1 | ||||
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2 | Company Code | NR | ||
3 | Company Name | Newpark Resources, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NR | 7.84 | 2.783 | 594819 | 667981328 | 0 | 3.4-7.86 | 0.21 | Newpark Resources, Inc. | USD | 71829 | US6517185046 | 651718504 | New York Stock Exchange | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | Newpark Resources, Inc. provides products, rentals, and services primarily to the oil and natural gas exploration and production (E&P) industry. The company operates through two segments, Fluids Systems and Industrial Solutions. The Fluids Systems segment provides drilling, completion, and stimulation fluids products and related technical services to customers primarily in the North America, Europe, the Middle East, and Africa, as well as other countries in the Asia Pacific and Latin America. The Industrial Solutions segment offers composite matting system rentals utilized for temporary worksite access; related site construction and services to customers in various markets, including power transmission, E&P, pipeline, renewable energy, petrochemical, construction, and other industries primarily in the United States and Europe; and sells composite mats to customers worldwide. This segment also provides access road construction, site planning and preparation, environmental protection, fluids and spill containment, erosion control, and site restoration services. Newpark Resources, Inc. was incorporated in 1932 and is headquartered in The Woodlands, Texas. | Mr. Matthew S. Lanigan | Energy | US | 1550 | 281 362 6800 | 9320 Lakeside Boulevard | The Woodlands | TX | 77381 | 7.19339 | 0.6466125298 | 1990-09-06 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | FY | 749600000 | 611061000 | 138539000 | 0.1848172359 | 0 | 0 | 0 | 101136000 | 0 | 98553000 | 709614000 | 8180999 | 8181000 | 31372000 | 71358000 | 0.0951947705 | 33630000 | 0.0448639274 | -6623000 | 25182000 | 0.0335939168 | 10666000 | 14516000 | 0.0193649947 | 0.17 | 0.16 | 86401000 | 88315000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | FY | 815594000 | 694058000 | 121536000 | 0.1490153189 | 0 | 0 | 0 | 97618000 | -4370000 | 93248000 | 787306000 | 7040000 | 7040000 | 38610000 | 66898000 | 0.0820236539 | 28288000 | 0.0346839236 | -44751000 | -16463000 | -0.0201852883 | 4371000 | -20834000 | -0.0255445724 | -0.22 | -0.22 | 92712000 | 92712000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | FY | 614781000 | 529552000 | 85229000 | 0.1386331067 | 0 | 0 | 0 | 94445000 | -391000 | 94054000 | 623606000 | 8805000 | 8805000 | 42225000 | 33400000 | 0.0543282893 | -8825000 | -0.0143547052 | -9408000 | -18233000 | -0.0296577155 | 7293000 | -25526000 | -0.0415204764 | -0.28 | -0.28 | 91164285 | 91460000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | NR | USD | 71829 | 2021-02-26 | 2021-02-26 12:38:53 | 2020 | FY | 492625000 | 473258000 | 19367000 | 0.0393138797 | 0 | 0 | 0 | 86604000 | -3330000 | 83274000 | 556532000 | 10986000 | 10986000 | 45314000 | -18593000 | -0.0377427049 | -63907000 | -0.1297274803 | -28672000 | -92579000 | -0.187929967 | -11883000 | -80696000 | -0.1638081705 | -0.89 | -0.89 | 90198000 | 90198000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | NR | USD | 71829 | 2020-02-21 | 2020-02-21 13:15:46 | 2019 | FY | 820119000 | 684738000 | 135381000 | 0.1650748245 | 0 | 0 | 0 | 113394000 | 170000 | 113564000 | 798302000 | 14369000 | 14369000 | 47144000 | 68961000 | 0.0840865777 | 21817000 | 0.026602237 | -24975000 | -3158000 | -0.0038506607 | 9788000 | -12946000 | -0.0157855141 | -0.14 | -0.14 | 89782000 | 89782000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | NR | USD | 71829 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:45:01 | 2018 | FY | 946548000 | 766975000 | 179573000 | 0.1897135697 | 0 | 0 | 0 | 115127000 | 888000 | 116015000 | 882990000 | 0 | 14864000 | 45899000 | 109457000 | 0.115638087 | 63558000 | 0.0671471494 | -1416000 | 47278000 | 0.0499478104 | 14997000 | 32281000 | 0.0341039229 | 0.36 | 0.35 | 89996000 | 92925000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | NR | USD | 71829 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:10:36 | 2017 | FY | 747763000 | 607899000 | 139864000 | 0.1870432209 | 0 | 0 | 0 | 108838000 | -410000 | 108428000 | 716327000 | 0 | 13273000 | 39757000 | 71193000 | 0.0952079736 | 31436000 | 0.0420400581 | -2051000 | 16112000 | 0.021546934 | 4893000 | -6148000 | -0.0082218564 | -0.072 | -0.0699 | 85421000 | 87975000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | NR | USD | 71829 | 2017-02-24 | 2017-02-24 11:31:40 | 2016 | FY | 471496000 | 437836000 | 33660000 | 0.0713897891 | 0 | 0 | 0 | 88473000 | -4345000 | 84128000 | 521964000 | 0 | 9866000 | 37955000 | -12513000 | -0.0265389314 | -57213000 | -0.1213435533 | -4420000 | -64754000 | -0.1373373263 | -24042000 | -40712000 | -0.0863464377 | -0.49 | -0.49 | 83085714 | 83697000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | NR | USD | 71829 | 2016-02-26 | 2016-02-26 14:31:01 | 2015 | FY | 676865000 | 599013000 | 77852000 | 0.1150185044 | 0 | 0 | 0 | 101032000 | -2426000 | 98606000 | 697619000 | 0 | 9111000 | 43917000 | 23163000 | 0.0342210042 | -99099000 | -0.1464088112 | -82361000 | -112226000 | -0.1658026342 | -21398000 | -90828000 | -0.1341892401 | -1.1 | -1.1 | 82570909 | 82722000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | NR | USD | 71829 | 2015-02-27 | 2015-02-27 14:36:50 | 2014 | FY | 1118416000 | 876999000 | 241417000 | 0.2158561752 | 0 | 0 | 0 | 112648000 | -1827000 | 110821000 | 987820000 | 0 | 10431000 | 42030000 | 172626000 | 0.1543486502 | 130596000 | 0.1167687158 | -108000 | 120057000 | 0.1073455673 | 41048000 | 102278000 | 0.0914489778 | 1.23 | 1.07 | 82999000 | 100414000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | FY | 38594000 | 0 | 38594000 | 168457000 | 141079000 | 9094000 | 357224000 | 216020000 | 47283000 | 17114000 | 64397000 | 277789000 | 2628000 | -275722000 | 285112000 | 0 | 642336000 | 70087000 | 16916000 | 0 | -16916000 | 66197000 | 136284000 | 75521000 | 42837000 | 8307000 | -35977000 | 90688000 | 0 | 17404000 | 226972000 | 62839000 | 1117000 | 10773000 | -62839000 | 403474000 | 415364000 | 415364000 | 642336000 | 0 | 642336000 | 277789000 | 92437000 | 53843000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | FY | 23182000 | 0 | 23182000 | 242247000 | 149571000 | 10966000 | 425966000 | 216868000 | 47110000 | 20215000 | 67325000 | 0 | 2275000 | 2441000 | 288909000 | 0 | 714875000 | 93633000 | 22438000 | 0 | 0 | 46871000 | 162942000 | 111493000 | 0 | 8121000 | 9291000 | 128905000 | 0 | 19816000 | 291847000 | 0 | 1115000 | 2489000 | -67186000 | 486610000 | 423028000 | 423028000 | 714875000 | 0 | 714875000 | 0 | 133931000 | 110749000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | FY | 24088000 | 0 | 24088000 | 194296000 | 155341000 | 14787000 | 388512000 | 287825000 | 47283000 | 24959000 | 72242000 | 0 | 2316000 | 1991000 | 364374000 | 0 | 752886000 | 84585000 | 19210000 | 0 | 0 | 46597000 | 150392000 | 117945000 | 0 | 11819000 | 10344000 | 140108000 | 0 | 22352000 | 290500000 | 0 | 1093000 | 24345000 | -61480000 | 498428000 | 462386000 | 462386000 | 752886000 | 0 | 752886000 | 0 | 137155000 | 113067000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | NR | USD | 71829 | 2021-02-26 | 2021-02-26 12:38:53 | 2020 | FY | 24197000 | 0 | 24197000 | 141045000 | 147857000 | 15081000 | 328180000 | 308665000 | 42444000 | 25428000 | 67872000 | 0 | 1706000 | 2769000 | 381012000 | 0 | 709192000 | 49252000 | 67472000 | 0 | 0 | 36934000 | 153658000 | 44758000 | 0 | 13368000 | 9376000 | 67502000 | 0 | 25068000 | 221160000 | 0 | 1076000 | 50937000 | -54172000 | 490191000 | 488032000 | 488032000 | 709192000 | 0 | 709192000 | 0 | 112230000 | 88033000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | NR | USD | 71829 | 2020-02-21 | 2020-02-21 13:15:46 | 2019 | FY | 48672000 | 0 | 48672000 | 216714000 | 196897000 | 16526000 | 478809000 | 342418000 | 42332000 | 29677000 | 72009000 | 0 | 3600000 | 3243000 | 421270000 | 0 | 900079000 | 79777000 | 6335000 | 0 | 0 | 42750000 | 128862000 | 180484000 | 0 | 34247000 | 7841000 | 222572000 | 0 | 26946000 | 351434000 | 0 | 1067000 | 134119000 | -67947000 | 481406000 | 548645000 | 548645000 | 900079000 | 0 | 900079000 | 0 | 186819000 | 138147000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | NR | USD | 71829 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:45:01 | 2018 | FY | 56118000 | 0 | 56118000 | 254394000 | 196896000 | 15904000 | 523312000 | 316293000 | 43832000 | 25160000 | 68992000 | 0 | 4516000 | 2741000 | 392542000 | 0 | 915854000 | 90607000 | 2522000 | 0 | 0 | 48797000 | 141926000 | 159225000 | 0 | 37486000 | 7536000 | 204247000 | 0 | 0 | 346173000 | 0 | 1064000 | 148802000 | -67673000 | 487488000 | 569681000 | 569681000 | 915854000 | 0 | 915854000 | 0 | 161747000 | 105629000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | NR | USD | 71829 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:10:36 | 2017 | FY | 56352000 | 0 | 56352000 | 265866000 | 165336000 | 17483000 | 505037000 | 315320000 | 43620000 | 30004000 | 73624000 | 0 | 4753000 | 3982000 | 397679000 | 0 | 902716000 | 88648000 | 1518000 | 0 | 0 | 68248000 | 158414000 | 158957000 | 0 | 31580000 | 6285000 | 196822000 | 0 | 0 | 355236000 | 219000 | 1046000 | 123375000 | -53219000 | 476059000 | 547480000 | 547480000 | 902716000 | 0 | 902716000 | 0 | 160475000 | 104123000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | NR | USD | 71829 | 2017-02-24 | 2017-02-24 11:31:40 | 2016 | FY | 87878000 | 0 | 87878000 | 214307000 | 143612000 | 17143000 | 462940000 | 303654000 | 19995000 | 6067000 | 26062000 | 0 | 1747000 | 3780000 | 335243000 | 0 | 798183000 | 65281000 | 83368000 | 0 | 0 | 31152000 | 179801000 | 72900000 | 0 | 38743000 | 6196000 | 117839000 | 0 | 0 | 297640000 | 208000 | 998000 | 129873000 | -63208000 | 432672000 | 500543000 | 500543000 | 798183000 | 0 | 798183000 | 0 | 156268000 | 68390000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | NR | USD | 71829 | 2016-02-26 | 2016-02-26 14:31:01 | 2015 | FY | 107138000 | 0 | 107138000 | 206364000 | 163657000 | 29219000 | 506378000 | 307632000 | 19009000 | 11051000 | 30060000 | 0 | 1821000 | 3002000 | 342515000 | 0 | 848893000 | 72211000 | 7382000 | 0 | 0 | 45835000 | 125428000 | 171211000 | 0 | 26368000 | 5627000 | 203206000 | 0 | 0 | 328634000 | 276000 | 994000 | 171788000 | -58276000 | 405477000 | 520259000 | 520259000 | 848893000 | 0 | 848893000 | 0 | 178593000 | 71455000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | NR | USD | 71829 | 2015-02-27 | 2015-02-27 14:36:50 | 2014 | FY | 85052000 | 0 | 85052000 | 318600000 | 196556000 | 23628000 | 623836000 | 283361000 | 91893000 | 15666000 | 107559000 | 0 | 0 | 5366000 | 396286000 | 0 | 1020122000 | 108242000 | 11648000 | 1152000 | 0 | 53342000 | 173232000 | 172498000 | 0 | 37694000 | 11240000 | 221432000 | 0 | 0 | 394664000 | 0 | 992000 | 262616000 | -31992000 | 393842000 | 625458000 | 625458000 | 1020122000 | 0 | 1020122000 | 0 | 184146000 | 99094000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | FY | 14516000 | 31372000 | -482000 | 6638000 | 42755000 | 64812000 | 2256000 | -25065000 | 752000 | 5202000 | 100001000 | -29232000 | 19833000 | 0 | 0 | 3709000 | -5690000 | -277591000 | 606000 | -34265000 | 0 | 230809000 | -81047000 | 576000 | 13840000 | 38901000 | 25061000 | 100001000 | -29232000 | 70769000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | FY | -20834000 | 38610000 | -3384000 | 6861000 | -79101000 | -42452000 | -46909000 | 10781000 | -521000 | 32827000 | -25021000 | -28273000 | 71286000 | 0 | 0 | 3217000 | 46230000 | -290886000 | 0 | -20248000 | 0 | 286204000 | -24930000 | -707000 | -4428000 | 25061000 | 29489000 | -25021000 | -28273000 | -53294000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | FY | -25526000 | 42225000 | -1209000 | 7926000 | -23769000 | -61283000 | -10336000 | 36341000 | 11509000 | -2660000 | -3013000 | -21793000 | -13434000 | 0 | 0 | 17752000 | -17475000 | -275279000 | 0 | -1448000 | 0 | 298135000 | 21408000 | -1779000 | -859000 | 29489000 | 30348000 | -3013000 | -21793000 | -24806000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | NR | USD | 71829 | 2021-02-26 | 2021-02-26 12:38:53 | 2020 | FY | -80696000 | 45314000 | -18850000 | 6578000 | 78744000 | 70994000 | 39889000 | -29457000 | -2682000 | 24701000 | 55791000 | -15794000 | 12399000 | 0 | 0 | 12399000 | -3395000 | -250905000 | 0 | -333000 | 0 | 173297000 | -77941000 | -970000 | -26515000 | 30348000 | 56863000 | 55791000 | -15794000 | 39997000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | NR | USD | 71829 | 2020-02-21 | 2020-02-21 13:15:46 | 2019 | FY | -12946000 | 47144000 | -4250000 | 11640000 | 22097000 | 30748000 | 699000 | -8318000 | -1032000 | 8601000 | 72286000 | -44806000 | -18692000 | 0 | 0 | 13734000 | -49764000 | -335613000 | 1314000 | -21737000 | 0 | 327824000 | -29526000 | -399000 | -7403000 | 56863000 | 64266000 | 72286000 | -44806000 | 27480000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | NR | USD | 71829 | 2019-02-22 | 2019-02-22 13:45:01 | 2018 | FY | 32281000 | 45899000 | 236000 | 10361000 | -31306000 | -4458000 | -30352000 | 2449000 | 1055000 | 5932000 | 63403000 | -45141000 | -14223000 | 0 | 0 | 3612000 | -55752000 | -352582000 | 3874000 | -3870000 | 0 | 351939000 | -4513000 | -4332000 | -1194000 | 64266000 | 65460000 | 63403000 | -45141000 | 18262000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | NR | USD | 71829 | 2018-02-23 | 2018-02-23 15:10:36 | 2017 | FY | -6148000 | 39757000 | -10350000 | 10843000 | -19052000 | -19094000 | -15097000 | 14153000 | 986000 | 23331000 | 38381000 | -31371000 | -44750000 | 0 | 0 | 7747000 | -68374000 | -176952000 | 2424000 | -3239000 | 0 | 177901000 | -2290000 | 2444000 | -29839000 | 65460000 | 95299000 | 38381000 | -31371000 | 7010000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | NR | USD | 71829 | 2017-02-24 | 2017-02-24 11:31:40 | 2016 | FY | -40712000 | 37955000 | 3352000 | 12056000 | -12060000 | -25530000 | 16044000 | -5213000 | 2639000 | 10504000 | 11095000 | -38440000 | -4420000 | 0 | 0 | 14600000 | -28260000 | -101540000 | 725000 | -1226000 | 0 | 102116000 | -650000 | -1445000 | -19260000 | 87878000 | 107138000 | 11095000 | -38440000 | -27345000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | NR | USD | 71829 | 2016-02-26 | 2016-02-26 14:31:01 | 2015 | FY | -90828000 | 43917000 | -503000 | 14202000 | 78903000 | 88377000 | 21309000 | -31974000 | 1191000 | 75826000 | 121517000 | -69404000 | 2523000 | 0 | 0 | -14962000 | -84366000 | -12544000 | 553000 | -2283000 | 0 | 8097000 | -6730000 | -8335000 | 22086000 | 107138000 | 85052000 | 121517000 | -69404000 | 52113000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | NR | USD | 71829 | 2015-02-27 | 2015-02-27 14:36:50 | 2014 | FY | 102278000 | 42030000 | -2328000 | 12304000 | -29742000 | -38666000 | -14136000 | 23606000 | -546000 | -35369000 | 89173000 | -106973000 | 89766000 | 0 | 0 | 3205000 | -14002000 | -62500000 | 0 | -53130000 | 0 | 66472000 | -49158000 | -6801000 | 19212000 | 85052000 | 65840000 | 89173000 | -106973000 | -17800000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.621173432 | 1.519261249 | 0.2831880485 | 82.02615395 | 84.26954919 | 166.2957031 | 41.86448652 | 124.4312166 | 0.1848172359 | 0.04486392743 | 0.03359391676 | 0.01936499466 | 0.4235565086 | 0.02259876451 | 0.03494766037 | 0.06645562116 | 0.5764434914 | 0.7487957181 | 0.04486392743 | 0.1439075499 | 0.2225445633 | 0.153846624 | 0.182033907 | 4.110744408 | 1.081828705 | 1.546441194 | 4.449800246 | 8.718606874 | 4.331339179 | 3.47004907 | 1.166990485 | 1.157405586 | 0.8190761681 | 0.4466846449 | 0 | 0.1334058164 | 0.7076829232 | 1.081828705 | 5.911622133 | -3.420942802 | -3.420942802 | 0 | 1.381204534 | 1.381204534 | 0.7653450374 | 39.52208873 | 8.106694174 | 5.73696903 | 5.73696903 | -0.2229451159 | 0.7653450374 | 0 | 8.794327756 | 1.381204534 | |
51 | NR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.614218556 | 1.628978409 | 0.1422714831 | 108.4119734 | 78.65828936 | 187.0702627 | 49.24090638 | 137.8293563 | 0.1490153189 | 0.03468392362 | -0.02018528827 | -0.02554457242 | -0.2655044646 | -0.02914355657 | -0.04924969506 | 0.05125259769 | 1.265504465 | -0.581978224 | 0.03468392362 | 0.1873488372 | 0.3166007924 | 0.2085848825 | 0.2404683289 | 4.018181818 | -0.186820079 | 1.689899959 | 3.366786792 | 7.412536178 | 4.640324662 | 3.760785363 | 1.140890365 | -0.2698787643 | -0.5748338942 | 0.2500431444 | 0 | -0.03067825413 | 2.129970825 | -0.186820079 | -1.115117212 | 0.8849786015 | 0.8849786015 | 0 | 0.9095256106 | 0.9095256106 | 0.471747953 | -18.46763944 | -7.219476864 | -15.37727509 | -15.37727509 | 0.8618231737 | 0.471747953 | 0 | 7.406855212 | 0.9095256106 | |
52 | NR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.5833289 | 1.452098516 | 0.160168094 | 115.3549638 | 107.0706276 | 222.4255914 | 58.30121499 | 164.1243764 | 0.1386331067 | -0.01435470517 | -0.02965771551 | -0.0415204764 | -0.3999890309 | -0.03390420329 | -0.05520495863 | -0.01464744877 | 1.399989031 | 2.066062323 | -0.01435470517 | 0.1821723342 | 0.2966244653 | 0.2032374628 | 0.2287666732 | -1.002271437 | -0.0219678466 | 1.628262966 | 3.164146457 | 6.260589939 | 3.408964794 | 2.135954139 | 0.8165658546 | -0.03305022356 | -0.2721021725 | 0.2642262812 | 0 | -0.004900932202 | 8.232990375 | -0.0219678466 | -0.156845393 | 0.1382554031 | 0.1382554031 | 0 | 0.579652061 | 0.579652061 | 0.4359649988 | -10.49999992 | -10.80476489 | -88.95552536 | -88.95552536 | 0.1531967201 | 0.4359649988 | 0 | 11.40988018 | 0.579652061 | |
53 | NR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.135782061 | 1.0753882 | 0.1574730896 | 104.5042883 | 114.0346386 | 218.5389269 | 37.9855808 | 180.5533461 | 0.03931387973 | -0.1297274803 | -0.187929967 | -0.1638081705 | 0.1283552425 | -0.1137858295 | -0.1653498131 | -0.1150370634 | 0.8716447575 | 1.448651947 | -0.1297274803 | 0.1582505161 | 0.2299644286 | 0.08400683196 | 0.1869683572 | -5.817130894 | 0.4971130714 | 1.453167005 | 3.492679641 | 9.608909283 | 3.200781837 | 1.595985939 | 0.694628535 | 0.6185392137 | 0.4434355529 | 0.2682653717 | 0 | 0.113252474 | 0.716907745 | 0.4971130714 | 0.8268763339 | -3.532417374 | -3.532417374 | 0 | 0.3548541079 | 0.3548541079 | 0.3515456179 | -2.146081094 | 4.329828737 | 3.104087756 | 3.104087756 | -0.004006018043 | 0.3515456179 | 0 | -14.04900554 | 0.3548541079 | |
54 | NR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.71567258 | 2.059458956 | 0.3777063836 | 96.4501615 | 104.9560635 | 201.406225 | 42.52517751 | 158.8810475 | 0.1650748245 | 0.02660223699 | -0.003850660697 | -0.01578551405 | -3.099430019 | -0.01438318192 | -0.02359631456 | 0.02828905483 | 4.099430019 | -0.1447495073 | 0.02660223699 | 0.2075584476 | 0.3405098014 | 0.2475337012 | 0.2540151523 | 1.518338089 | 0.3869306655 | 1.640548989 | 3.784337883 | 8.583150532 | 3.477645673 | 2.39508145 | 0.9111633534 | 0.8051279767 | 0.3060747143 | 0.5421131184 | 0 | 0.08814086736 | 0.3801566002 | 0.3869306655 | 11.41057616 | -1.613310717 | -1.613310717 | 0 | 1.026042596 | 1.026042596 | 0.6864042169 | -43.48317164 | 20.48519432 | 7.787581828 | 7.787581828 | 0.3130788358 | 0.6864042169 | 0 | 10.16632792 | 1.026042596 | |
55 | NR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.687217282 | 2.18784437 | 0.3954032383 | 98.09730727 | 93.70193292 | 191.7992402 | 43.11946934 | 148.6797708 | 0.1897135697 | 0.06714714943 | 0.04994781036 | 0.03410392289 | 0.3172088498 | 0.03524688433 | 0.05666504588 | 0.0821239185 | 0.6827911502 | 0.7438560055 | 0.06714714943 | 0.1766078436 | 0.2839255654 | 0.2184438048 | 0.2211386493 | 4.275968784 | 0.3919887231 | 1.60766113 | 3.720795302 | 8.464853709 | 3.89533053 | 2.992630251 | 1.033514075 | 0.7045090893 | 0.2029201298 | 0.6235610472 | 0 | 0.06698339651 | 0.2880305348 | 0.3919887231 | 25.13996828 | -1.404554618 | -1.404554618 | 0 | 1.085296017 | 1.085296017 | 0.653186653 | 19.15283046 | 33.85568503 | 9.751471066 | 9.751471066 | -0.0319213841 | 0.653186653 | 0 | 6.613569895 | 1.085296017 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | NR | USD | 71829 | 2024-05-03 | 2024-05-03 12:02:59 | 2024 | Q1 | 169107000 | 134587000 | 34520000 | 0.2041311123 | 0 | 0 | 0 | 18944000 | 0 | 18944000 | 153531000 | 0 | 1750000 | 7411000 | 22987000 | 0.1359316882 | 15576000 | 0.092107364 | -5436000 | 10140000 | 0.0599620359 | 2847000 | 7293000 | 0.0431265412 | 0.0858 | 0.0836 | 85001000 | 87245000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | Q4 | 167816000 | 137020000 | 30796000 | 0.1835105115 | 0 | 0 | 0 | 23329000 | 1445000 | 22894000 | 159914000 | 1919000 | 1919000 | 7865000 | 15767000 | 0.0939540926 | 4362000 | 0.025992754 | -4035000 | 1948000 | 0.0116079516 | 2424000 | -476000 | -0.0028364399 | -0.0056 | -0.0056 | 85003000 | 85003000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | NR | USD | 71829 | 2023-11-01 | 2023-11-01 12:29:23 | 2023 | Q3 | 198498000 | 159133000 | 39365000 | 0.1983143407 | 0 | 0 | 0 | 26821000 | 0 | 26821000 | 185954000 | 2027000 | 2027000 | 7704000 | -703000 | -0.0035415974 | -703000 | -0.0035415974 | 12368000 | 11665000 | 0.0587663352 | 3995000 | 7670000 | 0.0386401878 | 0.09 | 0.09 | 86310000 | 88034000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | NR | USD | 71829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:07:52 | 2023 | Q2 | 183256000 | 150170000 | 33086000 | 0.1805452482 | 0 | 0 | 0 | 25576000 | 0 | 24392000 | 174562000 | 2146000 | 2146000 | 7908000 | 16602000 | 0.0905945781 | 5878000 | 0.0320753481 | -2714000 | 3834000 | 0.0209215524 | 2132000 | 1702000 | 0.009287554 | 0.02 | 0.02 | 85761000 | 87473000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | NR | USD | 71829 | 2023-05-03 | 2023-05-03 12:57:27 | 2023 | Q1 | 200030000 | 164738000 | 35292000 | 0.176433535 | 0 | 0 | 0 | 25410000 | -261000 | 25149000 | 189887000 | 2089000 | 2089000 | 7895000 | 18038000 | 0.0901764735 | 10143000 | 0.0507073939 | -2408000 | 7735000 | 0.0386691996 | 2115000 | 5620000 | 0.0280957856 | 0.06 | 0.06 | 88573000 | 90570000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | Q4 | 225159000 | 186980000 | 38179000 | 0.1695646188 | 0 | 0 | 0 | 24648000 | -3995000 | 20653000 | 207633000 | 2321000 | 2321000 | 8351000 | 25877000 | 0.1149276733 | 17526000 | 0.0778383276 | -4653000 | 12873000 | 0.0571729311 | 3881000 | 8992000 | 0.0399362228 | 0.1 | 0.1 | 92324000 | 93480000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | NR | USD | 71829 | 2022-11-02 | 2022-11-02 12:00:23 | 2022 | Q3 | 219853000 | 187884000 | 31969000 | 0.1454107972 | 0 | 0 | 0 | 24207000 | -345000 | 23862000 | 211746000 | 1875000 | 1875000 | 9696000 | 17803000 | 0.0809768345 | 8107000 | 0.036874639 | -29868000 | -21761000 | -0.0989797728 | 2834000 | -24595000 | -0.1118702042 | -0.26 | -0.26 | 93737000 | 93737000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | NR | USD | 71829 | 2022-08-03 | 2022-08-03 12:50:46 | 2022 | Q2 | 194144000 | 168206000 | 25938000 | 0.1336018625 | 0 | 0 | 0 | 24330000 | -80000 | 24250000 | 192456000 | 0 | 1638000 | 10111000 | 1688000 | 0.0086945772 | -8423000 | -0.0433853222 | 1151000 | -7272000 | -0.0374567331 | 480000 | -7752000 | -0.0399291248 | -0.0837 | -0.0837 | 92657000 | 92657000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | NR | USD | 71829 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:07:40 | 2022 | Q1 | 176438000 | 150988000 | 25450000 | 0.1442433036 | 0 | 0 | 0 | 24433000 | 50000 | 24483000 | 175471000 | 0 | 1206000 | 10452000 | 11419000 | 0.0647196182 | 967000 | 0.0054806788 | -1270000 | -303000 | -0.0017173171 | -2824000 | 2521000 | 0.0142883052 | 0.0268 | 0.0268 | 92118000 | 93939000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | Q4 | 179563000 | 153182000 | 26381000 | 0.1469177949 | 0 | 0 | 0 | 26690000 | -250000 | 26440000 | 179622000 | 0 | 2057000 | 10216000 | 10157000 | 0.0565651053 | -59000 | -0.0003285755 | 314000 | -1802000 | -0.010035475 | 1879000 | -3681000 | -0.0204997689 | -0.0403 | -0.04 | 91437513 | 92043000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | NR | USD | 71829 | 2021-11-03 | 2021-11-03 13:10:12 | 2021 | Q3 | 151797000 | 132273000 | 19524000 | 0.1286191427 | 0 | 0 | 0 | 23864000 | 1723000 | 25587000 | 157860000 | 0 | 2176000 | 10516000 | -6063000 | -0.0399415008 | -6063000 | -0.0399415008 | -235000 | -8474000 | -0.0558245552 | 2011000 | -10485000 | -0.0690725113 | -0.11 | -0.11 | 91932000 | 91932000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | NR | USD | 71829 | 2021-08-04 | 2021-08-04 12:10:01 | 2021 | Q2 | 142249000 | 124106000 | 18143000 | 0.1275439546 | 0 | 0 | 0 | 22980000 | -1590000 | 21390000 | 145496000 | 0 | 2164000 | 10663000 | 7416000 | 0.0521339342 | -3247000 | -0.022826171 | -224000 | -5635000 | -0.0396136352 | 363000 | -5998000 | -0.0421654985 | -0.0658 | -0.0658 | 91145000 | 91145000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | NR | USD | 71829 | 2024-05-03 | 2024-05-03 12:02:59 | 2024 | Q1 | 7293000 | 7411000 | -1551000 | 1495000 | -1702000 | -3140000 | 8250000 | -306000 | -6506000 | 10517000 | 11950000 | -13882000 | 1143000 | 0 | 0 | 1143000 | -12739000 | -3928000 | 17000 | 0 | 0 | -3356000 | 589000 | -761000 | -961000 | 37940000 | 38901000 | 11950000 | -13882000 | -1932000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | Q4 | -476000 | 7865000 | 549000 | 1671000 | 23224000 | 30895000 | 4416000 | -13886000 | 1799000 | 3326000 | 36159000 | -9098000 | 478000 | 0 | 0 | 757000 | -7863000 | -47934000 | 427000 | -6039000 | 0 | 35094000 | -18879000 | 1080000 | 10497000 | 38901000 | 28404000 | 36159000 | -9098000 | 27061000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | NR | USD | 71829 | 2023-11-01 | 2023-11-01 12:29:23 | 2023 | Q3 | 7670000 | 7704000 | -115000 | 1669000 | 10095000 | -5407000 | 1280000 | 3274000 | 10948000 | -29000 | 26994000 | -4787000 | 1269000 | 0 | 0 | 648000 | -2870000 | -62222000 | 179000 | -6260000 | 0 | 49326000 | -19156000 | -836000 | 4132000 | 28404000 | 24272000 | 26994000 | -4787000 | 22207000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | NR | USD | 71829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:07:52 | 2023 | Q2 | 1702000 | 7908000 | -190000 | 1560000 | -5625000 | 12037000 | 430000 | -13220000 | -4872000 | 2049000 | 7404000 | -8375000 | 10933000 | 0 | 0 | 1564000 | 4122000 | -77223000 | 0 | -6960000 | 0 | 71441000 | -12742000 | -43000 | -1259000 | 24272000 | 25531000 | 7404000 | -8375000 | -971000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | NR | USD | 71829 | 2023-05-03 | 2023-05-03 12:57:27 | 2023 | Q1 | 5620000 | 7895000 | -726000 | 1738000 | 15061000 | 27287000 | -3870000 | -1233000 | -7123000 | -144000 | 29444000 | -6972000 | 7153000 | 0 | 0 | 740000 | 921000 | -90212000 | 0 | -15006000 | 0 | 74948000 | -30270000 | 375000 | 470000 | 25531000 | 25061000 | 29444000 | -6972000 | 22472000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | Q4 | 8992000 | 8351000 | 2333000 | 1759000 | -14973000 | -15958000 | 11813000 | -13970000 | 3142000 | -3390000 | 3072000 | -10553000 | 72006000 | 0 | 0 | 72006000 | 61453000 | -91337000 | 0 | -17629000 | 0 | 44213000 | -64753000 | 1376000 | 1148000 | 25061000 | 23913000 | 3072000 | -10553000 | -7481000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | NR | USD | 71829 | 2022-11-02 | 2022-11-02 12:00:23 | 2022 | Q3 | -24595000 | 9696000 | 1201000 | 1904000 | -22567000 | -21144000 | -20062000 | 12543000 | 6096000 | 29279000 | -5082000 | -8205000 | 554000 | 0 | 0 | 554000 | -7651000 | -69635000 | 0 | -82000 | 0 | 82518000 | 12801000 | -671000 | -603000 | 23913000 | 24516000 | -5082000 | -8205000 | -13287000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | NR | USD | 71829 | 2022-08-03 | 2022-08-03 12:50:46 | 2022 | Q2 | -7752000 | 10111000 | -1716000 | 1730000 | -36355000 | -11145000 | -23848000 | 962000 | -13469000 | 8181000 | -25801000 | -1894000 | 1368000 | 0 | 0 | 1368000 | -526000 | -64712000 | 0 | -2533000 | 0 | 92996000 | 25751000 | -1036000 | -1612000 | 24516000 | 26128000 | -25801000 | -1894000 | -27695000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | NR | USD | 71829 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:07:40 | 2022 | Q1 | 2521000 | 10452000 | -5202000 | 1468000 | -5206000 | 5795000 | -14812000 | 11246000 | -1640000 | -1243000 | 2790000 | -7621000 | 575000 | 0 | 0 | 575000 | -7046000 | -65202000 | 0 | -4000 | 0 | 66477000 | 1271000 | -376000 | -3361000 | 26128000 | 29489000 | 2790000 | -7621000 | -4831000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | Q4 | -3681000 | 10216000 | -1491000 | 2205000 | -24496000 | -34901000 | -7800000 | 11049000 | -27745000 | 564000 | -16683000 | -2690000 | -13434000 | 0 | 0 | 5937000 | -10187000 | -97010000 | 0 | -13000 | 0 | 116614000 | 19591000 | -430000 | -7709000 | 29489000 | 37198000 | -16683000 | -2690000 | -19373000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | NR | USD | 71829 | 2021-11-03 | 2021-11-03 13:10:12 | 2021 | Q3 | -10485000 | 10516000 | -120000 | 2448000 | -13572000 | -20788000 | -2327000 | 3948000 | -15193000 | -954000 | -12167000 | -8626000 | 2522000 | 0 | 0 | 2607000 | -6019000 | -59693000 | 0 | -85000 | 0 | 74905000 | 15127000 | -758000 | -3817000 | 37198000 | 41015000 | -12167000 | -8626000 | -20793000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | NR | USD | 71829 | 2021-08-04 | 2021-08-04 12:10:01 | 2021 | Q2 | -5998000 | 10663000 | -1167000 | 1994000 | -6519000 | -8007999 | -6903000 | 9907000 | -9523000 | -909000 | -1936000 | -1828000 | 1181000 | 0 | 0 | 1181000 | -647000 | -43547000 | -8257999 | -1344000 | 0 | 48193000 | 3302000 | 291000 | 1010000 | 41015000 | 40005000 | -1936000 | -1828000 | -3764000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | NR | USD | 71829 | 2024-05-03 | 2024-05-03 12:02:59 | 2024 | Q1 | 37940000 | 0 | 37940000 | 169723000 | 131598999 | 8656000 | 347918000 | 224072000 | 47253000 | 16323000 | 63576000 | -1 | 3271000 | 1992000 | 292910999 | 1 | 640829000 | 68370000 | 16433000 | 0 | 0 | 39792000 | 124595000 | 61005000 | 17479000 | 7256000 | 8905000 | 94645000 | 0 | 17479000 | 219240000 | 0 | 1117000 | 18137000 | -65373999 | 467708999 | 421589000 | 421589000 | 640829000 | 0 | 640829000 | -1 | 94917000 | 56977000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | NR | USD | 71829 | 2024-02-23 | 2024-02-23 12:10:59 | 2023 | Q4 | 38594000 | 0 | 38594000 | 168457000 | 141079000 | 9094000 | 357224000 | 216020000 | 47283000 | 17114000 | 64397000 | 277789000 | 2628000 | -275722000 | 285112000 | 0 | 642336000 | 70087000 | 16916000 | 0 | -16916000 | 66197000 | 136284000 | 75521000 | 42837000 | 8307000 | -35977000 | 90688000 | 0 | 17404000 | 226972000 | 62839000 | 1117000 | 10773000 | -62839000 | 403474000 | 415364000 | 415364000 | 642336000 | 0 | 642336000 | 277789000 | 92437000 | 53843000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | NR | USD | 71829 | 2023-11-01 | 2023-11-01 12:29:23 | 2023 | Q3 | 26611000 | 0 | 26611000 | 195269000 | 143252000 | 12961000 | 378093000 | 214668000 | 47138000 | 17750000 | 64888000 | 0 | 2282000 | 2104000 | 283942000 | 0 | 662035000 | 81423000 | 24818000 | 0 | -24818000 | 71633000 | 153056000 | 79115000 | 0 | 7183000 | 8714000 | 95012000 | 0 | 18219000 | 248068000 | 0 | 1117000 | 11441000 | -68309000 | 469718000 | 413967000 | 413967000 | 662035000 | 0 | 662035000 | 0 | 103933000 | 77322000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | NR | USD | 71829 | 2023-08-02 | 2023-08-02 13:07:52 | 2023 | Q2 | 22353000 | 0 | 22353000 | 193365000 | 147113000 | 14231000 | 377062000 | 217133000 | 47273000 | 18766000 | 66039000 | 0 | 2480000 | 2237000 | 287889000 | 0 | 664951000 | 79437000 | 21654000 | 0 | -21654000 | 60981000 | 140418000 | 95310000 | 0 | 7780000 | 7310000 | 110400000 | 0 | 18844000 | 250818000 | 0 | 1117000 | 3903000 | -64884000 | 473997000 | 414133000 | 414133000 | 664951000 | 0 | 664951000 | 0 | 116964000 | 94611000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | NR | USD | 71829 | 2023-05-03 | 2023-05-03 12:57:27 | 2023 | Q1 | 23618000 | 0 | 23618000 | 212694000 | 149989000 | 9962000 | 396263000 | 217231000 | 47174000 | 19471000 | 66645000 | 0 | 2402000 | 2330000 | 288608000 | 0 | 684871000 | 92600000 | 23158000 | 0 | 0 | 37763000 | 153521000 | 96900000 | 0 | 7692000 | 9529000 | 114121000 | 0 | 18859000 | 267642000 | 0 | 1115000 | 8109000 | -65187000 | 473192000 | 417229000 | 417229000 | 684871000 | 0 | 684871000 | 0 | 120058000 | 96440000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | NR | USD | 71829 | 2023-02-24 | 2023-02-24 13:45:55 | 2022 | Q4 | 23182000 | 0 | 23182000 | 242247000 | 149571000 | 10966000 | 425966000 | 216868000 | 47110000 | 20215000 | 67325000 | 0 | 2275000 | 2441000 | 288909000 | 0 | 714875000 | 93633000 | 22438000 | 0 | 0 | 46871000 | 162942000 | 111493000 | 0 | 8121000 | 9291000 | 128905000 | 0 | 19816000 | 291847000 | 0 | 1115000 | 2489000 | -67186000 | 486610000 | 423028000 | 423028000 | 714875000 | 0 | 714875000 | 0 | 133931000 | 110749000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | NR | USD | 71829 | 2022-11-02 | 2022-11-02 12:00:23 | 2022 | Q3 | 20450000 | 0 | 20450000 | 211496000 | 160039000 | 85353000 | 477338000 | 213094000 | 46853000 | 20664000 | 67517000 | 0 | 5995000 | 2740000 | 289346000 | 0 | 766684000 | 104803000 | 23431000 | 0 | 0 | 44575000 | 172809000 | 153171000 | 0 | 8803000 | 9929000 | 171903000 | 0 | 19534000 | 344712000 | 0 | 1114000 | -6504000 | -74807000 | 502169000 | 421972000 | 421972000 | 766684000 | 0 | 766684000 | 0 | 176602000 | 156152000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | NR | USD | 71829 | 2022-08-03 | 2022-08-03 12:50:46 | 2022 | Q2 | 20159000 | 0 | 20159000 | 192801000 | 190171000 | 17800000 | 420931000 | 267562000 | 47132000 | 22006000 | 69138000 | 0 | 5403000 | 2890000 | 344993000 | 0 | 765924000 | 94587000 | 22484000 | 0 | 0 | 39194000 | 156265000 | 142463000 | 0 | 7143000 | 9302000 | 158908000 | 0 | 20488000 | 315173000 | 0 | 1113000 | 18091000 | -68801000 | 500348000 | 450751000 | 450751000 | 765924000 | 0 | 765924000 | 0 | 164947000 | 144788000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | NR | USD | 71829 | 2022-05-04 | 2022-05-04 13:07:40 | 2022 | Q1 | 21307000 | 0 | 21307000 | 187609000 | 169968000 | 14305000 | 393189000 | 284285000 | 47411000 | 23407000 | 70818000 | 0 | 2260000 | 1834000 | 359197000 | 0 | 752386000 | 95309000 | 20767000 | 0 | 0 | 37302000 | 153378000 | 116906000 | 0 | 6370000 | 10589000 | 133865000 | 0 | 21431000 | 287243000 | 0 | 1093000 | 26866000 | -62708000 | 499892000 | 465143000 | 465143000 | 752386000 | 0 | 752386000 | 0 | 137673000 | 116366000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | NR | USD | 71829 | 2022-02-25 | 2022-02-25 14:42:45 | 2021 | Q4 | 24088000 | 0 | 24088000 | 194296000 | 155341000 | 14787000 | 388512000 | 287825000 | 47283000 | 24959000 | 72242000 | 0 | 2316000 | 1991000 | 364374000 | 0 | 752886000 | 84585000 | 19210000 | 0 | 0 | 46597000 | 150392000 | 117945000 | 0 | 11819000 | 10344000 | 140108000 | 0 | 22352000 | 290500000 | 0 | 1093000 | 24345000 | -61480000 | 498428000 | 462386000 | 462386000 | 752886000 | 0 | 752886000 | 0 | 137155000 | 113067000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | NR | USD | 71829 | 2021-11-03 | 2021-11-03 13:10:12 | 2021 | Q3 | 31242000 | 0 | 31242000 | 163309000 | 148194000 | 17124000 | 359869000 | 290208000 | 42393000 | 22511000 | 64904000 | 0 | 3864000 | 2267000 | 361243000 | 0 | 721112000 | 73567000 | 21875000 | 0 | 0 | 40736000 | 136178000 | 94374000 | 0 | 15102000 | 9745000 | 119221000 | 0 | 22505000 | 255399000 | 0 | 1092000 | 28026000 | -59486000 | 496081000 | 465713000 | 465713000 | 721112000 | 0 | 721112000 | 0 | 116249000 | 85007000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | NR | USD | 71829 | 2021-08-04 | 2021-08-04 12:10:01 | 2021 | Q2 | 35094000 | 0 | 35094000 | 142789000 | 147191000 | 16959000 | 342033000 | 295422000 | 42484000 | 23605000 | 66089000 | 0 | 3566000 | 2437000 | 367514000 | 0 | 709547000 | 70527000 | 11255000 | 0 | 0 | 37281000 | 119063000 | 90075000 | 0 | 15269000 | 8896000 | 114240000 | 0 | 23530000 | 233303000 | 0 | 1090000 | 38510000 | -56786000 | 493430000 | 476244000 | 476244000 | 709547000 | 0 | 709547000 | 0 | 101330000 | 66236000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Newpark Resources, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.03 | 0.35 | 0.58 | 0.91 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 594,819 | FTEs | 1,550 | EV/EBITDA | 8.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | 3.5% | P/E | 39.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 668M | ROA | 2.3% | P/B | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.78 | Gross Margin | 18.5% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.4-7.86 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -43.48 | -2.15 | -10.50 | -18.47 | 39.52 | 10.17 | -14.05 | 11.41 | 7.41 | 8.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.03 | 0.35 | 0.58 | 0.91 | 1.38 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Newpark Resources, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Matthew S. Lanigan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas Equipment & Services | |||
