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6 | Assumptions | |||||||||||||||||||||||||
7 | Fund I | Fund 2 | Fund 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Fund Size ($) | $25 | $50 | $75 | ||||||||||||||||||||||
9 | Annual Mgmt Fee % (Year 1-3) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||
10 | Annual Mgmt Fee % (Year 4-10) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||||||||||||||||||||||
11 | Fund Performance (MOIC) | 3.0x | 3.0x | 3.0x | ||||||||||||||||||||||
12 | Firm Carry % | 20.0% | 20.0% | 20.0% | ||||||||||||||||||||||
13 | Personal Carry % | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||
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15 | ($ in millions) | Fund 1 | Fund 2 | Fund 3 | ||||||||||||||||||||||
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17 | Fund Size | $25 | $50 | $75 | ||||||||||||||||||||||
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19 | Annual Mgmt Fee % (Year 1-3) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||
20 | Annual Mgmt Fee % (Year 4-10) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||||||||||||||||||||||
21 | Total Mgmt Fee | $4.1 | $8.3 | $12.4 | ||||||||||||||||||||||
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23 | Capital Invested (less mgmt fee) | $20.9 | $41.8 | $62.6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Fund Performance (MOIC) | 3.0x | 3.0x | 3.0x | ||||||||||||||||||||||
25 | Total Fund Return | $62.6 | $125.3 | $187.9 | ||||||||||||||||||||||
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27 | Total Profits (less initial LP $ invested) | $37.6 | $75.3 | $112.9 | ||||||||||||||||||||||
28 | Firm Carry % | 20.0% | 20.0% | 20.0% | ||||||||||||||||||||||
29 | Total Firm Carry | $7.5 | $15.1 | $22.6 | ||||||||||||||||||||||
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31 | Personal Carry % | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||
32 | Personal Carry $ | $0.08 | $0.15 | $0.23 | ||||||||||||||||||||||
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