Касові видатки за 9 місяців 2023 року.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH
1
2
3	Аналіз вартісті 1 вихованця по відділу освіти Болградської міської ради за 9місяців 2023 року
4	(з розрахунку середніх фактичних витрат і чисельності працівників, які склалися на звітну дату)
5																																																			Плата за послуги																		Інши джерела власних надходжень								Інши кошти спеціалього фонду
6	Назва закладу	Середньорічне кол-во груп		Середня наповніність груп	Середньорічна кількісь вихованців			Розрахункова вартість утримання 1 вихованця на рік (план загальний фонд)	Фактична вартість утримання 1 вихованця на звітну дату (загальний фонд)	Кількість педагогичних ставок на звітну дату (вихователі, музичні керівникі, інструктора з фузкультури)	Адміністративно допоможний та господарський персонал				Разом загальний та спеціальні рахунки		Разом загальний рахунок		КЕКВ 2111 "Заробітна плата"		КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату"		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)		КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"		КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"		КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"		КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"		КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"		КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети)		КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм"		КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"		КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"		Разом по спеціальних рахунках		Разом плптні послуги		КЕКВ 2111 "Заробітна плата"		КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату"		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)		КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети)		КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		Разом інши джерела власних надходжень		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		Разом іншикошти спецального фонду		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3122 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3132 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3142 "Капітальні видатки"
7	Назва закладу	на 01.01.2023 р	на 01.09.2023р.	Середня наповніність груп	на 01.01.2023 р	на 01.09.2023р.	фактична кількість вихованців за звітний період				Всього: з них	штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педпрацівників	спеціалісти	інші працівники	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)	Плпн	Фактично виконано (касові видатки)
8	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
9	#REF!	4	4	27.50	118	102	102	58,381.85	38,384.68	9.440	26.410	4.000	1.000	21.410	6,889,058.17	3,915,237.05	6,358,204.00	3,729,154.09	3,533,603.00	2,286,272.91	777,392.00	525,081.73	143,228.00	48,967.02	3,284.00		808,393.00	262,915.51	259,329.00	239,179.86					12,905.00	6,012.67	329,521.00	130,230.08	482,173.00	227,754.56	7,720.00	2,665.04	300.00				356.00	74.71	530,854.17	186,082.96	483,325.00	144,733.79							483,325.00	144,733.79									47,529.17	41,349.17	14,573.41	8,393.41			32,955.76	32,955.76	0.00	0.00
10	#REF!	1		16.00	16		1	115,690.56	287,932.45		0.000				1,851,049.00	287,932.45	1,851,049.00	287,932.45	1,218,721.00	215,970.80	268,120.00	49,606.33	18,627.00	1,450.00	445.00				21,604.00	14,255.22					7,504.00		112,768.00	2,336.39	197,430.00	3,672.90	5,270.00	621.92	300.00				260.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00	0.00							0.00	0.00
11	#REF!	5	4	22.78	82	123	137	92,252.01	35,473.97	9.440	26.660	4.000	1.000	21.660	7,564,664.70	4,859,934.20	6,826,684.00	4,226,517.12	3,881,044.00	2,598,866.49	853,830.00	596,933.64	100,806.00	64,259.00	2,283.00		574,944.00	459,753.22	115,807.00	114,395.12					16,379.00	11,447.52	342,945.00	182,511.40	935,330.00	193,095.99	2,560.00	5,180.04	400.00				356.00	74.70	737,980.70	633,417.08	405,455.00	358,596.38					1,510.00	1,510.00	403,745.00	356,886.38			200.00	200.00					68,535.70	62,355.70	67,589.94	61,409.94			945.76	945.76	263,990.00	212,465.00					263,990.00	212,465.00
12	#REF!	4	3	21.00	75	72	69	75,302.45	40,710.81	6.520	18.600	1.500	1.000	16.100	5,647,683.49	2,809,045.91	5,323,018.80	2,675,829.53	3,294,131.00	1,727,894.56	724,710.00	396,880.10	90,378.00	38,897.80	2,088.00		384,494.80	208,287.49	93,796.00	84,889.57					25,997.00	11,911.18	288,441.00	80,856.17	409,567.00	124,876.52	8,540.00	1,261.44	300.00				576.00	74.70	324,664.69	133,216.38	315,366.00	130,097.69							315,366.00	130,097.69									9,298.69	3,118.69	8,352.93	2,172.93			945.76	945.76	0.00	0.00
