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3 | LAMA Treasurer Report (2024) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Date | Type | Description | Amount | Balance | |||||||||||||||||||||
5 | Main Checking Account - #8387 | $3,879.67 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1/2/2024 | P | Debit (United Site Services) | -$104.19 | $3,775.48 | |||||||||||||||||||||
7 | 1/2/2024 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $3,755.48 | |||||||||||||||||||||
8 | 1/2/2024 | M | Debit (Home Depot) | -$54.66 | $3,700.82 | |||||||||||||||||||||
9 | 1/3/2024 | Transfer to CD Account | -$3,000.00 | $700.82 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1/3/2024 | M | Debit (Home Depot) | -$12.39 | $688.43 | |||||||||||||||||||||
11 | 1/15/2024 | D | Transfer from PayPal | $8,000.00 | $8,688.43 | |||||||||||||||||||||
12 | 1/16/2024 | B | PayPal Fee | -$12.00 | $8,676.43 | |||||||||||||||||||||
13 | 1/16/2024 | B | Check #2825 (Keith, Office Supplies, PO Box) | -$608.00 | $8,068.43 | |||||||||||||||||||||
14 | 1/30/2024 | D | Deposit | $600.00 | $8,668.43 | |||||||||||||||||||||
15 | 1/31/2024 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $8,648.43 | |||||||||||||||||||||
16 | 1/31/2024 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $8,646.43 | |||||||||||||||||||||
17 | 2/5/2024 | M | Debit (United Site Services) | -$104.19 | $8,542.24 | |||||||||||||||||||||
18 | 2/12/2024 | D | Deposit | $150.00 | $8,692.24 | |||||||||||||||||||||
19 | 2/14/2024 | D | Transfer from PayPal | $3,700.00 | $12,392.24 | |||||||||||||||||||||
20 | 2/15/2024 | M | Debit (Home Depot) | $28.17 | $12,420.41 | |||||||||||||||||||||
21 | 2/15/2024 | M | Debit (Home Depot) | -$34.63 | $12,385.78 | |||||||||||||||||||||
22 | 2/15/2024 | M | Debit (Home Depot) | -$25.58 | $12,360.20 | |||||||||||||||||||||
23 | 2/21/2024 | D | Deposit | $600.00 | $12,960.20 | |||||||||||||||||||||
24 | 2/26/2024 | M | Debit (United Site Services) | -$108.93 | $12,851.27 | |||||||||||||||||||||
25 | 2/29/2024 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $12,831.27 | |||||||||||||||||||||
26 | 2/29/2024 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $12,829.27 | |||||||||||||||||||||
27 | 3/4/2024 | D | Deposit | $155.00 | $12,984.27 | |||||||||||||||||||||
28 | 3/5/2024 | B | Check #2826 (Jerry, IRS Fee) | -$600.00 | $12,384.27 | |||||||||||||||||||||
29 | 3/20/2024 | M | Check #2827 (Keith, LAMA Camera) | -$105.69 | $12,278.58 | |||||||||||||||||||||
30 | 3/29/2024 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $12,276.58 | |||||||||||||||||||||
31 | 4/1/2024 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $12,256.58 | |||||||||||||||||||||
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36 | Runway Savings Account #5543 | $305.51 | ||||||||||||||||||||||||
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38 | Certificate of Deposit (5%, six months) | $10,201.57 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1/3/2024 | Transfer from checking | $3,000.00 | $13,201.57 | ||||||||||||||||||||||
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41 | 1/6/2023 | Field Deposit | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
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48 | Catagories | |||||||||||||||||||||||||
49 | B | General Expenses (Office supplies, Tmobile, Dual Rates, Bank Fees | ||||||||||||||||||||||||
50 | P | Portable Toilets | ||||||||||||||||||||||||
51 | M | Field Maintenance | ||||||||||||||||||||||||
52 | F | Flyin Expenses and Deposits | ||||||||||||||||||||||||
53 | R | Refunds for new fee structure | ||||||||||||||||||||||||
54 | L | Lease | ||||||||||||||||||||||||
55 | N | New member transfers to runway fund | ||||||||||||||||||||||||
56 | T | Tractor Expense (new tractor, less old tractor) | ||||||||||||||||||||||||
57 | D | Deposits | ||||||||||||||||||||||||
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