | 1597000 | 368000 | 536000 | -7431000 | 445000 | -12930000 | -578000 | 0 | -94308000 | 45505000 | 0 | -49381000 | 0 | 15416000 | 0 | 0 | 570000 | 15986000 | 0 | -46325000 | 90533000 | 136858000 | -12930000 | -578000 | -13508000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:05:38 | 2024 | Q1 | 108345000 | 590427000 | 698772000 | 15000 | 0 | 10566000 | 709353000 | 8689000 | 0 | 0 | 0 | 242636000 | 0 | 849000 | 252174000 | 0 | 961527000 | 6290000 | 1151000 | 0 | 0 | 17519000 | 24960000 | 1256000 | 0 | 0 | 0 | 1256000 | 0 | 2407000 | 26216000 | 0 | 7000 | -387936000 | -923000 | 1324163000 | 935311000 | 935311000 | 961527000 | 0 | 961527000 | 833063000 | 2407000 | -105938000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:05:54 | 2023 | Q4 | 157018000 | 368096000 | 632606000 | 18000 | 532614000 | -632606000 | 532632000 | 8410000 | 0 | 0 | 0 | 107492000 | 0 | 782000 | 116684000 | 0 | 649316000 | 6598000 | 1747000 | 0 | 0 | 18756000 | 27101000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 2872000 | 28226000 | 0 | 7000 | -348364000 | 562000 | 968885000 | 621090000 | 621090000 | 649316000 | 0 | 649316000 | 475588000 | 2872000 | -154146000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:01:30 | 2023 | Q3 | 151850000 | 316901000 | 511145000 | 6703000 | -42394000 | 6728000 | 482182000 | 7539000 | 0 | 0 | 0 | 42394000 | 0 | 827000 | 50760000 | 0 | 532942000 | 5169000 | 2097000 | 0 | 1439000 | 16188000 | 24893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097000 | 24893000 | 0 | 6000 | -314409000 | -750000 | 823202000 | 508049000 | 508049000 | 532942000 | 0 | 532942000 | 359295000 | 2097000 | -149753000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-08-10 | 2023-08-10 16:30:01 | 2023 | Q2 | 102843000 | 390873000 | 510093000 | 160000 | -16377000 | 7912000 | 501788000 | 8562000 | 0 | 0 | 0 | 16377000 | 0 | 830000 | 25769000 | 0 | 527557000 | 5868000 | 1961000 | 0 | 2818000 | 14690000 | 25337000 | 611000 | 0 | 0 | 0 | 611000 | 501609000 | 2572000 | 527557000 | 0 | 6000 | -286969000 | -1179000 | 789751000 | 501609000 | 501609000 | 527557000 | 0 | 527557000 | 407250000 | 2572000 | -100271000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:02:28 | 2023 | Q1 | 67237000 | 272233000 | 351210000 | 468000 | -4488000 | 4020000 | 351210000 | 8828000 | 0 | 0 | 0 | 11740000 | 0 | -7032000 | 13536000 | 0 | 364746000 | 4376000 | 1915000 | 0 | 6255000 | 17274000 | 29820000 | 1116000 | 0 | 0 | 0 | 1116000 | 333810000 | 3031000 | 364746000 | 0 | 5000 | -259043000 | -1405000 | 594253000 | 333810000 | 333810000 | 364746000 | 0 | 364746000 | 283973000 | 3031000 | -64206000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:04:09 | 2022 | Q4 | 68632000 | 296197000 | 373146000 | 211000 | -8317000 | 5414000 | 370454000 | 8993000 | 0 | 0 | 0 | 8317000 | 0 | 205000 | 17515000 | 0 | 387969000 | 4280000 | 1871000 | 0 | 8568000 | 16999000 | 31718000 | 1611000 | 5185000 | -3314000 | 3314000 | 6796000 | 349455000 | 3482000 | 387969000 | 0 | 5000 | -235403000 | -2871000 | 587724000 | 349455000 | 349455000 | 387969000 | 0 | 387969000 | 304514000 | 3482000 | -65150000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:08:45 | 2022 | Q3 | 101954000 | 284290000 | 386244000 | 3449000 | 1 | 3744000 | 393437000 | 9527000 | 0 | 0 | 0 | 7691000 | 0 | 252000 | 17470000 | 0 | 410907000 | 3645000 | 1827000 | 0 | 10267000 | 16988000 | 32727000 | 2097000 | 7314000 | -7314000 | 7314000 | 9411000 | 0 | 3924000 | 42138000 | 0 | 5000 | -211202000 | -4002000 | 583968000 | 368769000 | 368769000 | 410907000 | 0 | 410907000 | 291981000 | 3924000 | -98030000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-08-15 | 2022-08-15 6:27:17 | 2022 | Q2 | 49106000 | 219514000 | 268620000 | 288000 | 0 | 3281000 | 272189000 | 10367000 | 0 | 0 | 0 | 55171000 | 0 | 280000 | 65818000 | 0 | 338007000 | 4227000 | 1783000 | 0 | 35849000 | 16230000 | 58089000 | 2572000 | 8025000 | -8025000 | 8025000 | 10597000 | 0 | 4355000 | 68686000 | 0 | 4000 | -212817000 | -3629000 | 485763000 | 269321000 | 269321000 | 338007000 | 0 | 338007000 | 274685000 | 4355000 | -44751000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:02:48 | 2022 | Q1 | 55291000 | 197308000 | 252599000 | 697000 | 0 | 2753000 | 256049000 | 8828000 | 0 | 0 | 0 | 93628000 | 0 | 362000 | 102818000 | 0 | 358867000 | 3364000 | 1741000 | 0 | 39224000 | 12628000 | 56957000 | 3031000 | 10212000 | -10212000 | 10212000 | 13243000 | 0 | 4772000 | 70200000 | 0 | 4000 | -190761000 | -2804000 | 482228000 | 288667000 | 288667000 | 358867000 | 0 | 358867000 | 290936000 | 4772000 | -50519000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | IDYA | USD | 1676725 | 2022-03-18 | 2022-03-17 17:31:47 | 2021 | Q4 | 92046000 | 154724000 | 368063000 | 1103000 | -121293000 | 3123000 | 250996000 | 8661000 | 0 | 0 | 0 | 121293000 | 0 | 397000 | 130351000 | 0 | 381347000 | 2100000 | 1699000 | 0 | 29040000 | 12320000 | 45159000 | 3482000 | 31192000 | -31192000 | 31192000 | 34674000 | 301514000 | 5181000 | 381347000 | 0 | 4000 | -176748000 | -712000 | 478970000 | 301514000 | 301514000 | 381347000 | 0 | 381347000 | 154724000 | 5181000 | -86865000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-11-15 | 2021-11-15 16:01:30 | 2021 | Q3 | 108428000 | 156123000 | 264551000 | 1018000 | 0 | 3394000 | 268963000 | 8941000 | 0 | 0 | 0 | 121217000 | 0 | 323000 | 130481000 | 0 | 399444000 | 2152000 | 1658000 | 0 | 22935000 | 11892000 | 38637000 | 3924000 | 39248000 | 0 | 6000 | 43178000 | 0 | 5582000 | 81815000 | 0 | 4000 | -158536000 | -50000 | 476211000 | 317629000 | 317629000 | 399444000 | 0 | 399444000 | 277340000 | 5582000 | -102846000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | IDYA | USD | 1676725 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:01:30 | 2021 | Q2 | 90427000 | 183749000 | 274176000 | 1325000 | 0 | 4288000 | 279789000 | 9461000 | 0 | 0 | 0 | 38254000 | 0 | 897000 | 48612000 | 0 | 328401000 | 2108000 | 1618000 | 0 | 22132000 | 9913000 | 35771000 | 4356000 | 48008000 | 0 | 6000 | 52370000 | 0 | 5974000 | 88141000 | 0 | 3000 | -146954000 | -4000 | 387215000 | 240260000 | 240260000 | 328401000 | 0 | 328401000 | 222003000 | 5974000 | -84453000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IDEAYA Biosciences, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.51 | 1.75 | 2.76 | 2.15 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 681,548 | FTEs | 124 | EV/EBITDA | (14.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 41 | ROE | -18.2% | P/E | (18.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.1B | ROA | -17.4% | P/B | 3.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.82 | Gross Margin | 82.9% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 20.845-47.735 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 19.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.95 | -10.73 | -17.53 | -13.74 | -18.12 | -2.81 | -7.94 | -14.85 | -11.01 | -14.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.51 | 1.75 | 2.76 | 2.15 | 3.30 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | IDEAYA Biosciences, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Yujiro S. Hata | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.ideayabio.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | IDEAYA Biosciences, Inc., a synthetic lethality-focused precision medicine oncology company, focuses on the discovery and development of targeted therapeutics for patient populations selected using molecular diagnostics. The company's lead product candidates include IDE397, a methionine adenosyltransferase 2a inhibitor that is in Phase I clinical trial for patients with solid tumors having methylthioadenosine phosphorylase deletions; and IDE196, a protein kinase C inhibitor that is in Phase I/II clinical trial for genetically defined cancers having GNAQ or GNA11 gene mutations. Its preclinical pipeline includes various synthetic lethality programs targeting PARG inhibitor in tumors for patients having tumors with a defined biomarker based on genetic mutations and/or molecular signatures; Pol Theta inhibitors in tumors with BRCA or other homologous recombination deficiency mutations; and WRN inhibitors in tumors with high microsatellite instability. The company has a research collaboration agreement with Cancer Research UK and the University of Manchester to develop small molecule inhibitors of Poly (ADP-ribose) glycohydrolase; and a clinical trial collaboration and supply agreement with Pfizer Inc. for Phase I/II study in metastatic uveal melanoma, skin melanoma, and other solid tumors, as well as a strategic partnership with GlaxoSmithKline plc. IDEAYA Biosciences, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in South San Francisco, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | 51 | 23 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (1) | (40) | (2) | (2) | (4) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | (1) | (20) | 26 | 49 | 19 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -103.2% | 93.8% | 95.9% | 82.9% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | (14) | (36) | (44) | (35) | (50) | (63) | (130) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -180.9% | -179.9% | -122.7% | -557.