1 | ||||
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2 | Company Code | CHH | ||
3 | Company Name | Choice Hotels International, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CHH | 117.16 | 1.215 | 664993 | 5642671636 | 1.15 | 108.91-136.02 | 1.14 | Choice Hotels International, Inc. | USD | 1046311 | US1699051066 | 169905106 | New York Stock Exchange | NYSE | Travel Lodging | Choice Hotels International, Inc., together with its subsidiaries, operates as a hotel franchisor worldwide. The company operates in Hotel Franchising and Corporate & Other segments. It franchises lodging properties under the brand names of Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Clarion, Clarion Pointe, Sleep Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel, WoodSpring Suites, Everhome Suites, Cambria Hotels, and Ascend Hotel Collection. The company also develops and markets cloud-based property management software to non-franchised hoteliers. As of March 31, 2022, it had approximately 7,000 hotels with approximately 600,000 rooms in 35 countries and territories. Choice Hotels International, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Rockville, Maryland. | Mr. Patrick S. Pacious | Consumer Cyclical | US | 1836 | 301 592 5000 | 1 Choice Hotels Circle | Rockville | MD | 20850 | 9.85949 | 107.3005096 | 1996-10-16 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | FY | 1544165000 | 853883000 | 690282000 | 0.4470260626 | 30300000 | 0 | 0 | 216081000 | 10649000 | 255740000 | 1109623000 | 7764000 | 63780000 | 75735000 | 531569000 | 0.3442436527 | 375028000 | 0.2428678282 | -41570000 | 336956000 | 0.218212432 | 78449000 | 258507000 | 0.1674089233 | 5.11 | 5.07 | 50341000 | 50700000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | FY | 1401949000 | 701897000 | 700052000 | 0.4993419875 | 26600000 | 0 | 0 | 207275000 | 30425000 | 237700000 | 939597000 | 7288000 | 43797000 | 49666000 | 528267000 | 0.3768089995 | 478601000 | 0.3413826038 | -41795000 | 436806000 | 0.311570535 | 104654000 | 332152000 | 0.2369215999 | 6.05 | 5.99 | 54595000 | 55121000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | FY | 1069298000 | 469700000 | 599598000 | 0.5607398499 | 14100000 | -431803000 | 577426000 | 145623000 | 24773000 | 170396000 | 640096000 | 4981000 | 46680000 | 45002000 | 473935000 | 0.4432206925 | 428933000 | 0.4011351373 | -52441000 | 376492000 | 0.3520926814 | 87535000 | 288957000 | 0.2702305625 | 5.2 | 5.15 | 55379000 | 55883000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:15:57 | 2020 | FY | 774072000 | 462913000 | 311159000 | 0.4019768187 | 14600000 | -428902000 | 577426000 | 148524000 | 25831000 | 174355000 | 637268000 | 7688000 | 49028000 | 59753000 | 181806000 | 0.2348696245 | 122053000 | 0.1576765469 | -69047000 | 53006000 | 0.0684768342 | -22381000 | 75387000 | 0.0973901653 | 1.36 | 1.35 | 55175000 | 55529000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2020-03-02 | 2020-03-02 15:11:28 | 2019 | FY | 1114820000 | 593587000 | 521233000 | 0.4675490214 | 9700000 | -408593000 | 577426000 | 168833000 | 18828000 | 187661000 | 781248000 | 9996000 | 46807000 | 56334000 | 374976000 | 0.3363556449 | 318642000 | 0.2858237204 | -48713000 | 269929000 | 0.2421278771 | 47051000 | 222878000 | 0.1999228575 | 4 | 3.98 | 55358000 | 55668000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:51:11 | 2018 | FY | 1041304000 | 534266000 | 507038000 | 0.4869260082 | 11200000 | -373650000 | 543677000 | 170027000 | -1437000 | 184357000 | 718623000 | 7452000 | 45908000 | 33927000 | 357300000 | 0.3431274633 | 318474000 | 0.3058415218 | -10967000 | 273258000 | 0.2624190438 | 56903000 | 216355000 | 0.2077731383 | 3.83 | 3.8 | 56489556 | 56935526 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2018-03-01 | 2018-03-01 12:50:26 | 2017 | FY | 1007356000 | 567083000 | 440273000 | 0.4370580013 | 11700000 | -403706000 | 567083000 | 163377000 | 3229000 | 175808000 | 742891000 | 5920000 | 45039000 | 12431000 | 281499000 | 0.2794434142 | 264433000 | 0.262502035 | -1349000 | 223997000 | 0.2223613102 | 109104000 | 114893000 | 0.1140540186 | 2.03 | 2.02 | 56597537 | 56877723 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2017-02-27 | 2017-02-27 17:20:15 | 2016 | FY | 924641000 | 525716000 | 398925000 | 0.4314377147 | 11800000 | -376988000 | 525716000 | 148728000 | 1504000 | 160433000 | 686149000 | 3535000 | 44446000 | 11705000 | 255728000 | 0.2765700418 | 238895000 | 0.2583651385 | 2399000 | 199980000 | 0.216278534 | 60609000 | 139371000 | 0.1507298508 | 2.48 | 2.46 | 56197984 | 56654878 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:20:36 | 2015 | FY | 859878000 | 488763000 | 371115000 | 0.4315902954 | 9600000 | -354509000 | 488763000 | 134254000 | 820000 | 145796000 | 634559000 | 1580000 | 42833000 | 11542000 | 238360000 | 0.2772021147 | 225319000 | 0.2620360098 | -81000 | 183985000 | 0.2139663999 | 55956000 | 128029000 | 0.1488920521 | 2.24 | 2.22 | 57155804 | 57670721 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:29:38 | 2014 | FY | 757970000 | 412619000 | 345351000 | 0.4556262121 | 6300000 | -291201000 | 412619000 | 121418000 | -427000 | 130783000 | 543402000 | 1761000 | 41486000 | 9365000 | 224609000 | 0.29632967 | 214568000 | 0.2830824439 | -1085000 | 173758000 | 0.2292412628 | 52285000 | 123160000 | 0.162486642 | 2.11 | 2.1 | 58369668 | 58647619 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | FY | 26754000 | 0 | 26754000 | 230945000 | 34669000 | 4162000 | 296530000 | 598882000 | 220187000 | 811075000 | 1031262000 | 226704000 | 89535000 | 151886000 | 2098269000 | 0 | 2394799000 | 131284000 | 503506000 | 6954000 | 108316000 | 199584000 | 942690000 | 1178234000 | 133501000 | 54258000 | 50518000 | 1416511000 | 0 | 113721000 | 2359201000 | 0 | 951000 | 1756359000 | -5671000 | -1716041000 | 35598000 | 35598000 | 2394799000 | 0 | 2394799000 | 226704000 | 1681740000 | 1654986000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | FY | 41566000 | 0 | 41566000 | 216614000 | 1 | 89742000 | 347922000 | 496291000 | 218653000 | 742190000 | 960843000 | 62292000 | 88182000 | 146645000 | 1754253000 | 0 | 2102175000 | 118863000 | 2976000 | 15482000 | 92695000 | 221364000 | 435898000 | 1271541000 | 134149000 | 0 | 105927000 | 1511617000 | 0 | 70994000 | 1947515000 | 0 | 951000 | 1555724000 | -5211000 | -1396804000 | 154660000 | 154660000 | 2102175000 | 0 | 2102175000 | 62292000 | 1274517000 | 1232951000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | FY | 511605000 | 0 | 511605000 | 153147000 | 1 | 96909000 | 761661000 | 411550000 | 159196000 | 312389000 | 471585000 | 61913000 | 68643000 | 156472000 | 1170163000 | 0 | 1931824000 | 81169000 | 216351000 | 125000 | 81538000 | 191237000 | 570295000 | 879615000 | 105785000 | 38690000 | 71557000 | 1095647000 | 0 | 35492000 | 1665942000 | 0 | 951000 | 1275220000 | -4574000 | -1005715000 | 265882000 | 265882000 | 1931824000 | 0 | 1931824000 | 61913000 | 1095966000 | 584361000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:15:57 | 2020 | FY | 234779000 | 0 | 234779000 | 149921000 | 0 | 48214000 | 432914000 | 352589000 | 159196000 | 303725000 | 462921000 | 86983000 | 67745000 | 184181000 | 1154419000 | 0 | 1587333000 | 83329000 | 10603000 | 7041000 | 50290000 | 111625000 | 255847000 | 1071477000 | 122406000 | 33756000 | 109599000 | 1337238000 | 0 | 12739000 | 1593085000 | 0 | 951000 | 1024500000 | -4646000 | -1026557000 | -5752000 | -5752000 | 1587333000 | 0 | 1587333000 | 86983000 | 1071477000 | 836698000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2020-03-02 | 2020-03-02 15:11:28 | 2019 | FY | 33766000 | 0 | 33766000 | 141566000 | 0 | 61257000 | 