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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 03/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA FEDERAL ALÊ SILVA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4854 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 200.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : JUNHO/ 2022 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 07/02/2022 a 31/12/2022 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 23/06/2022 | 47268 | 262359 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI | R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
7 | 02 | 23/06/2022 | 1203239 | 262744 | CBS MÉDICO CIENTIFICA S. A. | R$ 2.415,60 | R$ 2.415,60 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
8 | 03 | 23/06/2022 | 1467875 | 263169 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA | R$ 1.171,96 | R$ 1.171,96 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
9 | 04 | 23/06/2022 | 2565 | 265995 | BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | R$ 828,00 | R$ 828,00 | ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
10 | 05 | 23/06/2022 | 64583 | 266518 | CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST | R$ 319,84 | R$ 319,84 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
11 | 06 | 24/06/2022 | 281081 | 210308 | KLIN SHOP LTDA | R$ 599,40 | R$ 599,40 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GRAL | clique aqui | |
12 | 07 | 24/06/2022 | 281084 | 210569 | KLIN SHOP LTDA | R$ 311,88 | R$ 311,88 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
13 | 08 | 24/06/2022 | 2668 | 210815 | BIO INFINITY COMÉRCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
14 | 09 | 24/06/2022 | 281589 | 211079 | KLIN SHOP LTDA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
15 | 10 | 24/06/2022 | 47386 | 213042 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
16 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 13.077,68 | |||||||||
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18 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
19 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
20 | SALDO ANTERIOR | R$ 203.429,08 | |||||||||
21 | REPASSE | R$ - | |||||||||
22 | RENDIMENTOS | R$ 1.786,09 | |||||||||
23 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 49,00 | |||||||||
24 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 13.077,68 | |||||||||
25 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 49,00 | |||||||||
26 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
27 | TOTAL | R$ 205.264,17 | R$ 13.126,68 | ||||||||
28 | SALDO FINAL | R$ 192.137,49 | |||||||||
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30 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 192.137,49 | |||||||||
31 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||