令和8年度エルモ会計予算決算書.xlsx

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1		令和8年度　LMO会計予算
2		令和8年4月1日~令和9年3月31日
3	（収入の部）					単位：円
4	№	費　　目	前年度決算額	予算額	比較（増減）	説　　　　　明
5	1	人件費	2,914,000	3,000,000	86,000	事務局員の人件費等
6	2	活動拠点	1,100,000	1,050,000	△ 50,000	活動拠点維持管理・運営費
7	3	地域課題	1,900,000	1,950,000	50,000	地域課題を解決するための事業に要する経費
8	4	自主財源	64,061	0	△ 64,061
9	5	合　　計	5,978,061	6,000,000	21,939
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11	（支出の部）
12	№	費　　目	前年度決算額	予算額	比較（増減）	説　　　　　明
13	6	人件費	2,914,000	3,000,000	86,000
14	7	⒜給料	2,911,320	2,990,000	78,680
15	8	⒝福利厚生費	2,680	10,000	7,320	労災保険料
16	9	活動拠点	1,003,000	1,050,000	47,000
17	10	⒜賃借料	600,000	600,000	0	伴東集会所事務室賃借料
18	11	⒝通信費	130,682	140,000	9,318	インターネット回線、電話回線、郵便等
19	12	⒞消耗品・備品	224,411	200,000	△ 24,411	事務用備品・消耗品の購入
20	13	⒟印刷製本	0	30,000	30,000
21	14	⒠保険料	42,000	42,000	0	ボランティア保険、事業スポット保険等
22	15	⒡食糧費	4,147	5,000	853	会議用飲料等
23	16	⒢手数料	1,760	3,000	1,240	振込手数料等
24	17	⒣その他	0	30,000	30,000
25	18	地域課題	1,997,000	1,950,000	△ 47,000
26	19	⒜健康まつり	1,535,374	1,450,000	△ 85,374	令和8年5月17日　予定第20回健康まつり
27	20	⒝防災事業	146,890	100,000	△ 46,890	令和8年秋頃予定
28	21	⒞ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ	197,292	200,000	2,708	2026年11月23日
29	22	⒟一斉パトロール	44,542	50,000	5,458	令和8年12月予定
30	23	⒠むかし遊び	6,264	10,000	3,736	令和8年11月予定
31	24	⒡おもちつき	0	20,000	20,000	令和8年 2月予定
32	25	⒢はるとあそぼう	50,138	100,000	49,862	令和8年3月20日予定
33	26	⒣広域公園利用	16,500	20,000	3,500
34	27	⒤	0	0	0
35	28	⒥その他	0	0	0
36	29	助成金を活用しない経費	64,061	0
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38	31	合　　計	5,978,061	6,000,000	21,939
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