TEMPLATE Workflow administratie
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
WATWIEWANNEERSTATUS Q1STATUS Q2STATUS Q3STATUS Q4
2
ONDERDEELJANUARIFEBRUARIMAARTAPRILMEIJUNIJULIAUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER
3
Deze template is ontwikkeld door Patty Golsteijn - Meer templates en praktische tips om te organiseren en minimaliseren vind je op http://pattygolsteijn.nl
4
PER MAAND
5
OPSLAANinscannen alle losse papieren documenten en printen naar EvernoteIkOngoing
6
nagaan stapel of alles is gescandIkOngoing
7
slepen digitale facturen uit mailbox naar inbox EvernoteIkOngoing
8
VERWERKEN INBOXhernoemen alle aparte notes: “YYYYMMDD Nameofcompany”. VABegin van de maand over de vorige maand
9
sleep de correspondentie naar de juiste mapIkBegin van de maand over de vorige maand
10
UITGAANDE FACTURENaanmaken in MoneyBird uitgaande factuur, die niet is verstuurd vanuit MoneyBirdVABegin van de maand over de vorige maand
11
markeren uitgaande facturen als Verstuurd aan zelfIkBegin van de maand over de vorige maand
12
verplaatsen uitgaande facturen die verwerkt zijn in MoneyBird, naar de juiste Evernote map IkBegin van de maand over de vorige maand
13
INKOMENDE FACTURENverwerken inkomende facturen/bonnetjes in MoneyBirdVABegin van de maand over de vorige maand
14
CONTROLEchecken Rapporten > Resultatenrekening of er bij ‘Ongecategoriseerde kosten’ en ‘Ongecategoriseerde inkomsten’ geen bedragen staanIkBegin van de maand over de vorige maand
15
checken in Moneybird Resultatenrekening of ik op schema lig met € 30.000 winst in 2016IkBegin van de maand over de vorige maand
16
PER KWARTAAL
17
DOWNLOADEN VAN AFGELOPEN KWARTAAL EN PRINTEN NAAR EVERNOTEtransactieoverzicht PayPal (per kwartaal in 1 PDF via dropdown Meer)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
18
verstuurde facturen uit Moneybird (per kwartaal in 1 PDF)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
19
rekeningoverzichten Rabobank privé eigen (+ checken of ik alle creditcardoverzichten heb gedownload)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
20
rekeningoverzichten Rabobank zakelijkIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
21
DOWNLOADENdownloaden bankmutaties (via Downloaden transacties) in MT940-bestand (let op: max 3 maanden tegelijk) en importeren in MoneybirdIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
22
REGISTREER BETALINGENcreditcardoverzichten (als eerste doen)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
23
bankmutaties in Moneybird (PayPal zit hier ook bij)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
24
CONTROLE IN MONEYBIRDchecken inkoopfacturen bovenaan of ze allemaal juiste factuurdatum hebben gekregen (bij geen datum aangegeven staan ze op ‘vandaag’ en dus bovenaan)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
25
checken inkoopfacturen of ze allemaal gekoppeld zijn aan een mutatieIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
26
checken verkoopfacturen of ze allemaal geregistreerd zijn met een betalingIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
27
checken Rapporten > Resultatenrekening of er bij ‘Ongecategoriseerde kosten’ en ‘Ongecategoriseerde inkomsten’ geen bedragen meer staanIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
28
CONTROLE (EVT. BTW CORRECTIE)checken of er verschil is tussen wat ik vorig kwartaal heb aangegeven en wat het nu is (evt later toegevoegde facturen e.d. vanuit bijv Eventbrite)IkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
29
BTW AANGEVEN EN BETALENaangeven omzetbelasting (zie Rapporten > BTW aangifte) via belastingdienst.nlIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
30
betalen omzetbelastingIkBegin van het nieuwe kwartaal over het vorige kwartaal
31
PER JAAR
32
DOWNLOADEN UIT MONEYBIRD EN TOEVOEGEN AAN JUISTE FOLDER IN DROPBOX EXCEL-BESTANDEN MET:alle inkoopfacturen in het hele jaarIkBegin van het nieuwe jaar over het vorige jaar
33
alle verkoopfacturen van het hele jaarIkBegin van het nieuwe jaar over het vorige jaar
34
BTW-overzicht hele jaarIkBegin van het nieuwe jaar over het vorige jaar
35
resultatenrekening hele jaarIkBegin van het nieuwe jaar over het vorige jaar
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...