1 | ||||
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2 | Company Code | TBBK | ||
3 | Company Name | The Bancorp, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TBBK | 31.11 | 1.419 | 712174 | 1625590830 | 0 | 28.04-47.11 | 0.31 | The Bancorp, Inc. | USD | 1295401 | US05969A1051 | 05969A105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Banks - Regional | The Bancorp, Inc. operates as the financial holding company for The Bancorp Bank that provides banking products and services in the United States. The company offers a range of deposit products and services, including checking, savings, money market, and commercial accounts; and prepaid and debit cards. It also provides securities-backed lines of credit and insurance policy cash value-backed lines of credit; institutional banking services; vehicle fleet, other equipment leasing, and commercial fleet leasing services consist of commercial vehicles, including trucks and special purpose vehicles, and equipment; and real estate bridge lending, as well as small business administration, commercial mortgage-backed, and commercial real estate loans. The company offers private label banking; credit and debit card payment processing services for independent service organizations; and internet banking services. The Bancorp, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Wilmington, Delaware. | Mr. Damian M. Kozlowski | Financial Services | US | 757 | 302 385 5000 | 409 Silverside Road | Wilmington | DE | 19809 | 60.89351 | -17.03351291 | 2004-02-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | FY | 623510000 | 157364000 | 466146000 | 0.7476159163 | 0 | 135131000 | 978000 | 135131000 | -55768000 | 55768000 | 362886000 | 509507000 | 6926000 | 3472000 | -1 | -1.60E-09 | -1 | -1.60E-09 | 256774000 | 256774000 | 0.4118201793 | 64477999 | 192296000 | 0.3084088467 | 3.53 | 3.49 | 54506065 | 55053497 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | FY | 354524000 | 0 | 354524000 | 1 | 0 | 108638000 | 1200000 | 108638000 | -224014000 | -115376000 | -115376000 | 308371000 | 59530000 | 3300000 | 242448000 | 0.6838690752 | 239148000 | 0.6745608196 | -61234000 | 177914000 | 0.5018390856 | 47701000 | 130213000 | 0.3672896616 | 2.3 | 2.27 | 56556303 | 57268946 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | FY | 315625000 | 0 | 315625000 | 1 | 0 | 111584000 | 1600000 | 111584000 | -282832000 | -171248000 | -171248000 | 210876000 | 11239000 | 3301000 | 147678000 | 0.4678906931 | 144377000 | 0.4574320792 | -212000 | 144165000 | 0.456760396 | 33724000 | 110653000 | 0.3505837624 | 1.93 | 1.88 | 57190311 | 58830437 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:27:35 | 2020 | FY | 279483000 | 0 | 279483000 | 1 | 0 | 111545000 | 1300000 | 111545000 | -283256000 | -171711000 | -171711000 | 194866000 | 15916000 | 3758000 | 111530000 | 0.3990582611 | 107772000 | 0.385612005 | 512000 | 108284000 | 0.387443959 | 27688000 | 80084000 | 0.2865433676 | 1.39 | 1.37 | 57474612 | 58411222 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2020-03-16 | 2020-03-13 19:04:11 | 2019 | FY | 245415000 | 0 | 245415000 | 1 | 0 | 101284000 | 782000 | 101284000 | -273914000 | -172630000 | -172630000 | 141288000 | 38281000 | 5227000 | 78012000 | 0.3178778803 | 72785000 | 0.2965792637 | -291000 | 72494000 | 0.2953935171 | 21226000 | 51559000 | 0.2100890329 | 0.91 | 0.9 | 56765635 | 57338985 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2019-03-15 | 2019-03-15 14:08:00 | 2018 | FY | 274644000 | 0 | 274644000 | 1 | 0 | 88635000 | 423000 | 88635000 | -245189000 | -126615000 | -126615000 | 120849000 | 27111000 | 5528000 | 153557000 | 0.559112888 | 148029000 | 0.5389850133 | -28248000 | 119781000 | 0.4361318653 | 32241000 | 88677000 | 0.3228798008 | 1.57 | 1.55 | 56343845 | 57068306 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2018-03-16 | 2018-03-16 12:54:39 | 2017 | FY | 201665000 | 0 | 201665000 | 1 | 0 | 1136000 | 435000 | 1136000 | -185463000 | -184327000 | -184327000 | 106680000 | 15340000 | 5980000 | 66049000 | 0.3275184092 | 17338000 | 0.0859742643 | 23056000 | 40394000 | 0.2003024818 | 23056000 | 21673000 | 0.1074703097 | 0.39 | 0.39 | 55686507 | 56176269 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:50:45 | 2016 | FY | 132952000 | 500000 | 132452000 | 0.9962392442 | 0 | 101701000 | 349000 | 101701000 | -290970000 | -189269000 | -188769000 | 89966000 | 12253000 | 6385000 | -90518000 | -0.68083218 | -56817000 | -0.4273497202 | -12664000 | -68981000 | -0.5188413864 | -15171000 | -96763000 | -0.7278040195 | -2.17 | -2.16 | 44567357 | 44776138 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:41 | 2015 | FY | 205231000 | 2233000 | 202998000 | 0.9891195775 | 0 | 89235000 | 387000 | 89235000 | -286873000 | -197638000 | -195405000 | 69931000 | 13599000 | 5933000 | 34414000 | 0.1676842192 | 5360000 | 0.0261169122 | 1450000 | 8416000 | 0.0410074501 | 1265000 | 14385000 | 0.0700917503 | 0.38 | 0.38 | 37855263 | 37855263 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2015-09-28 | 2015-09-25 17:57:13 | 2014 | FY | 144812000 | 338000 | 144474000 | 0.9976659393 | 0 | 75551000 | 0 | 75551000 | -198210000 | -122659000 | -122321000 | 59936000 | 11295000 | 5734000 | 59615000 | 0.4116716847 | 21815000 | 0.1506435931 | -14523000 | 6611000 | 0.045652294 | -2154000 | -18360000 | -0.1267850731 | -0.49 | -0.49 | 37701306 | 37701306 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | FY | 1038090000 | 747534000 | -1038090000 | 723191000 | 1000556000 | 1092573000 | 1092573000 | 27474000 | 263000 | 1388000 | 1651000 | 1381912000 | 27530000 | 5180866000 | 6619433000 | 0 | 7712006000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6630251000 | 6630293000 | 147821000 | 50659000 | 6311000 | 69641000 | 274432000 | 0 | 0 | 6904725000 | 0 | 53203000 | 561615000 | -19968000 | 212431000 | 807281000 | 807281000 | 7712006000 | 0 | 7712006000 | 1381912000 | 147863000 | -890227000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | FY | 888189000 | 766016000 | 1654205000 | 664165000 | 0 | -1496286000 | 822084000 | 18401000 | 263000 | 1786000 | 2049000 | 766016000 | 19703000 | -766016000 | 40153000 | 7040763000 | 7903000000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6559617000 | 6559659000 | 122479000 | -3376000 | 3376000 | -112451000 | 10028000 | 639282000 | 0 | 7208969000 | 0 | 55690000 | 369319000 | -30257000 | 299279000 | 694031000 | 694031000 | 7903000000 | 0 | 7903000000 | 1532032000 | 122479000 | -765710000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | FY | 601784000 | 953709000 | 1555493000 | 548883000 | -621185000 | 621185000 | 2104376000 | 16156000 | 263000 | 2184000 | 2447000 | 953709000 | 12667000 | -12667000 | 972312000 | 3766551000 | 6843239000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5561365000 | 5561407000 | 151604000 | 145817000 | 5787000 | -151604000 | 151604000 | -5561407000 | 0 | 151604000 | 0 | 57371000 | 239106000 | 6291000 | 349686000 | 652454000 | 652454000 | 6843239000 | 0 | 6843239000 | 1907418000 | 151604000 | -450180000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:27:35 | 2020 | FY | 345515000 | 1206164000 | 1551679000 | 482640000 | -365973000 | 365973000 | 2034319000 | 17608000 | 263000 | 2447000 | 2447000 | 1237458000 | 9757000 | -9757000 | 1257513000 | 2985601000 | 6277433000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5205010000 | 5205052000 | 151992000 | 141174000 | 10818000 | -151992000 | 151992000 | -5205052000 | 0 | 151992000 | 0 | 57651000 | 128453000 | 17708000 | 377352000 | 581164000 | 581164000 | 6277433000 | 0 | 6277433000 | 2443622000 | 151992000 | -193523000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2020-03-16 | 2020-03-13 19:04:11 | 2019 | FY | 944472000 | 1320692000 | 2265164000 | 448079000 | -958091000 | 958091000 | 2713243000 | 17538000 | 0 | 2315000 | 2315000 | 1444233000 | 12538000 | -12538000 | 1464086000 | 1481241000 | 5658570000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 4402740000 | 4402822000 | 54392000 | 50320000 | 4072000 | -54392000 | 54392000 | -4402822000 | 0 | 54392000 | 0 | 56941000 | 50742000 | 6047000 | 370767000 | 484497000 | 484497000 | 5658570000 | 0 | 5658570000 | 2764925000 | 54392000 | -890080000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2019-03-15 | 2019-03-15 14:08:00 | 2018 | FY | 554302000 | 1236324000 | 1790626000 | 410324000 | 0 | 834191000 | 3035141000 | 18895000 | 0 | 3846000 | 3846000 | 1380029000 | 21622000 | -21622000 | 1402770000 | 16650000 | 4454561000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 3904638000 | 3904731000 | 55075000 | -1972000 | 1972000 | 3992710000 | 4047785000 | -3904731000 | 0 | 4047785000 | 0 | 56446000 | -817000 | -14168000 | 365315000 | 406776000 | 406776000 | 4454561000 | 0 | 4454561000 | 2616353000 | 55075000 | -499227000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2018-03-16 | 2018-03-16 12:54:39 | 2017 | FY | 844623000 | 1294484000 | 2139107000 | 388929000 | -920285000 | 920285000 | 2528036000 | 20051000 | 0 | 5377000 | 5377000 | 1455337000 | 35895000 | -35895000 | 1480765000 | 699346000 | 4708147000 | 0 | 217000 | 0 | 0 | 4402740000 | 4402957000 | 55724000 | 54631000 | 1093000 | -1093000 | 55724000 | -4402957000 | 0 | 55724000 | 0 | 55861000 | -89484000 | -4557000 | 362330000 | 324150000 | 324150000 | 4708147000 | 0 | 4708147000 | 2749821000 | 55724000 | -788899000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:50:45 | 2016 | FY | 959860000 | 1248613000 | 2208473000 | 357234000 | -1009752000 | 1009752000 | 2565707000 | 24125000 | 0 | 6906000 | 6906000 | 1469510000 | 60909000 | -60909000 | 1500541000 | 774634000 | 4840882000 | 0 | 274000 | 0 | 0 | 3816524000 | 3816798000 | 276500000 | 271257000 | 5243000 | -5243000 | 276500000 | -3816798000 | 0 | 276500000 | 0 | 55419000 | -112212000 | -4213000 | 359698000 | 298692000 | 298692000 | 4840882000 | 0 | 4840882000 | 2718123000 | 276500000 | -683360000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:41 | 2015 | FY | 1155162000 | 1070098000 | 2225260000 | 240985000 | 0 | 0 | 2466245000 | 21631000 | 0 | 4929000 | 4929000 | 1344638000 | 36207000 | -36207000 | 1371198000 | 930244000 | 4767687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401000 | 0 | 0 | -13401000 | 13401000 | 0 | 0 | 13401000 | 0 | 37861000 | -14495000 | -2094000 | 299683000 | 320955000 | 320955000 | 4767687000 | 0 | 4767687000 | 2414736000 | 13401000 | -1141761000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2015-09-28 | 2015-09-25 17:57:13 | 2014 | FY | 1067985000 | 1493639000 | 2561624000 | 205715000 | 0 | 0 | 2767339000 | 17697000 | 0 | 6228000 | 6228000 | 1780999000 | 33673000 | -33673000 | 1804924000 | 445726000 | 5017989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13401000 | 0 | 0 | -13401000 | 13401000 | 0 | 0 | 13401000 | 0 | 37809000 | 8766000 | 12335000 | 297121000 | 356031000 | 356031000 | 5017989000 | 0 | 5017989000 | 3274638000 | 13401000 | -1054584000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | FY | 192296000 | 3472000 | -5681000 | 11392000 | -31520000 | -5529000 | 0 | 0 | -25991000 | 16759000 | 186718000 | -12689000 | -1034000 | -48989000 | 84809000 | 393457000 | 415554000 | -3273000 | 104000 | -99999000 | 0 | -345930000 | -452371000 | 0 | 149901000 | 1038090000 | 888189000 | 186718000 | -12689000 | 174029000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | FY | 130213000 | 3300000 | 5870000 | 7592000 | -21276000 | -14134000 | 0 | 0 | -7142000 | -4717000 | 120982000 | -5134000 | 0 | -24183000 | 161110000 | -959892000 | -828099000 | 0 | 320000 | -60000000 | 0 | 1053202000 | 993522000 | 0 | 286405000 | 888189000 | 601784000 | 120982000 | -5134000 | 115848000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | FY | 110653000 | 3301000 | 1402000 | 8626000 | -32842000 | 2587000 | 0 | 0 | -35429000 | -7248000 | 83892000 | -1549000 | -551449000 | -259059000 | 499613000 | 6542000 | -305902000 | 0 | 3428000 | -40000000 | 0 | 514851000 | 478279000 | 0 | 256269000 | 601784000 | 345515000 | 83892000 | -1549000 | 82343000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-03-15 | 2021-03-15 17:27:35 | 2020 | FY | 80084000 | 3758000 | -1350000 | 6429000 | 5000000 | -6839000 | 0 | 0 | 11839000 | -606099000 | -512178000 | -3738000 | -3920000 | -34658000 | 233794000 | -787273000 | -595795000 | -98120000 | 866000 | 0 | 0 | 606270000 | 509016000 | 0 | -598957000 | 345515000 | 944472000 | -512178000 | -3738000 | -515916000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2020-03-16 | 2020-03-13 19:04:11 | 2019 | FY | 51559000 | 5227000 | 1607000 | 5689000 | 119000 | -866000 | 0 | 0 | 985000 | -557284000 | -493083000 | -2012000 | -253239000 | -157478000 | 173916000 | 5503000 | -233310000 | -11000 | 258000 | 0 | 0 | 1116316000 | 1116563000 | 0 | 390170000 | 944472000 | 554302000 | -493083000 | -2012000 | -495095000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2019-03-15 | 2019-03-15 14:08:00 | 2018 | FY | 88677000 | 5528000 | 15824000 | 0 | -1382000 | -1853000 | 0 | 0 | 471000 | -286253000 | -174156000 | -2379000 | 398000 | -134758000 | 213232000 | 8170000 | 84663000 | -124000 | 112000 | 0 | 0 | -265252000 | -265140000 | 0 | -354633000 | 554302000 | 908935000 | -174156000 | -2379000 | -176535000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2018-03-16 | 2018-03-16 12:54:39 | 2017 | FY | 21673000 | 5980000 | 20799000 | 3245000 | -16513000 | -311000 | 0 | 0 | -16202000 | -69252000 | -34068000 | -515000 | -67645000 | -579925000 | 569663000 | 85000 | -78337000 | -57000 | -200000 | 0 | 0 | 22481000 | 22281000 | 0 | -90124000 | 908935000 | 999059000 | -34068000 | -515000 | -34583000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:50:45 | 2016 | FY | -96492000 | 6385000 | -14381000 | 2761000 | 11043000 | -1118000 | 0 | 0 | 12161000 | -127270000 | -217954000 | -8024000 | 542000 | -549502000 | 361986000 | 96584000 | -98956000 | -262447999 | 74812000 | 0 | 0 | 85995000 | 160807000 | 0 | -156103000 | 999059000 | 1155162000 | -217954000 | -8024000 | -225978000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:41 | 2015 | FY | 13432000 | 5933000 | 84000 | 1975000 | 13584000 | 1780000 | 0 | 0 | 11804000 | -269888000 | -234880000 | -8999000 | 0 | -346227000 | 749945000 | 106604000 | 501323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225516000 | -225516000 | 0 | 40927000 | 1155162000 | 