| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
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1 | BELANJA & PENJUALAN PRODUKSI, JULI 2024 | TABEL OPERASIONAL HARIAN PRODUKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | Tanggal | OPERASIONAL | LABA/RUGI | SALDO BERKELANJUTAN | TGL | KETERANGAN | PENJUALAN | BELANJA | LABA | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||
4 | KETERANGAN | JUMLAH | HARGA | Masuk/ Debet (+) | Keluar/Kredit (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 Juni | MODAL AWAL | Rp - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Juni 2024 | Modal Awal (Rp 0,-) | Rp - | Rp - | 1 | Rp - | Rp - | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 02 juli | Rp - | Rp - | 2 | Rp - | Rp - | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rp - | Rp - | 3 | Rp 777.000 | Rp 460.000 | Rp 317.000 | Rp 317.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 juli | Hasil selep gl 1-4 juli | Rp 777.000 | Rp 777.000 | Rp 777.000 | 4 | Rp 3.946.000 | -Rp 3.946.000 | -Rp 3.629.000 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | produksi | Rp 777.000 | Rp 777.000 | 5 | Rp 650.000 | Rp 650.000 | -Rp 2.979.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belanja | Rp 777.000 | Rp 777.000 | 6 | Rp 2.966.200 | Rp 2.966.200 | -Rp 12.800 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gas 2 | Rp 38.000 | Rp 739.000 | Rp 739.000 | 7 | Rp 2.116.000 | Rp 103.500 | Rp 2.012.500 | Rp 1.999.700 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Selep | Rp 21.000 | Rp 718.000 | Rp 718.000 | 8 | Rp 1.010.500 | Rp 1.840.500 | -Rp 830.000 | Rp 1.169.700 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | bawang goreng | Rp 5.000 | Rp 713.000 | Rp 713.000 | 9 | Rp 1.965.000 | Rp 1.316.000 | Rp 649.000 | Rp 1.818.700 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Selep | Rp 56.000 | Rp 657.000 | Rp 657.000 | 10 | Rp 2.268.000 | Rp 2.045.500 | Rp 222.500 | Rp 2.041.200 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Bensin | Rp 10.000 | Rp 647.000 | Rp 647.000 | 11 | Rp 1.977.000 | Rp - | Rp 1.977.000 | Rp 4.018.200 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | selep + bumbu | Rp 83.000 | Rp 564.000 | Rp 564.000 | 12 | Rp 1.316.500 | Rp 20.000 | Rp 1.296.500 | Rp 5.314.700 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | es batu | Rp 10.000 | Rp 554.000 | Rp 554.000 | 13 | Rp 1.766.000 | Rp - | Rp 1.766.000 | Rp 7.080.700 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Bawang putih | Rp 10.000 | Rp 544.000 | Rp 544.000 | 14 | Rp 2.245.000 | Rp 3.328.000 | -Rp 1.083.000 | Rp 5.997.700 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | kecap | Rp 17.000 | Rp 527.000 | Rp 527.000 | PRODUKSI!E183 | Rp 1.257.000 | Rp 2.820.000 | -Rp 1.563.000 | Rp 4.434.700 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | micin | Rp 12.000 | Rp 515.000 | Rp 515.000 | PRODUKSI!E197 | Rp 1.495.000 | Rp 402.000 | Rp 1.093.000 | Rp 5.527.700 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | micin | Rp 36.000 | Rp 479.000 | Rp 479.000 | 17 | Rp 650.000 | Rp 546.000 | Rp 104.000 | Rp 5.631.700 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | bawang goreng | Rp 110.000 | Rp 369.000 | Rp 369.000 | 18 | Rp 1.740.000 | Rp 2.815.000 | -Rp 1.075.000 | Rp 4.556.700 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | masako | Rp 40.000 | Rp 329.000 | Rp 329.000 | 19 | Rp 785.000 | Rp - | Rp 785.000 | Rp 5.341.700 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | micin | Rp 12.000 | Rp 317.000 | Rp 317.000 | 20 | Rp 1.762.000 | Rp 937.000 | Rp 825.000 | Rp 6.166.700 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Rp 317.000 | Rp 317.000 | 21 | Rp 1.310.000 | Rp - | Rp 1.310.000 | Rp 7.476.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 04 Juli | Belanja | Rp 317.000 | 22 | Rp 435.000 | Rp 1.398.000 | -Rp 963.000 | Rp 6.513.700 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | tepung | 2 ball | 130.000 | Rp 260.000 | -Rp 260.000 | Rp 57.000 | 23 | Klik Detail | Rp 1.410.000 | Rp 315.000 | Rp 1.095.000 | Rp 7.608.700 | ||||||||||||||||||||||||
