ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ "ОКСІ БАНК" станом на 01.10.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: A4X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA436 267,26570268 500,61242167 766,65328438 264,12059274 466,84962163 797,2709747 673,8847717 114,3715430 559,51323
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA3 900,000003 900,000000,000003 644,100003 644,100000,000001 672,700001 672,700000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA18 069,1274517 230,00000839,1274518 069,1274517 230,00000839,127450,000000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП458 236,39315289 630,61242168 605,78073459 977,34804295 340,94962164 636,3984249 346,5847718 787,0715430 559,51323
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП458 236,39315289 630,61242168 605,78073459 977,34804295 340,94962164 636,3984249 346,5847718 787,0715430 559,51323
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA1,296820,000001,296823,053000,000003,0530019,520750,0000019,52075
19
7Усього за групою 110Банківські металиП1,296820,000001,296823,053000,000003,0530019,520750,0000019,52075
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП1,296820,000001,296823,053000,000003,0530019,520750,0000019,52075
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA2 605 495,677222 605 495,677220,000002 595 180,225482 595 180,225480,0000014 630,9609514 630,960950,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП2 605 495,677222 605 495,677220,000002 595 180,225482 595 180,225480,0000014 630,9609514 630,960950,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП2 605 495,677222 605 495,677220,000002 595 180,225482 595 180,225480,0000014 630,9609514 630,960950,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000163 284,30000145 000,0000018 284,30000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA426,75777324,00000102,75777405,88375306,6000099,28375426,75777324,00000102,75777
26
141416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA74,463214,8000069,663210,200030,200000,0000334,6000034,600000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-405,362930,00000-405,36293
28
161418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA325,60000325,600000,000000,000000,000000,0000016 558,8500016 558,850000,00000
29
17Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП826,82098654,40000172,42098406,08378306,8000099,28378179 899,14484161 917,4500017 981,69484
30
181440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA725 000,00000725 000,000000,00000657 000,00000657 000,000000,00000175 000,00000175 000,000000,00000
31
191448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA2 107,946172 107,946170,000002 773,617682 773,617680,000002 402,876432 402,876430,00000
32
20Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП727 107,94617727 107,946170,00000659 773,61768659 773,617680,00000177 402,87643177 402,876430,00000
33
21Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП727 934,76715727 762,34617172,42098660 179,70146660 080,4176899,28378357 302,02127339 320,3264317 981,69484
34
221500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA881 047,2622412 439,64205868 607,62019885 238,5149114 295,29736870 943,2175568 906,860236 445,6441862 461,21605
35
231508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000090,000090,000000,000090,000090,000000,000000,000000,00000
36
241509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП442,30803128,80200313,50603243,245131,24788241,99725-2 686,00352-508,73304-2 177,27048
37
25Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП881 489,5703612 568,44414868 921,12622885 481,7601314 296,54533871 185,2148066 220,856715 936,9111460 283,94557
38
26Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП881 489,5703612 568,44414868 921,12622885 481,7601314 296,54533871 185,2148066 220,856715 936,9111460 283,94557
39
271811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA69 112,0650041 300,0000027 812,0650069 112,0650041 300,0000027 812,065000,000000,000000,00000
40
281819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 954 174,03710730 267,361901 223 906,675201 956 733,83910730 267,361901 226 466,4772010 970,580000,0000010 970,58000
41
29Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП2 023 286,10210771 567,361901 251 718,740202 025 845,90410771 567,361901 254 278,5422010 970,580000,0000010 970,58000
42
301832Кошти банків у розрахункахA0,387320,257500,12982732,220120,71830731,501825 183,811483 721,067481 462,74400
43
311839Резерви за коштами банків у розрахункахП23,784560,0149723,769590,000000,000000,00000-167,82396-120,28478-47,53918
44
32Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП24,171880,2724723,89941732,220120,71830731,501825 015,987523 600,782701 415,20482
45
33Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП2 023 310,27398771 567,634371 251 742,639612 026 578,12422771 568,080201 255 010,0440215 986,567523 600,7827012 385,78482
46
34Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП6 696 467,978684 407 024,714322 289 443,264366 627 400,212334 336 466,218312 290 933,99402503 506,51197382 276,05276121 230,45921
47
Клас 2
48
352060Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарюванняA69,017750,0000069,017750,000000,000000,0000018 129,333610,0000018 129,33361
49
362063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA9 419,843348 316,591121 103,252225 922,243483 567,791172 354,4523170 838,7457142 080,0487228 758,69699
50
372066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA61,9114551,6789310,2325236,6903636,582570,1077934,6336134,633610,00000
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-343,90042-227,81652-116,08390
52
392068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 350,323911 066,57450283,749411 421,983611 160,18860261,795011 615,463891 052,27725563,18664
53
402069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П176,53539172,985993,54940379,84682332,6692447,17758-6 043,90760-2 662,92806-3 380,97954
54
41Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП11 077,631849 607,830541 469,801307 760,764275 097,231582 663,5326984 230,3688040 276,2150043 954,15380
55
42Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП11 077,631849 607,830541 469,801307 760,764275 097,231582 663,5326984 230,3688040 276,2150043 954,15380
56
432203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA85,6382585,441400,19685532,05872531,862320,1964015 369,3565215 364,281015,07551
57
442206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA18,1319118,131910,0000016,3055116,305510,000001 204,392441 204,392440,00000
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-100,05456-100,054560,00000
59
462208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA303,70760303,707600,00000316,78344316,783440,00000397,68868397,688680,00000
60
472209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП45,6504945,609870,040624,627044,583990,04305-899,71971-898,67107-1,04864
61
48Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП453,12825452,890780,23747869,77471869,535260,2394515 971,6633715 967,636504,02687
62
49Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП453,12825452,890780,23747869,77471869,535260,2394515 971,6633715 967,636504,02687
63
502393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA20,0000020,000000,0000020,0000020,000000,000000,000000,000000,00000
64
51Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП20,0000020,000000,0000020,0000020,000000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП20,0000020,000000,0000020,0000020,000000,000000,000000,000000,00000
66
532600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA2 293 294,213261 966 164,26893327 129,944332 377 704,613932 049 424,12538328 280,488551 974,813411 974,813410,00000
67
542607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA124,89539124,895390,0000076,4116276,411620,00000124,89539124,895390,00000
68
552609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П0,638560,638560,00000229,49071229,490710,00000-238,31183-238,311830,00000
69
56Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП2 293 419,747211 966 289,80288327 129,944332 378 010,516262 049 730,02771328 280,488551 861,396971 861,396970,00000
70
572620Кошти на вимогу фізичних осібA107 041,1880178 809,6493928 231,53862101 246,7143875 220,6004526 026,113930,000000,000000,00000
71
582621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA471,82506471,825060,00000486,94304486,943040,000000,000000,000000,00000
72
59Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП107 513,0130779 281,4744528 231,53862101 733,6574275 707,5434926 026,113930,000000,000000,00000
73
602650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA169 806,73956169 806,739560,00000167 516,64605167 516,646050,000000,000000,000000,00000
74
61Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП169 806,73956169 806,739560,00000167 516,64605167 516,646050,000000,000000,000000,00000
75
62Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП2 570 739,499842 215 378,01689355 361,482952 647 260,819732 292 954,21725354 306,602481 861,396971 861,396970,00000
76
632807Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасаціїA15 530,0000015 530,000000,0000015 530,0000015 530,000000,000000,000000,000000,00000
77
642809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA481 154,04035480 959,98298194,05737475 205,49180474 459,42643746,065376 736,834316 736,834310,00000
78
65Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП496 684,04035496 489,98298194,05737490 735,49180489 989,42643746,065376 736,834316 736,834310,00000
79
66Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП496 684,04035496 489,98298194,05737490 735,49180489 989,42643746,065376 736,834316 736,834310,00000
80
672920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA2 818,900002 818,900000,000002 818,900002 818,900000,000000,000000,000000,00000
81
682924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA414 711,18326412 053,492052 657,69121415 437,27220412 696,730052 740,54215705,87483633,8888171,98602
82
69Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП417 530,08326414 872,392052 657,69121418 256,17220415 515,630052 740,54215705,87483633,8888171,98602
83
70Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП417 530,08326414 872,392052 657,69121418 256,17220415 515,630052 740,54215705,87483633,8888171,98602
84
71Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 496 504,383543 136 821,11324359 683,270303 564 903,022713 204 446,04057360 456,98214109 506,1382865 475,9715944 030,16669
85
Клас 3
86
723105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
87
733107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 745,550001 745,550000,00000287,55000287,550000,000000,000000,000000,00000
88
743107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-287,55000-287,550000,00000
89
75Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП1 745,550001 745,550000,00000287,55000287,550000,000003 438,450003 438,450000,00000
90
76Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП1 745,550001 745,550000,00000287,55000287,550000,000003 438,450003 438,450000,00000
91
773400Запаси на складіA27,8670827,867080,0000048,9216848,921680,00000102,94799102,947990,00000
92
783402Запаси в підзвітних осібA47,5200047,520000,0000077,3983877,398380,00000552,76890552,768900,00000
93
793409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000013 787,0300013 787,030000,00000
94
80Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП75,3870875,387080,00000126,32006126,320060,0000014 442,7468914 442,746890,00000
95
81Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП75,3870875,387080,00000126,32006126,320060,0000014 442,7468914 442,746890,00000
96
823500Витрати майбутніх періодівA987,93391732,31940255,614512 090,945001 835,33049255,614512 347,471092 347,471090,00000
97
83Усього за групою 350Витрати майбутніх періодівП987,93391732,31940255,614512 090,945001 835,33049255,614512 347,471092 347,471090,00000
98
843510Дебіторська заборгованість з придбання активівA454,41714454,417140,00000916,35554916,355540,0000051,2980051,298000,00000
99
853519Дебіторська заборгованість за послугиA617,53718617,537180,00000612,44333612,443330,000009,550009,550000,00000
100
86Усього за групою 351Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банкуП1 071,954321 071,954320,000001 528,798871 528,798870,0000060,8480060,848000,00000