1114235000 | -234880000 | -8999000 | -243879000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2015-09-28 | 2015-09-25 17:57:13 | 2014 | FY | 57109000 | 5734000 | -13590000 | 2641000 | 30492000 | -2729000 | 0 | 0 | 33221000 | -132379000 | -49993000 | -6611000 | 0 | -533168000 | 300596000 | -179629000 | -418812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347091000 | 347091000 | 0 | -121714000 | 1114235000 | 1235949000 | -49993000 | -6611000 | -56604000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TBBK | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.1647850253 | 0.378386747 | 0.1565677414 | 423.3528171 | 2320.752777 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 0.7476159163 | -1.60E-09 | 0.4118201793 | 0.3084088467 | 0.2511079743 | 0.0249346279 | 0.2382020635 | -9.24E-10 | 0.7488920218 | -256774000 | -1.60E-09 | 0.01917309193 | 0.1831617491 | 0.154769857 | 0.1548070239 | -1.44E-07 | 1.26277703 | 9.553062688 | 0.8621650435 | 0 | 0.1572765542 | 22.69454757 | 0.08084926282 | 3.425637129 | 3.192837348 | 32.76009743 | 0 | 0.2994627191 | 0.9320419028 | 1.26277703 | 4445.666667 | -14.71494996 | -14.71494996 | 0 | 2.603497254 | 2.603497254 | 3.370842274 | 10.92978464 | 12.07703237 | 11.25630023 | 11.25630023 | 0.2043780867 | 3.370842274 | 0 | -1211526866 | 2.603497254 | |
51 | TBBK | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.1253241975 | 0.3534284328 | 0.135401703 | 683.7907307 | 0 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 1 | 0.6745608196 | 0.5018390856 | 0.3672896616 | 0.2681126837 | 0.01647640137 | 0.1876184205 | 0.1780247904 | 0.7318873163 | 0.7439493535 | 0.6745608196 | 0.01550310009 | 0.1765353421 | 0.1500030618 | 0.1500467821 | 4.017268604 | 0.987438888 | 11.38709942 | 0.5337890434 | 0 | 0 | 19.2665616 | 0.04485942047 | 2.139142652 | 2.048365856 | 29.24881777 | 0 | 0.3412519322 | 0.9575639351 | 0.987438888 | 2880.52381 | -23.56486171 | -23.56486171 | 0 | 2.31267462 | 2.31267462 | 4.527388496 | 12.32647953 | 13.85494682 | 13.2669974 | 13.2669974 | 0.6429758242 | 4.527388496 | 0 | 3.462011974 | 2.31267462 | |
52 | TBBK | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.3783891379 | 0.3783891379 | 0.1082071497 | 634.7478653 | 0 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 1 | 0.4574320792 | 0.456760396 | 0.3505837624 | 0.2339264038 | 0.01616968222 | 0.1695950979 | 0.1126333248 | 0.7675441335 | 0.9985316221 | 0.4574320792 | 0.02215997425 | 0.2324240483 | 0.1885485873 | 0.1885909713 | 12.84607171 | 0.5532094483 | 10.48846202 | 0.575031473 | 0 | 0 | 19.53608566 | 0.04612216525 | 1.466891831 | 1.439806823 | 27.19854068 | 0 | 0.2657964356 | 0.9815357841 | 0.5532094483 | 1997.428571 | -54.15881214 | -54.15881214 | 0 | 2.218526933 | 2.218526933 | 4.586096701 | 13.08131521 | 17.57874709 | 17.25416931 | 17.25416931 | 0.3367227432 | 4.586096701 | 0 | 6.753252153 | 2.218526933 | |
53 | TBBK | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.3908354806 | 0.3908354806 | 0.0663807009 | 630.3195543 | 0 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 1 | 0.385612005 | 0.387443959 | 0.2865433676 | 0.2556979794 | 0.01275744401 | 0.1377993131 | 0.1004978641 | 0.7395737136 | 1.00475077 | 0.385612005 | 0.02421913543 | 0.2616025769 | 0.20731195 | 0.2073573578 | 6.771299321 | -3.368838549 | 10.80148289 | 0.5790713575 | 0 | 0 | 15.87250114 | 0.04452186109 | -8.911378123 | -8.976415535 | 26.99764202 | 0 | -1.832590891 | 1.007298244 | -3.368838549 | -12194.71429 | 137.0192616 | 137.0192616 | 0 | 1.349926103 | 1.349926103 | 2.80707039 | 9.796319537 | -1.520651528 | -1.531749614 | -1.531749614 | 0.1857218912 | 2.80707039 | 0 | 5.299071584 | 1.349926103 | |
54 | TBBK | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6162508954 | 0.6162508954 | 0.2145151451 | 666.4174358 | 0 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 1 | 0.2965792637 | 0.2953935171 | 0.2100890329 | 0.2927966452 | 0.009111666022 | 0.1064175836 | 0.05796146998 | 0.7112174801 | 0.9960019235 | 0.2965792637 | 0.009626813842 | 0.1124341327 | 0.1009335874 | 0.101070373 | 1.901334866 | -9.051712744 | 11.67926736 | 0.5477047574 | 0 | 0 | 13.99332877 | 0.0433704982 | -8.686294093 | -8.721738073 | 39.90379038 | 0 | -2.009180368 | 1.004080449 | -9.051712744 | -6013.207317 | 245.0710736 | 245.0710736 | 0 | 1.519617843 | 1.519617843 | 3.000021539 | 14.27976272 | -1.487088914 | -1.493156905 | -1.493156905 | -0.3396852646 | 3.000021539 | 0 | -1.971872456 | 1.519617843 | |
55 | TBBK | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.7772983593 | 0.563662388 | 0.1419565138 | 545.3177932 | 0 | 2744.105594 | 0 | 2744.105594 | 1 | 0.5389850133 | 0.4361318653 | 0.3228798008 | 0.2691662284 | 0.01990701216 | 0.217999587 | 0.2692268519 | 0.7403260951 | 0.809172527 | 0.5389850133 | 0.01238460984 | 0.1356225539 | 0.1192484156 | 0.1194257313 | 5.460108443 | -3.156830046 | 10.95089435 | 0.6693344771 | 0 | 0 | 14.53527388 | 0.06165456035 | -3.090949863 | -3.133172754 | 31.78033022 | 0 | -0.6341154367 | 1.013660167 | -3.156830046 | -1872.645161 | 73.20554855 | 73.20554855 | 0 | 1.102565063 | 1.102565063 | 1.633012213 | 5.057647487 | -2.540555732 | -2.575260147 | -2.575260147 | 0.01671595356 | 1.633012213 | 0 | -0.3303658824 | 1.102565063 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 123800000 | 0 | 123800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16431999 | 16431999 | 48881000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107368001 | 0.8672697981 | 74919000 | 74919000 | 0.6051615509 | 18490000 | 56429000 | 0.4558077544 | 1.07 | 1.06 | 52747140 | 53326588 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | Q4 | 119148000 | 0 | 119148000 | 1 | 0 | 31271000 | 978000 | 31271000 | -17982000 | 17982000 | 59924000 | 132073000 | 1692000 | 1128000 | 1128000 | 0.0094672172 | 101166000 | 0.849078457 | 59224000 | 59224000 | 0.4970624769 | 15196000 | 44028000 | 0.3695236177 | 0.82 | 0.81 | 53549138 | 54201312 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:01 | 2023 | Q3 | 115662000 | 0 | 115662000 | 1 | 0 | 31281000 | 0 | 31281000 | -80492000 | -49211000 | -49211000 | 129002000 | 40120000 | 644000 | 66451000 | 0.5745275026 | 66451000 | 0.5745275026 | 66450999 | 66451000 | 0.5745275026 | 16314000 | 50137000 | 0.4334785842 | 0.93 | 0.92 | 54175184 | 54738610 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:54:41 | 2023 | Q2 | 116531000 | 0 | 116531000 | 1 | 0 | 33639000 | 0 | 33639000 | -83943000 | -50304000 | -50304000 | 126322000 | 39127000 | 681000 | 66227000 | 0.568320876 | 66227000 | 0.568320876 | 66227000 | 66227000 | 0.568320876 | 17218000 | 49009000 | 0.4205662013 | 0.89 | 0.89 | 54871681 | 55269640 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-05-10 | 2023-05-10 13:24:22 | 2023 | Q1 | 114805000 | 0 | 114805000 | 1 | 0 | 30740000 | 0 | 30740000 | -81394000 | -50654000 | -50654000 | 85816000 | 48030000 | 721000 | 64872000 | 0.5650624973 | 64151000 | 0.558782283 | 721000 | 64872000 | 0.5650624973 | 15750000 | 49122000 | 0.4278733505 | 0.89 | 0.88 | 55452815 | 56048142 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | Q4 | 102500000 | 0 | 102500000 | 1 | 0 | 28464000 | 0 | 28464000 | -11462000 | -98744000 | -98744000 | 