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1 | Product/Service Name | Sales Description | SKU | Type | Sales Price / Rate | Income Account | Purchase Description | Purchase Cost | Expense Account | |||||||||||||||||
2 | Guest Charges:Owner Income:Accommodation Fare | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Rents | |||||||||||||||||||||||
3 | Guest Charges:Owner Income:Accommodation Fare Adjustment | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Rents | |||||||||||||||||||||||
4 | Guest Charges:Owner Income:Accommodation Fare Discount | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Rents | |||||||||||||||||||||||
5 | Guest Charges:Owner Income:Additional Night(s) | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Rents | |||||||||||||||||||||||
6 | Guest Charges:Owner Income:Cancellation Fee | Cancellation fee / Forfeited deposit / Customer balance adjustment | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Cancelation Fees | ||||||||||||||||||||||
7 | Guest Charges:Owner Income:Channel Commission | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Channel Fees | |||||||||||||||||||||||
8 | Guest Charges:Owner Income:Cleaning Fee (Owner) | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Cleaning Fees | |||||||||||||||||||||||
9 | Guest Charges:Owner Income:Misc Guest Fee (Owner) | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Misc Guest Fees | |||||||||||||||||||||||
10 | Guest Charges:Owner Income:Refund | Refund | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Cancelation Fees | ||||||||||||||||||||||
11 | Guest Charges:Owner Income:Uncategorized Item | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:a. Net Commissionable Revenue:Uncategorized | |||||||||||||||||||||||
12 | Guest Charges:PM Income:Additional Guest(s) | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Additional Guest(s) Fees | |||||||||||||||||||||||
13 | Guest Charges:PM Income:Booking Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Booking Fees | |||||||||||||||||||||||
14 | Guest Charges:PM Income:Cleaning Fee (PM) | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Cleaning Fees (PM) | |||||||||||||||||||||||
15 | Guest Charges:PM Income:Damage Waiver | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Damage Waivers | |||||||||||||||||||||||
16 | Guest Charges:PM Income:Early Check-in Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Early Check-in Fees | |||||||||||||||||||||||
17 | Guest Charges:PM Income:Late Check-out Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Late Check-out Fees | |||||||||||||||||||||||
18 | Guest Charges:PM Income:Linens Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Linens Fees | |||||||||||||||||||||||
19 | Guest Charges:PM Income:Management Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Management Fees | |||||||||||||||||||||||
20 | Guest Charges:PM Income:Misc Guest Fee (PM) | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Misc Guest Fees (PM) | |||||||||||||||||||||||
21 | Guest Charges:PM Income:Pet Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Pet Fees | |||||||||||||||||||||||
22 | Guest Charges:PM Income:Processing Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Processing Fees | |||||||||||||||||||||||
23 | Guest Charges:PM Income:Resort Fee | Service | *Trust Liabilities:PM Payable:01 Net PM Income:a. PM Revenues:Resort Fees | |||||||||||||||||||||||
24 | Guest Charges:Security Deposit | Service | *Trust Liabilities:Security Deposits Payable:Security Deposits Collected | |||||||||||||||||||||||
25 | Guest Charges:Tax | Service | *Trust Liabilities:Rental Taxes Payable:Rental Taxes Collected | |||||||||||||||||||||||
26 | Hours | Service | Sales | |||||||||||||||||||||||
27 | Owner Charges:Capital Reserve | Minimum balance reserve | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:03 Owner Contributions/Reserves | ||||||||||||||||||||||
28 | Owner Charges:Management Commission | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:01 Net Owner Income:b. Management Commissions (Owner) | |||||||||||||||||||||||
29 | Owner Charges:Owner Balance Deficit | Deficient account balance | Service | *Trust Liabilities:Owner Payables:03 Owner Contributions/Reserves | ||||||||||||||||||||||
30 | Sales | Service | Sales | |||||||||||||||||||||||
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