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | (14) | (36) | (44) | (35) | (50) | (63) | (134) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -180.9% | -179.9% | -122.7% | -574.9% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | (12) | (34) | (42) | (34) | (50) | (59) | (113) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -176.6% | -178.1% | -115.2% | -483.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | (12) | (34) | (38) | (32) | (48) | (55) | (113) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -165.1% | -170.1% | -107.6% | -483.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | (12) | (34) | (42) | (34) | (50) | (59) | (113) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | (1) | - | - | - | - | (125) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | 0 | - | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | 2 | 2 | (0) | 84 | (18) | (42) | (13) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | (2) | 4 | (0) | 1 | 2 | (1) | 113 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | (12) | (28) | (39) | 55 | (56) | (87) | (115) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (2) | (2) | (1) | (0) | (3) | (3) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (0) | (0) | 67 | 33 | 156 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (13) | (133) | (88) | (242) | (315) | (256) | (596) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 6 | 72 | 92 | 97 | 248 | 226 | 440 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (7) | (61) | 0 | 0 | (67) | (33) | (156) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (9) | (63) | 2 | (146) | (70) | (33) | (158) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 17 | 105 | 50 | 127 | 143 | 95 | 310 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | 17 | 105 | 0 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | 17 | 105 | 51 | 129 | 145 | 97 | 363 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | 10 | 6 | 21 | 34 | 72 | 92 | 69 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | (4) | 15 | 14 | 38 | 20 | (23) | 89 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 6 | 21 | 34 | 72 | 92 | 69 | 158 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | 6 | 21 | 34 | 72 | 92 | 69 | 157 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 7 | 69 | 65 | 212 | 155 | 296 | 368 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | 13 | 90 | 100 | 284 | 368 | 373 | 633 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | (121) | (8) | 533 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | (633) | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | 14 | 91 | 100 | 289 | 251 | 370 | 533 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 121 | 8 | 107 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 4 | 6 | 13 | 10 | 130 | 18 | 117 | ||
64 | Total assets | - | - | - | 17 | 97 | 113 | 298 | 381 | 388 | 649 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 5 | 28 | 29 | 9 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 9 | 12 | 17 | 19 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 39 | 45 | 32 | 27 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 56 | 31 | 5 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | (31) | (5) | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 31 | 140 | 0 | 0 | 31 | 5 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | 31 | 140 | 6 | 61 | 35 | 7 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | 33 | 145 | 113 | 298 | 381 | 388 | 28 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | (16) | (51) | (92) | (127) | (177) | (235) | (348) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0 | (1) | (3) | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 0 | 2 | 80 | 325 | 479 | 588 | 969 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | (16) | (49) | 100 | 198 | 302 | 349 | 621 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | (16) | (49) | 100 | 198 | 302 | 349 | 621 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 7 | 69 | 66 | 212 | 276 | 305 | 476 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | (6) | (21) | (27) | (65) | (87) | (65) | (154) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 9 | 9 | 3 | 11 | 6 | 30 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
8 | Gross Profit | 9 | 9 | 3 | 11 | 5 | 29 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | (1) | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 79.4% | 96.9% | 86.1% | 87.8% | 71.8% | 87.7% | 73.9% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (11) | (11) | (18) | (12) | (21) | 2 | (26) | (26) | (33) | (34) | (41) | (51) | ||