236589000 | 375590000 | 159196000 | 290421000 | 449617000 | 103633000 | 20747000 | 200496000 | 1150083000 | 0 | 1386672000 | 73449000 | 7511000 | 26147000 | 71594000 | 173334000 | 325888000 | 865372000 | 112662000 | 29949000 | 76312000 | 1084295000 | 0 | 21270000 | 1410183000 | 0 | 951000 | 968833000 | -4550000 | -988745000 | -23511000 | -23511000 | 1386672000 | 0 | 1386672000 | 103633000 | 872883000 | 839117000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:51:11 | 2018 | FY | 26642000 | 0 | 26642000 | 138018000 | 25412000 | 79124000 | 243784000 | 127535000 | 168996000 | 271188000 | 440184000 | 128414000 | 30613000 | 167840000 | 894586000 | 0 | 1138370000 | 73511000 | 1097000 | 26276000 | 67614000 | 176217000 | 318439000 | 753514000 | 110278000 | -721570000 | 861481000 | 1003703000 | 0 | 0 | 1322142000 | 0 | 951000 | 795178000 | -5446000 | -974455000 | -183772000 | -183772000 | 1138370000 | 0 | 1138370000 | 128414000 | 754611000 | 727969000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2018-03-01 | 2018-03-01 12:50:26 | 2017 | FY | 235336000 | 0 | 235336000 | 125452000 | 1 | 42145000 | 402933000 | 102658000 | 80757000 | 14672000 | 178803000 | 155064000 | 13335000 | 74814000 | 524674000 | 0 | 927607000 | 63540000 | 1232000 | 2776000 | 141111000 | 88614000 | 294497000 | 725292000 | 23230000 | 39000 | 96651000 | 845212000 | 0 | 0 | 1139709000 | 0 | 951000 | 673771000 | -4699000 | -882125000 | -212102000 | -212102000 | 927607000 | 0 | 927607000 | 155064000 | 726524000 | 491188000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2017-02-27 | 2017-02-27 17:20:15 | 2016 | FY | 202463000 | 0 | 202463000 | 107336000 | 0 | 35074000 | 344873000 | 113084000 | 78905000 | 15738000 | 178704000 | 111814000 | 52812000 | 51181000 | 507595000 | 0 | 852468000 | 48071000 | 1195000 | 796000 | 133218000 | 81184000 | 263668000 | 839409000 | 15196000 | 292000 | 45252000 | 900149000 | 0 | 0 | 1163817000 | 0 | 951000 | 607560000 | -8522000 | -911338000 | -311349000 | -311349000 | 852468000 | 0 | 852468000 | 111814000 | 840604000 | 638141000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:20:36 | 2015 | FY | 193441000 | 67037000 | 193441000 | 89352000 | 1 | 28160000 | 310953000 | 98364000 | 79327000 | 11948000 | 179433000 | 17674000 | 42434000 | 68152000 | 406057000 | 0 | 717010000 | 64431000 | 1191000 | 159000 | 71587000 | 70807000 | 208016000 | 812945000 | 43747000 | 506000 | 47695000 | 904893000 | 0 | 430000 | 1112909000 | 0 | 951000 | 514897000 | -8778000 | -902969000 | -395899000 | -395899000 | 717010000 | 0 | 717010000 | 84711000 | 814136000 | 620695000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:29:38 | 2014 | FY | 214879000 | 214000 | 214879000 | 91681000 | 1 | 44854000 | 351414000 | 81320000 | 65813000 | 8912000 | 152034000 | 17539000 | 20546000 | 24417000 | 295856000 | 0 | 647270000 | 120654000 | 12349000 | 85000 | 66382000 | 713000 | 200098000 | 782082000 | 48592000 | -24605000 | 69904000 | 875973000 | 0 | 0 | 1076071000 | 0 | 573000 | 432399000 | -6971000 | -854802000 | -428801000 | -428801000 | 647270000 | 0 | 647270000 | 68358000 | 794431000 | 579552000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | FY | 258507000 | 75735000 | -1336000 | 46809000 | 6128000 | 0 | 0 | 0 | 6128000 | -89289000 | 296554000 | -118291000 | -38062000 | -116614000 | 1609000 | 5732000 | -265626000 | -366947000 | 6345000 | -362772000 | -56457000 | 733894000 | -45937000 | 197000 | -14812000 | 26754000 | 41566000 | 296554000 | -118291000 | 178263000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | FY | 332152000 | 63913000 | -19642000 | 42974000 | -5078000 | 0 | 0 | 0 | -5078000 | -47258000 | 367061000 | -93585000 | -553579000 | -4185000 | 1908000 | 207011000 | -442430000 | -272546000 | 3809000 | -434767000 | -52545000 | 361899000 | -394150000 | -520000 | -470039000 | 41566000 | 511605000 | 367061000 | -93585000 | 273476000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | FY | 288957000 | 50494000 | -1006000 | 35731000 | 23240000 | 0 | 0 | 0 | 23240000 | -13720000 | 383696000 | -77867000 | 12776000 | -1705000 | 2609000 | -14739000 | -78926000 | -11054000 | 11054000 | -13365000 | -25044000 | 10689000 | -27720000 | -224000 | 276826000 | 511605000 | 234779000 | 383696000 | -77867000 | 305829000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:15:57 | 2020 | FY | 75387000 | 48456000 | -44826000 | 9690000 | 11481000 | 0 | 0 | 0 | 11481000 | 14863000 | 115051000 | -39952000 | 1981000 | -2562000 | 2478000 | 8586000 | -29469000 | -506684000 | 707426000 | -55450000 | -25274000 | -4620000 | 115398000 | 33000 | 201013000 | 234779000 | 33766000 | 115051000 | -39952000 | 75099000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2020-03-02 | 2020-03-02 15:11:28 | 2019 | FY | 222878000 | 36122000 | 9810000 | 17615000 | -21824000 | 0 | 0 | 0 | -21824000 | 5955000 | 270556000 | -64041000 | -29674000 | -3175000 | 2217000 | -156494000 | -251167000 | -329209000 | 443786000 | -50638000 | -48089000 | -28345000 | -12495000 | 230000 | 7124000 | 33766000 | 26642000 | 270556000 | -64041000 | 206515000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2019-02-26 | 2019-02-26 16:51:11 | 2018 | FY | 216355000 | 33927000 | -3510000 | 15986000 | -2031000 | 0 | 0 | 0 | -2031000 | -17831000 | 242896000 | -49476000 | -240921000 | -2895000 | 2825000 | -30785000 | -321252000 | -603000 | 70997000 | -148679000 | -48715000 | -2417000 | -129417000 | -921000 | -208694000 | 26642000 | 235336000 | 242896000 | -49476000 | 193420000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2018-03-01 | 2018-03-01 12:50:26 | 2017 | FY | 114893000 | 12431000 | 39320000 | 23340000 | 58091000 | -23126000 | -22140000 | 12455000 | 90902000 | 9299000 | 257374000 | -25954000 | -50554000 | -2447000 | 2245000 | -13405000 | -90115000 | -115663000 | 14107000 | -9807000 | -48651000 | 24237000 | -135777000 | 1391000 | 32873000 | 235336000 | 202463000 | 257374000 | -25954000 | 231420000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2017-02-27 | 2017-02-27 17:20:15 | 2016 | FY | 139371000 | 11705000 | -10542000 | 15458000 | -7846000 | -21919000 | -18210000 | -13689000 | 45972000 | 3889000 | 152035000 | -27771000 | -64585000 | -1661000 | 1911000 | -6361000 | -98467000 | -988000 | 39296000 | -35926000 | -46182000 | -284000 | -44084000 | -462000 | 9022000 | 202463000 | 193441000 | 152035000 | -27771000 | 124264000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2016-02-29 | 2016-02-29 13:20:36 | 2015 | FY | 128029000 | 11542000 | 615000 | 11805000 | 1190000 | 401000 | -17630000 | 6493000 | 11926000 | 6691000 | 159872000 | -27765000 | -37006000 | -3220000 | 3170000 | -34989000 | -99810000 | -130501000 | 166099000 | -72873000 | -45214000 | 3038000 | -79451000 | -2049000 | -21438000 | 193441000 | 214879000 | 159872000 | -27765000 | 132107000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:29:38 | 2014 | FY | 123160000 | 9365000 | -22899000 | 9706000 | 59219000 | -14250000 | -8061000 | 9636000 | 71894000 | 5340000 | 183891000 | -20946000 | -17789000 | -2794000 | 964000 | 22919000 | -17646000 | -10108000 | 8439000 | -77972000 | -43529000 | 5630000 | -117540000 | -1621000 | 47084000 | 214879000 | 167795000 | 183891000 | -20946000 | 162945000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CHH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.3145572776 | 0.2733655815 | 0.02838048563 | 54.58932497 | 14.81957716 | 69.40890213 | 56.11853146 | 13.29037067 | 0.4470260626 | 0.2428678282 | 0.218212432 | 0.1674089233 | 0.2328167476 | 0.1079451762 | 7.261840553 | 0.2582643589 | 0.7671832524 | 0.8984822467 | 0.2428678282 | 0.7022468274 | 47.24254172 | 0.9706730421 | 0.9792714073 | 5.880025086 | 0.1763376027 | 67.27341424 | 6.686288943 | 6.504090369 | 24.62958262 | 2.578412776 | 0.6447994174 | 5.890904034 | 3.541109632 | 0.5314554737 | 0.2183964071 | 0.1920481296 | 0.6011148054 | 0.1763376027 | 0.5889780857 | -2.506987007 | -4.795969855 | 0.2183964071 | 160.223476 | 160.223476 | 3.693669588 | 22.06375572 | 31.99562052 | 19.2330412 | 19.2330412 | -1.420060873 | 3.693669588 | 0.009898423905 | 13.84321001 | 160.223476 | |
