1 | ||||
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2 | Company Code | TROX | ||
3 | Company Name | Tronox Holdings plc | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TROX | 18.72 | 1.929 | 1161031 | 2954746080 | 0.5 | 10.08-19.75 | -0.12 | Tronox Holdings plc | USD | 1530804 | GB00BJT16S69 | G9087Q102 | New York Stock Exchange | NYSE | Chemicals | Tronox Holdings plc operates as a vertically integrated manufacturer of TiO2 pigment in North America, South and Central America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates titanium-bearing mineral sand mines; and engages in beneficiation and smelting operations. It offers TiO2 pigment; ultrafine specialty TiO2; zircon; feedstock; pig iron; titanium tetrachloride; and other products. The company's products are used for the manufacture of paints, coatings, plastics, and paper, as well as various other applications. Tronox Holdings plc is based in Stamford, Connecticut. | Mr. John D. Romano | Basic Materials | US | 6500 | 203 705 3800 | 263 Tresser Boulevard | Stamford | CT | 6901 | 18.0201 | 0.4898994875 | 2010-12-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | FY | 2850000000 | 2388000000 | 462000000 | 0.1621052632 | 12000000 | 276000000 | 0 | 276000000 | -3000000 | 276000000 | 2664000000 | 18000000 | 158000000 | 275000000 | 461000000 | 0.161754386 | 186000000 | 0.0652631579 | -137000000 | 49000000 | 0.0171929825 | 363000000 | -316000000 | -0.110877193 | -2.02 | -2.02 | 156397000 | 156397000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | FY | 3454000000 | 2622000000 | 832000000 | 0.240880139 | 12000000 | 305000000 | -16000000 | 289000000 | -13000000 | 289000000 | 2911000000 | 9000000 | 125000000 | 350000000 | 808000000 | 0.2339316734 | 458000000 | 0.1325998842 | -150000000 | 308000000 | 0.0891719745 | -192000000 | 497000000 | 0.1438911407 | 3.21 | 3.16 | 154867000 | 157110000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | FY | 3572000000 | 2677000000 | 895000000 | 0.2505599104 | 13000000 | 313000000 | 5000000 | 318000000 | 12000000 | 318000000 | 2995000000 | 7000000 | 157000000 | 316000000 | 893000000 | 0.25 | 577000000 | 0.1615341545 | -203000000 | 374000000 | 0.1047032475 | 71000000 | 286000000 | 0.0800671892 | 1.88 | 1.81 | 152056000 | 157945000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2021-02-23 | 2021-02-23 7:43:50 | 2020 | FY | 2758000000 | 2137000000 | 621000000 | 0.2251631617 | 12000000 | 344000000 | 3000000 | 347000000 | 26000000 | 347000000 | 2484000000 | 8000000 | 189000000 | 341000000 | 612000000 | 0.2218999275 | 271000000 | 0.0982596084 | -157000000 | 114000000 | 0.0413343002 | -881000000 | 969000000 | 0.3513415518 | 6.76 | 6.69 | 143355000 | 144906000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2020-03-16 | 2020-03-16 9:28:47 | 2019 | FY | 2642000000 | 2178000000 | 464000000 | 0.1756245269 | 17000000 | 0 | 0 | 347000000 | 3000000 | 347000000 | 2525000000 | 18000000 | 201000000 | 280000000 | 418000000 | 0.1582134746 | 138000000 | 0.0522331567 | -226000000 | -88000000 | -0.0333080999 | 14000000 | -102000000 | -0.0386071158 | -0.73 | -0.73 | 139859000 | 139859000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2019-02-28 | 2019-02-28 13:31:26 | 2018 | FY | 1819000000 | 1321000000 | 498000000 | 0.2737768004 | 11000000 | 267000000 | 0 | 267000000 | 33000000 | 267000000 | 1588000000 | 33000000 | 193000000 | 195000000 | 492000000 | 0.2704782848 | 200000000 | 0.1099505223 | -28000000 | 43000000 | 0.0236393623 | 13000000 | -7000000 | -0.0038482683 | -0.057 | -0.057 | 122881000 | 122881000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:29:35 | 2017 | FY | 1698000000 | 1310000000 | 388000000 | 0.2285041225 | 8000000 | 251000000 | 0 | 251000000 | -9000000 | 251000000 | 1561000000 | 10000000 | 188000000 | 182000000 | 310000000 | 0.1825677267 | 138000000 | 0.0812720848 | -36000000 | -87000000 | -0.0512367491 | 6000000 | -285000000 | -0.167844523 | -2.39 | -2.38 | 119101123 | 119502000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2017-02-24 | 2017-02-23 20:40:05 | 2016 | FY | 2093000000 | 1846000000 | 247000000 | 0.1180124224 | 9000000 | 210000000 | 0 | 210000000 | -29000000 | 210000000 | 2056000000 | 3000000 | 184000000 | 236000000 | 244000000 | 0.1165790731 | 36000000 | 0.0172001911 | -26000000 | -173000000 | -0.082656474 | -115000000 | -59000000 | -0.0281892021 | -0.51 | -0.51 | 116161000 | 116161000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2016-02-25 | 2016-02-24 21:21:12 | 2015 | FY | 2112000000 | 1992000000 | 120000000 | 0.0568181818 | 13000000 | 217000000 | 0 | 217000000 | 28000000 | 217000000 | 2209000000 | 7000000 | 176000000 | 294000000 | 225000000 | 0.1065340909 | -118000000 | -0.0558712121 | 7000000 | -266000000 | -0.1259469697 | 41000000 | -318000000 | -0.1505681818 | -2.75 | -2.75 | 115566000 | 115566000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2015-02-26 | 2015-02-25 21:45:42 | 2014 | FY | 1737000000 | 1530000000 | 207000000 | 0.1191709845 | 11000000 | 192000000 | 0 | 192000000 | 27000000 | 192000000 | 1722000000 | 13000000 | 133000000 | 295000000 | 337000000 | 0.1940126655 | 15000000 | 0.0086355786 | -31000000 | -149000000 | -0.0857800806 | 268000000 | -427000000 | -0.245826137 | -3.74 | -3.74 | 114171122 | 114281000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | FY | 273000000 | 18000000 | 273000000 | 300000000 | 1421000000 | 141000000 | 2135000000 | 2621000000 | 0 | 243000000 | 243000000 | 0 | 917000000 | 218000000 | 3999000000 | 0 | 6134000000 | 461000000 | 62000000 | 6000000 | 0 | 230000000 | 753000000 | 2786000000 | 103000000 | 149000000 | 363000000 | 3401000000 | 0 | 103000000 | 4154000000 | 0 | 2000000 | 684000000 | -814000000 | 2064000000 | 1936000000 | 1980000000 | 6134000000 | 44000000 | 6134000000 | 18000000 | 2951000000 | 2678000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | FY | 164000000 | 30000000 | 164000000 | 383000000 | 1278000000 | 135000000 | 1960000000 | 2667000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 0 | 1233000000 | 196000000 | 4346000000 | 0 | 6306000000 | 486000000 | 94000000 | 18000000 | 0 | 270000000 | 850000000 | 2574000000 | 0 | 153000000 | 326000000 | 3053000000 | 0 | 130000000 | 3903000000 | 0 | 2000000 | 1080000000 | -768000000 | 2043000000 | 2357000000 | 2403000000 | 6306000000 | 46000000 | 6306000000 | 30000000 | 2668000000 | 2504000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | FY | 228000000 | 0 | 228000000 | 637000000 | 1048000000 | 136000000 | 2049000000 | 2542000000 | 0 | 217000000 | 217000000 | 0 | 985000000 | 194000000 | 3938000000 | 0 | 5987000000 | 438000000 | 44000000 | 12000000 | 315000000 | 25000000 | 822000000 | 2613000000 | 255000000 | 157000000 | 98000000 | 3123000000 | 0 | 81000000 | 3945000000 | 0 | 2000000 | 663000000 | -738000000 | 2067000000 | 1994000000 | 2042000000 | 5987000000 | 48000000 | 5987000000 | 0 | 2657000000 | 2429000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2021-02-23 | 2021-02-23 7:43:50 | 2020 | FY | 619000000 | 0 | 619000000 | 544000000 | 1137000000 | 229000000 | 2529000000 | 2643000000 | 0 | 201000000 | 201000000 | 0 | 1020000000 | 175000000 | 4039000000 | 0 | 6568000000 | 356000000 | 97000000 | 2000000 | 295000000 | 57000000 | 805000000 | 3304000000 | 303000000 | 176000000 | 109000000 | 3892000000 | 0 | 80000000 | 4697000000 | 0 | 1000000 | 434000000 | -610000000 | 1873000000 | 1698000000 | 1871000000 | 6568000000 | 173000000 | 6568000000 | 0 | 3401000000 | 2782000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2020-03-16 | 2020-03-16 9:28:47 | 2019 | FY | 302000000 | 0 | 302000000 | 488000000 | 1131000000 | 175000000 | 2096000000 | 2715000000 | 0 | 208000000 | 208000000 | 3000000 | 110000000 | 159000000 | 3195000000 | 0 | 5291000000 | 356000000 | 76000000 | 1000000 | 266000000 | 26000000 | 724000000 | 3050000000 | 302000000 | 184000000 | 115000000 | 3651000000 | 0 | 100000000 | 4375000000 | 0 | 1000000 | -493000000 | -606000000 | 1846000000 | 748000000 | 916000000 | 5291000000 | 168000000 | 5291000000 | 3000000 | 3126000000 | 2824000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2019-02-28 | 2019-02-28 13:31:26 | 2018 | FY | 1034000000 | 0 | 1034000000 | 319000000 | 479000000 | 712000000 | 2544000000 | 1800000000 | 0 | 176000000 | 176000000 | 12000000 | 37000000 | 73000000 | 2098000000 | 0 | 4642000000 | 133000000 | 22000000 | 5000000 | 10000000 | 135000000 | 300000000 | 3139000000 | 161000000 | 163000000 | 17000000 | 3480000000 | 0 | 15000000 | 3780000000 | 0 | 1000000 | -357000000 | -540000000 | 1579000000 | 683000000 | 862000000 | 4642000000 | 179000000 | 4642000000 | 12000000 | 3161000000 | 2127000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:29:35 | 2017 | FY | 1116000000 | 0 | 1116000000 | 344000000 | 473000000 | 706000000 | 2639000000 | 2000000000 | 0 | 198000000 | 198000000 | 13000000 | 1000000 | 13000000 | 2225000000 | 0 | 4864000000 | 165000000 | 17000000 | 3000000 | 10000000 | 156000000 | 348000000 | 3130000000 | 182000000 | 171000000 | 18000000 | 3501000000 | 0 | 19000000 | 3849000000 | 0 | 1000000 | -327000000 | -403000000 | 1558000000 | 829000000 | 1015000000 | 4864000000 | 186000000 | 4864000000 | 13000000 | 3147000000 | 2031000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2017-02-24 | 2017-02-23 20:40:05 | 2016 | FY | 248000000 | 0 | 248000000 | 421000000 | 532000000 | 52000000 | 1253000000 | 3438000000 | 0 | 223000000 | 223000000 | 13000000 | 211000000 | -188000000 | 3697000000 | 0 | 4950000000 | 181000000 | 166000000 | 1000000 | 11000000 | 164000000 | 522000000 | 2888000000 | 195000000 | 152000000 | 32000000 | 3267000000 | 0 | 0 | 3789000000 | 0 | 1000000 | -13000000 | -495000000 | 1524000000 | 1017000000 | 1161000000 | 4950000000 | 144000000 | 4950000000 | 13000000 | 3054000000 | 2806000000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2016-02-25 | 2016-02-24 21:21:12 | 2015 | FY | 229000000 | 0 | 229000000 | 391000000 | 630000000 | 51000000 | 1301000000 | 3447000000 | 0 | 244000000 | 244000000 | 12000000 | 226000000 | -158000000 | 3771000000 | 0 | 5072000000 | 159000000 | 166000000 | 43000000 | 54000000 | 169000000 | 548000000 | 2955000000 | 218000000 | 143000000 | 98000000 | 3414000000 | 0 | 0 | 3962000000 | 0 | 1000000 | 93000000 | -596000000 | 1500000000 | 998000000 | 1110000000 | 5072000000 | 112000000 | 5072000000 | 12000000 | 3121000000 | 2892000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2015-02-26 | 2015-02-25 21:45:42 | 2014 | FY | 1279000000 | 0 | 1279000000 | 277000000 | 770000000 | 55000000 | 2381000000 | 2285000000 | 0 | 272000000 | 272000000 | 0 | 9000000 | 118000000 | 2684000000 | 0 | 5065000000 | 160000000 | 18000000 | 32000000 | 69000000 | 119000000 | 366000000 | 2375000000 | 257000000 | 204000000 | 75000000 | 2911000000 | 0 | 0 | 3277000000 | 0 | 1000000 | 529000000 | -396000000 | 1476000000 | 1610000000 | 1788000000 | 5065000000 | 178000000 | 5065000000 | 0 | 2393000000 | 1114000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | FY | -316000000 | 275000000 | 330000000 | 21000000 | -174000000 | 84000000 | -151000000 | -84000000 | -23000000 | 48000000 | 184000000 | -261000000 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | -255000000 | -265000000 | 0 | 0 | -89000000 | 530000000 | 176000000 | 4000000 | 109000000 | 273000000 | 164000000 | 184000000 | -261000000 | -77000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | FY | 500000000 | 240000000 | -261000000 | 26000000 | -15000000 | 233000000 | -255000000 | -5000000 | 12000000 | 108000000 | 598000000 | -428000000 | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | -415000000 | -629000000 | 0 | -50000000 | -87000000 | 516000000 | -250000000 | -1000000 | -68000000 | 164000000 | 232000000 | 598000000 | -428000000 | 170000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | FY | 303000000 | 362000000 | 15000000 | 31000000 | -18000000 | -108000000 | 53000000 | 53000000 | -16000000 | 47000000 | 740000000 | -272000000 | 2000000 | 0 | 0 | 1000000 | -269000000 | -3212000000 | 8000000 | -3000000 | -65000000 | 2395000000 | -877000000 | -10000000 | -416000000 | 232000000 | 648000000 | 740000000 | -272000000 | 468000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2021-02-23 | 2021-02-23 7:43:50 | 2020 | FY | 995000000 | 306000000 | -899000000 | 30000000 | -152000000 | -49000000 | -21000000 | -12000000 | -70000000 | 75000000 | 355000000 | -195000000 | 1000000 | 0 | 0 | -35000000 | -229000000 | -246000000 | 3000000 | -3000000 | -40000000 | 500000000 | 214000000 | -3000000 | 337000000 | 648000000 | 311000000 | 355000000 | -195000000 | 160000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2020-03-16 | 2020-03-16 9:28:47 | 2019 | FY | -102000000 | 312000000 | -9000000 | 32000000 | 58000000 | 78000000 | -59000000 | 67000000 | -28000000 | 150000000 | 441000000 | -198000000 | -974000000 | 0 | 0 | -14000000 | -1186000000 | -387000000 | 222000000 | -288000000 | -27000000 | -158000000 | -638000000 | -2000000 | -1385000000 | 311000000 | 1696000000 | 441000000 | -198000000 | 243000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2019-02-28 | 2019-02-28 13:31:26 | 2018 | FY | 30000000 | 195000000 | -21000000 | 21000000 | -118000000 | -11000000 | -47000000 | -51000000 | -9000000 | 63000000 | 170000000 | -117000000 | 6000000 | 0 | 0 | -63000000 | -174000000 | -606000000 | 6000000 | -6000000 | -23000000 | 583000000 | -46000000 | -23000000 | -73000000 | 1696000000 | 1769000000 | 170000000 | -117000000 | 53000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2018-03-01 | 2018-03-01 17:29:35 | 2017 | FY | -93000000 | 182000 | 2000000 | 31000000 | 21000000 | -50000000 | 60000000 | 1000000 | 10000000 | 311818000 | 273000000 | -91000000 | 1325000000 | 0 | 0 | -676000000 | 558000000 | -2492000000 | 2614000000 | -12000000 | -23000000 | -63000000 | 24000000 | 13000000 | 868000000 | 1116000000 | 248000000 | 273000000 | -91000000 | 182000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2017-02-24 | 2017-02-23 20:40:05 | 2016 | FY | -58000000 | 294000 | -116000000 | 25000000 | 79000000 | -27000000 | 111000000 | 8000000 | -13000000 | 280706000 | 211000000 | -119000000 | -1650000 | 0 | 0 | 3650000 | -117000000 | -31000000 | 0 | -1000000 | -46000000 | -1000000 | -77000000 | 2000000 | 19000000 | 248000000 | 229000000 | 211000000 | -119000000 | 92000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2016-02-25 | 2016-02-24 21:21:12 | 2015 | FY | -307000000 | 294000000 | 14000000 | 22000000 | 199000000 | 20000000 | 157000000 | -12000000 | 34000000 | -6000000 | 216000000 | -191000000 | -1650000000 | 0 | 0 | 1000000 | -1840000000 | -18000000 | 3000000 | -1000000 | -117000000 | 738000000 | 603000000 | -26000000 | -1047000000 | 229000000 | 1276000000 | 216000000 | -191000000 | 25000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2015-02-26 | 2015-02-25 21:45:42 | 2014 | FY | -417000000 | 333000 | 237000000 | 22000000 | -31000000 | 23000000 | -101000000 | 22000000 | 25000000 | 329667000 | 141000000 | -187000000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -187000000 | -20000000 | 0 | 0 | -116000000 | 4000000 | -132000000 | -21000000 | -199000000 | 1279000000 | 1478000000 | 141000000 | -187000000 | -46000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TROX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.835325365 | 0.7848605578 | 0.3625498008 | 38.42105263 | 217.1963987 | 255.6174513 | 70.46273032 | 185.154721 | 0.1621052632 | 0.06526315789 | 0.01719298246 | -0.110877193 | 7.408163265 | -0.05151613955 | -0.1632231405 | 0.03456606579 | -6.448979592 | 0.2634408602 | 0.06526315789 | 0.464297359 | 1.47107438 | 0.5900042355 | 0.5953177258 | 1.17721519 | 0.06460674157 | 3.16838843 | 9.5 | 5.180043384 | 1.680506685 | 1.087371232 | 0.4646234105 | 1.176493155 | -0.4923368095 | 1.860649501 | -0.2816455696 | 0.06456140351 | -0.4184782609 | 0.06460674157 | 2.967741935 | -0.7049808429 | -1.069767442 | -0.2816455696 | 1.143895413 | 1.143895413 | 0.7770461474 | -7.008169367 | -28.76079896 | 12.03576913 | 12.03576913 | 0.04301381199 | 0.7770461474 | 0.04018817966 | 10.6129751 | 1.143895413 | |
