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MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
3
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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AL 31 DE ENERO DE 2022
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9
CUENTA ( 29 )
10
DescripciónNImporte
11
ACTIVO
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ACTIVO CIRCULANTE
13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
14
BANCOS/TESORERIA14,346,054.55
15
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)2,010,526.20
16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO-95,970.17
18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO78,947.76
19
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO25,945.85
20
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO26,803,883.29
21
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES43,169,387.48
22
23
ACTIVO NO CIRCULANTE
24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
25
TERRENOS1,320,134.20
26
EDIFICIOS NO HABITACIONALES12,950,625.86
27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO29,976,475.40
28
OTROS BIENES INMUEBLES3,821,283.09
29
BIENES MUEBLES
30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1,617,093.15
31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO139,436.29
32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO6,959.99
33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE7,254,875.93
34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS6,221,613.54
35
OTROS BIENES MUEBLES5,577,227.57
36
ACTIVOS INTANGIBLES
37
SOFTWAREU10,556.00
38
ACTIVOS DIFERIDOS
39
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS5,259,994.20
40
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES74,156,275.22
41
42
TOTAL DEL ACTIVO117,325,662.70
43
44
PASIVO
45
PASIVO CIRCULANTE
46
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO6,372,414.80
48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO2,083,048.83
49
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO191,395.78
50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO12,643.14
51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO19,184,978.73
52
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO-17,072.30
53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO402,776.51
54
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
55
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA2,550,165.82
56
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
57
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO892,752.47
58
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO1,914.00
59
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES31,675,017.78
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PASIVO NO CIRCULANTE
62
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
63
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO5,780,463.80
64
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES5,780,463.80
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TOTAL DEL PASIVO37,455,481.58
67
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HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
69
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO10,219,747.30
70
DONACIONES DE CAPITAL200,500.00
71
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO10,019,247.30
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HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO69,650,433.82
75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)14,130,788.17
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RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES55,519,645.65
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TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO79,870,181.12
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TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO117,325,662.70
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Fecha: 07/03/2022 01:56:32 p. m.
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