51 | CHH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.7981729671 | 0.5922945276 | 0.09535717071 | 56.3958532 | 5.20E-07 | 56.39585372 | 61.81105632 | -5.415202602 | 0.4993419875 | 0.3413826038 | 0.311570535 | 0.2369215999 | 0.2395891998 | 0.1580039721 | 2.147627053 | 0.2872277538 | 0.7604108002 | 0.9126725602 | 0.3413826038 | 0.6062849192 | 8.240766843 | 0.8915580623 | 0.8917838728 | 10.92771194 | 0.2880000816 | 13.59223458 | 6.472107066 | 5.905092417 | 701897000 | 2.824852758 | 0.6669040399 | 6.723344629 | 5.009176665 | 0.7613517721 | 0.1581956454 | 0.261821935 | 0.7450423772 | 0.2880000816 | 123.3403898 | -3.922220441 | -8.943981481 | 0.1581956454 | 39.76193457 | 39.76193457 | 4.386451148 | 18.51435728 | 22.48672937 | 16.7535663 | 16.7535663 | 1.132643034 | 4.386451148 | 0.008544484853 | 13.9750009 | 39.76193457 | |
52 | CHH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.33555616 | 1.165628315 | 0.897088349 | 52.27603063 | 7.77E-07 | 52.27603141 | 63.07576112 | -10.79972972 | 0.5607398499 | 0.4011351373 | 0.3520926814 | 0.2702305625 | 0.2325016202 | 0.1495772907 | 1.08678662 | 0.315037726 | 0.7674983798 | 0.8777408127 | 0.4011351373 | 0.5673218678 | 4.122001489 | 0.7678893965 | 0.8047638209 | 9.188796058 | 0.350098452 | 7.265719379 | 6.98216746 | 5.786691964 | 469700000 | 2.598221358 | 0.5535172976 | 6.928546922 | 5.522472417 | 9.238249156 | 0.08667033503 | 0.3588298117 | 0.7970606939 | 0.350098452 | 1.773488452 | -4.927581646 | -7.263805539 | 0.08667033503 | 32.49024082 | 32.49024082 | 8.078730354 | 29.89569455 | 28.24640636 | 22.51410025 | 22.51410025 | 0.1058805849 | 8.078730354 | 0.002899090867 | 19.46032939 | 32.49024082 | |
53 | CHH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.692081596 | 1.503633031 | 0.9176539103 | 70.69260353 | 0 | 70.69260353 | 65.70367434 | 4.98892919 | 0.4019768187 | 0.1576765469 | 0.0684768342 | 0.09739016526 | -0.4222352187 | 0.04749287012 | -13.10622392 | 0.09166675429 | 1.422235219 | 0.4342867443 | 0.1576765469 | 0.6816969092 | -188.1223922 | 1.005397265 | 1.005344096 | 2.489455005 | 0.1063239317 | -275.9619263 | 5.163199285 | 5.555244873 | 0 | 2.195394638 | 0.4876557093 | 2.085201631 | 1.361105573 | 4.255169914 | 0.3352567419 | 0.1486308767 | 0.6527453043 | 0.1063239317 | 10.85079694 | -2.879730677 | -7.838329473 | 0.3352567419 | -1023.787856 | -1023.787856 | 7.607596903 | 78.11463183 | 78.41419659 | 51.18449861 | 51.18449861 | -1.183555028 | 7.607596903 | 0.004291855879 | 36.99287015 | -1023.787856 | |
54 | CHH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7259825462 | 0.5380130597 | 0.103612284 | 46.34971565 | 0 | 46.34971565 | 45.16420508 | 1.185510571 | 0.4675490214 | 0.2858237204 | 0.2421278771 | 0.1999228575 | 0.1743087997 | 0.1607287087 | -9.479732891 | 0.3003834899 | 0.8256912003 | 0.8471231037 | 0.2858237204 | 0.6294805116 | -37.12657905 | 1.027927413 | 1.027680451 | 6.807571517 | 0.3099567754 | -58.97971162 | 7.874913468 | 8.081621261 | 0 | 2.968183391 | 0.8039536386 | 4.88738755 | 3.730535785 | 0.6099570071 | 0.2157637811 | 0.2426902998 | 0.7632985408 | 0.3099567754 | 36.02130209 | -4.224731032 | -16.9606319 | 0.2157637811 | -243.5318761 | -243.5318761 | 5.135966291 | 25.68974031 | 27.72524001 | 21.16263524 | 21.16263524 | 5.787747375 | 5.135966291 | 0.008398830759 | 17.5072403 | -243.5318761 | |
55 | CHH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.7655594949 | 0.5170849048 | 0.08366437528 | 48.37835061 | 17.36097749 | 65.7393281 | 50.22126619 | 15.51806191 | 0.4869260082 | 0.3058415218 | 0.2624190438 | 0.2077731383 | 0.2082391 | 0.1900568357 | -1.177301221 | 0.3884156106 | 0.7917609 | 0.8580229469 | 0.3058415218 | 0.6628872862 | -4.1062349 | 1.322553015 | 1.321933155 | 6.937222271 | 0.3218824003 | -6.194469234 | 7.544697068 | 7.267837467 | 21.02416181 | 8.164848865 | 0.9147324684 | 4.299839071 | 3.423995756 | 0.4716270031 | 0.2251623489 | 0.2332613723 | 0.7963078849 | 0.3218824003 | 221.4184139 | -4.9093702 | -319.1800263 | 0.2251623489 | -22.00292982 | -22.00292982 | 3.883133473 | 18.68929499 | 20.90539974 | 16.64713465 | 16.64713465 | 0.2107737158 | 3.883133473 | 0.01204766413 | 13.35430008 | -22.00292982 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-05-08 | 2024-05-08 13:56:02 | 2024 | Q1 | 331949000 | 205731000 | 126218000 | 0.3802331081 | 0 | 0 | 0 | 48625000 | -50225000 | 50225000 | 255956000 | -1731000 | 20181000 | 10935000 | 86928000 | 0.2618715526 | 75993000 | 0.2289297452 | -35785000 | 40208000 | 0.1211270406 | 9199000 | 30851000 | 0.0929389756 | 0.63 | 0.62 | 49302000 | 49640000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | Q4 | 358396000 | 216864000 | 141532000 | 0.394903961 | 30300000 | 0 | 0 | 34081000 | 7897000 | 44272000 | 261136000 | 1928000 | 17258000 | 18723000 | 126764000 | 0.353698144 | 37746000 | 0.1053192558 | -46245000 | 35685000 | 0.0995686336 | 6732000 | 28953000 | 0.0807849418 | 0.58 | 0.58 | 49526245 | 49526245 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:07:48 | 2023 | Q3 | 425557000 | 225969000 | 199588000 | 0.4690041522 | 0 | 0 | 0 | 54913000 | 235602000 | 290515000 | 290515000 | -1897000 | 16168000 | 9633000 | 147030000 | 0.3455001328 | 135042000 | 0.3173299934 | -13813000 | 121229000 | 0.2848713568 | 29205000 | 92024000 | 0.2162436524 | 1.83 | 1.81 | 50041000 | 50471000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-08-08 | 2023-08-08 12:11:24 | 2023 | Q2 | 427420000 | 225415000 | 202005000 | 0.4726147583 | 0 | 0 | 0 | 67804000 | 2187000 | 77616000 | 303031000 | 2056000 | 16270000 | 19117000 | 147934000 | 0.3461092134 | 124389000 | 0.2910228815 | 2372000 | 112547000 | 0.263317112 | 27837000 | 84710000 | 0.1981891348 | 1.66 | 1.65 | 50626000 | 50991000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-05-09 | 2023-05-09 13:55:20 | 2023 | Q1 | 332792000 | 185635000 | 147157000 | 0.4421891151 | 0 | 0 | 0 | 59283000 | 10023000 | 69306000 | 254941000 | 1883000 | 14084000 | 23027000 | 100878000 | 0.3031262771 | 77851000 | 0.233932907 | -10356000 | 67495000 | 0.2028143705 | 14675000 | 52820000 | 0.1587177576 | 1.02 | 1.02 | 51269000 | 51714000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | Q4 | 361982000 | 211856000 | 150126000 | 0.4147333293 | 26600000 | 0 | 0 | 62861000 | 9989000 | 72850000 | 284706000 | 2032000 | 11713000 | 25724000 | 102561000 | 0.2833317679 | 76837000 | 0.2122674608 | -6668000 | 70169000 | 0.1938466554 | 14656000 | 55513000 | 0.1533584543 | 1.06 | 1.06 | 52200903 | 52200903 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-11-09 | 2022-11-09 13:26:32 | 2022 | Q3 | 414266000 | 203699000 | 210567000 | 0.50828936 | 0 | 0 | 0 | 70202000 | 8726000 | 78928000 | 282627000 | 2348000 | 9362000 | 5096000 | 150114000 | 0.3623613813 | 145018000 | 0.3500601063 | -8242000 | 136776000 | 0.3301646768 | 33696000 | 103080000 | 0.2488256338 | 1.88 | 1.87 | 54847000 | 55242000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-08-04 | 2022-08-04 14:18:38 | 2022 | Q2 | 367974000 | 164538000 | 203436000 | 0.5528542777 | 0 | -145494000 | 189382000 | 43888000 | 5479000 | 49367000 | 213905000 | 1628000 | 11252000 | 5682000 | 163031000 | 0.4430503242 | 157349000 | 0.4276090159 | -15223000 | 142126000 | 0.3862392452 | 35958000 | 106168000 | 0.2885203846 | 1.91 | 1.9 | 55446000 | 55970000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:53:01 | 2022 | Q1 | 257727000 | 121804000 | 135923000 | 0.527391387 | 0 | -96313000 | 126637000 | 30324000 | 6231000 | 36555000 | 158359000 | 1280000 | 11470000 | 13164000 | 112561000 | 0.436745083 | 99397000 | 0.3856677802 | -11662000 | 87735000 | 0.3404183496 | 20344000 | 67391000 | 0.2614821109 | 1.22 | 1.2 | 55412000 | 56054000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | Q4 | 284638000 | 125492000 | 159146000 | 0.5591171945 | 14100000 | -483067000 | 528843000 | 45776000 | 2228000 | 52072000 | 177564000 | 1264000 | 11574000 | 6296000 | 102478000 | 0.3600292301 | 106805000 | 0.3752309952 | -12425000 | 84339000 | 0.2963026722 | 20256000 | 64083000 | 0.2251385971 | 1.15 | 1.14 | 55724348 | 56213158 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:46:09 | 2021 | Q3 | 323369000 | 123270000 | 200099000 | 0.6187946278 | 0 | -121761000 | 156871000 | 35110000 | -407000 | 40993000 | 164263000 | 1202000 | 11638000 | 12171000 | 175398000 | 0.5424082086 | 159106000 | 0.4920261373 | 2919000 | 151589000 | 0.468780248 | 34934000 | 116655000 | 0.3607488658 | 2.1 | 2.08 | 55427000 | 55905000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-08-05 | 2021-08-05 15:58:43 | 2021 | Q2 | 278344000 | 118618000 | 159726000 | 0.5738438766 | 0 | -101518000 | 135988000 | 34470000 | 2108000 | 40702000 | 159320000 | 1234000 | 11691000 | 12493000 | 136038000 | 0.4887405513 | 119024000 | 0.4276147501 | 3287000 | 111854000 | 0.4018552582 | 25972000 | 85882000 | 0.3085462593 | 1.54 | 1.53 | 55389000 | 55800000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-05-08 | 2024-05-08 13:56:02 | 2024 | Q1 | 30851000 | 10935000 | -736000 | 10597000 | -33500999 | 0 | 0 | 14020000 | 0 | 16062000 | 1741000 | -34216000 | 0 | -1042000 | 2114000 | -9592000 | -42736000 | -126500000 | 4160000 | -59459000 | -14728000 | 130660000 | 56473000 | -121000 | 15357000 | 42111000 | 26754000 | 1741000 | -34216000 | -32475000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | Q4 | 28953000 | 18723000 | 2979000 | 12139000 | 15278000 | 0 | 0 | -6704000 | 6704000 | -28708000 | 49364000 | -34995000 | -14357000 | -112936000 | 346000 | -419000 | -162361000 | -182130000 | -5504000 | -58372000 | -14384000 | 363462000 | 103072000 | 247000 | -9678000 | 26754000 | 36432000 | 49364000 | -34995000 | 14369000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:07:48 | 2023 | Q3 | 92024000 | 18596000 | -6472000 | 10981000 | 27672000 | 0 | 0 | 0 | 27672000 | -21350000 | 121451000 | -36227000 | -9245000 | -472000 | 164000 | 1665000 | -44115000 | -6500000 | 1103000 | -69945000 | -14539000 | 13000000 | -76881000 | -190000 | 265000 | 36432000 | 36167000 | 121451000 | -36227000 | 85224000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-08-08 | 2023-08-08 12:11:24 | 2023 | Q2 | 84710000 | 19117000 | -5409000 | 13059000 | 16984000 | 0 | 0 | 0 | 16984000 | -14755000 | 113706000 | -26406000 | -11708000 | -536000 | 383000 | 8580000 | -29687000 | -9000000 | 112000 | -73967000 | -14713000 | 18000000 | -79568000 | 37000 | 4488000 | 36167000 | 31679000 | 113706000 | -26406000 | 87300000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-05-09 | 2023-05-09 13:55:20 | 2023 | Q1 | 52820000 | 19299000 | 7566000 | 10630000 | -53806000 | 0 | 0 | 6704000 | -6704000 | -24476000 | 12033000 | -20663000 | -2752000 | -2670000 | 716000 | -4094000 | -29463000 | -175245000 | 5504000 | -160488000 | -12821000 | 350490000 | 7440000 | 103000 | -9887000 | 31679000 | 41566000 | 12033000 | -20663000 | -8630000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | Q4 | 55513000 | 20240000 | 2760000 | 14353000 | 29760000 | 0 | 0 | 0 | 29760000 | -20767000 | 101859000 | -24254000 | -139438000 | -466000 | 12000 | 205377000 | 41231000 | -44980000 | 3809000 | -188237000 | -12848000 | 87599000 | -154657000 | 592000 | -10975000 | 41566000 | 52541000 | 101859000 | -24254000 | 77605000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-11-09 | 2022-11-09 13:26:32 | 2022 | Q3 | 103080000 | 17355000 | -16909000 | 10851000 | 3469000 | 0 | 0 | 0 | 3469000 | -11993000 | 105853000 | -17641000 | -446365000 | -425000 | 42000 | 4719000 | -459670000 | -98405000 | 2000 | -231390000 | -13244000 | 142802000 | -200235000 | -592000 | -554644000 | 52541000 | 607185000 | 105853000 | -17641000 | 88212000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-08-04 | 2022-08-04 14:18:38 | 2022 | Q2 | 106168000 | 12933000 | -2374000 | 10215000 | -23560000 | 0 | 0 | 0 | -23560000 | -7957000 | 95425000 | -23673000 | 32492000 | -476000 | 1000 | -9868000 | -1524000 | 0 | 148000 | -338000 | -13249000 | 124000 | -13463000 | -462000 | 79976000 | 607185000 | 527209000 | 95425000 | -23673000 | 71752000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:53:01 | 2022 | Q1 | 67391000 | 13385000 | -3119000 | 7555000 | -14747000 | 0 | 0 | 4129000 | -18876000 | -6541000 | 63924000 | -28017000 | -268000 | -2818000 | 1853000 | 6783000 | -22467000 | 0 | 2211000 | -14802000 | -13204000 | 2211000 | -25795000 | -58000 | 15604000 | 527209000 | 511605000 | 63924000 | -28017000 | 35907000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | Q4 | 64083000 | 13653000 | 33279000 | 11454000 | 8353000 | 0 | 0 | 0 | 8353000 | 7630000 | 138452000 | -28656000 | 14926000 | -426000 | 122000 | -12323000 | -26357000 | -11054000 | 11054000 | -3326000 | -12516000 | 237000 | -15605000 | -1000 | 96489000 | 511605000 | 415116000 | 138452000 | -28656000 | 109796000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:46:09 | 2021 | Q3 | 116655000 | 12171000 | -30820000 | 7982000 | 46989000 | 0 | 0 | 0 | 46989000 | -10140000 | 142837000 | -22842000 | -12844000 | -348000 | 493000 | 15925000 | -19616000 | 0 | 1702000 | -4677000 | -12528000 | 1337000 | -15868000 | -212000 | 107141000 | 415116000 | 307975000 | 142837000 | -22842000 | 119995000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-08-05 | 2021-08-05 15:58:43 | 2021 | Q2 | 85882000 | 12493000 | -2087000 | 11269000 | 6152000 | 0 | 0 | 0 | 6152000 | -11422000 | 102287000 | -16120000 | 11662000 | -380000 | 2000 | -18404000 | -23240000 | 0 | 6270000 | -316000 | 0 | 6270000 | 5954000 | 13000 | 85014000 | 307975000 | 222961000 | 102287000 | -16120000 | 86167000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-05-08 | 2024-05-08 13:56:02 | 2024 | Q1 | 42111000 | 0 | 42111000 | 333080000 | 0 | -375191000 | 338501000 | 602772000 | 220187000 | 821029000 | 1041216000 | 188643000 | 90167000 | 213779000 | 2136577000 | 0 | 2475078000 | 135297000 | 499471000 | 8601000 | 214580000 | 70164000 | 919512000 | 1195730000 | 392146000 | -309512000 | 270475000 | 1548839000 | 0 | 110529000 | 2468351000 | 0 | 951000 | 1773221000 | -5217000 | -1762228000 | 6727000 | 6727000 | 2475078000 | 0 | 2475078000 | 188643000 | 1805730000 | 1763619000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2024-02-20 | 2024-02-20 16:40:03 | 2023 | Q4 | 26754000 | 0 | 26754000 | 230945000 | 34669000 | 4162000 | 296530000 | 598882000 | 220187000 | 811075000 | 1031262000 | 226704000 | 89535000 | 151886000 | 2098269000 | 0 | 2394799000 | 131284000 | 503506000 | 6954000 | 108316000 | 199584000 | 942690000 | 1178234000 | 133501000 | 54258000 | 50518000 | 1416511000 | 0 | 113721000 | 2359201000 | 0 | 951000 | 1756359000 | -5671000 | -1716041000 | 35598000 | 35598000 | 2394799000 | 0 | 2394799000 | 226704000 | 1681740000 | 1654986000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:07:48 | 2023 | Q3 | 36432000 | -55081000 | 36432000 | 223781000 | 1 | 92599000 | 352812000 | 560245000 | 220187000 | 781101000 | 1001288000 | 90896000 | 92410000 | 134586000 | 1879425000 | 0 | 2232237000 | 124113000 | 4416000 | 8601000 | 107802000 | 182663000 | 418994000 | 1501018000 | 135009000 | 41200000 | 63603000 | 1740830000 | 0 | 109746000 | 2159824000 | 0 | 951000 | 1741647000 | -4713000 | -1665472000 | 72413000 | 72413000 | 2232237000 | 0 | 2232237000 | 35815000 | 1505434000 | 1469002000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2023-08-08 | 2023-08-08 12:11:24 | 2023 | Q2 | 36167000 | -44946000 | 36167000 | 220100000 | 1 | 91867000 | 348134000 | 513215000 | 220187000 | 764377000 | 984564000 | 81224000 | 86006000 | 137180000 | 1802189000 | 0 | 2150323000 | 120977000 | 4416000 | 8601000 | 95658000 | 185635000 | 406686000 | 1453078000 | 131873000 | 41283000 | 62712000 | 1688946000 | 0 | 68785000 | 2095632000 | 0 | 951000 | 1664005000 | -4522000 | -1605743000 | 54691000 | 54691000 | 2150323000 | 0 | 2150323000 | 36278000 | 1457494000 | 1421327000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-05-09 | 2023-05-09 13:55:20 | 2023 | Q1 | 31679000 | -33216000 | 31679000 | 214103000 | 0 | 95306000 | 341088000 | 500680000 | 220187000 | 750179000 | 970366000 | 67974000 | 80593000 | 145522000 | 1765135000 | 0 | 2106223000 | 93135000 | 4416000 | 15482000 | 103599000 | 168424000 | 369574000 | 1444522000 | 132520000 | 0 | 112599000 | 1689641000 | 0 | 69708000 | 2059215000 | 0 | 951000 | 1593835000 | -4817000 | -1542961000 | 47008000 | 47008000 | 2106223000 | 0 | 2106223000 | 34758000 | 1448938000 | 1417259000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2023-03-01 | 2023-03-01 11:17:35 | 2022 | Q4 | 41566000 | 0 | 41566000 | 216614000 | 1 | 89742000 | 347922000 | 496291000 | 218653000 | 742190000 | 960843000 | 62292000 | 88182000 | 146645000 | 1754253000 | 0 | 2102175000 | 118863000 | 2976000 | 15482000 | 92695000 | 221364000 | 435898000 | 1271541000 | 134149000 | 0 | 105927000 | 1511617000 | 0 | 70994000 | 1947515000 | 0 | 951000 | 1555724000 | -5211000 | -1396804000 | 154660000 | 154660000 | 2102175000 | 0 | 2102175000 | 62292000 | 1274517000 | 1232951000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-11-09 | 2022-11-09 13:26:32 | 2022 | Q3 | 52541000 | 0 | 52541000 | 297628000 | 0 | 108980000 | 459149000 | 487964000 | 227703000 | 723617000 | 951320000 | 58704000 | 90847000 | 140999000 | 1729834000 | 0 | 2188983000 | 129856000 | 2976000 | 15482000 | 85863000 | 207688000 | 426383000 | 1225706000 | 134171000 | 0 | 118212000 | 1478089000 | 0 | 70564000 | 1904472000 | 0 | 951000 | 1512604000 | -5713000 | -1223331000 | 284511000 | 284511000 | 2188983000 | 0 | 2188983000 | 58704000 | 1228682000 | 1176141000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2022-08-04 | 2022-08-04 14:18:38 | 2022 | Q2 | 607185000 | 0 | 607185000 | 203890000 | 0 | 172534000 | 983609000 | 348830000 | 159196000 | 319922000 | 479118000 | 57610000 | 74049000 | 133625000 | 1093232000 | 0 | 2076841000 | 106427000 | 216571000 | 15482000 | 79767000 | 179586000 | 582351000 | 875084000 | 107690000 | 0 | 94991000 | 1077765000 | 0 | 30355000 | 1660116000 | 0 | 951000 | 1422291000 | -4811000 | -1001706000 | 416725000 | 416725000 | 2076841000 | 0 | 2076841000 | 57610000 | 1091655000 | 484470000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:53:01 | 2022 | Q1 | 527209000 | 0 | 527209000 | 175051000 | 1 | 85758000 | 788018000 | 426819000 | 159196000 | 311079000 | 470275000 | 62299000 | 71795000 | 152822000 | 1184010000 | 0 | 1972028000 | 89826000 | 216486000 | 20642000 | 89724000 | 167477000 | 563513000 | 876975000 | 108165000 | 0 | 108730000 | 1093870000 | 0 | 32549000 | 1657383000 | 0 | 951000 | 1329365000 | -4708000 | -1010963000 | 314645000 | 314645000 | 1972028000 | 0 | 1972028000 | 62299000 | 1093461000 | 566252000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CHH | USD | 1046311 | 2022-02-24 | 2022-02-24 17:20:03 | 2021 | Q4 | 511605000 | 0 | 511605000 | 153147000 | 24075000 | 96909000 | 761661000 | 411550000 | 159196000 | 312389000 | 471585000 | 61913000 | 68643000 | 156472000 | 1170163000 | 0 | 1931824000 | 81169000 | 216351000 | 125000 | 81538000 | 191237000 | 570295000 | 879615000 | 105785000 | 38690000 | 71557000 | 1095647000 | 0 | 35492000 | 1665942000 | 0 | 951000 | 1275220000 | -4574000 | -1005715000 | 265882000 | 265882000 | 1931824000 | 0 | 1931824000 | 61913000 | 1095966000 | 584361000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-11-04 | 2021-11-04 15:46:09 | 2021 | Q3 | 415116000 | 0 | 415116000 | 269333000 | 0 | 26520000 | 710969000 | 362423000 | 159196000 | 306008000 | 465204000 | 74246000 | 101922000 | 151170000 | 1154965000 | 0 | 1865934000 | 88056000 | 216217000 | 20642000 | 80607000 | 205714000 | 590594000 | 849486000 | 106410000 | 56600000 | 50698000 | 1063194000 | 0 | 5666000 | 1653788000 | 0 | 951000 | 1224340000 | -4580000 | -1008565000 | 212146000 | 212146000 | 1865934000 | 0 | 1865934000 | 74246000 | 1065703000 | 650587000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CHH | USD | 1046311 | 2021-08-05 | 2021-08-05 15:58:43 | 2021 | Q2 | 307975000 | 0 | 307975000 | 272271000 | 1 | 27294000 | 607540000 | 355284000 | 159196000 | 307559000 | 466755000 | 74277000 | 71161000 | 153777000 | 1121254000 | 0 | 1728794000 | 90407000 | 103160000 | 20642000 | 63394000 | 59014000 | 315975000 | 1067424000 | 113392000 | 56652000 | 70418000 | 1307886000 | 0 | 7822000 | 1623861000 | 0 | 951000 | 1120196000 | -4523000 | -1011691000 | 104933000 | 104933000 | 1728794000 | 0 | 1728794000 | 74277000 | 1067424000 | 759449000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Choice Hotels International, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Travel Lodging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -243.53 | -1,023.79 | 32.49 | 39.76 | 160.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 664,993 | FTEs | 1,836 | EV/EBITDA | 13.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 117 | ROE | 726.2% | P/E | 22.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.6B | ROA | 10.8% | P/B | 160.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.22 | Gross Margin | 44.7% | Debt/Equity | 47.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 108.91-136.02 | DPS | 21.8% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25.69 | 78.11 | 29.90 | 18.51 | 22.06 | 17.51 | 36.99 | 19.46 | 13.98 | 13.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -243.53 | -1,023.79 | 32.49 | 39.76 | 160.22 | -37.13 | -188.12 | 4.12 | 8.24 | 47.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Choice Hotels International, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Patrick S. Pacious | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Travel Lodging | |||
9 | Website | https://www.choicehotels.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Choice Hotels International, Inc., together with its subsidiaries, operates as a hotel franchisor worldwide. The company operates in Hotel Franchising and Corporate & Other segments. It franchises lodging properties under the brand names of Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Clarion, Clarion Pointe, Sleep Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel, WoodSpring Suites, Everhome Suites, Cambria Hotels, and Ascend Hotel Collection. The company also develops and markets cloud-based property management software to non-franchised hoteliers. As of March 31, 2022, it had approximately 7,000 hotels with approximately 600,000 rooms in 35 countries and territories. Choice Hotels International, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Rockville, Maryland. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 758 | 860 | 925 | 1,007 | 1,041 | 1,115 | 774 | 1,069 | 1,402 | 1,544 | ||