11 | EBITDA, % | -121.1% | -125.5% | -619.9% | -102.7% | -364.0% | 5.3% | -657.5% | -333.5% | -922.9% | -417.1% | -1042.4% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | (12) | (18) | (14) | (22) | 1 | (26) | (26) | (33) | (34) | (42) | (51) | ||
13 | EBIT, % | -126.2% | -130.5% | -619.9% | -125.2% | -384.5% | 2.2% | -657.5% | -333.5% | -922.9% | -417.1% | -1068.4% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (11) | (12) | (18) | (16) | (22) | 2 | (24) | (24) | (28) | (27) | (34) | (40) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -125.0% | -129.0% | -614.6% | -141.8% | -377.0% | 5.4% | -601.7% | -300.0% | -788.0% | -341.4% | -865.5% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (11) | (12) | (18) | (18) | (22) | 3 | (22) | (20) | (28) | (27) | (34) | (40) | ||
17 | Profit Margin, % | -125.0% | -129.0% | -614.6% | -158.4% | -369.4% | 8.7% | -546.0% | -254.3% | -788.0% | -341.4% | -865.5% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (11) | (12) | (18) | (14) | (22) | 2 | (24) | (24) | (28) | (27) | (34) | (40) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (38) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (5) | (4) | (1) | (9) | (2) | (30) | (1) | (7) | (9) | (5) | 8 | (5) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (11) | (0) | 0 | 0 | (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | 34 | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | (13) | (12) | (17) | (20) | (20) | (24) | (23) | (28) | (33) | (30) | (24) | (44) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (1) | (0) | (2) | (1) | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (15) | 18 | - | (24) | 120 | (52) | 111 | - | ||
32 | Investment purchases | (94) | (149) | (33) | (64) | (38) | (88) | (66) | (72) | (220) | (82) | (222) | (476) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 46 | 94 | 33 | 47 | 53 | 71 | 55 | 96 | 100 | 134 | 111 | 123 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 15 | (18) | (10) | 24 | (120) | 52 | (111) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (49) | (56) | (0) | (18) | 13 | (19) | (10) | 24 | (121) | 51 | (112) | (354) | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | (58) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | 1 | (1) | (0) | (0) | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 15 | 86 | (0) | (0) | (0) | 96 | (1) | 3 | 154 | 26 | 127 | 344 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 58 | 3 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 37 | 2 | 13 | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 16 | 87 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 3 | 191 | 28 | 141 | 349 | ||
42 | Cash at beginning of period | 137 | 91 | 109 | 92 | 55 | 49 | 102 | 69 | 67 | 104 | 152 | 158 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (46) | 18 | (16) | (37) | (6) | 53 | (33) | (1) | 36 | 49 | 6 | (49) | ||
44 | Cash at end of period | 91 | 109 | 92 | 55 | 49 | 102 | 69 | 67 | 104 | 153 | 158 | 109 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 90 | 108 | 92 | 55 | 49 | 102 | 69 | 67 | 103 | 152 | 157 | 108 | ||
51 | Short Term Investments | 184 | 156 | 155 | 197 | 220 | 284 | 296 | 272 | 391 | 317 | 368 | 590 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 274 | 265 | 368 | 253 | 269 | 386 | 373 | 351 | 510 | 511 | 633 | 699 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | (121) | - | - | 0 | (8) | (4) | (16) | (42) | 533 | - | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | (633) | 11 | ||
56 | Total Current Assets | 280 | 269 | 251 | 256 | 272 | 393 | 370 | 351 | 502 | 482 | 533 | 709 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 38 | 121 | 121 | 94 | 55 | 8 | 8 | 12 | 16 | 42 | 107 | 243 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 49 | 130 | 130 | 103 | 66 | 17 | 18 | 14 | 26 | 51 | 117 | 252 | ||
64 | Total assets | 328 | 399 | 381 | 359 | 338 | 411 | 388 | 365 | 528 | 533 | 649 | 962 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | 22 | 23 | 29 | 39 | 36 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 10 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | ||
69 | Total current liabilities | 36 | 39 | 45 | 57 | 58 | 33 | 32 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | ||
70 | Long Term debt | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 48 | 39 | 31 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | (31) | (10) | (8) | (7) | (3) | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 31 | 10 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 52 | 43 | 35 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 88 | 82 | 381 | 70 | 69 | 42 | 388 | 365 | 528 | 25 | 28 | 26 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (147) | (159) | (177) | (191) | (213) | (211) | (235) | (259) | (287) | (314) | (348) | (388) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (1) | (3) | (4) | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | 1 | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 387 | 476 | 479 | 482 | 486 | 584 | 588 | 594 | 790 | 823 | 969 | 1,324 | ||
