| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/07/2022 al 31/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
10 | E00800 | 15/07/2022 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 1er.quinc.jul23) | $906.219,35 | ||||||||||||||||||||
11 | E00801 | 28/07/2022 | Transferencia | ipejal | ipejal (pago ipejal 2da.quinc.jul22) | $925.325,91 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | BANBAJIO SP 2022 Cta. 034835454 | |||||||||||||||||||||||||
14 | E00638 | 05/07/2022 | Transferencia | BANSI AGENCIA DE BOSQUES URBANOS | S/C (Traspaso Bansi para pensiones segunda quincena de junio) | $887.506,34 | ||||||||||||||||||||
15 | E00640 | 05/07/2022 | Transferencia | SEDAR | S/C (Fideicomiso sedar junio 2da quincena) | $43.770,11 | ||||||||||||||||||||
16 | E00641 | 15/07/2022 | Transferencia | Sandra Fabiola Soto Lomeli | S/C (transferencia nomina 1ra quincena julio 2022) | $5.152,60 | ||||||||||||||||||||
17 | E00647 | 15/07/2022 | Transferencia | AMBU | S/C (DISPERSION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022) | $1.386.978,60 | ||||||||||||||||||||
18 | E00665 | 15/07/2022 | Transferencia | Luis Manuel Gonzalez Iñiguez | S/C (traspaso de nomina) | $13.677,40 | ||||||||||||||||||||
19 | E00666 | 18/07/2022 | Transferencia | S/C (deposito de nomina) | $4.500,00 | |||||||||||||||||||||
20 | C00042 | 18/07/2022 | Cheque | NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.755,60 | ||||||||||||||||||||
21 | E00668 | 18/07/2022 | Transferencia | TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS AMBU | S/C (TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS AMBU) | $210.600,94 | ||||||||||||||||||||
22 | E00669 | 18/07/2022 | Transferencia | pago de impuestos federales | S/C (pago de impuestos federales) | $754.074,00 | ||||||||||||||||||||
23 | E00671 | 18/07/2022 | Transferencia | Fideicomiso Sedar | S/C (fideicomiso sedar 1ra quincena julio) | $44.164,19 | ||||||||||||||||||||
24 | E00670 | 19/07/2022 | Transferencia | IPEJAL | S/C (TRASPASO IPEJAL 1RA QUIINCENA) | $906.219,35 | ||||||||||||||||||||
25 | C00043 | 20/07/2022 | Cheque | . | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $4.940,80 | ||||||||||||||||||||
26 | C00044 | 20/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,20 | ||||||||||||||||||||
27 | C00045 | 20/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,20 | ||||||||||||||||||||
28 | C00046 | 20/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,20 | ||||||||||||||||||||
29 | C00047 | 20/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,20 | ||||||||||||||||||||
30 | C00048 | 20/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,20 | ||||||||||||||||||||
31 | C00049 | 20/07/2022 | Cheque | OLIMPIA POAULINA ZEPEDA BATISTA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $34.546,40 | ||||||||||||||||||||
32 | C00050 | 22/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $4.941,00 | ||||||||||||||||||||
33 | C00051 | 27/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $7.777,20 | ||||||||||||||||||||
34 | C00052 | 29/07/2022 | Transferencia | 2da Quincena de julio 2022 | S/C (dispersion de nomina) | $1.477.595,60 | ||||||||||||||||||||
35 | C00053 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (che) | $6.321,40 | ||||||||||||||||||||
36 | C00054 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,40 | ||||||||||||||||||||
37 | E00672 | 29/07/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | S/C (PAGO DE COMPLEMENTO DE DESPENSA) | $4.099,00 | ||||||||||||||||||||
38 | E00673 | 29/07/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | S/C (PAGO DE DESPENSA 2QUINCENA DE JULIO) | $228.229,60 | ||||||||||||||||||||
39 | C00055 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,40 | ||||||||||||||||||||
40 | C00056 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (pago de nomina 2da de julio 2022) | $5.514,40 | ||||||||||||||||||||
41 | C00057 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (pago de nomina 2da de julio 2022) | $1.889,20 | ||||||||||||||||||||
42 | C00058 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,40 | ||||||||||||||||||||
43 | C00059 | 29/07/2022 | Cheque | CHEQUE PAGADO PARA NOMINA | S/C (CHEQUE PAGADO PARA NOMINA) | $5.514,40 | ||||||||||||||||||||
