Plan_tesoreria_enero_COMPLETAR.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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2	PRESUPUESTO ANUAL DE TESORERÍA
3	PRESUPUESTO ANUAL DE TESORERÍA
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5	Entradas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
6	Aportaciones del socio													0,00 €
7	Préstamo													0,00 €
8	Ventas													0,00 €
9	Ingresos financieros													0,00 €
10	TOTAL ENTRADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Salidas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
14	Alquiler de local													0,00 €
15	Fianza													0,00 €
16	Mobiliario													0,00 €
17	Devolución préstamo													0,00 €
18	Intereses préstamo													0,00 €
19	Maquinaria													0,00 €
20	Equipo Informático													0,00 €
21	Existencias													0,00 €
22	Suministros													0,00 €
23	Publicidad													0,00 €
24	Sueldos y salarios													0,00 €
25	Comisiones cuenta de crédito													0,00 €
26														0,00 €
27	TOTAL SALIDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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29	RESULTADO DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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31	SALDO CUENTA CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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34	SALDO C/C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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36	SALDO C/CRÉDITO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
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