9 | Website | https://www.newpark.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Newpark Resources, Inc. provides products, rentals, and services primarily to the oil and natural gas exploration and production (E&P) industry. The company operates through two segments, Fluids Systems and Industrial Solutions. The Fluids Systems segment provides drilling, completion, and stimulation fluids products and related technical services to customers primarily in the North America, Europe, the Middle East, and Africa, as well as other countries in the Asia Pacific and Latin America. The Industrial Solutions segment offers composite matting system rentals utilized for temporary worksite access; related site construction and services to customers in various markets, including power transmission, E&P, pipeline, renewable energy, petrochemical, construction, and other industries primarily in the United States and Europe; and sells composite mats to customers worldwide. This segment also provides access road construction, site planning and preparation, environmental protection, fluids and spill containment, erosion control, and site restoration services. Newpark Resources, Inc. was incorporated in 1932 and is headquartered in The Woodlands, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,118 | 677 | 471 | 748 | 947 | 820 | 493 | 615 | 816 | 750 | ||
7 | Cost of Revenue | (877) | (599) | (438) | (608) | (767) | (685) | (473) | (530) | (694) | (611) | ||
8 | Gross Profit | 241 | 78 | 34 | 140 | 180 | 135 | 19 | 85 | 122 | 139 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.6% | 11.5% | 7.1% | 18.7% | 19.0% | 16.5% | 3.9% | 13.9% | 14.9% | 18.5% | ||
10 | EBITDA | 173 | 23 | (13) | 71 | 109 | 69 | (19) | 33 | 67 | 71 | ||
11 | EBITDA, % | 15.4% | 3.4% | -2.7% | 9.5% | 11.6% | 8.4% | -3.8% | 5.4% | 8.2% | 9.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 131 | (99) | (57) | 31 | 64 | 22 | (64) | (9) | 28 | 34 | ||
13 | EBIT, % | 11.7% | -14.6% | -12.1% | 4.2% | 6.7% | 2.7% | -13.0% | -1.4% | 3.5% | 4.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 120 | (112) | (65) | 16 | 47 | (3) | (93) | (18) | (16) | 25 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.7% | -16.6% | -13.7% | 2.2% | 5.0% | -0.4% | -18.8% | -3.0% | -2.0% | 3.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 102 | (91) | (41) | (6) | 32 | (13) | (81) | (26) | (21) | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | 9.1% | -13.4% | -8.6% | -0.8% | 3.4% | -1.6% | -16.4% | -4.2% | -2.6% | 1.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 102 | (91) | (41) | (6) | 32 | (13) | (81) | (26) | (21) | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 42 | 44 | 38 | 40 | 46 | 47 | 45 | 42 | 39 | 31 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (1) | 3 | (10) | 0 | (4) | (19) | (1) | (3) | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
27 | Change in working capital | (30) | 79 | (12) | (19) | (31) | 22 | 79 | (24) | (79) | 43 | ||
28 | Other non-cash items | (35) | 76 | 11 | 23 | 6 | 9 | 25 | (3) | 33 | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | 89 | 122 | 11 | 38 | 63 | 72 | 56 | (3) | (25) | 100 | ||
30 | Investments in PPE | (107) | (69) | (38) | (31) | (45) | (45) | (16) | (22) | (28) | (29) | ||
31 | Acquisitions | 90 | 3 | (4) | (45) | (14) | (19) | 12 | (13) | 71 | 20 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | (15) | 15 | 8 | 4 | 14 | 12 | 18 | 3 | 4 | ||
35 | Investing Cash Flow | (14) | (84) | (28) | (68) | (56) | (50) | (3) | (17) | 46 | (6) | ||
36 | Debt repayment | (63) | (13) | (102) | (177) | (353) | (336) | (251) | (275) | (291) | (278) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (53) | (2) | (1) | (3) | (4) | (22) | (0) | (1) | (20) | (34) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 66 | 8 | 102 | 178 | 352 | 328 | 173 | 298 | 286 | 231 | ||
41 | Financing Cash Flow | (49) | (7) | (1) | (2) | (5) | (30) | (78) | 21 | (25) | (81) | ||
42 | Cash at beginning of period | 66 | 85 | 107 | 95 | 65 | 64 | 57 | 30 | 29 | 25 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 19 | 22 | (19) | (30) | (1) | (7) | (27) | (1) | (4) | 14 | ||
44 | Cash at end of period | 85 | 107 | 88 | 65 | 64 | 57 | 30 | 29 | 25 | 39 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 85 | 107 | 88 | 56 | 56 | 49 | 24 | 24 | 23 | 39 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 85 | 107 | 88 | 56 | 56 | 49 | 24 | 24 | 23 | 39 | ||
53 | Account Receivables | 319 | 206 | 214 | 266 | 254 | 217 | 141 | 194 | 242 | 168 | ||
54 | Inventory | 197 | 164 | 144 | 165 | 197 | 197 | 148 | 155 | 150 | 141 | ||
55 | Other Current Assets | 24 | 29 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 11 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | 624 | 506 | 463 | 505 | 523 | 479 | 328 | 389 | 426 | 357 | ||
57 | Goodwill | 92 | 19 | 20 | 44 | 44 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | ||
58 | Intangible Assets | 16 | 11 | 6 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 17 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 108 | 30 | 26 | 74 | 69 | 72 | 68 | 72 | 67 | 64 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 283 | 308 | 304 | 315 | 316 | 342 | 309 | 288 | 217 | 216 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (276) | ||
63 | Total non-current Assets | 396 | 343 | 335 | 398 | 393 | 421 | 381 | 364 | 289 | 285 | ||
64 | Total assets | 1,020 | 849 | 798 | 903 | 916 | 900 | 709 | 753 | 715 | 642 | ||
65 | Short Term debt | 12 | 7 | 83 | 2 | 3 | 6 | 67 | 19 | 22 | 17 | ||
66 | Account Payables | 108 | 72 | 65 | 89 | 91 | 80 | 49 | 85 | 94 | 70 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17) | ||
68 | Other Current Liabilities | 53 | 46 | 31 | 68 | 49 | 43 | 37 | 47 | 47 | 66 | ||
69 | Total current liabilities | 173 | 125 | 180 | 158 | 142 | 129 | 154 | 150 | 163 | 136 | ||
70 | Long Term debt | 172 | 171 | 73 | 159 | 159 | 180 | 45 | 118 | 111 | 76 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 38 | 26 | 39 | 32 | 37 | 34 | 13 | 12 | 8 | 8 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | (36) | ||
74 | Total non-current liabilities | 221 | 203 | 118 | 197 | 204 | 223 | 68 | 140 | 129 | 91 | ||
75 | Total liabilities | 395 | 329 | 298 | 355 | 346 | 351 | 221 | 291 | 292 | 227 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 263 | 172 | 130 | 123 | 149 | 134 | 51 | 24 | 2 | 11 | ||
78 | Other Income/Loss | (32) | (58) | (63) | (53) | (68) | (68) | (54) | (61) | (67) | (63) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 394 | 405 | 433 | 476 | 487 | 481 | 490 | 498 | 487 | 403 | ||
80 | Total shareholders equity | 625 | 520 | 501 | 547 | 570 | 549 | 488 | 462 | 423 | 415 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 625 | 520 | 501 | 547 | 570 | 549 | 488 | 462 | 423 | 415 | ||