51 | TROX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.305882353 | 0.6788235294 | 0.1929411765 | 40.47336422 | 177.9061785 | 218.3795427 | 67.65446224 | 150.7250805 | 0.240880139 | 0.1325998842 | 0.08917197452 | 0.1438911407 | -0.6233766234 | 0.0788138281 | 0.2108612643 | 0.08394428152 | 1.613636364 | 0.672489083 | 0.1325998842 | 0.4230891215 | 1.131947391 | 0.5220036504 | 0.5309452736 | 3.664 | 0.224137931 | 2.675434875 | 9.018276762 | 5.395061728 | 2.051643192 | 1.295088114 | 0.5477323184 | 3.861377827 | 1.097716105 | 1.25268779 | 0.1750503018 | 0.1731325999 | 0.2842809365 | 0.224137931 | 6.361702128 | -1.397196262 | -1.753665689 | 0.1750503018 | 0.9008173823 | 0.9008173823 | 0.6147152779 | 4.272085654 | 12.48956806 | 3.550546104 | 3.550546104 | 0.06038737616 | 0.6147152779 | 0.04097537268 | 5.726765557 | 0.9008173823 | |
52 | TROX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.49270073 | 1.052311436 | 0.2773722628 | 65.09098544 | 142.8912962 | 207.9822817 | 59.71983564 | 148.262446 | 0.2505599104 | 0.1615341545 | 0.1047032475 | 0.08006718925 | 0.1898395722 | 0.0477701687 | 0.1434302909 | 0.111713456 | 0.7647058824 | 0.6481802426 | 0.1615341545 | 0.4437948889 | 1.332497492 | 0.5671803777 | 0.5712749946 | 3.675159236 | 0.2785095973 | 3.002507523 | 5.607535322 | 6.111872146 | 2.554389313 | 1.405192762 | 0.596626023 | 4.866628084 | 3.077813437 | 1.499447572 | 0.2272727273 | 0.2071668533 | 0.6324324324 | 0.2785095973 | 16.81818182 | -2.720588235 | -3.574879227 | 0.2272727273 | 1.832450191 | 1.832450191 | 1.022929922 | 12.77589399 | 7.807490769 | 4.937710378 | 4.937710378 | -0.1769775478 | 1.022929922 | 0.01778918387 | 6.811764479 | 1.832450191 | |
53 | TROX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.141614907 | 1.444720497 | 0.7689440994 | 71.99419869 | 194.1998128 | 266.1940115 | 60.80486664 | 205.3891449 | 0.2251631617 | 0.09825960841 | 0.04133430022 | 0.3513415518 | -7.728070175 | 0.1475334957 | 0.5706713781 | 0.04702411938 | 8.5 | 0.4206642066 | 0.09825960841 | 0.5178136419 | 2.002944641 | 0.6605357857 | 0.6669935281 | 1.433862434 | 0.1043810644 | 3.868080094 | 5.069852941 | 6.002808989 | 1.879507476 | 1.043511162 | 0.4199147381 | 2.476369851 | 1.116110355 | 4.317951937 | 0.04127966976 | 0.1287164612 | 0.4507042254 | 0.1043810644 | 3.659793814 | -1.820512821 | -2.290322581 | 0.04127966976 | 1.234305124 | 1.234305124 | 0.7599166425 | 2.1629 | 13.09906313 | 5.903803099 | 5.903803099 | -0.002108033378 | 0.7599166425 | 0.01908533439 | 7.970343301 | 1.234305124 | |
54 | TROX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.895027624 | 1.091160221 | 0.4171270718 | 67.41862226 | 189.5385675 | 256.9571897 | 59.66023875 | 197.296951 | 0.1756245269 | 0.0522331567 | -0.03330809992 | -0.03860711582 | -0.1590909091 | -0.01927801928 | -0.1363636364 | 0.0302167725 | 1.159090909 | -0.6376811594 | 0.0522331567 | 0.5908145908 | 4.179144385 | 0.8030542391 | 0.8069179143 | 0.6865671642 | 0.141074856 | 7.073529412 | 5.413934426 | 6.117977528 | 1.925729443 | 0.9731123389 | 0.4993384993 | 3.153175698 | 1.73746416 | 2.159317598 | -0.2647058824 | 0.1669190008 | 0.5510204082 | 0.141074856 | 5.802631579 | -2.227272727 | -2.578947368 | -0.2647058824 | 2.135280455 | 2.135280455 | 0.6045381453 | -15.65872333 | 6.572797449 | 3.621745533 | 3.621745533 | -0.01326221738 | 0.6045381453 | 0.01690469119 | 10.57700904 | 2.135280455 | |
55 | TROX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 8.48 | 4.51 | 3.446666667 | 64.0104453 | 132.3504921 | 196.3609374 | 36.74867525 | 159.6122621 | 0.2737768004 | 0.1099505223 | 0.02363936229 | -0.003848268279 | 0.3023255814 | -0.001507970702 | -0.0102489019 | 0.04606172271 | -0.1627906977 | 0.215 | 0.1099505223 | 0.6809564843 | 4.628111274 | 0.8212977499 | 0.8223204995 | 1.03626943 | 0.05378044922 | 6.796486091 | 5.702194357 | 9.932330827 | 2.75782881 | 1.010555556 | 0.3918569582 | 1.383452283 | 0.4313115941 | 8.414645063 | -3.285714286 | 0.09345794393 | 0.3117647059 | 0.05378044922 | 7.727272727 | -1.452991453 | -1.808510638 | -3.285714286 | 1.399727936 | 1.399727936 | 0.5255712919 | -136.5734543 | 18.0380034 | 5.623612824 | 5.623612824 | 1.399102254 | 0.5255712919 | 0.02405822056 | 6.266288984 | 1.399727936 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:15:54 | 2024 | Q1 | 774000000 | 663000000 | 111000000 | 0.1434108527 | 0 | 79000000 | -8000000 | 71000000 | -1000000 | 71000000 | 734000000 | 4000000 | 42000000 | 72000000 | 117000000 | 0.1511627907 | 40000000 | 0.0516795866 | -38000000 | 2000000 | 0.0025839793 | 11000000 | -9000000 | -0.011627907 | -0.0572 | -0.0572 | 157331000 | 157331000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | Q4 | 686000000 | 608000000 | 78000000 | 0.1137026239 | 12000000 | 70000000 | 0 | 70000000 | -9000000 | 70000000 | 678000000 | 8000000 | 45000000 | 69000000 | 77000000 | 0.112244898 | 8000000 | 0.0116618076 | -40000000 | -32000000 | -0.0466472303 | 24000000 | -56000000 | -0.0816326531 | -0.36 | -0.36 | 156818000 | 156818000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:07:53 | 2023 | Q3 | 662000000 | 568000000 | 94000000 | 0.1419939577 | 0 | 62000000 | 0 | 62000000 | 0 | 62000000 | 630000000 | 4000000 | 42000000 | 67000000 | 103000000 | 0.1555891239 | 32000000 | 0.0483383686 | -38000 | -6000000 | -0.0090634441 | 8000000 | -14000000 | -0.0211480363 | -0.0893 | -0.0893 | 156816000 | 156816000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-07-27 | 2023-07-27 9:19:29 | 2023 | Q2 | 794000000 | 637000000 | 157000000 | 0.1977329975 | 0 | 73000000 | 0 | 73000000 | 4000000 | 73000000 | 710000000 | 3000000 | 38000000 | 68000000 | 159000000 | 0.2002518892 | 84000000 | 0.1057934509 | 4000000 | 53000000 | 0.0667506297 | 322000000 | -269000000 | -0.338790932 | -1.72 | -1.72 | 156780000 | 156780000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:06:58 | 2023 | Q1 | 708000000 | 575000000 | 133000000 | 0.1878531073 | 0 | 71000000 | 0 | 71000000 | 2000000 | 71000000 | 646000000 | 3000000 | 33000000 | 76000000 | 138000000 | 0.1949152542 | 62000000 | 0.0875706215 | -28000000 | 34000000 | 0.0480225989 | 9000000 | 23000000 | 0.0324858757 | 0.15 | 0.15 | 155175000 | 156641000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | Q4 | 649000000 | 544000000 | 105000000 | 0.1617873652 | 12000000 | 85000000 | -16000000 | 69000000 | -25000000 | 69000000 | 613000000 | 3000000 | 33000000 | 68000000 | 14000000 | 0.0215716487 | -54000000 | -0.0832049307 | 35000000 | -19000000 | -0.0292758089 | -5000000 | -14000000 | -0.0215716487 | -0.0906 | -0.0906 | 154526000 | 154526000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-10-27 | 2022-10-27 9:15:20 | 2022 | Q3 | 895000000 | 663000000 | 232000000 | 0.2592178771 | 0 | 0 | 0 | 69000000 | 8000000 | 69000000 | 732000000 | 2000000 | 32000000 | 76000000 | 239000000 | 0.2670391061 | 163000000 | 0.182122905 | -22000000 | 141000000 | 0.1575418994 | 18000000 | 121000000 | 0.1351955307 | 0.78 | 0.77 | 154548000 | 156948000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-07-28 | 2022-07-28 9:26:42 | 2022 | Q2 | 945000000 | 682000000 | 263000000 | 0.2783068783 | 0 | 0 | 0 | 73000000 | 8000000 | 73000000 | 755000000 | 2000000 | 28000000 | 77000000 | 267000000 | 0.2825396825 | 190000000 | 0.2010582011 | -38000000 | 152000000 | 0.1608465608 | -223000000 | 375000000 | 0.3968253968 | 2.41 | 2.37 | 155867000 | 158448000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:06:42 | 2022 | Q1 | 965000000 | 733000000 | 232000000 | 0.2404145078 | 0 | 0 | 0 | 78000000 | -4000000 | 78000000 | 811000000 | 2000000 | 32000000 | 68000000 | 220000000 | 0.2279792746 | 152000000 | 0.1575129534 | -118000000 | 34000000 | 0.0352331606 | 18000000 | 16000000 | 0.0165803109 | 0.1 | 0.1 | 154629000 | 159577000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | Q4 | 884000000 | 666000000 | 218000000 | 0.2466063348 | 13000000 | 0 | 0 | 84000000 | 6000000 | 84000000 | 750000000 | 3000000 | 34000000 | 70000000 | 143000000 | 0.1617647059 | 134000000 | 0.1515837104 | 1000000 | 104000000 | 0.1176470588 | 17000000 | 83000000 | 0.0938914027 | 0.54 | 0.52 | 153935000 | 159837000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-10-28 | 2021-10-28 8:58:52 | 2021 | Q3 | 870000000 | 626000000 | 244000000 | 0.2804597701 | 0 | 0 | 0 | 76000000 | 12000000 | 76000000 | 702000000 | 1000000 | 37000000 | 72000000 | 253000000 | 0.2908045977 | 168000000 | 0.1931034483 | 9000000 | 141000000 | 0.1620689655 | 28000000 | 111000000 | 0.1275862069 | 0.72 | 0.7 | 153762000 | 159020000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-07-29 | 2021-07-29 9:46:38 | 2021 | Q2 | 927000000 | 700000000 | 227000000 | 0.2448759439 | 0 | 0 | 0 | 77000000 | 4000000 | 77000000 | 777000000 | 2000000 | 36000000 | 71000000 | 227000000 | 0.2448759439 | 150000000 | 0.1618122977 | -19000000 | 97000000 | 0.1046386192 | 20000000 | 73000000 | 0.0787486516 | 0.47 | 0.46 | 153557000 | 158959000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:15:54 | 2024 | Q1 | -9000000 | 72000000 | 11000000 | 6000000 | -127000000 | -94000000 | 11000000 | -49000000 | 5000000 | 300000000 | -29000000 | -76000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76000000 | -11000000 | 0 | 0 | -1000000 | -6000000 | -12000000 | -2000000 | -119000000 | 154000000 | 273000000 | -29000000 | -76000000 | -105000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | Q4 | -56000000 | 69000000 | 16000000 | 6000000 | 69000000 | 5000000 | -10000000 | 70000000 | 4000000 | 6000000 | 110000000 | -59000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | -56000000 | -11000000 | 0 | 0 | -20000000 | -8000000 | -31000000 | 4000000 | 27000000 | 273000000 | 246000000 | 110000000 | -59000000 | 51000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:07:53 | 2023 | Q3 | -14000000 | 67000000 | 4000000 | 4000000 | -54000000 | 85000000 | -10000000 | -115000000 | -14000000 | 10000000 | 17000000 | -54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54000000 | -90000000 | 0 | 0 | -19000000 | 224000000 | 115000000 | 1000000 | 79000000 | 246000000 | 167000000 | 17000000 | -54000000 | -37000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-07-27 | 2023-07-27 9:19:29 | 2023 | Q2 | -269000000 | 68000000 | 311000000 | 5000000 | 9000000 | 40000000 | -48000000 | 32000000 | -15000000 | 12000000 | 136000000 | -55000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -54000000 | -29000000 | 0 | 0 | -48000000 | 49000000 | -28000000 | -2000000 | 52000000 | 167000000 | 115000000 | 136000000 | -55000000 | 81000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:06:58 | 2023 | Q1 | 25000000 | 71000 | -1000000 | 6000000 | -198000000 | -41000000 | -83000000 | -68000 | -73932000 | 88929000 | -79000000 | -93000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | -91000000 | -30000000 | 0 | 0 | -2000000 | 152000000 | 120000000 | 1000000 | -49000000 | 115000000 | 164000000 | -79000000 | -93000000 | -172000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | Q4 | -14000000 | 62000000 | -20000000 | 5000000 | 200000000 | 226000000 | -104000000 | 50000000 | 28000000 | 7000000 | 240000000 | -114000000 | -3000000 | 0 | 0 | 13000000 | -104000000 | -94000000 | 0 | 49950000 | -27000000 | 5050000 | -66000000 | 3000000 | 73000000 | 164000000 | 91000000 | 240000000 | -114000000 | 126000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-10-27 | 2022-10-27 9:15:20 | 2022 | Q3 | 123000000 | 58000000 | -1000000 | 7000000 | -89000000 | 28000000 | -71000000 | -63000000 | 17000000 | 39000000 | 137000000 | -112000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | -110000000 | -13000000 | 22000000 | -9000000 | -19000000 | -22000000 | -41000000 | -9000000 | -23000000 | 91000000 | 114000000 | 137000000 | -112000000 | 25000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-07-28 | 2022-07-28 9:26:42 | 2022 | Q2 | 375000000 | 135 | -244000000 | 7000000 | -130000000 | -10000000 | -101000000 | -10000000 | -9000000 | 23999865 | 32000000 | -99000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99000000 | -519000000 | 0 | -16000000 | -40000000 | 461000000 | -114000000 | -1000000 | -182000000 | 114000000 | 296000000 | 32000000 | -99000000 | -67000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:06:42 | 2022 | Q1 | 16000000 | 68000000 | 4000000 | 7000000 | 4000000 | -11000000 | 21000000 | 18000 | -6018000 | 90000000 | 189000000 | -103000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -102000000 | -3000000 | 3000 | -25000000 | -1000000 | -3000 | -29000000 | 6000000 | 64000000 | 296000000 | 232000000 | 189000000 | -103000000 | 86000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | Q4 | 87000000 | 213000000 | 2000000 | 8000000 | -49000000 | -13000000 | -51000000 | 27000000 | -12000000 | -122000000 | 139000000 | -89000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -88000000 | -204000000 | 8000000 | 91000000 | -19000000 | -1000000 | -125000000 | -7000000 | -81000000 | 232000000 | 313000000 | 139000000 | -89000000 | 50000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-10-28 | 2021-10-28 8:58:52 | 2021 | Q3 | 113000000 | 72000 | 11000000 | 7000000 | 48000000 | 45000000 | -6000000 | 17000000 | -8000000 | 76928000 | 256000000 | -65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65000000 | -162000000 | 6000000 | 0 | -18000000 | 1000000 | -179000000 | -6000000 | 6000000 | 313000000 | 307000000 | 256000000 | -65000000 | 191000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-07-29 | 2021-07-29 9:46:38 | 2021 | Q2 | 77000000 | 71000 | 5000000 | 7000000 | 15000000 | -20000000 | 47000000 | 11000000 | -23000000 | 105929000 | 210000000 | -60000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -59000000 | -586000000 | 0 | -1000000 | -14000000 | -21000000 | -621000000 | 10000000 | -460000000 | 307000000 | 767000000 | 210000000 | -60000000 | 150000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-05-02 | 2024-05-02 9:15:54 | 2024 | Q1 | 154000000 | 0 | 154000000 | 388000000 | 1403000000 | 214000000 | 2159000000 | 2577000000 | 0 | 243000000 | 243000000 | 0 | 915000000 | 128000000 | 3863000000 | 0 | 6022000000 | 398000000 | 53000000 | 12000000 | 0 | 240000000 | 691000000 | 2780000000 | 105000000 | 156000000 | 365000000 | 3406000000 | 0 | 105000000 | 4097000000 | 0 | 2000000 | 655000000 | -845000000 | 2070000000 | 1882000000 | 1925000000 | 6022000000 | 43000000 | 6022000000 | 0 | 2938000000 | 2784000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2024-02-21 | 2024-02-21 15:01:41 | 2023 | Q4 | 273000000 | 18000000 | 273000000 | 300000000 | 1421000000 | 141000000 | 2135000000 | 2621000000 | 0 | 243000000 | 243000000 | 0 | 917000000 | 218000000 | 3999000000 | 0 | 6134000000 | 461000000 | 62000000 | 6000000 | 0 | 230000000 | 753000000 | 2786000000 | 103000000 | 149000000 | 363000000 | 3401000000 | 0 | 103000000 | 4154000000 | 0 | 2000000 | 684000000 | -814000000 | 2064000000 | 1936000000 | 1980000000 | 6134000000 | 44000000 | 6134000000 | 18000000 | 2951000000 | 2678000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:07:53 | 2023 | Q3 | 246000000 | 44000000 | 246000000 | 289000000 | 1422000000 | 175000000 | 2132000000 | 2556000000 | 244755000 | 245000 | 245000000 | 0 | 923000000 | 184000000 | 3908000000 | 0 | 6040000000 | 370000000 | 63000000 | 11000000 | 11000 | 209989000 | 643000000 | 2892000000 | 245000000 | 143000000 | 81000000 | 3361000000 | 0 | 124000000 | 4004000000 | 2055942000 | 2000000 | 760000000 | -827000000 | 2058000 | 1993000000 | 2036000000 | 6040000000 | 43000000 | 6040000000 | 44000000 | 2955000000 | 2709000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2023-07-27 | 2023-07-27 9:19:29 | 2023 | Q2 | 167000000 | 35000000 | 167000000 | 372000000 | 1400000000 | 145000 | 2084000000 | 2588000000 | 0 | 246000000 | 246000000 | 0 | 929000000 | 208000000 | 3971000000 | 0 | 6055000000 | 437000000 | 249000000 | 10000000 | 10000 | 253990000 | 940000000 | 2558000000 | 244000000 | 142000000 | 85000000 | 3029000000 | 0 | 131000000 | 3969000000 | 2051946000 | 2000000 | 794000000 | -809000000 | 2054000 | 2041000000 | 2086000000 | 6055000000 | 45000000 | 6055000000 | 35000000 | 2807000000 | 2640000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-04-27 | 2023-04-27 9:06:58 | 2023 | Q1 | 115000000 | 25000000 | 115000000 | 416000000 | 1359000000 | 134000000 | 2024000000 | 2641000000 | 248751000 | 249000 | 249000000 | 0 | 1243000000 | 202000000 | 4335000000 | 0 | 6359000000 | 410000000 | 222000000 | 20000000 | 0 | 283000000 | 915000000 | 2568000000 | 0 | 152000000 | 325000000 | 3045000000 | 0 | 132000000 | 3960000000 | 0 | 2000000 | 1083000000 | -785000000 | 2049000000 | 2349000000 | 2399000000 | 6359000000 | 50000000 | 6359000000 | 25000000 | 2790000000 | 2675000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:09:53 | 2022 | Q4 | 164000000 | 30000000 | 164000000 | 383000000 | 1278000000 | 135000000 | 1960000000 | 2667000000 | 0 | 250000000 | 250000000 | 0 | 1233000000 | 196000000 | 4346000000 | 0 | 6306000000 | 486000000 | 94000000 | 18000000 | 0 | 270000000 | 850000000 | 2574000000 | 0 | 153000000 | 326000000 | 3053000000 | 0 | 130000000 | 3903000000 | 0 | 2000000 | 1080000000 | -768000000 | 2043000000 | 2357000000 | 2403000000 | 6306000000 | 46000000 | 6306000000 | 30000000 | 2668000000 | 2504000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-10-27 | 2022-10-27 9:15:20 | 2022 | Q3 | 91000000 | 29000000 | 91000000 | 589000000 | 1132000000 | 155000000 | 1967000000 | 2524000000 | 0 | 251000000 | 251000000 | 0 | 1216000000 | 201000000 | 4192000000 | 0 | 6159000000 | 426000000 | 124000000 | 39000000 | 0 | 288000000 | 838000000 | 2518000000 | 0 | 143000000 | 338000000 | 2999000000 | 0 | 73000000 | 3837000000 | 0 | 2000000 | 1116000000 | -885000000 | 2038000000 | 2271000000 | 2322000000 | 6159000000 | 51000000 | 6159000000 | 29000000 | 2642000000 | 2551000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2022-07-28 | 2022-07-28 9:26:42 | 2022 | Q2 | 112000000 | 13000000 | 112000000 | 641000000 | 1106000000 | 145000000 | 2004000000 | 2555000000 | 0 | 242000000 | 242000000 | 0 | 1221000000 | 198000000 | 4216000000 | 0 | 6220000000 | 508000000 | 108000000 | 21000000 | 0 | 269000000 | 885000000 | 2507000000 | 0 | 156000000 | 346000000 | 3009000000 | 0 | 77000000 | 3894000000 | 0 | 2000000 | 1014000000 | -772000000 | 2031000000 | 2275000000 | 2326000000 | 6220000000 | 51000000 | 6220000000 | 13000000 | 2615000000 | 2503000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-04-28 | 2022-04-28 9:06:42 | 2022 | Q1 | 292000000 | 0 | 292000000 | 656000000 | 1050000000 | 191000000 | 2189000000 | 2619000000 | 0 | 229000000 | 229000000 | 0 | 981000000 | 197000000 | 4026000000 | 0 | 6215000000 | 490000000 | 38000000 | 39000000 | 0 | 395000000 | 923000000 | 2628000000 | 0 | 176000000 | 359000000 | 3163000000 | 0 | 83000000 | 4086000000 | 0 | 2000000 | 659000000 | -637000000 | 2049000000 | 2073000000 | 2129000000 | 6215000000 | 56000000 | 6215000000 | 0 | 2666000000 | 2374000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | TROX | USD | 1530804 | 2022-02-22 | 2022-02-22 8:43:12 | 2021 | Q4 | 228000000 | 0 | 228000000 | 637000000 | 1048000000 | 136000000 | 2049000000 | 2542000000 | 0 | 217000000 | 217000000 | 0 | 985000000 | 194000000 | 3938000000 | 0 | 5987000000 | 438000000 | 44000000 | 12000000 | 315000000 | 25000000 | 822000000 | 2613000000 | 255000000 | 157000000 | 98000000 | 3123000000 | 0 | 81000000 | 3945000000 | 0 | 2000000 | 663000000 | -738000000 | 2067000000 | 1994000000 | 2042000000 | 5987000000 | 48000000 | 5987000000 | 0 | 2657000000 | 2429000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-10-28 | 2021-10-28 8:58:52 | 2021 | Q3 | 309000000 | 0 | 309000000 | 631000000 | 1011000000 | 151000000 | 2102000000 | 2550000000 | 0 | 214000000 | 214000000 | 0 | 995000000 | 182000000 | 3941000000 | 0 | 6043000000 | 394000000 | 41000000 | 40000000 | 306000000 | 38000000 | 779000000 | 2702000000 | 299000000 | 165000000 | 99000000 | 3265000000 | 0 | 61000000 | 4044000000 | 0 | 2000000 | 596000000 | -705000000 | 2057000000 | 1950000000 | 1999000000 | 6043000000 | 49000000 | 6043000000 | 0 | 2743000000 | 2434000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | TROX | USD | 1530804 | 2021-07-29 | 2021-07-29 9:46:38 | 2021 | Q2 | 303000000 | 0 | 303000000 | 687000000 | 1020000000 | 175000000 | 2185000000 | 2596000000 | 0 | 206000000 | 206000000 | 0 | 1013000000 | 182000000 | 3997000000 | 0 | 6182000000 | 375000000 | 75000000 | 32000000 | 302000000 | 41000000 | 793000000 | 2829000000 | 307000000 | 177000000 | 100000000 | 3413000000 | 0 | 66000000 | 4206000000 | 0 | 2000000 | 501000000 | -628000000 | 2047000000 | 1922000000 | 1976000000 | 6182000000 | 54000000 | 6182000000 | 0 | 2904000000 | 2601000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Tronox Holdings plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Basic Materials | Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.14 | 1.23 | 1.83 | 0.90 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 6,500 | EV/EBITDA | 10.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 19 | ROE | -16.3% | P/E | (7.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3B | ROA | -5.2% | P/B | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.93 | Gross Margin | 16.2% | Debt/Equity | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.08-19.75 | DPS | -28.2% | Current Ratio | 2.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.66 | 2.16 | 12.78 | 4.27 | -7.01 | 10.58 | 7.97 | 6.81 | 5.73 | 10.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.14 | 1.23 | 1.83 | 0.90 | 1.14 | 4.18 | 2.00 | 1.33 | 1.13 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Tronox Holdings plc | |||
5 | CEO | Mr. John D. Romano | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Chemicals | |||
9 | Website | https://www.tronox.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Tronox Holdings plc operates as a vertically integrated manufacturer of TiO2 pigment in North America, South and Central America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates titanium-bearing mineral sand mines; and engages in beneficiation and smelting operations. It offers TiO2 pigment; ultrafine specialty TiO2; zircon; feedstock; pig iron; titanium tetrachloride; and other products. The company's products are used for the manufacture of paints, coatings, plastics, and paper, as well as various other applications. Tronox Holdings plc is based in Stamford, Connecticut. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,737 | 2,112 | 2,093 | 1,698 | 1,819 | 2,642 | 2,758 | 3,572 | 3,454 | 2,850 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,530) | (1,992) | (1,846) | (1,310) | (1,321) | (2,178) | (2,137) | (2,677) | (2,622) | (2,388) | ||
