ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
484-21073-7 RECAUDOS ELECTRÓNICOS ENERO DE 2015
2
FechaTransacciónOficinadoc Débito Crédito
3
2-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
TB-67174 2.200.000.000,00
4
2-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Asociacion Depor Nit8903011601
BANCA ELECTRONICA
0 15.610.370,00
5
5-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Centro Medico Imbanaco S A
GCIA. CORPORATIVA, EMPRESARIAL Y OFICIAL-OCCIDENTE
NCB-232 6.655.000,00
6
5-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Laboratorios Lav Nit890302442
BANCA ELECTRONICA
NCB-003 88.886,00
7
5-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Centro Medico Imbanaco S A
GCIA. CORPORATIVA, EMPRESARIAL Y OFICIAL-OCCIDENTE
NCB-059 323.000,00
8
5-eneAbono dispersion pago de nomina De Centro De Investigacion Cientifica Caucaseco
Gerencia Banca Pyme 84
NCB-422 330.000,00
9
5-eneAbono Ach Bco Citibank De Comunicacion Cel Nit8001539937
BANCA ELECTRONICA
0 376.962,00
10
5-eneX
BANCA ELECTRONICA
NCB-423 2.984.775,00
11
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 183.900,00
12
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 340.000,00
13
6-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Fondo Nacional d Nit899999284
BANCA ELECTRONICA
NCB-023 411.739,04
14
6-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Rodrigo Fernando Nit14442031
BANCA ELECTRONICA
NCB-264 320.000,00
15
6-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Caracol S A0 860.496,00
16
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 1.263.919,00
17
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 1.432.338,00
18
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 1.972.000,00
19
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 2.127.800,00
20
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 2.833.394,00
21
6-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 6.974.129,00
22
7-eneAbono Ach Bco Helm Bank De Fundacion Plan Nit900097588
BANCA ELECTRONICA
NCB-188 37.500.000,00
23
7-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Empresa Colombiana De Petroleo
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
NCB-228 4.749.319,00
24
7-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Eps Sanitas S A
GCIA. CORP.3- SUR
NCB-074 266.928,00
25
7-eneAbono Ach Bco Bancajasocial De Icetex Instituto Nit8999990357
BANCA ELECTRONICA
0 2.500.000,00
26
8-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Eps y Medicina p Nit800088702
BANCA ELECTRONICA
0 308.000,00
27
8-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Colombina s a Nit890301884
BANCA ELECTRONICA
0 378.630,00
28
8-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Administradora c Nit900336004
BANCA ELECTRONICA
NCB-367 61.890.600,00
29
8-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
0 15.574.229,00
30
8-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Correval S A
GCIA. OFICIAL INSTITUCIONAL
NCB-416 504.000,00
31
9-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Perfilamos Del Cauca S ANCB-131 3.811.477,00
32
9-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Fundacion Fondo De Droga Para El Cancer - Funcanc
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
NCB-029 640.000,00
33
9-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Patrimonio Auto. Nit8300537006
BANCA ELECTRONICA
NCB-097 3.130.000,00
34
13-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Fondo Nacional d Nit8999992844
BANCA ELECTRONICA
NCB-139 3.625.929,00
35
13-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Fondo Nacional d Nit8999992844
BANCA ELECTRONICA
NCB-140 4.335.038,00
36
13-eneAbono Ach Bco Ban Bbva De Siemens S.A. 0 Nit860031028
BANCA ELECTRONICA
NCB-142 19.150.000,00
37
13-eneAbono Ach Bco Ban Popular De Unidad De Salud Nit891500319
BANCA ELECTRONICA
NCB-316 7.713.368,00
38
13-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Eps Sanitas S A
GCIA. CORP.3- SUR
NCB-073 349.059,00
39
15-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Inst De Invest d Nit8200001422
BANCA ELECTRONICA
NCB-125 80.000.000,00
40
15-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Epsa Esp Nit8002498601
BANCA ELECTRONICA
NCB-126 23.480.738,00
41
15-eneAbono Ach Bco Ban Bbva De Cetsa 0 Nit891900101
BANCA ELECTRONICA
NCB-127 10.731.284,00
42
15-eneAbono Ach Bco Helm Bank De Sucroal s a , Nit8913009598
BANCA ELECTRONICA
NCB-037 196.000,00
43
15-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 821.870,00
44
15-eneAbono Ach Bco Helm Bank De Carvajal Pulpa Nit8903019607
BANCA ELECTRONICA
0 2.266.880,00
45
15-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 2.721.426,00
46
15-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0
error x reintegrar
 3.904.560,00
47
16-eneAbono devolucion IVATributariaNCB-393 446,00
48
16-eneAbono devolucion IVATributariaNCB-393 8.398,00
49
16-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Bolsa Nacional Agropecuaria
GCIA. OFICIAL INSTITUCIONAL
0 22.081,00
50
16-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Fundacion General De Apoyo A L
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
0 58.000,00
51
16-eneAbono Ach Bco Citibank De Johnson & Johnso Nit8901018159
BANCA ELECTRONICA
NCB-230 9.471.729,00
52
16-eneAbono Ach Bco Dir.Tesoronal De Dir Tesoro Nacio Nit8999990902
BANCA ELECTRONICA
NCB-255 49.031.800,00
53
16-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Rh s a s Nit8050070833
BANCA ELECTRONICA
NCB-66 1.705.000,00
54
16-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