83 | Total debt | 184 | 179 | 156 | 160 | 162 | 187 | 112 | 137 | 134 | 92 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | ||
85 | Net Debt | 99 | 71 | 68 | 104 | 106 | 138 | 88 | 113 | 111 | 54 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 142 | 152 | 180 | 176 | 194 | 220 | 225 | 200 | 183 | 198 | 168 | 169 | ||
7 | Cost of Revenue | (124) | (132) | (153) | (151) | (168) | (188) | (187) | (165) | (150) | (159) | (137) | (135) | ||
8 | Gross Profit | 18 | 20 | 26 | 25 | 26 | 32 | 38 | 35 | 33 | 39 | 31 | 35 | ||
9 | Gross Margin, % | 12.8% | 12.9% | 14.7% | 14.4% | 13.4% | 14.5% | 17.0% | 17.6% | 18.1% | 19.8% | 18.4% | 20.4% | ||
10 | EBITDA | 7 | (6) | 10 | 11 | 2 | 18 | 26 | 18 | 17 | (1) | 16 | 23 | ||
11 | EBITDA, % | 5.2% | -4.0% | 5.7% | 6.5% | 0.9% | 8.1% | 11.5% | 9.0% | 9.1% | -0.4% | 9.4% | 13.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (6) | (0) | 1 | (8) | 8 | 18 | 10 | 6 | (1) | 4 | 16 | ||
13 | EBIT, % | -2.3% | -4.0% | 0.0% | 0.5% | -4.3% | 3.7% | 7.8% | 5.1% | 3.2% | -0.4% | 2.6% | 9.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (6) | (8) | (2) | (0) | (7) | (22) | 13 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -4.0% | -5.6% | -1.0% | -0.2% | -3.7% | -9.9% | 5.7% | 3.9% | 2.1% | 5.9% | 1.2% | 6.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | (10) | (4) | 3 | (8) | (25) | 9 | 6 | 2 | 8 | (0) | 7 | ||
17 | Profit Margin, % | -4.2% | -6.9% | -2.0% | 1.4% | -4.0% | -11.2% | 4.0% | 2.8% | 0.9% | 3.9% | -0.3% | 4.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (6) | (10) | (4) | 3 | (8) | (25) | 9 | 6 | 2 | 8 | (0) | 7 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (0) | (1) | (5) | (2) | 1 | 2 | (1) | (0) | (0) | 1 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (7) | (14) | (24) | (5) | (36) | (23) | (15) | 15 | (6) | 10 | 23 | (2) | ||
28 | Other non-cash items | (1) | (1) | 1 | (1) | 8 | 29 | (3) | (0) | 2 | (0) | 3 | 11 | ||
29 | Operating Cash Flow | (2) | (12) | (17) | 3 | (26) | (5) | 3 | 29 | 7 | 27 | 36 | 12 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (9) | (3) | (8) | (2) | (8) | (11) | (7) | (8) | (5) | (9) | (14) | ||
31 | Acquisitions | 1 | 3 | (13) | 1 | 1 | 1 | 72 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (6) | (10) | (7) | (1) | (8) | 61 | 1 | 4 | (3) | (8) | (13) | ||
36 | Debt repayment | (44) | (60) | (97) | (65) | (65) | (70) | (91) | (90) | (77) | (62) | (48) | (4) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0) | (18) | (15) | (7) | (6) | (6) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 48 | 75 | 117 | 66 | 93 | 83 | 44 | 75 | 71 | 49 | 35 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 15 | 20 | 1 | 26 | 13 | (65) | (30) | (13) | (19) | (19) | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | 40 | 41 | 37 | 29 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 28 | 39 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (4) | (8) | (3) | (2) | (1) | 1 | 0 | (1) | 4 | 10 | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 41 | 37 | 29 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 28 | 39 | 38 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 35 | 31 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 27 | 39 | 38 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 35 | 31 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 27 | 39 | 38 | ||
53 | Account Receivables | 143 | 163 | 194 | 188 | 193 | 211 | 242 | 213 | 193 | 195 | 168 | 170 | ||
54 | Inventory | 147 | 148 | 155 | 170 | 190 | 160 | 150 | 150 | 147 | 143 | 141 | 132 | ||
55 | Other Current Assets | 17 | 17 | 15 | 14 | 18 | 85 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | 342 | 360 | 389 | 393 | 421 | 477 | 426 | 396 | 377 | 378 | 357 | 348 | ||
57 | Goodwill | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
58 | Intangible Assets | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 66 | 65 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | (0) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 295 | 290 | 288 | 284 | 268 | 213 | 217 | 217 | 217 | 215 | 216 | 224 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | (276) | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 368 | 361 | 364 | 359 | 345 | 289 | 289 | 289 | 288 | 284 | 285 | 293 | ||
64 | Total assets | 710 | 721 | 753 | 752 | 766 | 767 | 715 | 685 | 665 | 662 | 642 | 641 | ||
65 | Short Term debt | 11 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 17 | 16 | ||
66 | Account Payables | 71 | 74 | 85 | 95 | 95 | 105 | 94 | 93 | 79 | 81 | 70 | 68 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (22) | (25) | (17) | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 37 | 41 | 47 | 37 | 39 | 45 | 47 | 38 | 61 | 72 | 66 | 40 | ||
69 | Total current liabilities | 119 | 136 | 150 | 153 | 156 | 173 | 163 | 154 | 140 | 153 | 136 | 125 | ||
70 | Long Term debt | 90 | 94 | 118 | 117 | 142 | 153 | 111 | 97 | 95 | 79 | 76 | 61 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 15 | 15 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | (36) | 9 | ||
74 | Total non-current liabilities | 114 | 119 | 140 | 134 | 159 | 172 | 129 | 114 | 110 | 95 | 91 | 95 | ||
75 | Total liabilities | 233 | 255 | 291 | 287 | 315 | 345 | 292 | 268 | 251 | 248 | 227 | 219 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 39 | 28 | 24 | 27 | 18 | (7) | 2 | 8 | 4 | 11 | 11 | 18 | ||
78 | Other Income/Loss | (57) | (59) | (61) | (63) | (69) | (75) | (67) | (65) | (65) | (68) | (63) | (65) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 493 | 496 | 498 | 500 | 500 | 502 | 487 | 473 | 474 | 470 | 403 | 468 | ||
80 | Total shareholders equity | 476 | 466 | 462 | 465 | 451 | 422 | 423 | 417 | 414 | 414 | 415 | 422 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 476 | 466 | 462 | 465 | 451 | 422 | 423 | 417 | 414 | 414 | 415 | 422 | ||
83 | Total debt | 101 | 116 | 137 | 138 | 165 | 177 | 134 | 120 | 117 | 104 | 92 | 95 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | (0) | ||
85 | Net Debt | 66 | 85 | 113 | 116 | 145 | 156 | 111 | 96 | 95 | 77 | 54 | 57 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.84 | |||||
5 | Beta | 2.78 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 88 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 9.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | -26.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 12.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 92 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 692 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 785 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 11.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 88.2% | |||||
18 | WACC, % | 17.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -309.9% | 12.8% | -40.0% | -26.6% | 42.4% | |
24 | Selected tax rate, % | -26.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
32 | Effective interest rate, % | 11.9% | 9.5% | 7.6% | 8.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 9.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 820 | 493 | 615 | 816 | 750 | 767 | 785 | 804 | 823 | 842 | |
8 | Revenue Growth, % | -39.9% | 24.8% | 32.7% | -8.1% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
9 | EBITDA | 69 | (19) | 33 | 67 | 71 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