8 | Gross Profit | 207 | 120 | 247 | 388 | 498 | 464 | 621 | 895 | 832 | 462 | ||
9 | Gross Margin, % | 11.9% | 5.7% | 11.8% | 22.9% | 27.4% | 17.6% | 22.5% | 25.1% | 24.1% | 16.2% | ||
10 | EBITDA | 337 | 225 | 244 | 310 | 492 | 418 | 612 | 893 | 808 | 461 | ||
11 | EBITDA, % | 19.4% | 10.7% | 11.7% | 18.3% | 27.0% | 15.8% | 22.2% | 25.0% | 23.4% | 16.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 15 | (118) | 36 | 138 | 200 | 138 | 271 | 577 | 458 | 186 | ||
13 | EBIT, % | 0.9% | -5.6% | 1.7% | 8.1% | 11.0% | 5.2% | 9.8% | 16.2% | 13.3% | 6.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (149) | (266) | (173) | (87) | 43 | (88) | 114 | 374 | 308 | 49 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -8.6% | -12.6% | -8.3% | -5.1% | 2.4% | -3.3% | 4.1% | 10.5% | 8.9% | 1.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (427) | (318) | (59) | (285) | (7) | (102) | 969 | 286 | 497 | (316) | ||
17 | Profit Margin, % | -24.6% | -15.1% | -2.8% | -16.8% | -0.4% | -3.9% | 35.1% | 8.0% | 14.4% | -11.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (417) | (307) | (58) | (93) | 30 | (102) | 995 | 303 | 500 | (316) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 294 | 0 | 0 | 195 | 312 | 306 | 362 | 240 | 275 | ||
25 | Deferred income taxes | 237 | 14 | (116) | 2 | (21) | (9) | (899) | 15 | (261) | 330 | ||
26 | Stock-based compensation | 22 | 22 | 25 | 31 | 21 | 32 | 30 | 31 | 26 | 21 | ||
27 | Change in working capital | (31) | 199 | 79 | 21 | (118) | 58 | (152) | (18) | (15) | (174) | ||
28 | Other non-cash items | 330 | (6) | 281 | 312 | 63 | 150 | 75 | 47 | 108 | 48 | ||
29 | Operating Cash Flow | 141 | 216 | 211 | 273 | 170 | 441 | 355 | 740 | 598 | 184 | ||
30 | Investments in PPE | (187) | (191) | (119) | (91) | (117) | (198) | (195) | (272) | (428) | (261) | ||
31 | Acquisitions | - | (1,650) | (2) | 1,325 | 6 | (974) | 1 | 2 | 13 | 6 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 1 | 4 | (676) | (63) | (14) | (35) | 1 | 13 | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | (187) | (1,840) | (117) | 558 | (174) | (1,186) | (229) | (269) | (415) | (255) | ||
36 | Debt repayment | (20) | (18) | (31) | (2,492) | (606) | (387) | (246) | (3,212) | (629) | (265) | ||
37 | Dividends payments | (116) | (117) | (46) | (23) | (23) | (27) | (40) | (65) | (87) | (89) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (1) | (1) | (12) | (6) | (288) | (3) | (3) | (50) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 3 | - | 2,614 | 6 | 222 | 3 | 8 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | 738 | (1) | (63) | 583 | (158) | 500 | 2,395 | 516 | 530 | ||
41 | Financing Cash Flow | (132) | 603 | (77) | 24 | (46) | (638) | 214 | (877) | (250) | 176 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,478 | 1,276 | 229 | 248 | 1,769 | 1,696 | 311 | 648 | 232 | 164 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (199) | (1,047) | 19 | 868 | (73) | (1,385) | 337 | (416) | (68) | 109 | ||
44 | Cash at end of period | 1,279 | 229 | 248 | 1,116 | 1,696 | 311 | 648 | 232 | 164 | 273 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,279 | 229 | 248 | 1,116 | 1,034 | 302 | 619 | 228 | 164 | 273 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 18 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,279 | 229 | 248 | 1,116 | 1,034 | 302 | 619 | 228 | 164 | 273 | ||
53 | Account Receivables | 277 | 391 | 421 | 344 | 319 | 488 | 544 | 637 | 383 | 300 | ||
54 | Inventory | 770 | 630 | 532 | 473 | 479 | 1,131 | 1,137 | 1,048 | 1,278 | 1,421 | ||
55 | Other Current Assets | 55 | 51 | 52 | 706 | 712 | 175 | 229 | 136 | 135 | 141 | ||
56 | Total Current Assets | 2,381 | 1,301 | 1,253 | 2,639 | 2,544 | 2,096 | 2,529 | 2,049 | 1,960 | 2,135 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 272 | 244 | 223 | 198 | 176 | 208 | 201 | 217 | 250 | 243 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 272 | 244 | 223 | 198 | 176 | 208 | 201 | 217 | 250 | 243 | ||
60 | Long Term Investments | - | 12 | 13 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,285 | 3,447 | 3,438 | 2,000 | 1,800 | 2,715 | 2,643 | 2,542 | 2,667 | 2,621 | ||
62 | Other non-current Assets | 118 | (158) | (188) | 13 | 73 | 159 | 175 | 194 | 196 | 218 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,684 | 3,771 | 3,697 | 2,225 | 2,098 | 3,195 | 4,039 | 3,938 | 4,346 | 3,999 | ||
64 | Total assets | 5,065 | 5,072 | 4,950 | 4,864 | 4,642 | 5,291 | 6,568 | 5,987 | 6,306 | 6,134 | ||
65 | Short Term debt | 18 | 166 | 166 | 17 | 22 | 76 | 97 | 44 | 94 | 62 | ||
66 | Account Payables | 160 | 159 | 181 | 165 | 133 | 356 | 356 | 438 | 486 | 461 | ||
67 | Deferred revenue | 69 | 54 | 11 | 10 | 10 | 266 | 295 | 315 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 119 | 169 | 164 | 156 | 135 | 26 | 57 | 25 | 270 | 230 | ||
69 | Total current liabilities | 366 | 548 | 522 | 348 | 300 | 724 | 805 | 822 | 850 | 753 | ||
70 | Long Term debt | 2,375 | 2,955 | 2,888 | 3,130 | 3,139 | 3,050 | 3,304 | 2,613 | 2,574 | 2,786 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 257 | 218 | 195 | 182 | 161 | 302 | 303 | 255 | - | 103 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 204 | 143 | 152 | 171 | 163 | 184 | 176 | 157 | 153 | 149 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 75 | 98 | 32 | 18 | 17 | 115 | 109 | 98 | 326 | 363 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,911 | 3,414 | 3,267 | 3,501 | 3,480 | 3,651 | 3,892 | 3,123 | 3,053 | 3,401 | ||
75 | Total liabilities | 3,277 | 3,962 | 3,789 | 3,849 | 3,780 | 4,375 | 4,697 | 3,945 | 3,903 | 4,154 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | 529 | 93 | (13) | (327) | (357) | (493) | 434 | 663 | 1,080 | 684 | ||
78 | Other Income/Loss | (396) | (596) | (495) | (403) | (540) | (606) | (610) | (738) | (768) | (814) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,476 | 1,500 | 1,524 | 1,558 | 1,579 | 1,846 | 1,873 | 2,067 | 2,043 | 2,064 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,610 | 998 | 1,017 | 829 | 683 | 748 | 1,698 | 1,994 | 2,357 | 1,936 | ||
81 | Minority Interest | 178 | 112 | 144 | 186 | 179 | 168 | 173 | 48 | 46 | 44 | ||
82 | Total Equity | 1,788 | 1,110 | 1,161 | 1,015 | 862 | 916 | 1,871 | 2,042 | 2,403 | 1,980 | ||
83 | Total debt | 2,393 | 3,121 | 3,054 | 3,147 | 3,161 | 3,126 | 3,401 | 2,657 | 2,668 | 2,951 | ||
84 | Total Investments | - | 12 | 13 | 13 | 12 | 3 | - | - | 30 | 18 | ||
85 | Net Debt | 1,114 | 2,892 | 2,806 | 2,031 | 2,127 | 2,824 | 2,782 | 2,429 | 2,504 | 2,678 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 927 | 870 | 884 | 965 | 945 | 895 | 649 | 708 | 794 | 662 | 686 | 774 | ||
7 | Cost of Revenue | (700) | (626) | (666) | (733) | (682) | (663) | (544) | (575) | (637) | (568) | (608) | (663) | ||
8 | Gross Profit | 227 | 244 | 218 | 232 | 263 | 232 | 105 | 133 | 157 | 94 | 78 | 111 | ||
9 | Gross Margin, % | 24.5% | 28.0% | 24.7% | 24.0% | 27.8% | 25.9% | 16.2% | 18.8% | 19.8% | 14.2% | 11.4% | 14.3% | ||
10 | EBITDA | 227 | 253 | 143 | 220 | 267 | 239 | 14 | 138 | 159 | 103 | 77 | 117 | ||
11 | EBITDA, % | 24.5% | 29.1% | 16.2% | 22.8% | 28.3% | 26.7% | 2.2% | 19.5% | 20.0% | 15.6% | 11.2% | 15.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 150 | 168 | 134 | 152 | 190 | 163 | (54) | 62 | 84 | 32 | 8 | 40 | ||