44 | E00676 | 31/07/2022 | Transferencia | traspaso a la cuenta de operacion | S/C (Transferencias entre cuentas) | $14.670,80 | ||||||||||||||||||||
45 | E00676 | 31/07/2022 | Transferencia | traspaso a la cuenta de operacion | S/C (Transferencias entre cuentas) | $4.290,80 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | BANBAJIO OPERACIONES 2022 034836080 | |||||||||||||||||||||||||
48 | E00231 | 01/07/2022 | Transferencia | CELCA S DE R.L. | S/C (COMPRA EXTRACTORES DE AIRE PARA ALMACENES) | $83.330,86 | ||||||||||||||||||||
49 | E00232 | 01/07/2022 | Transferencia | DRAGON TRADE DE MEXICO SA DE CV | AIRES ACONDICIONADOS (PAGO AIRES ACONDICIONADOS) | $31.700,02 | ||||||||||||||||||||
50 | E00233 | 01/07/2022 | Transferencia | MARKS MEDICA SA DE CV | PAGO BOTIQUIN (PAGO BOTIQUIN) | $4.231,13 | ||||||||||||||||||||
51 | E00234 | 01/07/2022 | Transferencia | PROVEJAL, S.A DE C.V. | PAGO MATERIAL ELECTRICO (PAGO MATERIAL ELECTRICO) | $37.535,28 | ||||||||||||||||||||
52 | E00235 | 01/07/2022 | Transferencia | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS SA DE CV | PAGO IMPRESIONES CURSOS DE VERANO (PAGO IMPRESIONES CURSOS DE VERANO) | $5.173,60 | ||||||||||||||||||||
53 | E00236 | 01/07/2022 | Transferencia | ALAMBRADOS GUADALAJARA, S.A DE C.V. | PAGO ALAMBRADO ALMACEN (PAGO ALAMBRADO ALMACEN) | $27.608,00 | ||||||||||||||||||||
54 | E00237 | 01/07/2022 | Transferencia | ATYPSA DISTRIBUCION SA DE CV | PAGO MATERIALL PARA CAJAS DE CAMIONETAS (MATERIAL PARA CAJAS DE CAMIONETAS) | $50.172,41 | ||||||||||||||||||||
55 | E00238 | 01/07/2022 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV | PAGO SERVICIOS DE JARDINERIA (PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA) | $507.500,00 | ||||||||||||||||||||
56 | E00239 | 04/07/2022 | Transferencia | DRAGON TRADE DE MEXICO, SA DE CV | PAGO AIRES ACONDICIONADOS (PAGO AIRES ACONDICIONADOS) | $31.700,02 | ||||||||||||||||||||
57 | E00240 | 04/07/2022 | Transferencia | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S | PAGO PUBLICIDAD COPA SOLIDARIDAD (PAGO PUBLICIDAD COPA SOLIDARIDAD) | $4.779,20 | ||||||||||||||||||||
58 | E00241 | 05/07/2022 | Transferencia | PETROMAX SA DE CV | PAGO DE DIESEL Y GASOLINA (PAGO DIESEL Y GASOLINA) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
59 | E00242 | 05/07/2022 | Transferencia | PETROMAX, S.A DE C.V. | PAGO GASOLINA (PAGO COMPRA DE GASOLINA) | $50.000,00 | ||||||||||||||||||||
60 | E00243 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $1.348,00 | ||||||||||||||||||||
61 | E00244 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $2.181,00 | ||||||||||||||||||||
62 | E00245 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $10.041,00 | ||||||||||||||||||||
63 | E00246 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $10.041,00 | ||||||||||||||||||||
64 | E00247 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $3.491,00 | ||||||||||||||||||||
65 | E00248 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $6.712,00 | ||||||||||||||||||||
66 | E00248 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $8.686,00 | ||||||||||||||||||||
67 | E00248 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $3.304,00 | ||||||||||||||||||||
68 | E00248 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $1.462,00 | ||||||||||||||||||||
69 | E00249 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $3.498,00 | ||||||||||||||||||||
70 | E00250 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $5.066,00 | ||||||||||||||||||||
71 | E00251 | 05/07/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CFE (PAGO CFE) | $4.820,00 | ||||||||||||||||||||
72 | E00252 | 05/07/2022 | Transferencia | GRUPO FLEXIPAK SA DE CV | PAGO BOLSAS PARA BASURA (PAGO BOLSA PARA BASURA) | $148.480,00 | ||||||||||||||||||||
73 | E00253 | 05/07/2022 | Transferencia | ELECTRONICA KETER MAZAL, S.A DE C.V. | PAGO VALVULAS DE PASO (PAGO VALVULAS DE PASO) | $11.940,02 | ||||||||||||||||||||
74 | E00254 | 05/07/2022 | Transferencia | ULINE SHIPPING SUPLIES S. DE R.L. DE C.V. | PAGO TARIMAS Y CAJAS DE LLAVES (PAGO TARIMAS Y CAJAS DE LLAVES) | $30.178,68 | ||||||||||||||||||||
75 | E00677 | 05/07/2022 | Transferencia | GONFER INSUMOS SA DE CV | S/C (COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD) | $36.898,44 | ||||||||||||||||||||
