ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
2
【 湖北台５丁目自治会 会計簿 明細 】
令和 7年度
3
4
日付摘 要（品目・購入先など）収　　　　入支　　　　出帳簿残高日付小口現金京葉銀行ﾁｪｯｸ
5
月日繰越金会費(収入)補助金(収入)雑収入小　計支出金科目小　計合　計月日入金出金現金残高入金出金通帳残高
6
41前年度繰越金5,319,091 5,319,091 0 5,319,091 410 5,319,091 ☑
7
47大東建託㈱ 上期分6,300 6,300 0 5,325,391 470 6,300 5,325,391 ☑
8
47京葉銀行より引出し0 0 5,325,391 4763,590 63,590 63,590 5,261,801 ☑
9
494月 役員会施設使用料（けやき社会センター）0 510 会議費510 5,324,881 49510 63,080 5,261,801 ☑
10
49第54回総会資料印刷代0 61,600 会議費61,600 5,263,281 4961,600 1,480 5,261,801 ☑
11
49回覧物配布用ビニール袋0 330 事務費330 5,262,951 49330 1,150 5,261,801 ☑
12
49回覧物配布用ビニール袋0 110 事務費110 5,262,841 49110 1,040 5,261,801 ☑
13
49ゴミＢＯＸラベル他0 1,040 環境衛生費1,040 5,261,801 491,040 0 5,261,801 ☑
14
416京葉銀行より引出し0 0 5,261,801 41616,122 16,122 16,122 5,245,679 ☑
15
420総会時白ばらへ手土産0 2,592 交際費2,592 5,259,209 4202,592 13,530 5,245,679 ☑
16
420総会参加者へ飲料0 4,420 会議費4,420 5,254,789 4204,420 9,110 5,245,679 ☑
17
420総会参加者へ手土産0 9,000 会議費9,000 5,245,789 4209,000 110 5,245,679 ☑
18
420手土産用ビニール袋0 110 会議費110 5,245,679 420110 0 5,245,679 ☑
19
428再生資源奨励金（クリーンセンター・3月分）90,520 90,520 0 5,336,199 4280 90,520 5,336,199 ☑
20
51京葉銀行より引出し0 0 5,336,199 5115,000 15,000 15,000 5,321,199 ☑
21
51京葉銀行より引出し0 0 5,336,199 511,520 16,520 1,520 5,319,679 ☑
22
55役員会議資料(活動マニュアル等)コピー代0 1,520 会議費1,520 5,334,679 551,520 15,000 5,319,679 ☑
23
55こいのぼり祭り(縁日券代　湖北台自治会連合会)0 15,000 福利厚生費15,000 5,319,679 5515,000 0 5,319,679 ☑
24
57大東建託（株）　上期分900 900 0 5,320,579 570 900 5,320,579 ☑
25
57京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 573,900 3,900 3,900 5,316,679 ☑
26
57京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 574,260 8,160 4,260 5,312,419 ☑
27
57京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 577,930 16,090 7,930 5,304,489 ☑
28
57京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 5721,594 37,684 21,594 5,282,895 ☑
29
58京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 584,365 42,049 4,365 5,278,530 ☑
30
59京葉銀行より引出し0 0 5,320,579 59600 42,649 600 5,277,930 ☑
31
59こいのぼり祭り(弁当代　湖北台自治会連合会)0 3,900 福利厚生費3,900 5,316,679 593,900 38,749 5,277,930 ☑
32
59こいのぼり祭り(引換用ドリンク代　㈱カスミ)0 3,965 福利厚生費3,965 5,312,714 593,965 34,784 5,277,930 ☑
33
510防災会議、5月役員会施設利用料(けやきセンター)0 400 会議費400 5,312,314 510400 34,384 5,277,930 ☑
34
510こいのぼり祭り(引換用ドリンク代　マツモトキヨシ)0 21,224 福利厚生費21,224 5,291,090 51021,224 13,160 5,277,930 ☑
35
510ロングつりひも購入代(総会掲示用　㈱つちや)0 370 会議費370 5,290,720 510370 12,790 5,277,930 ☑
36