13 | EBIT, % | 16.2% | 19.3% | 15.2% | 15.8% | 20.1% | 18.2% | -8.3% | 8.8% | 10.6% | 4.8% | 1.2% | 5.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 97 | 141 | 104 | 34 | 152 | 141 | (19) | 34 | 53 | (6) | (32) | 2 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.5% | 16.2% | 11.8% | 3.5% | 16.1% | 15.8% | -2.9% | 4.8% | 6.7% | -0.9% | -4.7% | 0.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 73 | 111 | 83 | 16 | 375 | 121 | (14) | 23 | (269) | (14) | (56) | (9) | ||
17 | Profit Margin, % | 7.9% | 12.8% | 9.4% | 1.7% | 39.7% | 13.5% | -2.2% | 3.2% | -33.9% | -2.1% | -8.2% | -1.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 77 | 113 | 87 | 16 | 375 | 123 | (14) | 25 | (269) | (14) | (56) | (9) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 213 | 68 | 0 | 58 | 62 | 0 | 68 | 67 | 69 | 72 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | 11 | 2 | 4 | (244) | (1) | (20) | (1) | 311 | 4 | 16 | 11 | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||
27 | Change in working capital | 15 | 48 | (49) | 4 | (130) | (89) | 200 | (198) | 9 | (54) | 69 | (127) | ||
28 | Other non-cash items | 106 | 77 | (122) | 90 | 24 | 39 | 7 | 89 | 12 | 10 | 6 | 300 | ||
29 | Operating Cash Flow | 210 | 256 | 139 | 189 | 32 | 137 | 240 | (79) | 136 | 17 | 110 | (29) | ||
30 | Investments in PPE | (60) | (65) | (89) | (103) | (99) | (112) | (114) | (93) | (55) | (54) | (59) | (76) | ||
31 | Acquisitions | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | (3) | 2 | 1 | - | 3 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 13 | 2 | 1 | - | 3 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (59) | (65) | (88) | (102) | (99) | (110) | (104) | (91) | (54) | (54) | (56) | (76) | ||
36 | Debt repayment | (586) | (162) | (204) | (3) | (519) | (13) | (94) | (30) | (29) | (90) | (11) | (11) | ||
37 | Dividends payments | (14) | (18) | (19) | (1) | (40) | (19) | (27) | (2) | (48) | (19) | (20) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | - | 91 | (25) | (16) | (9) | 50 | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 6 | 8 | 0 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (21) | 1 | (1) | (0) | 461 | (22) | 5 | 152 | 49 | 224 | (8) | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | (621) | (179) | (125) | (29) | (114) | (41) | (66) | 120 | (28) | 115 | (31) | (12) | ||
42 | Cash at beginning of period | 767 | 307 | 313 | 232 | 296 | 114 | 91 | 164 | 115 | 167 | 246 | 273 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (460) | 6 | (81) | 64 | (182) | (23) | 73 | (49) | 52 | 79 | 27 | (119) | ||
44 | Cash at end of period | 307 | 313 | 232 | 296 | 114 | 91 | 164 | 115 | 167 | 246 | 273 | 154 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 303 | 309 | 228 | 292 | 112 | 91 | 164 | 115 | 167 | 246 | 273 | 154 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 13 | 29 | 30 | 25 | 35 | 44 | 18 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 303 | 309 | 228 | 292 | 112 | 91 | 164 | 115 | 167 | 246 | 273 | 154 | ||
53 | Account Receivables | 687 | 631 | 637 | 656 | 641 | 589 | 383 | 416 | 372 | 289 | 300 | 388 | ||
54 | Inventory | 1,020 | 1,011 | 1,048 | 1,050 | 1,106 | 1,132 | 1,278 | 1,359 | 1,400 | 1,422 | 1,421 | 1,403 | ||
55 | Other Current Assets | 175 | 151 | 136 | 191 | 145 | 155 | 135 | 134 | 0 | 175 | 141 | 214 | ||
56 | Total Current Assets | 2,185 | 2,102 | 2,049 | 2,189 | 2,004 | 1,967 | 1,960 | 2,024 | 2,084 | 2,132 | 2,135 | 2,159 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | 245 | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 206 | 214 | 217 | 229 | 242 | 251 | 250 | 0 | 246 | 0 | 243 | 243 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 206 | 214 | 217 | 229 | 242 | 251 | 250 | 249 | 246 | 245 | 243 | 243 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,596 | 2,550 | 2,542 | 2,619 | 2,555 | 2,524 | 2,667 | 2,641 | 2,588 | 2,556 | 2,621 | 2,577 | ||
62 | Other non-current Assets | 182 | 182 | 194 | 197 | 198 | 201 | 196 | 202 | 208 | 184 | 218 | 128 | ||
63 | Total non-current Assets | 3,997 | 3,941 | 3,938 | 4,026 | 4,216 | 4,192 | 4,346 | 4,335 | 3,971 | 3,908 | 3,999 | 3,863 | ||
64 | Total assets | 6,182 | 6,043 | 5,987 | 6,215 | 6,220 | 6,159 | 6,306 | 6,359 | 6,055 | 6,040 | 6,134 | 6,022 | ||
65 | Short Term debt | 75 | 41 | 44 | 38 | 108 | 124 | 94 | 222 | 249 | 63 | 62 | 53 | ||
66 | Account Payables | 375 | 394 | 438 | 490 | 508 | 426 | 486 | 410 | 437 | 370 | 461 | 398 | ||
67 | Deferred revenue | 302 | 306 | 315 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 41 | 38 | 25 | 395 | 269 | 288 | 270 | 283 | 254 | 210 | 230 | 240 | ||
69 | Total current liabilities | 793 | 779 | 822 | 923 | 885 | 838 | 850 | 915 | 940 | 643 | 753 | 691 | ||
70 | Long Term debt | 2,829 | 2,702 | 2,613 | 2,628 | 2,507 | 2,518 | 2,574 | 2,568 | 2,558 | 2,892 | 2,786 | 2,780 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 307 | 299 | 255 | - | - | - | - | - | 244 | 245 | 103 | 105 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 177 | 165 | 157 | 176 | 156 | 143 | 153 | 152 | 142 | 143 | 149 | 156 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 100 | 99 | 98 | 359 | 346 | 338 | 326 | 325 | 85 | 81 | 363 | 365 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,413 | 3,265 | 3,123 | 3,163 | 3,009 | 2,999 | 3,053 | 3,045 | 3,029 | 3,361 | 3,401 | 3,406 | ||
75 | Total liabilities | 4,206 | 4,044 | 3,945 | 4,086 | 3,894 | 3,837 | 3,903 | 3,960 | 3,969 | 4,004 | 4,154 | 4,097 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | 501 | 596 | 663 | 659 | 1,014 | 1,116 | 1,080 | 1,083 | 794 | 760 | 684 | 655 | ||
78 | Other Income/Loss | (628) | (705) | (738) | (637) | (772) | (885) | (768) | (785) | (809) | (827) | (814) | (845) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,047 | 2,057 | 2,067 | 2,049 | 2,031 | 2,038 | 2,043 | 2,049 | 2 | 2 | 2,064 | 2,070 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,922 | 1,950 | 1,994 | 2,073 | 2,275 | 2,271 | 2,357 | 2,349 | 2,041 | 1,993 | 1,936 | 1,882 | ||
81 | Minority Interest | 54 | 49 | 48 | 56 | 51 | 51 | 46 | 50 | 45 | 43 | 44 | 43 | ||
82 | Total Equity | 1,976 | 1,999 | 2,042 | 2,129 | 2,326 | 2,322 | 2,403 | 2,399 | 2,086 | 2,036 | 1,980 | 1,925 | ||
83 | Total debt | 2,904 | 2,743 | 2,657 | 2,666 | 2,615 | 2,642 | 2,668 | 2,790 | 2,807 | 2,955 | 2,951 | 2,938 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 13 | 29 | 30 | 25 | 35 | 44 | 18 | - | ||
85 | Net Debt | 2,601 | 2,434 | 2,429 | 2,374 | 2,503 | 2,551 | 2,504 | 2,675 | 2,640 | 2,709 | 2,678 | 2,784 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 18.72 | |||||
5 | Beta | 1.93 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 156 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -15.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2,951 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,928 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 5,879 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 50.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 49.8% | |||||
18 | WACC, % | 10.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -15.9% | -772.8% | 19.0% | -62.3% | 740.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -15.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 201 | 189 | 157 | 125 | 158 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.4% | 5.3% | 4.2% | 5.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,642 | 2,758 | 3,572 | 3,454 | 2,850 | 2,943 | 3,040 | 3,140 | 3,243 | 3,349 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.4% | 29.5% | -3.3% | -17.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
9 | EBITDA | 418 | 612 | 893 | 808 | 461 | 638 | 659 | 681 | 703 | 726 | |