106928000 | 30168000 | 778000 | 86698000 | 0.8458341463 | 85920000 | 0.8382439024 | -29672000 | 56248000 | 0.5487609756 | 16007000 | 40241000 | 0.392595122 | 0.72 | 0.71 | 55885015 | 56588011 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-11-09 | 2022-11-09 10:13:23 | 2022 | Q3 | 88085000 | 0 | 88085000 | 1 | 0 | 28680000 | 0 | 28680000 | -52852000 | -24172000 | -24172000 | 83939000 | 19280000 | 784000 | 64697000 | 0.7344837373 | 63913000 | 0.7255832435 | -21480000 | 42433000 | 0.4817278765 | 11829000 | 30604000 | 0.3474371346 | 0.54 | 0.54 | 56429425 | 57008224 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-08-09 | 2022-08-09 11:52:06 | 2022 | Q2 | 82522000 | 0 | 82522000 | 1 | 0 | 26672000 | 0 | 26672000 | -61850000 | -35178000 | -35178000 | 61630000 | 7061000 | 844000 | 48188000 | 0.583941252 | 47344000 | 0.5737136764 | -6217000 | 41127000 | 0.4983761906 | 10725000 | 30402000 | 0.368410848 | 0.54 | 0.53 | 56801518 | 57453730 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:44:09 | 2022 | Q1 | 77965000 | 0 | 77965000 | 1 | 0 | 24822000 | 0 | 24822000 | -61680000 | -36858000 | -36858000 | 52853000 | 3001000 | 894000 | 42001000 | 0.5387160906 | 41107000 | 0.5272494068 | -3001000 | 38106000 | 0.4887577759 | 9140000 | 28966000 | 0.3715256846 | 0.51 | 0.5 | 57115903 | 58095980 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | Q4 | 80383000 | 0 | 80383000 | 1 | 0 | 28510000 | 1600000 | 28510000 | -11544000 | -106152000 | -106152000 | 52157000 | 2555000 | 859000 | 36380000 | 0.4525832577 | 35521000 | 0.4418969185 | 36000 | 35557000 | 0.4423447744 | 8529000 | 26992000 | 0.3357923939 | 0.47 | 0.46 | 56966661 | 58369204 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:35:25 | 2021 | Q3 | 77481000 | 0 | 77481000 | 1 | 0 | 25360000 | 0 | 25360000 | -74646000 | -49286000 | -49286000 | 50893000 | 2607000 | 828000 | 39985000 | 0.5160620023 | 28195000 | 0.3638956647 | 8289000 | 36484000 | 0.4708767311 | 8289000 | 28261000 | 0.3647474865 | 0.49 | 0.48 | 57198778 | 58628306 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-08-09 | 2021-08-09 14:18:19 | 2021 | Q2 | 79930000 | 0 | 79930000 | 1 | 0 | 29676000 | 0 | 29676000 | -80448000 | -50772000 | -50772000 | 54069000 | 2911000 | 806000 | 40992000 | 0.5128487426 | 29158000 | 0.3647941949 | 7840000 | 36998000 | 0.46288002 | 7840000 | 29435000 | 0.3682597273 | 0.51 | 0.5 | 57230576 | 59022925 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | Q4 | 44028000 | 1128000 | -5681000 | 2698000 | 4120000 | -3375000 | 0 | 0 | 7495000 | 15060000 | 61353000 | -320000 | 0 | 0 | 20943000 | -98738000 | -78115000 | 0 | -1000 | -25000000 | 0 | 176439000 | 151438000 | 0 | 134676000 | 1038090000 | 903414000 | 61353000 | -320000 | 61033000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:01 | 2023 | Q3 | 50137000 | 743000 | 2451000 | 2775000 | -2517000 | -97000 | 0 | 0 | -2420000 | -743000 | 52846000 | -2898000 | 0 | 0 | 15224000 | 101275000 | 113601000 | 0 | 0 | -24999000 | 0 | -118580000 | -143579000 | -22125000 | 22868000 | 903414000 | 880546000 | 52846000 | -2898000 | 49948000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:54:41 | 2023 | Q2 | 49009000 | 781000 | -549000 | 2750000 | -21826000 | -333000 | 0 | 0 | -21493000 | -781000 | 29384000 | -5797000 | 168842000 | -9201000 | 16540000 | 3376000 | 173760000 | -3273000 | 0 | -24901000 | 0 | -81606000 | -109780000 | -92583000 | 93364000 | 880546000 | 787182000 | 29384000 | -5797000 | 23587000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-05-10 | 2023-05-10 13:24:22 | 2023 | Q1 | 49122000 | 820000 | 0 | 3169000 | -11297000 | -1724000 | 0 | 0 | -9573000 | 1321000 | 43135000 | -3674000 | 0 | -39788000 | 23387000 | 226383000 | 206308000 | 0 | 105000 | -25099000 | 0 | -325456000 | -350450000 | 0 | -101007000 | 787182000 | 888189000 | 43135000 | -3674000 | 39461000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | Q4 | 40241000 | 778000 | 5870000 | 2041000 | 2893000 | -6499000 | 0 | 0 | 9392000 | 851000 | 52674000 | -639000 | 0 | -4862000 | 33736000 | -19399000 | 8836000 | 0 | 158000 | -15001000 | 0 | 118810000 | 103967000 | 0 | 165477000 | 888189000 | 722712000 | 52674000 | -639000 | 52035000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-11-09 | 2022-11-09 10:13:23 | 2022 | Q3 | 30604000 | 784000 | 0 | 2131000 | -5554000 | -6242000 | 0 | 0 | 688000 | 483000 | 28448000 | -2380000 | 0 | -1061000 | 59694000 | -335407000 | -279154000 | -385000000 | 78000 | -14999000 | 0 | 1415474000 | 630553000 | 0 | 379847000 | 722712000 | 342865000 | 28448000 | -2380000 | 26068000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-08-09 | 2022-08-09 11:52:06 | 2022 | Q2 | 30402000 | 844000 | 0 | 1802000 | -6665000 | -1980000 | 0 | 0 | -4685000 | -4908000 | 21475000 | -1097000 | 0 | -10842000 | 36033000 | -399436000 | -375342000 | -385000000 | 78000 | -15000000 | 0 | 37428000 | 22506000 | 0 | -331361000 | 342865000 | 674226000 | 21475000 | -1097000 | 20378000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:44:09 | 2022 | Q1 | 28966000 | 894000 | 0 | 1618000 | -11950000 | 587000 | 0 | 0 | -12537000 | -1143000 | 18385000 | -1018000 | 0 | -7418000 | 31647000 | -205650000 | -182439000 | 0 | 84000 | -15000000 | 0 | 251412000 | 236496000 | 0 | 72442000 | 674226000 | 601784000 | 18385000 | -1018000 | 17367000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | Q4 | 26992000 | 859000 | 1402000 | 2103000 | -15160000 | -691000 | 0 | 0 | -14469000 | -3696000 | 12500000 | -312000 | -376772000 | -12101000 | 105889000 | 757000 | -282539000 | -300000000 | 95000 | -10000000 | 0 | 564399000 | 554494000 | 0 | 284455000 | 601784000 | 317329000 | 12500000 | -312000 | 12188000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:35:25 | 2021 | Q3 | 28261000 | 828000 | -1071000 | 2056000 | 6916000 | 1488000 | 0 | 0 | 5428000 | -122500000 | -85510000 | 47000 | 73476000 | -93471000 | 110739000 | 3176000 | 93967000 | -300000000 | 2104000 | -10000000 | 0 | -272200000 | -280096000 | 0 | -271639000 | 317329000 | 588968000 | -85510000 | 47000 | -85463000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-08-09 | 2021-08-09 14:18:19 | 2021 | Q2 | 29435000 | 806000 | -2052000 | 2206000 | -15535000 | 1496000 | 0 | 0 | -17031000 | 91751000 | 106611000 | -953000 | -79265000 | -96825000 | 157529000 | 1309000 | -18205000 | 0 | 764000 | -10000000 | 0 | -1236789000 | -1246025000 | 0 | -1157619000 | 588968000 | 1746587000 | 106611000 | -953000 | 105658000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-05-07 | 2021-05-07 14:59:20 | 2021 | Q1 | 25965000 | 808000 | -765000 | 2261000 | -9063000 | 294000 | 0 | 0 | -9357000 | 31085000 | 50291000 | -331000 | -168888000 | -56662000 | 125456000 | 1300000 | -99125000 | 0 | 465000 | -10000000 | 0 | 1459441000 | 1449906000 | 0 | 1401072000 | 1746587000 | 345515000 | 50291000 | -331000 | 49960000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | -1250468000 | 0 | -1250468000 | 0 | 0 | 1307888000 | 1307888000 | 27482000 | 0 | 0 | 6150402000 | 298640000 | 21764000 | 109680000 | 6607968000 | 0 | 7915856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828159000 | 6828159000 | 147756000 | 0 | 0 | 123176000 | 270932000 | 0 | 0 | 