510防災会議資料コピー代(出欠、次第、チェックリスト)0 600 防災活動費600 5,290,120 510600 12,190 5,277,930 ☑
37
510こいのぼり祭りチラシ印刷代(佐藤印刷㈲)0 6,930 福利厚生費6,930 5,283,190 5106,930 5,260 5,277,930 ☑
38
510こいのぼり祭り縁日券コピー代(セブンイレブン)0 750 福利厚生費750 5,282,440 510750 4,510 5,277,930 ☑
39
510こいのぼり祭りスケジュールコピー代0 250 会議費250 5,282,190 510250 4,260 5,277,930 ☑
40
510こいのぼり祭り打ち上げ参加費　3名分0 3,000 福利厚生費3,000 5,279,190 5103,000 1,260 5,277,930 ☑
41
510役員会資料コピー代0 930 会議費930 5,278,260 510930 330 5,277,930 ☑
42
510掲示板用マグネットピン購入代(ダイソー)0 330 事務費330 5,277,930 510330 0 5,277,930 ☑
43
516自治会費(4ブロック35世帯　上期分)62,700 62,700 0 5,340,630 51662,700 62,700 5,277,930 ☑
44
516自治会費(8ブロック20世帯　上期分)36,000 36,000 0 5,376,630 51636,000 98,700 5,277,930 ☑
45
516京葉銀行へ預入0 0 5,376,630 51698,700 0 98,700 5,376,630 ☑
46
518自治会費(13ブロック14世帯　上期分)25,200 25,200 0 5,401,830 51825,200 25,200 5,376,630 ☑
47
519自治会費(15ブロック12世帯　上期分)21,600 21,600 0 5,423,430 51921,600 46,800 5,376,630 ☑
48
523京葉銀行へ預入0 0 5,423,430 52325,200 21,600 25,200 5,401,830 ☑
49
523京葉銀行へ預入0 0 5,423,430 52321,600 0 21,600 5,423,430 ☑
50
523自治会費(7ブロック21世帯　上期分)37,800 37,800 0 5,461,230 52337,800 37,800 5,423,430 ☑
51
523自治会費(9ブロック11世帯　上期分)19,800 19,800 0 5,481,030 52319,800 57,600 5,423,430 ☑
52
524自治会費(16ブロック13世帯　上期分)23,400 23,400 0 5,504,430 52423,400 81,000 5,423,430 ☑
53
525自治会費(6ブロック24世帯　上期分)43,200 43,200 0 5,547,630 52543,200 124,200 5,423,430 ☑
54
525自治会費(12ブロック18世帯　上期分)32,400 32,400 0 5,580,030 52532,400 156,600 5,423,430 ☑
55
526京葉銀行へ預入0 0 5,580,030 52637,800 118,800 37,800 5,461,230 ☑
56
526京葉銀行へ預入0 0 5,580,030 52619,800 99,000 19,800 5,481,030 ☑
57
526京葉銀行へ預入0 0 5,580,030 52632,400 66,600 32,400 5,513,430 ☑
58
526京葉銀行へ預入0 0 5,580,030 52623,400 43,200 23,400 5,536,830 ☑
59
526京葉銀行へ預入0 0 5,580,030 52643,200 0 43,200 5,580,030 ☑
60
526自治会費(2ブロック24世帯　上期分)43,200 43,200 0 5,623,230 52643,200 43,200 5,580,030 ☑
61
526自治会費(5ブロック18世帯　上期分)30,900 30,900 0 5,654,130 52630,900 74,100 5,580,030 ☑
62
526自治会費(11ブロック15世帯　上期分)27,000 27,000 0 5,681,130 52627,000 101,100 5,580,030 ☑
63
526自治会費(14ブロック8世帯　上期分)14,400 14,400 0 5,695,530 52614,400 115,500 5,580,030 ☑
64
527京葉銀行へ預入0 0 5,695,530 52730,900 84,600 30,900 5,610,930 ☑
65
527京葉銀行へ預入0 0 5,695,530 52727,000 57,600 27,000 5,637,930 ☑
66
527京葉銀行へ預入0 0 5,695,530 52714,400 43,200 14,400 5,652,330 ☑
67
527京葉銀行へ預入0 0 5,695,530 52743,200 0 43,200 5,695,530 ☑
68
528自治会費(3ブロック16世帯　上期分)28,800 28,800 0 5,724,330 5282880028,800 5,695,530 ☑
69