10 | EBITDA, % | 15.8% | 22.2% | 25.0% | 23.4% | 16.2% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | |
11 | Depreciation | 280 | 341 | 316 | 350 | 275 | 302 | 312 | 322 | 332 | 343 | |
12 | Depreciation, % | 10.6% | 12.4% | 8.8% | 10.1% | 9.6% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
13 | EBIT | 138 | 271 | 577 | 458 | 186 | 337 | 348 | 359 | 371 | 383 | |
14 | EBIT, % | 5.2% | 9.8% | 16.2% | 13.3% | 6.5% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 302 | 619 | 228 | 164 | 273 | 318 | 328 | 339 | 350 | 361 | |
22 | Total Cash, % | 11.4% | 22.4% | 6.4% | 4.7% | 9.6% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | |
23 | Account Receivables | 488 | 544 | 637 | 383 | 300 | 435 | 450 | 464 | 480 | 495 | |
24 | Account Receivables, % | 18.5% | 19.7% | 17.8% | 11.1% | 10.5% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | |
25 | Inventories | 1,131 | 1,137 | 1,048 | 1,278 | 1,421 | 1,158 | 1,196 | 1,236 | 1,276 | 1,318 | |
26 | Inventories, % | 42.8% | 41.2% | 29.3% | 37.0% | 49.9% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | |
27 | Accounts Payable | 356 | 356 | 438 | 486 | 461 | 408 | 421 | 435 | 449 | 464 | |
28 | Accounts Payable, % | 13.5% | 12.9% | 12.3% | 14.1% | 16.2% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | |
29 | Capital Expenditure | (198) | (195) | (272) | (428) | (261) | (267) | (275) | (284) | (294) | (303) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.5% | 7.1% | 7.6% | 12.4% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,642 | 2,758 | 3,572 | 3,454 | 2,850 | 2,943 | 3,040 | 3,140 | 3,243 | 3,349 | |
38 | EBITDA | 418 | 612 | 893 | 808 | 461 | 638 | 659 | 681 | 703 | 726 | |
39 | EBIT | 138 | 271 | 577 | 458 | 186 | 337 | 348 | 359 | 371 | 383 | |
40 | Tax Rate, % | -15.9% | -772.8% | 19.0% | -62.3% | 740.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | -18.8% | |
41 | EBIAT | 160 | 2,365 | 467 | 744 | (1,192) | 400 | 413 | 427 | 441 | 455 | |
42 | Depreciation | 280 | 341 | 316 | 350 | 275 | 302 | 312 | 322 | 332 | 343 | |
43 | Accounts Receivable | (169) | (56) | (93) | 254 | 83 | (135) | (14) | (15) | (15) | (16) | |
44 | Inventories | (652) | (6) | 89 | (230) | (143) | 263 | (38) | (39) | (41) | (42) | |
45 | Accounts Payable | 223 | - | 82 | 48 | (25) | (53) | 13 | 14 | 14 | 15 | |
46 | Capital Expenditure | (198) | (195) | (272) | (428) | (261) | (267) | (275) | (284) | (294) | (303) | |
47 | UFCF | (356) | 2,449 | 589 | 738 | (1,263) | 509 | 411 | 424 | 438 | 452 | |
48 | WACC, % | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 462 | 338 | 317 | 298 | 279 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,695 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,422 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,678 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 470 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,744 | ||||||||
57 | Terminal Value | 7,662 | Shares Outstanding, MM | 156 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4,727 | Equity Value Per Share, USD | 23.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,642 | 2,758 | 3,572 | 3,454 | 2,850 | 2,943 | 3,040 | 3,140 | 3,243 | 3,349 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.4% | 29.5% | -3.3% | -17.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 441 | 355 | 740 | 598 | 184 | 422 | 436 | 450 | 465 | 480 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.7% | 12.9% | 20.7% | 17.3% | 6.5% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
11 | Capital Expenditure | (198) | (195) | (272) | (428) | (261) | (267) | (275) | (284) | (294) | (303) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.5% | 7.1% | 7.6% | 12.4% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | |
13 | Free Cash Flow | 243 | 160 | 468 | 170 | (77) | 155 | 161 | 166 | 171 | 177 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.2% | 5.8% | 13.1% | 4.9% | -2.7% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 243 | 160 | 468 | 170 | (77) | 155 | 161 | 166 | 171 | 177 | |
22 | WACC, % | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 141 | 132 | 124 | 116 | 109 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 623 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,471 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,678 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 184 | Equity Value - (USD 'MM) | -207 | ||||||||
32 | Terminal Value | 2,995 | Shares Outstanding, MM | 156 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,848 | Equity Value Per Share, USD | -1.32 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.90 | 3.14 | 2.49 | 2.31 | 2.84 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.09 | 1.44 | 1.05 | 0.68 | 0.78 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.42 | 0.77 | 0.28 | 0.19 | 0.36 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 67.42 | 71.99 | 65.09 | 40.47 | 38.42 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 189.54 | 194.20 | 142.89 | 177.91 | 217.20 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 256.96 | 266.19 | 207.98 | 218.38 | 255.62 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 59.66 | 60.80 | 59.72 | 67.65 | 70.46 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 197.30 | 205.39 | 148.26 | 150.73 | 185.15 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 17.6% | 22.5% | 25.1% | 24.1% | 16.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 5.2% | 9.8% | 16.2% | 13.3% | 6.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -3.3% | 4.1% | 10.5% | 8.9% | 1.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -3.9% | 35.1% | 8.0% | 14.4% | -11.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -15.9% | -772.8% | 19.0% | -62.3% | 740.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.14 | 0.57 | 0.14 | 0.21 | -0.16 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 4.18 | 2.00 | 1.33 | 1.13 | 1.47 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.80 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.81 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.60 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.69 | 1.43 | 3.68 | 3.66 | 1.18 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.07 | 3.87 | 3.00 | 2.68 | 3.17 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
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89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.97 | 1.04 | 1.41 | 1.30 | 1.09 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.50 | 0.42 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.55 | 0.45 | 0.63 | 0.28 | -0.42 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.14 | 0.10 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 5.80 | 3.66 | 16.82 | 6.36 | 2.97 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.23 | 1.82 | 2.72 | 1.40 | 0.70 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.58 | -2.29 | -3.57 | -1.75 | -1.07 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.18 | -0.28 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.14 | 1.23 | 1.83 | 0.90 | 1.14 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.62 | 5.90 | 4.94 | 3.55 | 12.04 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.66 | 2.16 | 12.78 | 4.27 | -7.01 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.00 | -0.18 | 0.06 | 0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.60 | 0.76 | 1.02 | 0.61 | 0.78 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.041 | 0.040 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.58 | 7.97 | 6.81 | 5.73 | 10.61 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.14 | 1.23 | 1.83 | 0.90 | 1.14 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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