ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DIỄN GIẢI THU - CHI TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI
2
TÀI KHOẢN SỐ 988776688
NGÂN HÀNG ACB NGUYỄN THÁI SƠN
3
THÁNG 02-2021
4
5
STTDiễn giải nội dung Số tiền Thu Số tiền gửi Tiết kiệm Số tiền Chi Tồn quỹ
(tích lũy) 		Tài khoản nhận chiGhi chú
6
1Tồn quỹ T01.2021 chuyển qua 4.576.552.666
7
2Nhận tiền từ mạnh thường quân (MTQ) từ ngày 01/02/2021-28/02/2021 + lãi phát sinh 1.292.787.427 5.869.340.093
8
3Chi tiền bảo trợ T2.2021 (17 bé đợt 1 và 13 bé đợt 2)#REF!#REF!
9
4Chi tiền lì xì tết cho 30 bé 30.000.000 #REF!
10
5Tiết kiệm Online kỳ hạn 3 tháng (từ 01.02 đến 01.06) 4.000.000.000 #REF!
11
6Tiền lì xì 3 bé bị bank trả về (01/02/2021) _Dòng 1262-1263-1264 3.000.000 #REF!
12
7Chuyển khoản lại tiền lì xì cho 3 bé (24/02/2021) 3.000.000 #REF!
13
Tổng cộng Thu-Chi T02.2020 1.295.787.427 4.000.000.000 #REF!#REF!
14
15
Ghi chú:
16
Số tiền tiết kiệm Online 4.000.000.000
17
Số tiền còn trong tk online#REF!
18
Tống số tiền còn tk Quỹ (chưa tính lãi)#REF!
19
Số tiền cần bảo trợ 30 bé đến năm 18 tuổi (tạm tính)#REF!
20
Số dư khả dụng còn lại#REF!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100