29 | BJ | Rp 850.000 | -Rp 1.110.000 | -Rp 793.000 | 24 | Rp 725.000 | Rp 1.647.500 | -Rp 922.500 | Rp 6.686.200 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Ayam | 68 kg | 40.000 | Rp 2.720.000 | -Rp 3.830.000 | -Rp 3.513.000 | PRODUKSI!E316 | Rp 560.000 | Rp 2.084.000 | -Rp 1.524.000 | Rp 5.162.200 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Es Batu | Rp 15.000 | -Rp 3.845.000 | -Rp 3.528.000 | 26 | Rp 545.000 | Rp - | Rp 545.000 | Rp 5.707.200 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | LPG 2 | Rp 36.000 | -Rp 3.881.000 | -Rp 3.564.000 | 27 | Rp 3.852.500 | Rp 1.832.000 | Rp 2.020.500 | Rp 7.727.700 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Klaker gilingan daging | Rp 65.000 | -Rp 3.946.000 | -Rp 3.629.000 | 28 | Rp 365.000 | Rp - | Rp 365.000 | Rp 8.092.700 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | -Rp 3.946.000 | -Rp 3.629.000 | 29 | Rp - | Rp 8.092.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | -Rp 3.946.000 | -Rp 3.629.000 | 30 | Rp - | Rp 8.092.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | -Rp 3.946.000 | -Rp 3.629.000 | 31 | Rp - | Rp 8.092.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 05 Juli | Penjualan | -Rp 3.629.000 | OMSET | Rp 35.948.700 | Rp 27.856.000 | Rp 8.092.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bumbu kuah | 2 | 25.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | -Rp 3.579.000 | Rp 7.727.700 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | rakyat | 120 | 5.000 | Rp 600.000 | Rp 650.000 | -Rp 2.979.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rp 650.000 | -Rp 2.979.000 | Omset Penjualan | Rp 35.948.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 06 Juli | Penjualan | -Rp 2.979.000 | Pengeluaran | Rp 27.856.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Berbagi | 201 | 4.200 | Rp 844.200 | Rp 844.200 | -Rp 2.134.800 | Laba Kotor (Cash) | Rp 8.092.700 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bumbu kuah | 4 | 25.000 | Rp 100.000 | Rp 944.200 | -Rp 2.034.800 | Gaji Karyawan Produksi | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | kecil | 500 | 500 | Rp 250.000 | Rp 1.194.200 | -Rp 1.784.800 | Piutang/Tagihan = | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | rakyat | 16 | 5.000 | Rp 80.000 | Rp 1.274.200 | -Rp 1.704.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | berbagi | 140 | 4.200 | Rp 588.000 | Rp 1.862.200 | -Rp 1.116.800 | CASH REALITA | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Bumbu kuah | 2 | 25.000 | Rp 50.000 | Rp 1.912.200 | -Rp 1.066.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Berbagi | 60 | 4.200 | Rp 252.000 | Rp 2.164.200 | -Rp 814.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Rakyat | 30 | 5.000 | Rp 150.000 | Rp 2.314.200 | -Rp 664.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | berbagi | 60 | 4.200 | Rp 252.000 | Rp 2.566.200 | -Rp 412.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | kecil | 750 | 500 | Rp 375.000 | Rp 2.941.200 | -Rp 37.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Bumbu Kuah | 1 | 25.000 | Rp 25.000 | Rp 2.966.200 | -Rp 12.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rp 2.966.200 | -Rp 12.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 07 juli | Belanja : | -Rp 12.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | gembok | Rp 12.500 | -Rp 12.500 | -Rp 25.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | PE beras 23*35 | Rp 36.000 | -Rp 48.500 | -Rp 61.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | HD PEX 30* | Rp 20.000 | -Rp 68.500 | -Rp 81.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HD sparta besar 30* | Rp 7.000 | -Rp 75.500 | -Rp 88.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | kresek merah | Rp 10.000 | -Rp 85.500 | -Rp 98.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HD LECY putih | Rp 18.000 | -Rp 103.500 | -Rp 116.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | -Rp 103.500 | -Rp 116.