7099091000 | 0 | 52253000 | 618044000 | -19867000 | 166335000 | 816765000 | 816765000 | 7915856000 | 0 | 7915856000 | 298640000 | 147756000 | 1398224000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:02:32 | 2023 | Q4 | 1038090000 | 747534000 | -1038090000 | 723191000 | 314899000 | 1092573000 | 1092573000 | 27474000 | 263000 | 1388000 | 1651000 | 1381912000 | 27530000 | 5180866000 | 6619433000 | 0 | 7712006000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6630251000 | 6630293000 | 147821000 | 50659000 | 6311000 | 69641000 | 274432000 | 0 | 0 | 6904725000 | 0 | 53203000 | 561615000 | -19968000 | 212431000 | 807281000 | 807281000 | 7712006000 | 0 | 7712006000 | 1381912000 | 147863000 | -890227000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:01 | 2023 | Q3 | 903414000 | 756636000 | 1660050000 | 704367000 | -956329000 | 956329000 | 2364417000 | 28978000 | 135000 | 1751000 | 1751000 | 756636000 | 20379000 | -20379000 | 787365000 | 4313985000 | 7465767000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6455043000 | 6455085000 | 119033000 | 0 | 0 | -119033000 | 119033000 | -6455085000 | 0 | 119033000 | 0 | 53867000 | 517587000 | -32086000 | 234320000 | 773688000 | 773688000 | 7465767000 | 0 | 7465767000 | 1513272000 | 119033000 | -784381000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:54:41 | 2023 | Q2 | 880546000 | 776410000 | 1656956000 | 691378000 | -935560000 | 935560000 | 2348334000 | 26408000 | 263000 | 1850000 | 1850000 | 776410000 | 19215000 | -19215000 | 804668000 | 4389904000 | 7542906000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6554967000 | 6555009000 | 119000000 | 0 | 0 | -119000000 | 119000000 | -6555009000 | 0 | 119000000 | 0 | 54542000 | 467450000 | -28940000 | 256115000 | 749167000 | 749167000 | 7542906000 | 0 | 7542906000 | 1552820000 | 119000000 | -761546000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-05-10 | 2023-05-10 13:24:22 | 2023 | Q1 | 787182000 | 787429000 | 1574611000 | 686270000 | -842028000 | 842028000 | 2260881000 | 21319000 | 263000 | 1950000 | 1950000 | 787429000 | 18290000 | -18290000 | 810698000 | 4535380000 | 7606959000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6607767000 | 6607809000 | 122515000 | 0 | 0 | -112543000 | 9972000 | -6607809000 | 0 | 9972000 | 0 | 55330000 | 418441000 | -26437000 | 277814000 | 725148000 | 725148000 | 7606959000 | 0 | 7606959000 | 1574858000 | 122515000 | -664667000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:54:04 | 2022 | Q4 | 888189000 | 766016000 | 1654205000 | 664165000 | 0 | -1496286000 | 822084000 | 18401000 | 263000 | 1786000 | 2049000 | 766016000 | 19703000 | -766016000 | 40153000 | 7040763000 | 7903000000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 6559617000 | 6559659000 | 122479000 | -3376000 | 3376000 | -112451000 | 10028000 | 639282000 | 0 | 7208969000 | 0 | 55690000 | 369319000 | -30257000 | 299279000 | 694031000 | 694031000 | 7903000000 | 0 | 7903000000 | 1532032000 | 122479000 | -765710000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-11-09 | 2022-11-09 10:13:23 | 2022 | Q3 | 722712000 | 790594000 | 1513306000 | 625302000 | 0 | -1299971000 | 838637000 | 18443000 | 263000 | 1886000 | 2149000 | 790594000 | 27241000 | -790594000 | 47833000 | 6890604000 | 7777074000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5934591000 | 5934633000 | 151287000 | 0 | 0 | -112359000 | 38928000 | 1139775000 | 0 | 7113336000 | 0 | 56202000 | 329078000 | -33111000 | 311569000 | 663738000 | 663738000 | 7777074000 | 0 | 7777074000 | 1581188000 | 151287000 | -571425000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-08-09 | 2022-08-09 11:52:06 | 2022 | Q2 | 342865000 | 826616000 | 1169481000 | 602350000 | -381002000 | 381002000 | 1771831000 | 16693000 | 263000 | 1985000 | 2248000 | 826616000 | 23344000 | -23344000 | 845557000 | 4489772000 | 7107160000 | 0 | 385000000 | 0 | 0 | 0 | 385000000 | 151392000 | 0 | 0 | 0 | 151392000 | 5914232000 | 0 | 6450624000 | 0 | 56865000 | 298474000 | -22577000 | 323774000 | 656536000 | 656536000 | 7107160000 | 0 | 7107160000 | 1653232000 | 536392000 | 193527000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-05-10 | 2022-05-10 15:44:09 | 2022 | Q1 | 674226000 | 907338000 | 1581564000 | 555900000 | -710383000 | 710383000 | 2137464000 | 16314000 | 263000 | 2085000 | 2348000 | 907338000 | 18521000 | -18521000 | 926000000 | 4019196000 | 7082660000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5506083000 | 5506125000 | 151493000 | 0 | 0 | 0 | 151493000 | 772747000 | 0 | 6430365000 | 0 | 57155000 | 268072000 | -9536000 | 336604000 | 652295000 | 652295000 | 7082660000 | 0 | 7082660000 | 1814676000 | 151493000 | -522733000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | TBBK | USD | 1295401 | 2022-03-01 | 2022-03-01 15:44:35 | 2021 | Q4 | 601784000 | 953709000 | 1555493000 | 548883000 | -621185000 | 621185000 | 2104376000 | 16156000 | 263000 | 2184000 | 2447000 | 953709000 | -2447000 | 2447000 | 972312000 | 3766551000 | 6843239000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5561365000 | 5561407000 | 151604000 | -68015000 | 5787000 | -5787000 | 151604000 | 477774000 | 0 | 6190785000 | 0 | 57371000 | 239106000 | 6291000 | 349686000 | 652454000 | 652454000 | 6843239000 | 0 | 6843239000 | 1907418000 | 151604000 | -450180000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-11-05 | 2021-11-05 15:35:25 | 2021 | Q3 | 317329000 | 1054223000 | 1371552000 | 531248000 | 0 | 3292291000 | 5195091000 | 16602000 | 263000 | 2547000 | 2547000 | 1054223000 | 12237000 | -12237000 | 1073372000 | 0 | 6268463000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 151706000 | 0 | 0 | 0 | 151706000 | 5178780000 | 0 | 5630486000 | 0 | 57331000 | 212114000 | 11004000 | 357528000 | 637977000 | 637977000 | 6268463000 | 0 | 6268463000 | 2108446000 | 451706000 | 134377000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | TBBK | USD | 1295401 | 2021-08-09 | 2021-08-09 14:18:19 | 2021 | Q2 | 588968000 | 1106075000 | 1695043000 | 525092000 | 0 | 3179371000 | 5399506000 | 17392000 | 263000 | 2646000 | 2646000 | 1131063000 | 10923000 | -10923000 | 1151101000 | 0 | 6550607000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 5225024000 | 5225066000 | 151800000 | 0 | 0 | 0 | 151800000 | 554632000 | 0 | 5931498000 | 0 | 57458000 | 183853000 | 14557000 | 363241000 | 619109000 | 619109000 | 6550607000 | 0 | 6550607000 | 2237138000 | 151800000 | -437168000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.52 | 1.35 | 2.22 | 2.31 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 712,174 | FTEs | 757 | EV/EBITDA | (1,211,526,866.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 31 | ROE | 23.8% | P/E | 10.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.6B | ROA | 2.5% | P/B | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.42 | Gross Margin | 74.8% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 28.04-47.11 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14.28 | 9.80 | 13.08 | 12.33 | 10.93 | -1.97 | 5.30 | 6.75 | 3.46 | -1,211,526,866.