10 | EBITDA, % | 8.4% | -3.8% | 5.4% | 8.2% | 9.5% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
11 | Depreciation | 47 | 45 | 42 | 39 | 31 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | |
12 | Depreciation, % | 5.7% | 9.2% | 6.9% | 4.7% | 4.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
13 | EBIT | 22 | (64) | (9) | 28 | 40 | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | |
14 | EBIT, % | 2.7% | -13.0% | -1.4% | 3.5% | 5.3% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 49 | 24 | 24 | 23 | 39 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | |
22 | Total Cash, % | 5.9% | 4.9% | 3.9% | 2.8% | 5.1% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
23 | Account Receivables | 217 | 141 | 194 | 242 | 168 | 216 | 221 | 226 | 231 | 237 | |
24 | Account Receivables, % | 26.4% | 28.6% | 31.6% | 29.7% | 22.5% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | |
25 | Inventories | 197 | 148 | 155 | 150 | 141 | 177 | 182 | 186 | 190 | 195 | |
26 | Inventories, % | 24.0% | 30.0% | 25.3% | 18.3% | 18.8% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | |
27 | Accounts Payable | 80 | 49 | 85 | 94 | 70 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.7% | 10.0% | 13.8% | 11.5% | 9.3% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
29 | Capital Expenditure | (45) | (16) | (22) | (28) | (29) | (27) | (28) | (28) | (29) | (30) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.5% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 820 | 493 | 615 | 816 | 750 | 767 | 785 | 804 | 823 | 842 | |
38 | EBITDA | 69 | (19) | 33 | 67 | 71 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
39 | EBIT | 22 | (64) | (9) | 28 | 40 | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | |
40 | Tax Rate, % | -309.9% | 12.8% | -40.0% | -26.6% | 42.4% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | |
41 | EBIAT | 89 | (56) | (12) | 36 | 23 | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | |
42 | Depreciation | 47 | 45 | 42 | 39 | 31 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | |
43 | Accounts Receivable | 38 | 76 | (53) | (48) | 74 | (47) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
44 | Inventories | (0) | 49 | (7) | 6 | 8 | (36) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
45 | Accounts Payable | (11) | (31) | 35 | 9 | (24) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (45) | (16) | (22) | (28) | (29) | (27) | (28) | (28) | (29) | (30) | |
47 | UFCF | 119 | 68 | (17) | 13 | 84 | (58) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
48 | WACC, % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (49) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (43) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -33 | ||||||||
55 | WACC, % | 17.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 54 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3 | Equity Value - (USD 'MM) | -87 | ||||||||
57 | Terminal Value | 23 | Shares Outstanding, MM | 88 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 10 | Equity Value Per Share, USD | -0.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 820 | 493 | 615 | 816 | 750 | 767 | 785 | 804 | 823 | 842 | |
8 | Revenue Growth, % | -39.9% | 24.8% | 32.7% | -8.1% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 72 | 56 | (3) | (25) | 100 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 8.8% | 11.3% | -0.5% | -3.1% | 13.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
11 | Capital Expenditure | (45) | (16) | (22) | (28) | (29) | (27) | (28) | (28) | (29) | (30) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.5% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | Free Cash Flow | 27 | 40 | (25) | (53) | 71 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
14 | Free Cash Flow, % | 3.4% | 8.1% | -4.0% | -6.5% | 9.4% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 27 | 40 | (25) | (53) | 71 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
22 | WACC, % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 44 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 94 | ||||||||
30 | WACC, % | 17.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 54 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 15 | Equity Value - (USD 'MM) | 40 | ||||||||
32 | Terminal Value | 113 | Shares Outstanding, MM | 88 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 50 | Equity Value Per Share, USD | 0.46 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.72 | 2.14 | 2.58 | 2.61 | 2.62 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.06 | 1.08 | 1.45 | 1.63 | 1.52 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 96.45 | 104.50 | 115.35 | 108.41 | 82.03 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 104.96 | 114.03 | 107.07 | 78.66 | 84.27 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 201.41 | 218.54 | 222.43 | 187.07 | 166.30 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 42.53 | 37.99 | 58.30 | 49.24 | 41.86 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 158.88 | 180.55 | 164.12 | 137.83 | 124.43 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 16.5% | 3.9% | 13.9% | 14.9% | 18.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.7% | -13.0% | -1.4% | 3.5% | 4.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -0.4% | -18.8% | -3.0% | -2.0% | 3.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -1.6% | -16.4% | -4.2% | -2.6% | 1.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -309.9% | 12.8% | -40.0% | -26.6% | 42.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.02 | -0.17 | -0.06 | -0.05 | 0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | -0.12 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.25 | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.52 | -5.82 | -1.00 | 4.02 | 4.11 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.39 | 0.50 | -0.02 | -0.19 | 1.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.64 | 1.45 | 1.63 | 1.69 | 1.55 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.40 | 1.60 | 2.14 | 3.76 | 3.47 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.91 | 0.69 | 0.82 | 1.14 | 1.17 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.09 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | 0.13 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.38 | 0.72 | 8.23 | 2.13 | 0.71 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.39 | 0.50 | -0.02 | -0.19 | 1.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 11.41 | 0.83 | -0.16 | -1.12 | 5.91 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.61 | 3.53 | -0.14 | -0.88 | 3.42 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.61 | -3.53 | 0.14 | 0.88 | -3.42 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.03 | 0.35 | 0.58 | 0.91 | 1.38 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.79 | 3.10 | -88.96 | -15.38 | 5.74 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -43.48 | -2.15 | -10.50 | -18.47 | 39.52 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.31 | 0.00 | 0.15 | 0.86 | -0.22 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.69 | 0.35 | 0.44 | 0.47 | 0.77 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.17 | -14.05 | 11.41 | 7.41 | 8.79 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.03 | 0.35 | 0.58 | 0.91 | 1.38 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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