ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1.0.0.0.0.0000.00.00.0000
ACTIVO37,294,492.46 137,098,713.50 140,718,744.73 33,674,461.23
3
1.1.0.0.0.0000.00.00.0000
ACTIVO CIRCULANTE17,735,526.89 127,754,983.07 124,834,789.42 20,655,720.54
4
1.1.1.0.0.0000.00.00.0000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
17,492,964.69 127,505,771.29 124,401,515.44 20,597,220.54
5
1.1.1.1.0.0000.00.00.0000
EFECTIVO28,000.00 290,949.98 305,949.98 13,000.00
6
1.1.1.1.0.0001.00.00.0000CAJA CHICA (ADMóN)15,000.00 215,949.98 230,949.98 0.00
7
1.1.1.1.0.0002.00.00.0000
CAJA CHICA (TAQUILLA)13,000.00 75,000.00 75,000.00 13,000.00
8
1.1.1.2.0.0000.00.00.0000
BANCOS/TESORERIA0.00 20,584,220.54 0.00 20,584,220.54
9
1.1.1.2.3.0000.00.00.0000
BANORTE0.00 14,509,489.80 0.00 14,509,489.80
10
1.1.1.2.3.0001.00.00.0000
BANORTE 1077040625 (INVERSIóN)
0.00 14,509,489.80 0.00 14,509,489.80
11
1.1.1.2.6.0000.00.00.0000
BANCO DEL BAJíO0.00 6,074,730.74 0.00 6,074,730.74
12
1.1.1.2.6.0001.00.00.0000
CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS)
0.00 111,725.15 0.00 111,725.15
13
1.1.1.2.6.0002.00.00.0000
CUENTA MAESTRA 15749200101 (INGRESOS)
0.00 5,126,834.61 0.00 5,126,834.61
14
1.1.1.2.6.0003.00.00.0000
CUENTA BRILLANTE 15749201001 (SUBSIDIO)
0.00 19.17 0.00 19.17
15
1.1.1.2.6.0004.00.00.0000
TARJETA CRéDITO 19061060402 (BANBAJIO TRAVEL)
0.00 65,050.00 0.00 65,050.00
16
1.1.1.2.6.0005.00.00.0000
CONECTA UNO 15749200201 (CURSOS Y VISITA ESCOLAR)
0.00 86,755.32 0.00 86,755.32
17
1.1.1.2.6.0006.00.00.0000
CONECTA DOS 15749200202 (PERMISIONARIOS)
0.00 684,346.49 0.00 684,346.49
18
1.1.1.3.0.0000.00.00.0000
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
17,464,964.69 106,630,600.77 124,095,565.46 0.00
19
1.1.1.3.0.0001.00.00.0000
CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS)
138,938.25 45,832,603.81 45,971,542.06 0.00
20
1.1.1.3.0.0002.00.00.0000
CUENTA MAESTRA 4920 0101 ING-OTRA
398,663.85 27,539,339.16 27,938,003.01 0.00
21
1.1.1.3.0.0003.00.00.0000
CUENTA BRILLANTE 4920 1001 (INGRESOS)
385,989.89 28,532,599.75 28,918,589.64 0.00
22
1.1.1.3.0.0006.00.00.0000
TARJ CRéDITO 19061060402
65,050.00 0.00 65,050.00 0.00
23
1.1.1.3.0.0007.00.00.0000
CLáSICA UNO 15749200201 (CURSOS DE VERANO)
27,865.14 218,890.18 246,755.32 0.00
24
1.1.1.3.0.0008.00.00.0000
CLáSICA DOS 15749200202 (CONCECIONARIOS)
4,569.67 2,853,035.52 2,857,605.19 0.00
25
1.1.1.3.0.0010.00.00.0000BANORTE - INVERSIóN216,443,887.89 1,654,132.35 18,098,020.24 0.00
26
1.1.2.0.0.0000.00.00.0000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
218,270.00 183,360.01 343,130.01 58,500.00
27
1.1.2.2.0.0000.00.00.0000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO
0.00 72.00 72.00 0.00
28
1.1.2.2.0.0001.00.00.0000
CUENTAS POR COBRAR (PERMISIONARIOS)
0.00 72.00 72.00 0.00
29
1.1.2.2.0.0001.60.00.0000
EDGAR FABRICIO RAMIREZ AGUIRRE
0.00 72.00 72.00 0.00
30
1.1.2.3.0.0000.00.00.0000
DEUDORES DIVERSOS A CORTO P.
