ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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CONTRATO 02/2022
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PAGAMENTOS EFETUADOS
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NºSEQUENCIALNº DO DOC VALOR DATA SALDO OBS:
4
VALOR INICIAL DO CONTRATOR$ 500.000,00
5
011346423 R$ 250.000,00 3/9/2022R$ 250.000,00 Processo principal nº 23068.077649/2021-72
6
02026466 R$ 250.000,00 12/14/2022R$ 0,00 Processo de pagamento a fornecedores nº 23068.110391/2022-12
7
2º TERMO ADITIVOR$ 147.498,24
8
3º TERMO ADITIVOR$ 308.470,12
9
05026476 R$ 28.000,00 12/28/2022R$ 427.968,36 Processo de pagamento a fornecedores nº 23068.112852/2022-83
10
06136513 R$ 119.498,24 8/31/2023R$ 308.470,12
11
07156525 R$ 107.864,83 11/8/2023R$ 200.605,29
12
08
13
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 955.968,36
14
TOTAL DE REPASSES R$ 755.363,07
15
 SALDO R$ 200.605,29
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RESSARCIMENTOS PREVISTOS
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RubricaPercentualValor devido
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DepeISENTOISENTO
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Ufes
22
TOTAL
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RESSARCIMENTOS EFETUADOS
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Data do ressarcimento
Peça seq.Valor
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VALOR RESSARCIDO
R$ 0,00
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A RESSARCIR
 R$ -
29
30
31
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