7 | Cost of Revenue | (413) | (489) | (526) | (567) | (534) | (594) | (463) | (470) | (702) | (854) | ||
8 | Gross Profit | 345 | 371 | 399 | 440 | 507 | 521 | 311 | 600 | 700 | 690 | ||
9 | Gross Margin, % | 45.6% | 43.2% | 43.1% | 43.7% | 48.7% | 46.8% | 40.2% | 56.1% | 49.9% | 44.7% | ||
10 | EBITDA | 225 | 238 | 256 | 281 | 357 | 375 | 182 | 474 | 528 | 532 | ||
11 | EBITDA, % | 29.6% | 27.7% | 27.7% | 27.9% | 34.3% | 33.6% | 23.5% | 44.3% | 37.7% | 34.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 215 | 225 | 239 | 264 | 318 | 319 | 122 | 429 | 479 | 375 | ||
13 | EBIT, % | 28.3% | 26.2% | 25.8% | 26.3% | 30.6% | 28.6% | 15.8% | 40.1% | 34.1% | 24.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 174 | 184 | 200 | 224 | 273 | 270 | 53 | 376 | 437 | 337 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 22.9% | 21.4% | 21.6% | 22.2% | 26.2% | 24.2% | 6.8% | 35.2% | 31.2% | 21.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 123 | 128 | 139 | 115 | 216 | 223 | 75 | 289 | 332 | 259 | ||
17 | Profit Margin, % | 16.2% | 14.9% | 15.1% | 11.4% | 20.8% | 20.0% | 9.7% | 27.0% | 23.7% | 16.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 123 | 128 | 139 | 115 | 216 | 223 | 75 | 289 | 332 | 259 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 9 | 12 | 12 | 12 | 34 | 36 | 48 | 50 | 64 | 76 | ||
25 | Deferred income taxes | (23) | 1 | (11) | 39 | (4) | 10 | (45) | (1) | (20) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 12 | 15 | 23 | 16 | 18 | 10 | 36 | 43 | 47 | ||
27 | Change in working capital | 59 | 1 | (8) | 58 | (2) | (22) | 11 | 23 | (5) | 6 | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 7 | 4 | 9 | (18) | 6 | 15 | (14) | (47) | (89) | ||
29 | Operating Cash Flow | 184 | 160 | 152 | 257 | 243 | 271 | 115 | 384 | 367 | 297 | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (28) | (28) | (26) | (49) | (64) | (40) | (78) | (94) | (118) | ||
31 | Acquisitions | (18) | (37) | (65) | (51) | (241) | (30) | 2 | 13 | (554) | (38) | ||
32 | Investment purchases | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (4) | (117) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | 23 | (35) | (6) | (13) | (31) | (156) | 9 | (15) | 207 | 6 | ||
35 | Investing Cash Flow | (18) | (100) | (98) | (90) | (321) | (251) | (29) | (79) | (442) | (266) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (131) | (1) | (116) | (1) | (329) | (507) | (11) | (273) | (367) | ||
37 | Dividends payments | (44) | (45) | (46) | (49) | (49) | (48) | (25) | (25) | (53) | (56) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (78) | (73) | (36) | (10) | (149) | (51) | (55) | (13) | (435) | (363) | ||
39 | Common Stock Issuance | 8 | 166 | 39 | 14 | 71 | 444 | 707 | 11 | 4 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 3 | (0) | 24 | (2) | (28) | (5) | 11 | 362 | 734 | ||
41 | Financing Cash Flow | (118) | (79) | (44) | (136) | (129) | (12) | 115 | (28) | (394) | (46) | ||
42 | Cash at beginning of period | 168 | 215 | 193 | 202 | 235 | 27 | 34 | 235 | 512 | 42 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 47 | (21) | 9 | 33 | (209) | 7 | 201 | 277 | (470) | (15) | ||
44 | Cash at end of period | 215 | 193 | 202 | 235 | 27 | 34 | 235 | 512 | 42 | 27 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 215 | 193 | 202 | 235 | 27 | 34 | 235 | 512 | 42 | 27 | ||
51 | Short Term Investments | 0 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 215 | 193 | 202 | 235 | 27 | 34 | 235 | 512 | 42 | 27 | ||
53 | Account Receivables | 92 | 89 | 107 | 125 | 138 | 142 | 150 | 153 | 217 | 231 | ||
54 | Inventory | 0 | 0 | - | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 35 | ||
55 | Other Current Assets | 45 | 28 | 35 | 42 | 79 | 61 | 48 | 97 | 90 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 351 | 311 | 345 | 403 | 244 | 237 | 433 | 762 | 348 | 297 | ||
57 | Goodwill | 66 | 79 | 79 | 81 | 169 | 159 | 159 | 159 | 219 | 220 | ||
58 | Intangible Assets | 9 | 12 | 16 | 15 | 271 | 290 | 304 | 312 | 742 | 811 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 152 | 179 | 179 | 179 | 440 | 450 | 463 | 472 | 961 | 1,031 | ||
60 | Long Term Investments | 18 | 18 | 112 | 155 | 128 | 104 | 87 | 62 | 62 | 227 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 81 | 98 | 113 | 103 | 128 | 376 | 353 | 412 | 496 | 599 | ||
62 | Other non-current Assets | 24 | 68 | 51 | 75 | 168 | 200 | 184 | 156 | 147 | 152 | ||
63 | Total non-current Assets | 296 | 406 | 508 | 525 | 895 | 1,150 | 1,154 | 1,170 | 1,754 | 2,098 | ||
64 | Total assets | 647 | 717 | 852 | 928 | 1,138 | 1,387 | 1,587 | 1,932 | 2,102 | 2,395 | ||
65 | Short Term debt | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 216 | 3 | 504 | ||
66 | Account Payables | 121 | 64 | 48 | 64 | 74 | 73 | 83 | 81 | 119 | 131 | ||
67 | Deferred revenue | 66 | 72 | 133 | 141 | 68 | 72 | 50 | 82 | 93 | 108 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 71 | 81 | 89 | 176 | 173 | 112 | 191 | 221 | 200 | ||
69 | Total current liabilities | 200 | 208 | 264 | 294 | 318 | 326 | 256 | 570 | 436 | 943 | ||
70 | Long Term debt | 782 | 813 | 839 | 725 | 754 | 865 | 1,071 | 880 | 1,272 | 1,178 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 49 | 44 | 15 | 23 | 110 | 113 | 122 | 106 | 134 | 134 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (25) | 1 | 0 | 0 | (722) | 30 | 34 | 39 | - | 54 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 70 | 48 | 45 | 97 | 861 | 76 | 110 | 72 | 106 | 51 | ||
74 | Total non-current liabilities | 876 | 905 | 900 | 845 | 1,004 | 1,084 | 1,337 | 1,096 | 1,512 | 1,417 | ||
75 | Total liabilities | 1,076 | 1,113 | 1,164 | 1,140 | 1,322 | 1,410 | 1,593 | 1,666 | 1,948 | 2,359 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 432 | 515 | 608 | 674 | 795 | 969 | 1,025 | 1,275 | 1,556 | 1,756 | ||
78 | Other Income/Loss | (7) | (9) | (9) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (855) | (903) | (911) | (882) | (974) | (989) | (1,027) | (1,006) | (1,397) | (1,716) | ||
80 | Total shareholders equity | (429) | (396) | (311) | (212) | (184) | (24) | (6) | 266 | 155 | 36 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (429) | (396) | (311) | (212) | (184) | (24) | (6) | 266 | 155 | 36 | ||
83 | Total debt | 794 | 814 | 841 | 727 | 755 | 873 | 1,071 | 1,096 | 1,275 | 1,682 | ||
84 | Total Investments | 68 | 85 | 112 | 155 | 128 | 104 | 87 | 62 | 62 | 227 | ||
85 | Net Debt | 580 | 621 | 638 | 491 | 728 | 839 | 837 | 584 | 1,233 | 1,655 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 278 | 323 | 285 | 258 | 368 | 414 | 362 | 333 | 427 | 426 | 358 | 332 | ||
7 | Cost of Revenue | (119) | (123) | (125) | (122) | (165) | (204) | (212) | (186) | (225) | (226) | (217) | (206) | ||
8 | Gross Profit | 160 | 200 | 159 | 136 | 203 | 211 | 150 | 147 | 202 | 200 | 142 | 126 | ||
9 | Gross Margin, % | 57.4% | 61.9% | 55.9% | 52.7% | 55.3% | 50.8% | 41.5% | 44.2% | 47.3% | 46.9% | 39.5% | 38.0% | ||
10 | EBITDA | 136 | 175 | 102 | 113 | 163 | 150 | 103 | 101 | 148 | 147 | 127 | 87 | ||
11 | EBITDA, % | 48.9% | 54.2% | 36.0% | 43.7% | 44.3% | 36.2% | 28.3% | 30.3% | 34.6% | 34.6% | 35.4% | 26.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 119 | 159 | 107 | 99 | 157 | 145 | 77 | 78 | 124 | 135 | 38 | 76 | ||
13 | EBIT, % | 42.8% | 49.2% | 37.5% | 38.6% | 42.8% | 35.0% | 21.2% | 23.4% | 29.1% | 31.7% | 10.5% | 22.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 112 | 152 | 84 | 88 | 142 | 137 | 70 | 67 | 113 | 121 | 36 | 40 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 40.2% | 46.9% | 29.6% | 34.0% | 38.6% | 33.0% | 19.4% | 20.3% | 26.3% | 28.5% | 10.0% | 12.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 86 | 117 | 64 | 67 | 106 | 103 | 56 | 53 | 85 | 92 | 29 | 31 | ||
