ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
14
15
16
Prepared by:Date:
17
[Enter your name or business name here]
18
Monthly cash flow forecast
19
20
JanuaryJanFebMarAprMayJuneJulyAugSeptOctNovDecTotal
21
22
ReceiptsTotal
23
Sales - goods $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
24
Sales - services $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
25
Sale of plant and equipment $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
26
Interest $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
27
Bank loan $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
28
Loan from family/friends/associates $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
29
Dividend payments $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
30
Grants and sponsorships $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
31
Other income $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
32
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
33
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
34
Total receipts $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
35
36
Payments
37
Direct costs
38
Materials $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39
Stock $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
40
Packaging $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
41
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
42
Overheads
43
Accounting $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
44
Bank fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
45
Cleaning $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
46
Freight and postage $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
47
Insurance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
48
Interest $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
49
Marketing and advertising $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
50
Motor vehicle expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
51
Power $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
52
Rent $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53
Repairs and maintenance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
54
Salaries and employee expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
55
Stationery $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
56
Subscriptions $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
57
Tax $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
58
Telephone $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
59
Uniforms $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
60
Website hosting and maintenance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
61
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
62
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
63
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
64
Other $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
65
Total payments $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
66
67
Net cash for the period $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
68
69
Opening bank balance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
70
71
Ending cash $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113