529自治会費(1ブロック24世帯　上期分)43,200 43,200 0 5,767,530 5294320072,000 5,695,530 ☑
70
529自治会費(12ブロック1世帯　上期分)※1,800 1,800 0 5,769,330 529180073,800 5,695,530 ☑
71
529京葉銀行へ預入0 0 5,769,330 5292880045,000 288005,724,330 ☑
72
530京葉銀行へ預入0 0 5,769,330 530432001,800 432005,767,530 ☑
73
530京葉銀行へ預入0 0 5,769,330 53018000 18005,769,330 ☑
74
530自治会費(10ブロック16世帯　上期分)28,800 28,800 0 5,798,130 53028,800 28,800 5,769,330 ☑
75
61自治会費(5ブロック1世帯　上期分)※1,800 1,800 0 5,799,930 611,800 30,600 5,769,330 ☑
76
62京葉銀行へ預入0 0 5,799,930 6228,800 1,800 28,800 5,798,130 ☑
77
62京葉銀行へ預入0 0 5,799,930 621,800 0 1,800 5,799,930 ☑
78
62京葉銀行より引出（12B内池様退会による会費返金のため）0 0 5,799,930 621,200 1,200 1,200 5,798,730 ☑
79
66サマーフェスタ2025　分担金0 110,000 会費110,000 5,689,930 661,200 110,000 5,688,730 ☑
80
66京葉銀行より引出し0 0 5,689,930 664,020 5,220 4,020 5,684,710 ☑
81
66京葉銀行より引出し0 0 5,689,930 6638,199 43,419 38,199 5,646,511 ☑
82
66京葉銀行より引出し0 0 5,689,930 6675,000 118,419 75,000 5,571,511 ☑
83
66京葉銀行より引出し0 0 5,689,930 66690 119,109 690 5,570,821 ☑
84
66京葉銀行より引出し0 0 5,689,930 66730 119,839 730 5,570,091 ☑
85
686月役員会施設利用料　(湖北台近隣センター)0 510 会議費510 5,689,420 68510 119,329 5,570,091 ☑
86
68クリーン作成チラシ印刷代320枚（佐藤印刷）0 3,520 環境衛生費3,520 5,685,900 683,520 115,809 5,570,091 ☑
87
685/12回収申し込みのため市役所へ移動　(自家用車)0 500 交通通信費500 5,685,400 68500 115,309 5,570,091 ☑
88
68クリーン作戦配布用ごみ袋購入代(ｻﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾃｯｸ㈱)0 38,199 環境衛生費38,199 5,647,201 6838,199 77,110 5,570,091 ☑
89
68業務委託費(HP管理、データ管理　新井様）0 50,000 業務委託費50,000 5,597,201 6850,000 27,110 5,570,091 ☑
90
68湖北台自治会連合会会費0 25,000 会費25,000 5,572,201 6825,000 2,110 5,570,091 ☑
91
68HP等業務委託契約書印刷代　4枚0 40 事務費40 5,572,161 6840 2,070 5,570,091 ☑
92
68役員会用資料コピー代（ｶﾗｰ7枚、ﾓﾉｸﾛ23枚）0 650 会議費650 5,571,511 68650 1,420 5,570,091 ☑
93
68回覧用ポリ袋購入(ダイソー)0 220 事務費220 5,571,291 68220 1,200 5,570,091 ☑
94
618自治会活動助成金（我孫子市市民協働推進課より）89,100 89,100 0 5,660,391 6181,200 89,100 5,659,191 ☑
95
627京葉銀行より引出し0 0 5,660,391 627104,333 105,533 104,333 5,554,858 ☑
96
627京葉銀行より引出し0 0 5,660,391 6271,010 106,543 1,010 5,553,848 ☑
97
628臨時役員会施設利用料　(湖北台近隣センター)0 510 会議費510 5,659,881 628510 106,033 5,553,848 ☑
98
628会議資料印刷代(当番マニュアル、自治会入会案内、役員会次第)0 490 会議費490 5,659,391 628490 105,543 5,553,848 ☑
99
628ボランティアの会　補助金0 30,000 補助金30,000 5,629,391 62830,000 75,543 5,553,848 ☑
100
628ゴミステーション用具ロッカー購入代0 73,843 環境衛生費73,843 5,555,548 62873,843 1,700 5,553,848 ☑
101
628会議資料印刷代(防災会議案内、次第)0 500 会議費500 5,555,048 628500 1,200 5,553,848 ☑