ABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
2
"Қуатжылуорталық-3" МКК-ның 2023 жылға арналған тарифтік сметасының орындалуы
3
4
№Көрсеткіштер атауыӨлшем бірлігіТариф 2023 ж. №108-НҚНақты 2023 г.Ауытқу тенгеАуытқу %
5
IТауарларды өндіру және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы:мың теңге 4 430 181,79 4 707 719,57 277 537,78 6,26
6
1Материалдық шығындар-барлығы, оның ішінде:мың теңге 2 564 945,31 2 726 714,77 161 769,46 6,31
7
1.1Отын, барлығы, оның ішінде:мың теңге 1 119 318,42 1 182 116,07 62 797,65 5,61
8
1.1.1 -табиғи газмың теңге 1 090 215,00 1 138 204,00 47 989,00 4,40
9
1.1.2 -дизельді отынмың теңге 17 661,15 20 121,44 2 460,29 13,93
10
1.1.3. - көмірмың теңге 11 442,27 23 790,63 12 348,36 107,92
11
1.2.Химреагенттермың теңге 9 924,58 11 150,00 1 225,42 12,35
12
1.3.Технологиялық қажеттіліктерге сумың теңге 31 483,45 39 738,70 8 255,25 26,22
13
1.4.Электроэнергиямың теңге 1 404 218,86 1 493 710,00 89 491,14 6,37
14
2Өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:мың теңге 1 125 075,42 1 273 097,65 148 022,23 13,16
15
2.1Өндірістік персоналдың жалақысымың теңге 997 053,72 1 148 214,92 151 161,20 15,16
16
2.2Әлеуметтік салықмың теңге 85 248,09 91 367,96 6 119,87 7,18
17
2.3.Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумың теңге 29 911,61 30 008,28 96,67 0,32
18
2.4.қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырумың теңге12 861,993 506,49- 9 355,50 - 72,74 Гос.закуп
19
3Амортизация мың теңге 260 946,92 11 091,27 - 249 855,65 - 95,75
20
3.1Негізгі қарызды қайтарумың теңге 244 255,00 - 244 255,00 - 100,00
21
3.2Инвестициялық бағдарламамың теңге 16 691,92 11 091,27 - 5 600,65 - 33,55 Гос.закуп
22
4Ағымдағы жөндеу жұмыстары 443 472,12 608 552,78 165 080,66 37,22
26
5Автокөлікпен арнайы техниканы күтіп ұстау бойынша шығыстар (ЖЖМ)мың теңге 35 742,02 88 263,10 52 521,08 146,94
27
IIКезең шығындарымың теңге 2 651 834,53 2 853 133,36 259 817,68 7,59
28
6Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:мың теңге 417 165,21 562 121,13 144 955,92 34,75
29
6.1.Әкімшілік персоналдың жалақысымың теңге 160 622,32 262 092,72 101 470,40 63,17
30
6.2.Әлеуметтік салықмың теңге 13 733,21 20 643,72 6 910,51 50,32
31
6.3.Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырутыс.тенге 4 818,67 7 080,86 2 262,19 46,95
32
6.4.қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырумың теңге 2 072,03 800,40 - 1 271,63 - 61,37
33
6.5.Салықтар, барлығы:мың теңге 84 357,99 83 607,17 - 750,82 - 0,89
34
6.5.1Мүлік салығымың теңге 80 378,67 77 733,60 - 2 645,07 - 3,29
35
6.5.2Жер салығымың теңге 1 272,54 1 240,46 - 32,08 - 2,52
36
6.5.3Көлік салығымың теңге 678,09 1 186,99 508,90 75,05
37
6.5.4Қоршаған ортаның эмиссиясы, қоршаған ортаның ластануымың теңге 2 028,69 3 446,12 1 417,43 69,87
38
7Басқа шығындар:мың теңге 137 186,06 168 402,59 31 216,53 22,75
39
7.1.Кеңсе тауарларымың теңге 3 438,10 3 361,88 - 76,22 - 2,22
40
7.2.Компьютерлік компоненттер, шығын материалдарымың теңге 2 529,87 3 223,45 693,58 27,42
41
7.3.Іссапар шығыстарымың теңге 1 253,08 2 730,57 1 477,49 117,91
42
7.4.Байланыс қызметтері, кезең, басып шығару, жариялау шығындарымың теңге 5 286,41 10 290,57 5 004,16 94,66
43
7.5.Көлік сақтандыру бойынша шығыстармың теңге 728,97 887,94 158,97 21,81
44
7.6.Банк қызметтерімың теңге 726,13 843,75 117,62 16,20
45
7.7.Бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:мың теңге 123 223,50 147 064,43 23 840,93 19,35