217,000.00 67,339.86 284,339.86 0.00
31
1.1.2.3.0.0001.00.00.0000
DEUDORES DIVERSOS217,000.00 67,339.86 284,339.86 0.00
32
1.1.2.3.0.0001.03.00.0000SUBSIDIO AL EMPLEO0.00 67,339.86 67,339.86 0.00
33
1.1.2.3.0.0001.96.00.0000
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOBOS DE LEÓN, A.C.
217,000.00 0.00 217,000.00 0.00
34
1.1.2.5.0.0000.00.00.0000
DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDOS
1,270.00 115,948.15 58,718.15 58,500.00
35
1.1.2.5.0.0007.00.00.0000
SAMUEL PÉREZ CRUZ0.00 54.66 54.66 0.00
36
1.1.2.5.0.0030.00.00.0000
EDUARDO ZERMEÑO MUÑOZ
0.00 159.32 159.32 0.00
37
1.1.2.5.0.0035.00.00.0000
JUAN IGNACIO ORTIZ VELAZQUEZ
0.00 792.00 792.00 0.00
38
1.1.2.5.0.0060.00.00.0000
HUGO ANTONIO BORJA ARAUJO
0.00 500.00 500.00 0.00
39
1.1.2.5.0.0080.00.00.0000
NANCY CRISTINA PADILLA MORALES
0.00 1,584.00 1,584.00 0.00
40
1.1.2.5.0.0082.00.00.0000
LAURA JULIETA CARREÓN HERNÁNDEZ
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
41
1.1.2.5.0.0087.00.00.0000
ETHEL ALEJANDRA TORRES NIETO
0.00 58,500.00 0.00 58,500.00
42
1.1.2.5.0.0089.00.00.0000
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
0.00 594.00 594.00 0.00
43
1.1.2.5.0.0090.00.00.0000
RODOLFO CHACÓN TORRESDEY
0.00 396.00 396.00 0.00
44
1.1.2.5.0.0093.00.00.0000
SUSANA DE JESÚS ESTRADA TAVAREZ
270.00 0.00 270.00 0.00
45
1.1.2.5.0.0101.00.00.0000
JOSUE FELIPE DÍAZ PÉREZ
0.00 6,634.00 6,634.00 0.00
46
1.1.2.5.0.0113.00.00.0000
ROXANA PATRICIA JIMENEZ ABUNDEZ
0.00 396.00 396.00 0.00
47
1.1.2.5.0.0116.00.00.0000
JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ OLIVA
0.00 198.00 198.00 0.00
48
1.1.2.5.0.0117.00.00.0000
VALENTIN KEIVAN PORTILLO GÓMEZ
0.00 792.00 792.00 0.00
49
1.1.2.5.0.0122.00.00.0000
ALEJANDRO CAMACHO RODRÍGUEZ
0.00 11,981.17 11,981.17 0.00
50
1.1.2.5.0.0123.00.00.0000
CRISTINA RAMOS ALMEIDA
0.00 1,111.00 1,111.00 0.00
51
1.1.2.5.0.0124.00.00.0000
JUAN PABLO LUNA MERCADO
0.00 29,880.00 29,880.00 0.00
52
1.1.2.5.0.0125.00.00.0000
YOLANDA DEL ROCIO NAVARRO CHAVEZ
0.00 1,188.00 1,188.00 0.00
53
1.1.2.5.0.0126.00.00.0000
CARLOS ERNESTO GUZMAN SALAZAR
0.00 792.00 792.00 0.00
54
1.1.2.5.0.0127.00.00.0000
MARIO RENATO TORRES0.00 396.00 396.00 0.00
55
1.1.3.0.0.0000.00.00.0000
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
-17,239.35 65,851.77 48,612.42 0.00
56
1.1.3.9.0.0000.00.00.0000
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL
-17,239.35 65,851.77 48,612.42 0.00
57
1.1.3.9.0.0001.00.00.0000
CLIENTES-17,239.35 65,851.77 48,612.42 0.00
58
1.1.3.9.0.0001.01.00.0000SUBSIDIO AL EMPLEO-17,239.35 65,851.77 48,612.42 0.00
59
1.1.4.0.0.0000.00.00.0000
INVENTARIOS41,531.55 0.00 41,531.55 0.00
60
1.1.4.1.0.0000.00.00.0000
INVENTARIO DE MERCANCíAS PARA VENTA
41,531.55 0.00 41,531.55 0.00
61
1.1.4.1.0.0001.00.00.0000INVENTARIO41,531.55 0.00 41,531.55 0.00
62
1.1.4.1.0.0001.01.00.0000SOUVENIRS18,076.69 0.00 18,076.69 0.00
63
1.1.4.1.0.0001.02.00.0000INVENTARIO DE ANIMALES23,454.86 0.00 23,454.86 0.00
64
1.2.0.0.0.0000.00.00.0000
ACTIVO NO CIRCULANTE19,558,965.57 9,343,730.43 15,883,955.31 13,018,740.69
65
1.2.3.0.0.0000.00.00.0000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
4,674,237.66 0.00 1,089,624.81 3,584,612.85
66
1.2.3.5.0.0000.00.00.0000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
3,487,100.09 0.00 1,089,624.81 2,397,475.28
67
1.2.3.5.4.0000.00.00.0000
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI
3,487,100.09 0.00 1,089,624.81 2,397,475.28
68
1.2.3.5.4.6141.00.00.0000
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI
3,487,100.09 0.00 1,089,624.81 2,397,475.28
69
1.2.3.6.0.0000.00.00.0000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