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Penjualan : | -Rp 103.500 | -Rp 116.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Besar B | 140 | 4.000 | Rp 560.000 | Rp 456.500 | Rp 443.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | kecil | 250 | 500 | Rp 125.000 | Rp 581.500 | Rp 568.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | kecil | 250 | 500 | Rp 125.000 | Rp 706.500 | Rp 693.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | besar B | 208 | 4.000 | Rp 832.000 | Rp 1.538.500 | Rp 1.525.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | besar B | 51 | 4.000 | Rp 204.000 | Rp 1.742.500 | Rp 1.729.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | kecil | 340 | 500 | Rp 170.000 | Rp 1.912.500 | Rp 1.899.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Bumbu kuah | 4 | 25.000 | Rp 100.000 | Rp 2.012.500 | Rp 1.999.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Rp 2.012.500 | Rp 1.999.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Rp 2.012.500 | Rp 1.999.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rp 2.012.500 | Rp 1.999.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 08 juli | Belanja : | Rp 1.999.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ayam | 42,5kg | Rp 1.810.500 | -Rp 1.810.500 | Rp 189.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | es batu | 2 | Rp 30.000 | -Rp 1.840.500 | Rp 159.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | kecap | -Rp 1.840.500 | Rp 159.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Bawang putih | -Rp 1.840.500 | Rp 159.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | -Rp 1.840.500 | Rp 159.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Penjualan | -Rp 1.840.500 | Rp 159.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | bumbu kuah | 1 | 25.000 | Rp 25.000 | -Rp 1.815.500 | Rp 184.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Rakyat | 167 | 5.000 | Rp 835.000 | -Rp 980.500 | Rp 1.019.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | jasa selep | 1,7 | 35.000 | Rp 59.500 | -Rp 921.000 | Rp 1.078.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | jasa selep produksi | 2,6 | 35.000 | Rp 91.000 | -Rp 830.000 | Rp 1.169.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | -Rp 830.000 | Rp 1.169.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 Juli | Belanja : | Rp 1.169.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Produksi | Tepung Kanji | Rp 125.000 | -Rp 125.000 | Rp 1.044.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Kecap sedap | Rp 80.000 | -Rp 205.000 | Rp 964.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Tepung Sagu | Rp 140.000 | -Rp 345.000 | Rp 824.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Bawang putih | Rp 41.000 | -Rp 386.000 | Rp 783.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | LPG | Rp 36.000 | -Rp 422.000 | Rp 747.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Gosok cuci, | Rp 20.000 | -Rp 442.000 | Rp 727.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ayam | 19kg | Rp 874.000 | -Rp 1.316.000 | -Rp 146.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | -Rp 1.316.000 | -Rp 146.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Penjualan : | -Rp 1.316.000 | -Rp 146.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | pentol kecil | 100 | Rp 50.000 | -Rp 1.266.000 | -Rp 96.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | bumbu kuah | 4 | 25.000 | Rp 100.000 | -Rp 1.166.000 | Rp 3.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Besar B | 70 | 4.000 | Rp 280.000 | -Rp 886.000 | Rp 283.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | kecil B | 250 | 500 | Rp 125.000 | -Rp 761.000 | Rp 408.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | selep daging | 4,8kg | Rp 150.000 | -Rp 611.000 | Rp 558.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Besar B | 315 | 4.000 | Rp 1.260.000 | Rp 649.000 | Rp 1.818.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||