13	РАЗОМ по місту	14	11	20.79	291	297	308	71,300.03	36,489.36	25.400	71.670	9.500	3.000	59.170	21,952,455.36	11,872,149.61	20,358,955.80	10,919,433.19	11,927,499.00	6,829,004.76	2,624,052.00	1,568,501.80	353,039.00	153,573.82	8,100.00	0.00	1,767,831.80	930,956.22	490,536.00	452,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	29,371.37	1,073,675.00	395,934.04	2,024,500.00	549,399.97	24,090.00	9,728.44	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	243.00	1,593,499.56	952,716.42	1,204,146.00	633,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,202,436.00	631,717.86	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,363.56	106,823.56	90,516.28	71,976.28	0.00	0.00	34,847.28	34,847.28	263,990.00	212,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,990.00	212,465.00	0.00	0.00
14	#REF!	2	2	25.00	55	45	49	69,231.22	44,560.88	3.850	14.050	1.000	0.500	12.550	3,807,717.29	2,183,483.11	3,552,028.00	2,115,384.72	1,781,783.00	1,254,755.66	391,992.00	288,204.83	44,527.00	44,544.00	1,531.00		414,110.00	142,718.31	241,618.00	201,462.72	4,573.00						239,096.00	64,964.48	430,240.00	117,001.22	1,930.00	1,658.80	300.00				328.00	74.70	255,689.29	68,098.39	248,466.00	60,875.10							248,466.00	60,875.10									7,223.29	7,223.29	6,277.53	6,277.53			945.76	945.76	0.00	0.00
15	#REF!	2	2	25.00	45	55	49	89,107.00	56,811.19	3.970	13.700	2.000	0.500	11.200	4,009,814.87	2,783,748.27	3,260,972.00	2,190,955.10	1,810,021.00	1,289,571.63	398,205.00	296,201.71	51,839.00	49,996.00	1,030.00		324,782.00	116,701.76	287,128.00	230,571.09	3,427.00						159,918.00	67,523.51	220,760.00	135,386.90	3,230.00	4,927.80	300.00				332.00	74.70	748,842.87	592,793.17	194,869.00	44,999.30							194,869.00	44,999.30									13,761.35	7,581.35	12,815.59	6,635.59			945.76	945.76	540,212.52	540,212.52					540,212.52	540,212.52
16	#REF!	2		19.50	39		36	66,807.90	40,117.73		0.000				2,605,508.03	1,444,238.29	2,380,916.10	1,342,358.50	1,560,316.00	870,988.48	343,268.00	200,057.34	39,055.00	11,865.00	1,253.00		100,185.10	100,185.10	74,337.00	29,185.97	4,573.00						91,075.00	59,927.27	164,478.00	68,240.04	1,780.00	1,834.60	300.00				296.00	74.70	224,591.93	101,879.79	166,053.00	43,340.86							155,553.00	32,840.86			10,500.00	10,500.00					42,174.93	42,174.93	42,174.93	42,174.93					16,364.00	16,364.00	16,364.00	16,364.00
17	#REF!	2	2	18.50	37	37	1	73,921.69	789,158.59	3.600	11.050	1.000	0.500	9.550	2,735,102.45	789,158.59	2,573,860.10	788,142.24	1,561,163.00	605,052.06	343,454.00	138,974.41	32,490.00	9,800.00	1,086.00		175,046.10		60,616.00	17,536.24	3,427.00						98,304.00	1,888.26	296,708.00	14,617.18	970.00	255.20	300.00				296.00	18.89	161,242.35	1,016.35	160,226.00	0.00							160,226.00										1,016.35	1,016.35	70.59	70.59			945.76	945.76	0.00	0.00
18	Разом по сільским	8	6	22.00	176	137	134	70,389.37	52,622.49	11.420	38.800	4.000	1.500	33.300	13,158,142.64	7,200,628.26	11,767,776.20	6,436,840.56	6,713,283.00	4,020,367.83	1,476,919.00	923,438.29	167,911.00	116,205.00	4,900.00	0.00	1,014,123.20	359,605.17	663,699.00	478,756.02	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,393.00	194,303.52	1,112,186.00	335,245.34	7,910.00	8,676.40	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	242.99	1,390,366.44	763,787.70	769,614.00	149,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,114.00	138,715.26	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,175.92	57,995.92	61,338.64	55,158.64	0.00	0.00	2,837.28	2,837.28	556,576.52	556,576.52	16,364.00	16,364.00	0.00	0.00	540,212.52	540,212.52	0.00	0.00
19	РАЗОМ	22	17	21.23	467	434	442	70,956.83	41,380.40	36.820	110.470	13.500	4.500	92.470	35,110,598.00	19,072,777.87	32,126,732.00	17,356,273.75	18,640,782.00	10,849,372.59	4,100,971.00	2,491,940.09	520,950.00	269,778.82	13,000.00	0.00	2,781,955.00	1,290,561.39	1,154,235.00	931,475.79	16,000.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	29,371.37	1,662,068.00	590,237.56	3,136,686.00	884,645.31	32,000.00	18,404.84	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	485.99	2,983,866.00	1,716,504.12	1,973,760.00	782,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,961,550.00	770,433.12	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,539.48	164,819.48	151,854.92	127,134.92	0.00	0.00	37,684.56	37,684.56	820,566.52	769,041.52	16,364.00	16,364.00	0.00	0.00	804,202.52	752,677.52	0.00	0.00
20	Начальник відділу освіти Ірина ГОНЧАРОВА
21
22	виконавец 4-12-80 А.Є.Гавріна
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100