1,187,137.57 0.00 0.00 1,187,137.57
70
1.2.3.6.2.0000.00.00.0000
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
698,002.69 0.00 0.00 698,002.69
71
1.2.3.6.2.6221.00.00.0000
EDIFICACION NO HABITACIONAL
698,002.69 0.00 0.00 698,002.69
72
1.2.3.6.7.0000.00.00.0000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROC
489,134.88 0.00 0.00 489,134.88
73
1.2.3.6.7.6271.00.00.0000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
489,134.88 0.00 0.00 489,134.88
74
1.2.4.0.0.0000.00.00.0000
BIENES MUEBLES12,718,103.26 7,622,729.47 2,438,667.00 17,902,165.73
75
1.2.4.1.0.0000.00.00.0000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1,175,446.01 1,004,553.27 850,185.00 1,329,814.28
76
1.2.4.1.1.0000.00.00.0000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
88,597.66 0.00 0.00 88,597.66
77
1.2.4.1.1.5111.00.00.0000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
88,597.66 0.00 0.00 88,597.66
78
1.2.4.1.3.0000.00.00.0000
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
814,766.37 937,034.20 850,185.00 901,615.57
79
1.2.4.1.3.5151.00.00.0000EQUIPO COMPUTO799,045.47 937,034.20 850,185.00 885,894.67
80
1.2.4.1.3.5152.00.00.0000
MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS
15,720.90 0.00 0.00 15,720.90
81
1.2.4.1.9.0000.00.00.0000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
272,081.98 67,519.07 0.00 339,601.05
82
1.2.4.1.9.5191.00.00.0000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
113,170.89 67,519.07 0.00 180,689.96
83
1.2.4.1.9.5192.00.00.0000
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS
158,911.09 0.00 0.00 158,911.09
84
1.2.4.2.0.0000.00.00.0000
MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO
1,769,199.00 0.00 0.00 1,769,199.00
85
1.2.4.2.1.0000.00.00.0000
EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO
165,436.43 0.00 0.00 165,436.43
86
1.2.4.2.1.5211.00.00.0000
EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO
165,436.43 0.00 0.00 165,436.43
87
1.2.4.2.3.0000.00.00.0000
CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO
27,484.62 0.00 0.00 27,484.62
88
1.2.4.2.3.5231.00.00.0000
CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO
27,484.62 0.00 0.00 27,484.62
89
1.2.4.2.9.0000.00.00.0000
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,576,277.95 0.00 0.00 1,576,277.95
90
1.2.4.2.9.5291.00.00.0000
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,576,277.95 0.00 0.00 1,576,277.95
91
1.2.4.4.0.0000.00.00.0000
FIJO2,342,147.65 2,491,778.66 0.00 4,833,926.31
92
1.2.4.4.1.0000.00.00.0000
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1,633,211.60 2,031,988.46 0.00 3,665,200.06
93
1.2.4.4.1.5411.00.00.0000
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1,633,211.60 2,031,988.46 0.00 3,665,200.06
94
1.2.4.4.9.0000.00.00.0000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
708,936.05 459,790.20 0.00 1,168,726.25
95
1.2.4.4.9.5491.00.00.0000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
708,936.05 459,790.20 0.00 1,168,726.25
96
1.2.4.6.0.0000.00.00.0000
MAQUINARIA Y EQUIPO7,431,310.60 3,990,125.54 1,452,210.00 9,969,226.14
97
1.2.4.6.1.0000.00.00.0000
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
2,297,860.18 314,334.46 0.00 2,612,194.64
98
1.2.4.6.1.5611.00.00.0000
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
2,297,860.18 314,334.46 0.00 2,612,194.64
99
1.2.4.6.2.0000.00.00.0000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
1,072,024.71 0.00 0.00 1,072,024.71
100
1.2.4.6.2.5621.00.00.0000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
1,072,024.71 0.00 0.00 1,072,024.71