17 | Profit Margin, % | 30.9% | 36.1% | 22.5% | 26.1% | 28.9% | 24.9% | 15.3% | 15.9% | 19.8% | 21.6% | 8.1% | 9.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 86 | 117 | 64 | 67 | 106 | 103 | 56 | 53 | 85 | 92 | 29 | 31 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | (31) | 33 | (3) | (2) | (17) | 3 | 8 | (5) | (6) | 3 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | ||
27 | Change in working capital | 6 | 47 | 8 | (15) | (24) | 3 | 30 | (54) | 17 | 28 | 15 | (34) | ||
28 | Other non-cash items | (11) | (10) | 8 | (7) | (8) | (12) | (21) | (24) | (15) | (21) | (29) | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | 102 | 143 | 138 | 64 | 95 | 106 | 102 | 12 | 114 | 121 | 49 | 2 | ||
30 | Investments in PPE | (16) | (23) | (29) | (28) | (24) | (18) | (24) | (21) | (26) | (36) | (35) | (34) | ||
31 | Acquisitions | 12 | (13) | 15 | (0) | 32 | (446) | (139) | (3) | (12) | (9) | (14) | - | ||
32 | Investment purchases | (0) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | (3) | (1) | (0) | (113) | (1) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | (18) | 16 | (12) | 7 | (10) | 5 | 205 | (4) | 9 | 2 | (0) | (10) | ||
35 | Investing Cash Flow | (23) | (20) | (26) | (22) | (2) | (460) | 41 | (29) | (30) | (44) | (162) | (43) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (11) | - | - | (98) | (45) | (175) | (9) | (7) | (182) | (127) | ||
37 | Dividends payments | - | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (15) | (15) | (14) | (15) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (5) | (3) | (15) | (0) | (231) | (188) | (160) | (74) | (70) | (58) | (59) | ||
39 | Common Stock Issuance | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | (6) | 4 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 143 | 88 | 350 | 18 | 13 | 363 | 131 | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | (16) | (16) | (26) | (13) | (200) | (155) | 7 | (80) | (77) | 103 | 56 | ||
42 | Cash at beginning of period | 223 | 308 | 415 | 512 | 527 | 607 | 53 | 42 | 32 | 36 | 36 | 27 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 85 | 107 | 96 | 16 | 80 | (555) | (11) | (10) | 4 | 0 | (10) | 15 | ||
44 | Cash at end of period | 308 | 415 | 512 | 527 | 607 | 53 | 42 | 32 | 36 | 36 | 27 | 42 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 308 | 415 | 512 | 527 | 607 | 53 | 42 | 32 | 36 | 36 | 27 | 42 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | (33) | (45) | (55) | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 308 | 415 | 512 | 527 | 607 | 53 | 42 | 32 | 36 | 36 | 27 | 42 | ||
53 | Account Receivables | 272 | 269 | 153 | 175 | 204 | 298 | 217 | 214 | 220 | 224 | 231 | 333 | ||
54 | Inventory | 0 | - | 24 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 35 | - | ||
55 | Other Current Assets | 27 | 27 | 97 | 86 | 173 | 109 | 90 | 95 | 92 | 93 | 4 | (375) | ||
56 | Total Current Assets | 608 | 711 | 762 | 788 | 984 | 459 | 348 | 341 | 348 | 353 | 297 | 339 | ||
57 | Goodwill | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 228 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
58 | Intangible Assets | 308 | 306 | 312 | 311 | 320 | 724 | 742 | 750 | 764 | 781 | 811 | 821 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 467 | 465 | 472 | 470 | 479 | 951 | 961 | 970 | 985 | 1,001 | 1,031 | 1,041 | ||
60 | Long Term Investments | 74 | 74 | 62 | 62 | 58 | 59 | 62 | 68 | 81 | 91 | 227 | 189 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 355 | 362 | 412 | 427 | 349 | 488 | 496 | 501 | 513 | 560 | 599 | 603 | ||
62 | Other non-current Assets | 154 | 151 | 156 | 153 | 134 | 141 | 147 | 146 | 137 | 135 | 152 | 214 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,121 | 1,155 | 1,170 | 1,184 | 1,093 | 1,730 | 1,754 | 1,765 | 1,802 | 1,879 | 2,098 | 2,137 | ||
64 | Total assets | 1,729 | 1,866 | 1,932 | 1,972 | 2,077 | 2,189 | 2,102 | 2,106 | 2,150 | 2,232 | 2,395 | 2,475 | ||
65 | Short Term debt | 103 | 216 | 216 | 216 | 217 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 504 | 499 | ||
66 | Account Payables | 90 | 88 | 81 | 90 | 106 | 130 | 119 | 93 | 121 | 124 | 131 | 135 | ||
67 | Deferred revenue | 63 | 81 | 82 | 90 | 80 | 86 | 93 | 104 | 96 | 108 | 108 | 215 | ||
68 | Other Current Liabilities | 59 | 206 | 191 | 167 | 180 | 208 | 221 | 168 | 186 | 183 | 200 | 70 | ||
69 | Total current liabilities | 316 | 591 | 570 | 564 | 582 | 426 | 436 | 370 | 407 | 419 | 943 | 920 | ||
70 | Long Term debt | 1,067 | 849 | 880 | 877 | 875 | 1,226 | 1,272 | 1,445 | 1,453 | 1,501 | 1,178 | 1,196 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 113 | 106 | 106 | 108 | 108 | 134 | 134 | 133 | 132 | 135 | 134 | 392 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 57 | 57 | 39 | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 54 | (310) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 70 | 51 | 72 | 109 | 95 | 118 | 106 | 113 | 63 | 64 | 51 | 270 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,308 | 1,063 | 1,096 | 1,094 | 1,078 | 1,478 | 1,512 | 1,690 | 1,689 | 1,741 | 1,417 | 1,549 | ||
75 | Total liabilities | 1,624 | 1,654 | 1,666 | 1,657 | 1,660 | 1,904 | 1,948 | 2,059 | 2,096 | 2,160 | 2,359 | 2,468 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 1,120 | 1,224 | 1,275 | 1,329 | 1,422 | 1,513 | 1,556 | 1,594 | 1,664 | 1,742 | 1,756 | 1,773 | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (5) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (1,012) | (1,009) | (1,006) | (1,011) | (1,002) | (1,223) | (1,397) | (1,543) | (1,606) | (1,665) | (1,716) | (1,762) | ||
80 | Total shareholders equity | 105 | 212 | 266 | 315 | 417 | 285 | 155 | 47 | 55 | 72 | 36 | 7 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 105 | 212 | 266 | 315 | 417 | 285 | 155 | 47 | 55 | 72 | 36 | 7 | ||
83 | Total debt | 1,067 | 1,066 | 1,096 | 1,093 | 1,092 | 1,229 | 1,275 | 1,449 | 1,457 | 1,505 | 1,682 | 1,806 | ||
84 | Total Investments | 74 | 74 | 62 | 62 | 58 | 59 | 62 | 35 | 36 | 36 | 227 | 189 | ||
85 | Net Debt | 759 | 651 | 584 | 566 | 484 | 1,176 | 1,233 | 1,417 | 1,421 | 1,469 | 1,655 | 1,764 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 117.16 | |||||
5 | Beta | 1.22 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 51 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,682 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 5,940 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 7,622 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 22.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 77.9% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 17.4% | -42.2% | 23.3% | 24.0% | 23.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 47 | 49 | 47 | 44 | 64 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 3.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,115 | 774 | 1,069 | 1,402 | 1,544 | 1,733 | 1,944 | 2,181 | 2,448 | 2,747 | |
8 | Revenue Growth, % | -30.6% | 38.1% | 31.1% | 10.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | ||
9 | EBITDA | 375 | 182 | 474 | 528 | 532 | 606 | 680 | 763 | 856 | 961 | |
10 | EBITDA, % | 33.6% | 23.5% | 44.3% | 37.7% | 34.4% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | |
11 | Depreciation | 56 | 60 | 45 | 50 | 76 | 88 | 99 | 111 | 125 | 140 | |
12 | Depreciation, % | 5.1% | 7.7% | 4.2% | 3.5% | 4.9% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
13 | EBIT | 319 | 122 | 429 | 479 | 456 | 518 | 581 | 652 | 732 | 821 | |
14 | EBIT, % | 28.6% | 15.8% | 40.1% | 34.1% | 29.5% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 34 | 235 | 512 | 42 | 27 | 359 | 403 | 452 | 507 | 569 | |