46
7.7.1Біліктілікті арттыру бойынша қызметтер, қызметкерлерді оқытумың теңге 478,40 6 222,91 5 744,51 1 200,78
47
7.7.2 - Жұмыс орындарын аттестаттаумың теңге - -
48
7.7.3 - Ғимараттар мен автокөлікті жалға алумың теңге 5 686,31 2 750,00 - 2 936,31 - 51,64
49
7.7.4 - Есептеу құралдарын тексерумың теңге 763,63 1 527,78 764,15 100,07
50
7.7.5 - Дезинфекциямың теңге 1 331,20 - - 1 331,20 - 100,00
51
7.7.6 - Өртке қарсы қауіпсіздік бойынша қызметтер мың теңге 6 188,00 5 890,40 - 297,60 - 4,81 Гос.закуп
52
7.7.7 - Қызметкерлерді медициналық тексерумың теңге 1 948,28 1 522,91 - 425,37 - 21,83 Гос.закуп
53
7.7.8 - Гидрометеорология қызметтерімың теңге -
54
7.7.9 - Биллингтік қызметтермың теңге 39 690,81 43 860,62 4 169,81 10,51
55
7.7.10 - Күзет қызметтерімың теңге 52 182,00 65 602,46 13 420,46 25,72
56
7.7.11 - Экология және қоршаған ортаны қорғауға арналған шығыстармың теңге 2 931,76 5 365,86 2 434,10 83,03
57
7.7.12 - Аудиторлық қызметтермың теңге 4 680,00 4 500,00 - 180,00 - 3,85 Гос.закуп
58
7.7.13 - Сараптама (инвест.бағдарлама, дефектоскопия, тексеру.жер жұмыс)мың теңге 7 030,59 8 945,59 1 915,00 27,24
59
8Өзге де шығыстармың теңге 312,52 875,90 563,38 180,27
60
8.1 - гидрогеологиялық материалдарды зерттеу және талдау мың теңге - -
61
8.2 - бейнебақылау қызметтерімың теңге 161,72 370,90 209,18 129,35
62
8.3 - топографиялық түсіріліммың теңге - -
63
8.4 - автокөлікті техникалық байқаумың теңге 150,80 505,00 354,20 234,88
64
9Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасымың теңге 10 311,08 14 029,73 3 718,65 36,06
65
10Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:мың теңге 4 063,85 5 463,94 1 400,09 195,26
66
10.1.электроэнергиямың теңге 2 010,74 1 996,85 - 13,89 - 0,69
67
10.2.судың шығындарымың теңге 611,60 820,00 208,40 34,07
68
10.3.жылу энергиясымың теңге 744,71 1 951,09 1 206,38 161,99
69
10.4.техникалық тұрмыстық қалдықтарды шығарумың теңге 696,80 696,00 - 0,80 - 0,11
70
11Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығыстармың теңге 717,25 4 914,83 4 197,58 585,23
71
13Жылу энергиясын тасымалдау ("Нұр-Арыстан" ЖШС-ның жылу желілері арқылы)мың теңге - - -
74
13Жылу энергиясын тасымалдау ("Нұр-Арыстан" ЖШС-ның жылу желілері арқылы)мың теңге 2 716,21 4 016,39 1 300,18 47,87
77
14Жылу энергиясын тасымалдау "3-Энергоорталық" АҚ-нан сатып алу шығындарымың теңге 2 231 235,86 2 282 081,01 50 845,15 2,28
80
IIIБарлық шығындармың теңге 7 082 016,31 7 560 852,93 478 836,62 6,76
81
 мың теңге - - 867 258,54
82
IVБарлық кірістермың теңге 7 082 016,31 6 693 594,39 - 388 421,92 - 5,48
83
VIКөрсетілетін қызмет көлемі барлығы оның ішінде:Гкал811 552,20777 458,85- 34 093,35
84
VIIНормативно-технические потери, % 198 456,19 190 088,69 - 8 367,50
85
Гкал 24,45 24,45 - 0,00
86
VIIIКөрсетілетін көлем қызметіТеңге/Гкал 613 096,01 587 370,16 - 25 725,85
87
IХОрташа босату тарифі ҚҚС-сыз 11 551,24 12 872,38 1 321,15
91
Справочно:человек
92
15Среднесписочная численность персонала821889- 241 402,90
93
в том числе:-//-
94
15.1производственного персонала-//-733801
95
15.2административного персоналатенге8888
96
16Среднемесячная заработная плата, всего 117 506,70 132 199,82
97
в том числе:-//-
98
16.1производственного персонала-//- 113 353,08 119 456,40
99
16.2административного персонала 152 104,47 248 193,86
100
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115