TB-67199 177.315.000,00
55
19-eneX
BANCA ELECTRONICA
NCB-0423 375.600,00
56
19-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
0 30.800.000,00
57
19-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
CEUV-519 24.424.176,00
58
19-ene
Transferencia al Banco Avvillas a la cta cte # 174000356 Internet Empresarial el 19/01/2015
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
CEUV-522 12.212.088,00
59
19-ene
Transferencia al Banco Popular a la cta aho # 570720284 Internet Empresarial el 19/01/2015
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
CEUV-524 12.212.088,00
60
19-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Fundacion Ararat Nit8050123497
BANCA ELECTRONICA
NCB-148 6.000.000,00
61
19-ene
Transferencia del Banco Avvillas de la cuenta de ahorros numero 4870024 Internet Empresarial
BANCA ELECTRONICA
NCB-079 40.831.000,00
62
20-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Ingenio Pichichi Nit891300513
BANCA ELECTRONICA
NCB-095 418.000,00
63
20-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Fiduciaria Popular
TRASLADO BANCARIO
TB-67220 3.730.938.933,00
64
20-eneX
BANCA ELECTRONICA
NCB-423 897.800,00
65
21-eneInversion Fiduc cta ordenante
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
0 708.397.008,00
66
21-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Fondo Nacional Del Ahorro
GCIA. OFICIAL -1- SUR
NCB-149 1.429.254,98
67
21-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Fondo Nacional Del Ahorro
GCIA. OFICIAL -1- SUR
NCB-067 567.729,80
68
21-eneX
BANCA ELECTRONICA
NCB-423 897.800,00
69
22-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Cca Corredores a Nit8600791743
BANCA ELECTRONICA
0 618.788,00
70
22-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Epsa Esp Nit8002498601
BANCA ELECTRONICA
NCB-106 5.000.000,00
71
22-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Hospital San Jos Nit8919017458
BANCA ELECTRONICA
NCB-069 32.800,00
72
22-eneAbono Ach Bco Banco Coomeva De Clinica Farallon Nit800212422
BANCA ELECTRONICA
NCB-077 540.000,00
73
22-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Agroindustrias d Nit900150942
BANCA ELECTRONICA
0 1.938.000,00
74
22-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Servicio Occidental De Salud S
GCIA. CORPORATIVA, EMPRESARIAL Y OFICIAL-OCCIDENTE
0 4.060.466,00
75
23-eneDB transferencia por Internet
GCIA. OFICIAL-OCCIDENTE
0 1.200.000.000,00
76
23-eneAbono Ach Bco Dir.Tesoronal De Dir Tesoro Nacio Nit8999990902
BANCA ELECTRONICA
NCB-107 61.284.600,00
77
23-eneAbono Ach Bco Dir.Tesoronal De Dir Tesoro Nacio Nit8999990902
BANCA ELECTRONICA
NCB-109 61.284.600,00
78
23-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Clinica Versalle Nit8000489540
BANCA ELECTRONICA
NCB-226 5.090.200,00
79
23-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Universidad Nal Nit8999990633
BANCA ELECTRONICA
NCB-320 533.653,00
80
23-ene
Abono transferencia por Internet o Banca Movil el 23/01/2015 desde 08001783190 PROCECAL S.A.S
GERENCIA BANCA PYME 51
NCB-070 103.000,00
81
23-eneAbono Ach Bco Ban Bbva De Fundacion Socie0 Nit800250782
BANCA ELECTRONICA
NCB-086 144.572,00
82
23-eneAbono Ach Bco Ban Bbva De Ecopetrol S.A. 0 Nit899999068
BANCA ELECTRONICA
NCB-096 4.271.251,00
83
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Nelcar Sas Nit8050208026
BANCA ELECTRONICA
0 942.559,00
84
26-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Electro Porcelan Nit890900121
BANCA ELECTRONICA
NCB-118 7.000.000,00
85
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sis Gen d Part s Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-252 27.942.654,00
86
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sis Gen d Part s Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-254 37.256.872,00
87
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sist Gen d Parti Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-256 23.160.000,00
88
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sist Gen d Parti Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-257 34.740.000,00
89
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sist Gen d Parti Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-258 46.320.000,00
90
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Sist Gen d Parti Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
NCB-259 11.580.000,00
91
26-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Universidad Pont Nit890902922
BANCA ELECTRONICA
NCB-065 6.342.588,00
92
26-eneAbono Ach Bco Ban Occidente De Mpio De Cali Ley Nit8903990113
BANCA ELECTRONICA
0 50.867.365,00
93
27-eneAbono Ach Bco Bancolombia De Seguros De Vida Nit890903790
BANCA ELECTRONICA
0 263.884,00
94
27-eneAbono Ach Bco Bandavivienda De Fondo Nacional d Nit8999992844
BANCA ELECTRONICA
NCB-390 6.000.000,00
95
27-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Consorcio Fiducolombia Fiducom
GCIA. OFICIAL
0 4.032.000,00
96
27-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Consorcio Fiducolombia Fiducom
GCIA. OFICIAL
0 70.000.000,00
97
27-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Consorcio Fiducolombia Fiducom
GCIA. OFICIAL
0 72.356.209,00
98
28-ene
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De La Previsora S A Compania De Seguros
GCIA. OFICIAL-2-CENTRO
0 1.832.557,00
99
28-eneAbono Ach Bco Ban Avvillas De Avidesa De Occid Nit815000863
BANCA ELECTRONICA
NCB-265 504.000,00
100
28-eneAbono dispersion pago a proveedores - Otros De Consorcio Fiducolombia Fiducom
GCIA. OFICIAL
NCB-113 54.000.000,00