22 | Total Cash, % | 3.0% | 30.3% | 47.8% | 3.0% | 1.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | |
23 | Account Receivables | 142 | 150 | 153 | 217 | 231 | 278 | 312 | 350 | 392 | 440 | |
24 | Account Receivables, % | 12.7% | 19.4% | 14.3% | 15.5% | 15.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | |
25 | Inventories | - | - | 0 | 0 | 35 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
27 | Accounts Payable | 73 | 83 | 81 | 119 | 131 | 153 | 172 | 193 | 216 | 243 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.6% | 10.8% | 7.6% | 8.5% | 8.5% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
29 | Capital Expenditure | (64) | (40) | (78) | (94) | (118) | (116) | (130) | (146) | (164) | (184) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 5.2% | 7.3% | 6.7% | 7.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,115 | 774 | 1,069 | 1,402 | 1,544 | 1,733 | 1,944 | 2,181 | 2,448 | 2,747 | |
38 | EBITDA | 375 | 182 | 474 | 528 | 532 | 606 | 680 | 763 | 856 | 961 | |
39 | EBIT | 319 | 122 | 429 | 479 | 456 | 518 | 581 | 652 | 732 | 821 | |
40 | Tax Rate, % | 17.4% | -42.2% | 23.3% | 24.0% | 23.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
41 | EBIAT | 263 | 174 | 329 | 364 | 350 | 481 | 540 | 606 | 680 | 763 | |
42 | Depreciation | 56 | 60 | 45 | 50 | 76 | 88 | 99 | 111 | 125 | 140 | |
43 | Accounts Receivable | (4) | (8) | (3) | (63) | (14) | (47) | (34) | (38) | (43) | (48) | |
44 | Inventories | 25 | - | (0) | - | (35) | 22 | (2) | (2) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | (0) | 10 | (2) | 38 | 12 | 22 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
46 | Capital Expenditure | (64) | (40) | (78) | (94) | (118) | (116) | (130) | (146) | (164) | (184) | |
47 | UFCF | 277 | 195 | 291 | 294 | 271 | 450 | 492 | 552 | 619 | 695 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 414 | 416 | 429 | 443 | 457 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,159 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 12,156 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,655 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 723 | Equity Value - (USD 'MM) | 10,501 | ||||||||
57 | Terminal Value | 15,208 | Shares Outstanding, MM | 51 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 9,997 | Equity Value Per Share, USD | 207.12 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,115 | 774 | 1,069 | 1,402 | 1,544 | 1,733 | 1,944 | 2,181 | 2,448 | 2,747 | |
8 | Revenue Growth, % | -30.6% | 38.1% | 31.1% | 10.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 271 | 115 | 384 | 367 | 297 | 416 | 467 | 524 | 588 | 660 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 24.3% | 14.9% | 35.9% | 26.2% | 19.2% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | |
11 | Capital Expenditure | (64) | (40) | (78) | (94) | (118) | (116) | (130) | (146) | (164) | (184) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.7% | 5.2% | 7.3% | 6.7% | 7.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
13 | Free Cash Flow | 207 | 75 | 306 | 273 | 178 | 300 | 337 | 378 | 424 | 476 | |
14 | Free Cash Flow, % | 18.5% | 9.7% | 28.6% | 19.5% | 11.5% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | 17.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 207 | 75 | 306 | 273 | 178 | 300 | 337 | 378 | 424 | 476 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 276 | 285 | 294 | 303 | 313 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,472 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 8,321 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,655 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 495 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,666 | ||||||||
32 | Terminal Value | 10,419 | Shares Outstanding, MM | 51 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 6,849 | Equity Value Per Share, USD | 131.47 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.73 | 1.69 | 1.34 | 0.80 | 0.31 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.54 | 1.50 | 1.17 | 0.59 | 0.27 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.10 | 0.92 | 0.90 | 0.10 | 0.03 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 46.35 | 70.69 | 52.28 | 56.40 | 54.59 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 46.35 | 70.69 | 52.28 | 56.40 | 69.41 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 45.16 | 65.70 | 63.08 | 61.81 | 56.12 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 1.19 | 4.99 | -10.80 | -5.42 | 13.29 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 46.8% | 40.2% | 56.1% | 49.9% | 44.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 28.6% | 15.8% | 40.1% | 34.1% | 24.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 24.2% | 6.8% | 35.2% | 31.2% | 21.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 20.0% | 9.7% | 27.0% | 23.7% | 16.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 17.4% | -42.2% | 23.3% | 24.0% | 23.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -9.48 | -13.11 | 1.09 | 2.15 | 7.26 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.30 | 0.09 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.63 | 0.68 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -37.13 | -188.12 | 4.12 | 8.24 | 47.24 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.03 | 1.01 | 0.77 | 0.89 | 0.97 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.03 | 1.01 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 6.81 | 2.49 | 9.19 | 10.93 | 5.88 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.31 | 0.11 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -58.98 | -275.96 | 7.27 | 13.59 | 67.27 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.97 | 2.20 | 2.60 | 2.82 | 2.58 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.80 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.64 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.24 | 0.15 | 0.36 | 0.26 | 0.19 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.76 | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 0.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.31 | 0.11 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 36.02 | 10.85 | 1.77 | 123.34 | 0.59 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 4.22 | 2.88 | 4.93 | 3.92 | 2.51 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -16.96 | -7.84 | -7.26 | -8.94 | -4.80 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.22 | 0.34 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
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130 | Price Book Value Ratio | -243.53 | -1,023.79 | 32.49 | 39.76 | 160.22 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
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133 | Price Cash Flow Ratio | 21.16 | 51.18 | 22.51 | 16.75 | 19.23 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 25.69 | 78.11 | 29.90 | 18.51 | 22.06 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 5.79 | -1.18 | 0.11 | 1.13 | -1.42 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.14 | 7.61 | 8.08 | 4.39 | 3.69 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
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145 | Dividend Yield | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
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148 | Enterprise Value Multiplier | 17.51 | 36.99 | 19.46 | 13.98 | 13.84 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
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151 | Price Fair Value | -243.53 | -1,023.79 | 32.49 | 39.76 | 160.22 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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