80 | Total shareholders equity | 240 | 318 | 302 | 289 | 269 | 369 | 349 | 334 | 502 | 508 | 621 | 935 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 240 | 318 | 302 | 289 | 269 | 369 | 349 | 334 | 502 | 508 | 621 | 935 | ||
83 | Total debt | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
84 | Total Investments | 222 | 277 | 155 | 291 | 275 | 292 | 305 | 284 | 407 | 359 | 476 | 833 | ||
85 | Net Debt | (84) | (103) | (87) | (51) | (45) | (98) | (65) | (64) | (100) | (150) | (154) | (106) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.17 | |||||
5 | Beta | 0.82 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 58 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 303.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 303.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 3 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,368 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,371 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.9% | |||||
18 | WACC, % | 9.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.4% | 6.5% | 4.5% | 6.6% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Effective interest rate, % | 29.6% | 0.0% | 133.9% | 747.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 303.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 20 | 28 | 51 | 23 | 29 | 36 | 44 | 55 | 68 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 43.0% | 82.3% | -54.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | ||
9 | EBITDA | (44) | (35) | (50) | (63) | (130) | (75) | (93) | (115) | (143) | (177) | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | -180.9% | -179.9% | -122.7% | -557.7% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | -260.3% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 7.1% | 6.2% | 4.1% | 17.1% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
13 | EBIT | (46) | (37) | (52) | (65) | (134) | (78) | (96) | (119) | (147) | (182) | |
14 | EBIT, % | 0.0% | -188.0% | -186.1% | -126.8% | -574.9% | -268.9% | -268.9% | -268.9% | -268.9% | -268.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 100 | 284 | 368 | 373 | 633 | 449 | 556 | 687 | 851 | 1,052 | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 1451.5% | 1317.3% | 732.7% | 2705.2% | 1551.6% | 1551.6% | 1551.6% | 1551.6% | 1551.6% | |
23 | Account Receivables | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 9.6% | 3.9% | 0.4% | 0.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
25 | Inventories | - | - | (121) | (8) | 533 | 176 | 218 | 270 | 334 | 413 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | -434.1% | -16.3% | 2277.6% | 609.1% | 609.1% | 609.1% | 609.1% | 609.1% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 4.9% | 7.5% | 8.4% | 28.2% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (0) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 2.5% | 9.5% | 6.8% | 10.1% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | 20 | 28 | 51 | 23 | 29 | 36 | 44 | 55 | 68 | |
38 | EBITDA | (44) | (35) | (50) | (63) | (130) | (75) | (93) | (115) | (143) | (177) | |
39 | EBIT | (46) | (37) | (52) | (65) | (134) | (78) | (96) | (119) | (147) | (182) | |
40 | Tax Rate, % | 8.4% | 6.5% | 4.5% | 6.6% | 0.0% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
41 | EBIAT | (42) | (34) | (50) | (60) | (134) | (73) | (91) | (112) | (139) | (172) | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
43 | Accounts Receivable | - | (2) | 1 | 1 | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | - | - | 121 | (113) | (541) | 356 | (42) | (52) | (64) | (79) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 0 | 1 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (0) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | |
47 | UFCF | (43) | (35) | 73 | (172) | (671) | 279 | (131) | (163) | (201) | (249) | |
48 | WACC, % | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 256 | (111) | (126) | (143) | (162) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (285) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,677 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -154 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -259 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,522 | ||||||||