76 | E00255 | 06/07/2022 | Transferencia | BERTHA ANGELICA RABAGO GARCIA | ANTICIPO TRABAJOS DE PAVIMENTACION (ANTICIPO TRABAJOS DE PAVIMENTACION) | $129.688,00 | ||||||||||||||||||||
77 | E00257 | 07/07/2022 | Transferencia | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A DE C.V. | PAGO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION (PAGO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION) | $4.252,56 | ||||||||||||||||||||
78 | E00258 | 08/07/2022 | Transferencia | CALZADO DEL TRABAJO, S.A DE C.V. | PAGO PRENDAS DE PROTECCION (PAGO EQUIPO DE PROTECCION) | $36.381,83 | ||||||||||||||||||||
79 | E00259 | 08/07/2022 | Transferencia | BERTHA ANGELICA RABAGO GARCIA | PAGO FINIQUITO TRABAJOS DE PAVIMENTACION (PAGO FINIQUITO TRABAJOS DE PAVIMENTACION) | $129.084,80 | ||||||||||||||||||||
80 | E00260 | 08/07/2022 | Transferencia | JOSE MANUEL MORENO TALAMANTES | PAGO REPARACION DE BOMBAS (PAGO REPARACION DE BOMBAS) | $33.872,00 | ||||||||||||||||||||
81 | E00261 | 08/07/2022 | Transferencia | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV | PAGO REFACCIONES (REFACCIONES) | $3.400,00 | ||||||||||||||||||||
82 | E00262 | 08/07/2022 | Transferencia | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA. DE CV | PAGO PRENDAS DE PROTECCION (PAGO EQUIPO DE PROTECCION) | $82.862,38 | ||||||||||||||||||||
83 | C00061 | 08/07/2022 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS (REPOSICION DE CAJA CHICA COLOMOS) | $39.807,14 | ||||||||||||||||||||
84 | E00263 | 09/07/2022 | Transferencia | YOLANDA REYES ESTRELLA | PAGO REPARACION DE TRITON (PAGO REPARACION TRITON) | $7.192,00 | ||||||||||||||||||||
85 | E00264 | 09/07/2022 | Transferencia | JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA | PAGO PRENDAS DE PROTECCION (PAGO EQUIPO DE PROTECCION) | $39.386,80 | ||||||||||||||||||||
86 | E00266 | 09/07/2022 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O | PAGO ALIMENTO DE AVES (PAGO ALIMENTO AVES AGUA AZUL) | $18.268,00 | ||||||||||||||||||||
87 | E00678 | 09/07/2022 | Transferencia | GASOLINERA MOCHICAHUI, S.A DE C.V | S/C (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBU) | $100.000,00 | ||||||||||||||||||||
88 | E00267 | 11/07/2022 | Transferencia | ULINE SHIPPING SUPLIES S DE R.L. DE C.V. | PAGO CAJAS PARA CURSOS DE VERANO (PAGO CAJAS CURSOS DE VERANO) | $2.908,26 | ||||||||||||||||||||
89 | E00268 | 11/07/2022 | Transferencia | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV | PAGO REFACCIONES (PAGO REFACCIONES TRACTORES) | $8.737,10 | ||||||||||||||||||||
90 | E00269 | 11/07/2022 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ | PAGO SANITARIOS MORELOS (SANITARIOS MORELOS) | $11.025,00 | ||||||||||||||||||||
91 | E00270 | 11/07/2022 | Transferencia | FEDERICO HERNANDEZ VARGAS | PAGO TROFEOS MEDALLAS (TROFEOS MEDALLAS) | $81.553,80 | ||||||||||||||||||||
92 | E00271 | 11/07/2022 | Transferencia | ILMA VERONICA PEREZ RAMIREZ | PAGO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION (PAGO MATERAIL DE CONSTRUCCION) | $17.400,00 | ||||||||||||||||||||
93 | E00272 | 11/07/2022 | Transferencia | HERIBERTO PADILLA DE MIGUEL | PAGO PERSIANA (PAGO PERSIANAS) | $11.303,04 | ||||||||||||||||||||
94 | E00273 | 12/07/2022 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA | PAGO LIMPIEZA BAÑOS (PAGO LIMPIEZA BAÑOS) | $344.767,17 | ||||||||||||||||||||
95 | E00274 | 12/07/2022 | Transferencia | WORKINGON ON GO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) | $399.529,11 | ||||||||||||||||||||
96 | E00275 | 12/07/2022 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA | PAGO LIMPIEZA DE BAÑOS (PAGO LIMPIEZA DE BAÑOS) | $344.767,17 | ||||||||||||||||||||
97 | E00276 | 12/07/2022 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA | PAGO LIMPIEZA BAÑOS (PAGO LIMPIEZA BAÑOS) | $344.767,17 | ||||||||||||||||||||
98 | E00277 | 12/07/2022 | Transferencia | YOLANDA REYES ESTRELLA | PAGO REPARACION V1 (PAGO REPARACION V1) | $11.484,00 | ||||||||||||||||||||
99 | E00278 | 12/07/2022 | Transferencia | COMPU ELECTRONICA AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. | PAGO REFACCIONES NISSAN SOLIDARIDAD (PAGO REFACCIONES NISSAN SOLIDARIDAD) | $3.248,00 | ||||||||||||||||||||
100 | E00679 | 12/07/2022 | Transferencia | WORKING ON GO S DE R.L. DE C.V. | S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA) | $399.529,11 | ||||||||||||||||||||