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.52 | 1.35 | 2.22 | 2.31 | 2.60 | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The Bancorp, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Damian M. Kozlowski | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.thebancorp.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | The Bancorp, Inc. operates as the financial holding company for The Bancorp Bank that provides banking products and services in the United States. The company offers a range of deposit products and services, including checking, savings, money market, and commercial accounts; and prepaid and debit cards. It also provides securities-backed lines of credit and insurance policy cash value-backed lines of credit; institutional banking services; vehicle fleet, other equipment leasing, and commercial fleet leasing services consist of commercial vehicles, including trucks and special purpose vehicles, and equipment; and real estate bridge lending, as well as small business administration, commercial mortgage-backed, and commercial real estate loans. The company offers private label banking; credit and debit card payment processing services for independent service organizations; and internet banking services. The Bancorp, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Wilmington, Delaware. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 145 | 205 | 133 | 202 | 275 | 245 | 279 | 316 | 355 | 624 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (2) | (1) | - | - | - | - | - | - | (157) | ||
8 | Gross Profit | 144 | 203 | 132 | 202 | 275 | 245 | 279 | 316 | 355 | 466 | ||
9 | Gross Margin, % | 99.8% | 98.9% | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 74.8% | ||
10 | EBITDA | 60 | 34 | (91) | 66 | 154 | 78 | 112 | 148 | 242 | (0) | ||
11 | EBITDA, % | 41.2% | 16.8% | -68.1% | 32.8% | 55.9% | 31.8% | 39.9% | 46.8% | 68.4% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 22 | 5 | (57) | 17 | 148 | 73 | 108 | 144 | 239 | (0) | ||
13 | EBIT, % | 15.1% | 2.6% | -42.7% | 8.6% | 53.9% | 29.7% | 38.6% | 45.7% | 67.5% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 7 | 8 | (69) | 40 | 120 | 72 | 108 | 144 | 178 | 257 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.6% | 4.1% | -51.9% | 20.0% | 43.6% | 29.5% | 38.7% | 45.7% | 50.2% | 41.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (18) | 14 | (97) | 22 | 89 | 52 | 80 | 111 | 130 | 192 | ||
17 | Profit Margin, % | -12.7% | 7.0% | -72.8% | 10.7% | 32.3% | 21.0% | 28.7% | 35.1% | 36.7% | 30.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 57 | 13 | (96) | 22 | 89 | 52 | 80 | 111 | 130 | 192 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | (14) | 0 | (14) | 21 | 16 | 2 | (1) | 1 | 6 | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | ||
27 | Change in working capital | 30 | 14 | 11 | (17) | (1) | 0 | 5 | (33) | (21) | (32) | ||
28 | Other non-cash items | (132) | (270) | (127) | (69) | (286) | (557) | (606) | (7) | (5) | 17 | ||
29 | Operating Cash Flow | (50) | (235) | (218) | (34) | (174) | (493) | (512) | 84 | 121 | 187 | ||
30 | Investments in PPE | (7) | (9) | (8) | (1) | (2) | (2) | (4) | (2) | (5) | (13) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 1 | (68) | 0 | (253) | (4) | (551) | - | (1) | ||
32 | Investment purchases | (533) | (346) | (550) | (580) | (135) | (157) | (35) | (259) | (24) | (49) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 301 | 750 | 362 | 570 | 213 | 174 | 234 | 500 | 161 | 85 | ||
34 | Other Investing Activites | (180) | 107 | 97 | 0 | 8 | 6 | (787) | 7 | (960) | 393 | ||
35 | Investing Cash Flow | (419) | 501 | (99) | (78) | 85 | (233) | (596) | (306) | (828) | 416 | ||
36 | Debt repayment | - | - | (262) | (0) | (0) | (0) | (98) | - | - | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (40) | (60) | (100) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 75 | (0) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 347 | (226) | 86 | 22 | (265) | 1,116 | 606 | 515 | 1,053 | (346) | ||
41 | Financing Cash Flow | 347 | (226) | 161 | 22 | (265) | 1,117 | 509 | 478 | 994 | (452) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,236 | 1,114 | 1,155 | 999 | 909 | 554 | 944 | 346 | 602 | 888 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (122) | 41 | (156) | (90) | (355) | 390 | (599) | 256 | 286 | 150 | ||
44 | Cash at end of period | 1,114 | 1,155 | 999 | 909 | 554 | 944 | 346 | 602 | 888 | 1,038 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,068 | 1,155 | 960 | 845 | 554 | 944 | 346 | 602 | 888 | 1,038 | ||
51 | Short Term Investments | 1,494 | 1,070 | 1,249 | 1,294 | 1,236 | 1,321 | 1,206 | 954 | 766 | 748 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,562 | 2,225 | 2,208 | 2,139 | 1,791 | 2,265 | 1,552 | 1,555 | 1,654 | (1,038) | ||
53 | Account Receivables | 206 | 241 | 357 | 389 | 410 | 448 | 483 | 549 | 664 | 723 | ||
54 | Inventory | - | - | (1,010) | (920) | - | (958) | (366) | (621) | - | 1,001 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 1,010 | 920 | 834 | 958 | 366 | 621 | (1,496) | 1,093 | ||
56 | Total Current Assets | 2,767 | 2,466 | 2,566 | 2,528 | 3,035 | 2,713 | 2,034 | 2,104 | 822 | 1,093 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Intangible Assets | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
60 | Long Term Investments | 1,781 | 1,345 | 1,470 | 1,455 | 1,380 | 1,444 | 1,237 | 954 | 766 | 1,382 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 18 | 22 | 24 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 27 | ||
62 | Other non-current Assets | (34) | (36) | (61) | (36) | (22) | (13) | (10) | (13) | (766) | 5,181 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,805 | 1,371 | 1,501 | 1,481 | 1,403 | 1,464 | 1,258 | 972 | 40 | 6,619 | ||
64 | Total assets | 5,018 | 4,768 | 4,841 | 4,708 | 4,455 | 5,659 | 6,277 | 6,843 | 7,903 | 7,712 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 3,817 | 4,403 | 3,905 | 4,403 | 5,205 | 5,561 | 6,560 | 6,630 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 3,817 | 4,403 | 3,905 | 4,403 | 5,205 | 5,561 | 6,560 | 6,630 | ||
70 | Long Term debt | 13 | 13 | 277 | 56 | 55 | 54 | 152 | 152 | 122 | 148 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 271 | 55 | (2) | 50 | 141 | 146 | (3) | 51 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (13) | (13) | (5) | (1) | 3,993 | (54) | (152) | (152) | (112) | 70 | ||
74 | Total non-current liabilities | 13 | 13 | 277 | 56 | 4,048 | 54 | 152 | 152 | 10 | 274 | ||
75 | Total liabilities | 13 | 13 | 277 | 56 | 4,048 | 54 | 152 | 152 | 7,209 | 6,905 | ||
76 | Common Stock | 38 | 38 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 56 | 53 | ||
77 | Retained earnings | 9 | (14) | (112) | (89) | (1) | 51 | 128 | 239 | 369 | 562 | ||
78 | Other Income/Loss | 12 | (2) | (4) | (5) | (14) | 6 | 18 | 6 | (30) | (20) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 297 | 300 | 360 | 362 | 365 | 371 | 377 | 350 | 299 | 212 | ||
80 | Total shareholders equity | 356 | 321 | 299 | 324 | 407 | 484 | 581 | 652 | 694 | 807 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 356 | 321 | 299 | 324 | 407 | 484 | 581 | 652 | 694 | 807 | ||
83 | Total debt | 13 | 13 | 277 | 56 | 55 | 54 | 152 | 152 | 122 | 148 | ||