57 | Terminal Value | -5,211 | Shares Outstanding, MM | 58 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,392 | Equity Value Per Share, USD | -61.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | 20 | 28 | 51 | 23 | 29 | 36 | 44 | 55 | 68 | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 43.0% | 82.3% | -54.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | (39) | 55 | (56) | (87) | (115) | (42) | (52) | (64) | (79) | (98) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 283.9% | -199.6% | -171.2% | -492.7% | -144.9% | -144.9% | -144.9% | -144.9% | -144.9% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (0) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 2.5% | 9.5% | 6.8% | 10.1% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
13 | Free Cash Flow | (41) | 55 | (58) | (91) | (118) | (44) | (54) | (67) | (83) | (103) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 281.3% | -209.1% | -177.9% | -502.9% | -152.1% | -152.1% | -152.1% | -152.1% | -152.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (41) | 55 | (58) | (91) | (118) | (44) | (54) | (67) | (83) | (103) | |
22 | WACC, % | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (40) | (46) | (52) | (59) | (67) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (265) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,671 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -154 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -107 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,517 | ||||||||
32 | Terminal Value | -2,160 | Shares Outstanding, MM | 58 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,406 | Equity Value Per Share, USD | -26.37 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 14.48 | 7.47 | 5.56 | 11.68 | 19.65 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 14.26 | 7.39 | 5.49 | 11.51 | 19.38 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.91 | 1.86 | 2.04 | 2.16 | 5.79 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 35.07 | 14.41 | 1.51 | 0.28 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | -25,664.90 | -1,444.89 | 48,504.02 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 35.07 | 35.07 | -25,650.49 | -1,443.37 | 48,504.30 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 207.86 | 8.76 | 444.35 | 743.55 | 600.87 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 26.30 | 26.30 | -26,094.83 | -2,186.92 | 47,903.43 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | -103.2% | 93.8% | 95.9% | 82.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | -180.9% | -179.9% | -122.7% | -574.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | -176.6% | -178.1% | -115.2% | -483.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | -165.1% | -170.1% | -107.6% | -483.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.4% | 6.5% | 4.5% | 6.6% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.34 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.17 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.38 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.42 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | -0.22 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -41.63 | 0.00 | -16.25 | -6.26 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -5.81 | 8.25 | -10.77 | -25.04 | -40.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.13 | 1.50 | 1.26 | 1.11 | 1.05 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 2.06 | 3.23 | 5.66 | 2.78 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 2.84 | -2.00 | -1.71 | -4.93 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -5.81 | 8.25 | -10.77 | -25.04 | -40.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -34.33 | 36.01 | -32.83 | -46.59 | -65.96 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -29.06 | 112.50 | -21.10 | -25.32 | -48.66 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 29.06 | -112.50 | 21.10 | 25.32 | 48.66 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.51 | 1.75 | 2.76 | 2.15 | 3.30 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -3.86 | 6.24 | -14.94 | -8.64 | -17.76 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.95 | -10.73 | -17.53 | -13.74 | -18.12 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.19 | 0.35 | -5.74 | 6.18 | -0.37 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 17.71 | 29.83 | 14.79 | 87.52 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -2.81 | -7.94 | -14.85 | -11.01 | -14.51 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.51 | 1.75 | 2.76 | 2.15 | 3.30 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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