[НФ] Финансовая модель. Пример. Производство косметики
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Производство косметикипериод —январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
2
Выручка4 344 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000362 000
3
Выручка опт1360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000360 000
4
Выручка розница02 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
5
Заходы на сайт1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
6
Процент роста количества показов0%
7
CV1 (конверсия сайта)4%
8
Заявка404040404040404040404040
9
CV2 (конверсия в оплаты)50%
10
Оплаченные заказы202020202020202020202020
11
Средний чек опт20 000
12
Средний чек розница1 000
13
Стоимость клика20
14
Расходы на рекламу-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000
15
16
17
Прямые расходы-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080-152 080
18
Зарплата производственных сотр.9%-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580-32 580
19
Себестоимость сырья25%-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500-90 500
20
Аренда склада + Коммуналка-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000-29 000
21
0,00000000000000
22
23
Валовая прибыль209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920209 920
24
Рентабельность по валовой прибыли, %57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%57,99%
25
26
Косвенные расходы-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340-139 340
27
Связь, интернет-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000
28
Зарплата адм. персонала-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000
29
РКО1%-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620-3 620
30
Логистика6%-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720
31
ЗП отдела продаж5%-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100-18 100
32
Расходы на рекламу-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000
33
Интернет-сервисы-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000
34
Налоги на сотрудников-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900-7 900
35
Прочие расходы-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000
36
37
38
Операционная прибыль (EBITDA)70 58070 58070 58070 58070 58070 58070 58070 58070 58070 58070 58070 580
39
Рентабельность по операционной прибыли, %19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%19,50%
40
Налоги6,00%-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720-21 720
41
Кредиты-9 500,00-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500-9 500
42
Амортизация0,00000000000000
43
44
Чистая прибыль39 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 360
45
Рентабельность по чистой прибыли, %10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%10,87%
46
Чистая прибыль накопленным итогом39 36078 720118 080157 440196 800236 160275 520314 880354 240393 600432 960472 320
47
48
Оборотный капитал633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500633 500
49
Изменение оборотного капитала633 50000000000000
50
51
Запасы
52
Период оборота запасов, дн30
53
Запасы на начало месяца090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 500
54
Запасы на конец месяца090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 50090 500
55
Изменение запасов90 50000000000000
56
57
Дебиторская задолженность
58
Период оборота ДЗ, дн45
59
ДЗ на начало месяца0543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000
60
ДЗ на конец месяца0543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000543 000
61
Изменение ДЗ543 00000000000000
62
63
ДДС
64
Денежные средства на начало месяца0-594 140-554 780-515 420-476 060-436 700-397 340-357 980-318 620-279 260-239 900-200 540
65
Денежный поток по операционной деятельности-594 14039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 360
66
Денежный поток по инвестиционной деятельности
67
Денежный поток по финансовой деятельности
68
Полный денежный поток-594 14039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 36039 360
69
Денежные средства на конец месяца0-594 140-554 780-515 420-476 060-436 700-397 340-357 980-318 620-279 260-239 900-200 540-161 180
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...