84 | Total Investments | 3,275 | 2,415 | 2,718 | 2,750 | 2,616 | 2,765 | 2,444 | 1,907 | 1,532 | 1,382 | ||
85 | Net Debt | (1,055) | (1,142) | (683) | (789) | (499) | (890) | (194) | (450) | (766) | (890) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 80 | 77 | 80 | 78 | 83 | 88 | 103 | 115 | 117 | 116 | 119 | 124 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 80 | 77 | 80 | 78 | 83 | 88 | 103 | 115 | 117 | 116 | 119 | 124 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 41 | 40 | 36 | 42 | 48 | 65 | 87 | 65 | 66 | 66 | 1 | - | ||
11 | EBITDA, % | 51.3% | 51.6% | 45.3% | 53.9% | 58.4% | 73.4% | 84.6% | 56.5% | 56.8% | 57.5% | 0.9% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 29 | 28 | 36 | 41 | 47 | 64 | 86 | 64 | 66 | 66 | 101 | 107 | ||
13 | EBIT, % | 36.5% | 36.4% | 44.2% | 52.7% | 57.4% | 72.6% | 83.8% | 55.9% | 56.8% | 57.5% | 84.9% | 86.7% | ||
14 | Profit Before Tax | 37 | 36 | 36 | 38 | 41 | 42 | 56 | 65 | 66 | 66 | 59 | 75 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 46.3% | 47.1% | 44.2% | 48.9% | 49.8% | 48.2% | 54.9% | 56.5% | 56.8% | 57.5% | 49.7% | 60.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 40 | 49 | 49 | 50 | 44 | 56 | ||
17 | Profit Margin, % | 36.8% | 36.5% | 33.6% | 37.2% | 36.8% | 34.7% | 39.3% | 42.8% | 42.1% | 43.3% | 37.0% | 45.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 40 | 49 | 49 | 50 | 44 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (2) | (1) | 1 | - | - | - | 6 | - | (1) | 2 | (6) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (9) | (16) | 7 | (15) | (12) | (7) | (6) | 3 | (11) | (22) | (3) | 4 | ||
28 | Other non-cash items | 31 | 92 | (123) | (4) | (1) | (5) | 0 | 1 | 1 | (1) | (1) | 15 | ||
29 | Operating Cash Flow | 50 | 107 | (86) | 13 | 18 | 21 | 28 | 53 | 43 | 29 | 53 | 61 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (1) | 0 | (0) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (6) | (3) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (169) | (79) | 73 | (377) | - | - | - | - | - | 169 | - | - | ||
32 | Investment purchases | (57) | (97) | (93) | (12) | (7) | (11) | (1) | (5) | (40) | (9) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 125 | 158 | 111 | 106 | 32 | 36 | 60 | 34 | 23 | 17 | 15 | 21 | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 1 | 3 | 1 | (206) | (399) | (335) | (19) | 226 | 3 | 101 | (99) | ||
35 | Investing Cash Flow | (99) | (18) | 94 | (283) | (182) | (375) | (279) | 9 | 206 | 174 | 114 | (78) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (300) | (300) | - | (385) | (385) | - | - | (3) | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (10) | (10) | (10) | (10) | (15) | (15) | (15) | (15) | (25) | (25) | (25) | (25) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | (0) | ||
40 | Other Financing Activites | 1,459 | (1,237) | (272) | 564 | 251 | 37 | 1,415 | 119 | (325) | (82) | (119) | 176 | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,450 | (1,246) | (280) | 554 | 236 | 23 | 631 | 104 | (350) | (110) | (144) | 151 | ||
42 | Cash at beginning of period | 346 | 1,747 | 589 | 317 | 602 | 674 | 343 | 723 | 888 | 787 | 881 | 903 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1,401 | (1,158) | (272) | 284 | 72 | (331) | 380 | 165 | (101) | 93 | 23 | 135 | ||
44 | Cash at end of period | 1,747 | 589 | 317 | 602 | 674 | 343 | 723 | 888 | 787 | 881 | 903 | 1,038 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 589 | 317 | 602 | 674 | 343 | 723 | 888 | 787 | 881 | 903 | 1,038 | (1,250) | ||
51 | Short Term Investments | 1,106 | 1,054 | 954 | 907 | 827 | 791 | 766 | 787 | 776 | 757 | 748 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,695 | 1,372 | 1,555 | 1,582 | 1,169 | 1,513 | 1,654 | 1,575 | 1,657 | 1,660 | (1,038) | (1,250) | ||
53 | Account Receivables | 525 | 531 | 549 | 556 | 602 | 625 | 664 | 686 | 691 | 704 | 723 | - | ||
54 | Inventory | - | - | (621) | (710) | (381) | - | - | (842) | (936) | (956) | 315 | - | ||
55 | Other Current Assets | 3,179 | 3,292 | 621 | 710 | 381 | (1,300) | (1,496) | 842 | 936 | 956 | 1,093 | 1,308 | ||
56 | Total Current Assets | 5,400 | 5,195 | 2,104 | 2,137 | 1,772 | 839 | 822 | 2,261 | 2,348 | 2,364 | 1,093 | 1,308 | ||
57 | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,150 | ||
60 | Long Term Investments | 1,131 | 1,054 | 954 | 907 | 827 | 791 | 766 | 787 | 776 | 757 | 1,382 | 299 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||
62 | Other non-current Assets | (11) | (12) | 2 | (19) | (23) | (791) | (766) | (18) | (19) | (20) | 5,181 | 110 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,151 | 1,073 | 972 | 926 | 846 | 48 | 40 | 811 | 805 | 787 | 6,619 | 6,608 | ||
64 | Total assets | 6,551 | 6,268 | 6,843 | 7,083 | 7,107 | 7,777 | 7,903 | 7,607 | 7,543 | 7,466 | 7,712 | 7,916 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 300 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 5,225 | - | 5,561 | 5,506 | - | 5,935 | 6,560 | 6,608 | 6,555 | 6,455 | 6,630 | 6,828 | ||
69 | Total current liabilities | 5,225 | 300 | 5,561 | 5,506 | 385 | 5,935 | 6,560 | 6,608 | 6,555 | 6,455 | 6,630 | 6,828 | ||
70 | Long Term debt | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 151 | 122 | 123 | 119 | 119 | 148 | 148 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (68) | - | - | - | (3) | - | - | - | 51 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (6) | - | - | (112) | (112) | (113) | (119) | (119) | 70 | 123 | ||
74 | Total non-current liabilities | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 39 | 10 | 10 | 119 | 119 | 274 | 271 | ||
75 | Total liabilities | 5,931 | 5,630 | 6,191 | 6,430 | 6,451 | 7,113 | 7,209 | 10 | 119 | 119 | 6,905 | 7,099 | ||
76 | Common Stock | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | ||
77 | Retained earnings | 184 | 212 | 239 | 268 | 298 | 329 | 369 | 418 | 467 | 518 | 562 | 618 | ||
78 | Other Income/Loss | 15 | 11 | 6 | (10) | (23) | (33) | (30) | (26) | (29) | (32) | (20) | (20) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 363 | 358 | 350 | 337 | 324 | 312 | 299 | 278 | 256 | 234 | 212 | 166 | ||
80 | Total shareholders equity | 619 | 638 | 652 | 652 | 657 | 664 | 694 | 725 | 749 | 774 | 807 | 817 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 619 | 638 | 652 | 652 | 657 | 664 | 694 | 725 | 749 | 774 | 807 | 817 | ||
83 | Total debt | 152 | 452 | 152 | 151 | 536 | 151 | 122 | 123 | 119 | 119 | 148 | 148 | ||
84 | Total Investments | 2,237 | 2,108 | 1,907 | 1,815 | 1,653 | 1,581 | 1,532 | 1,575 | 1,553 | 1,513 | 1,382 | 299 | ||
85 | Net Debt | (437) | 134 | (450) | (523) | 194 | (571) | (766) | (665) | (762) | (784) | (890) | 1,398 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 31.11 | |||||
5 | Beta | 1.42 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 55 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 15.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 11.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 148 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,713 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,861 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 7.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 92.1% | |||||
18 | WACC, % | 11.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 29.3% | 25.6% | 23.4% | 26.8% | 25.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 38 | 16 | 11 | 60 | 7 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
32 | Effective interest rate, % | 10.8% | 7.6% | 40.3% | 4.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 15.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 245 | 279 | 316 | 355 | 624 | 803 | 1,034 | 1,331 | 1,713 | 2,206 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.9% | 12.9% | 12.3% | 75.9% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | ||
9 | EBITDA | 78 | 112 | 148 | 242 | (0) | 311 | 401 | 516 | 664 | 855 | |
10 | EBITDA, % | 31.8% | 39.9% | 46.8% | 68.4% | 0.0% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | 38.8% | |
11 | Depreciation | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | |
12 | Depreciation, % | 2.1% | 1.3% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | EBIT | 73 | 108 | 144 | 239 | (3) | 303 | 391 | 503 | 648 | 834 | |
14 | EBIT, % | 29.7% | 38.6% | 45.7% | 67.5% | -0.6% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,265 | 1,552 | 1,555 | 1,654 | (1,038) | 2,706 | 3,484 | 4,485 | 5,775 | 7,435 | |
22 | Total Cash, % | 923.0% | 555.2% | 492.8% | 466.6% | -166.5% | 337.0% | 337.0% | 337.0% | 337.0% | 337.0% | |
23 | Account Receivables | 448 | 483 | 549 | 664 | 723 | 1,304 | 1,679 | 2,162 | 2,784 | 3,584 | |
24 | Account Receivables, % | 182.6% | 172.7% | 173.9% | 187.3% | 116.0% | 162.5% | 162.5% | 162.5% | 162.5% | 162.5% | |
25 | Inventories | (958) | (366) | (621) | - | 1,001 | (448) | (576) | (742) | (955) | (1,230) | |
26 | Inventories, % | -390.4% | -130.9% | -196.8% | 0.0% | 160.5% | -55.8% | -55.8% | -55.8% | -55.8% | -55.8% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (2) | (5) | (13) | (11) | (14) | (18) | (23) | (29) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.8% | 1.3% | 0.5% | 1.4% | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 245 | 279 | 316 | 355 | 624 | 803 | 1,034 | 1,331 | 1,713 | 2,206 | |
38 | EBITDA | 78 | 112 | 148 | 242 | (0) | 311 | 401 | 516 | 664 | 855 | |
39 | EBIT | 73 | 108 | 144 | 239 | (3) | 303 | 391 | 503 | 648 | 834 | |
40 | Tax Rate, % | 29.3% | 25.6% | 23.4% | 26.8% | 25.1% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | |
41 | EBIAT | 51 | 80 | 111 | 175 | (3) | 227 | 292 | 376 | 484 | 624 | |
42 | Depreciation | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | |
43 | Accounts Receivable | (38) | (35) | (66) | (115) | (59) | (581) | (375) | (483) | (622) | (800) | |
44 | Inventories | 958 | (592) | 255 | (621) | (1,001) | 1,448 | 129 | 166 | 213 | 275 | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (2) | (5) | (13) | (11) | (14) | (18) | (23) | (29) | |
47 | UFCF | 975 | (546) | 301 | (563) | (1,071) | 1,091 | 42 | 54 | 70 | 90 | |
48 | WACC, % | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 977 | 34 | 39 | 45 | 52 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,146 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,841 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -890 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 94 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,731 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,210 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 695 | Equity Value Per Share, USD | 49.60 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 245 | 279 | 316 | 355 | 624 | 803 | 1,034 | 1,331 | 1,713 | 2,206 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.9% | 12.9% | 12.3% | 75.9% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | (493) | (512) | 84 | 121 | 187 | (186) | (239) | (308) | (397) | (511) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -200.9% | -183.3% | 26.6% | 34.1% | 29.9% | -23.2% | -23.2% | -23.2% | -23.2% | -23.2% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (4) | (2) | (5) | (13) | (11) | (14) | (18) | (23) | (29) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.8% | 1.3% | 0.5% | 1.4% | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
13 | Free Cash Flow | (495) | (516) | 82 | 116 | 174 | (197) | (253) | (326) | (419) | (540) | |
14 | Free Cash Flow, % | -201.7% | -184.6% | 26.1% | 32.7% | 27.9% | -24.5% | -24.5% | -24.5% | -24.5% | -24.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (495) | (516) | 82 | 116 | 174 | (197) | (253) | (326) | (419) | (540) | |
22 | WACC, % | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (176) | (203) | (234) | (269) | (310) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,191) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,365 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -890 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -562 | Equity Value - (USD 'MM) | -4,475 | ||||||||
32 | Terminal Value | -7,266 | Shares Outstanding, MM | 55 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -4,173 | Equity Value Per Share, USD | -81.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.21 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 666.42 | 630.32 | 634.75 | 683.79 | 423.35 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.75 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | 2,744.11 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 74.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 29.7% | 38.6% | 45.7% | 67.5% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 29.5% | 38.7% | 45.7% | 50.2% | 41.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 21.0% | 28.7% | 35.1% | 36.7% | 30.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 29.3% | 25.6% | 23.4% | 26.8% | 25.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.90 | 6.77 | 12.85 | 4.02 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -9.05 | -3.37 | 0.55 | 0.99 | 1.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 11.68 | 10.80 | 10.49 | 11.39 | 9.55 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 13.99 | 15.87 | 19.54 | 19.27 | 22.69 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -2.01 | -1.83 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -9.05 | -3.37 | 0.55 | 0.99 | 1.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -6,013.21 | -12,194.71 | 1,997.43 | 2,880.52 | 4,445.67 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -245.07 | -137.02 | 54.16 | 23.56 | 14.71 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 245.07 | 137.02 | -54.16 | -23.56 | -14.71 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.52 | 1.35 | 2.22 | 2.31 | 2.60 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -1.49 | -1.53 | 17.25 | 13.27 | 11.26 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 14.28 | 9.80 | 13.08 | 12.33 | 10.93 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.34 | 0.19 | 0.34 | 0.64 | 0.20 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.00 | 2.81 | 4.59 | 4.53 | 3.37 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -1.97 | 5.30 | 6.75 | 3.46 | -1,211,526,866.40 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.52 | 1.35 | 2.22 | 2.31 | 2.60 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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