ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
2
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS/ANO COMPETÊNCIAANO CONTRATO
3
 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4
FEVEREIRO/20243
5
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL
6
UNIDADERESPONSÁVEL PELA UNIDADEISENTO PIS: SIM
7
 UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE ELAINE MACHADO ALMEIDA
8
DESCRIÇÃO VALOR
9
 RECEITAS OPERACIONAIS
10
 Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) -
11
 Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO -
12
 Plano de Investimento Autorizado pela SMS -
13
 Repasse Programas Especiais -
14
 ( - ) Desconto -
15
 TOTAL DE REPASSES -
16
 Rendimento de Aplicações Financeiras 4 354,79
17
 Reembolso de Despesas -
18
 Outras Receitas -
19
 TOTAL OUTRAS RECEITAS 4 354,79
20
 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 4 354,79
21
22
 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR
23
 1. Pessoal 623 012,38
24
 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 418 513,25
25
 1.1.1. Assistência Médica -
26
 1.1.1.1. Médicos -
27
 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde -
28
 1.1.2. Assistência Odontológica -
29
 1.1.3. Administrativo 418 513,25
30
 1.2. FGTS 45 993,80
31
 1.3. PIS -
32
 1.4. Benefícios 37 337,16
33
 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 121 168,17
34
 2. Insumos Assistenciais 84 864,12
35
 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 21 241,33
36
 2.2. Medicamentos 29 378,34
37
 2.3. Dietas Industrializadas
38
 2.4. Gases Medicinais 33 774,16
39
 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)
40
 2.6. Material de uso odontológico 439,08
41
 2.7. Material Laboratorial
42
 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 31,21
43
 3. Materiais/Consumos Diversos 13 352,50
44
 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3 921,21
45
 3.2. Material / Gêneros Alimentícios 1 593,41
46
 3.3. Material de Expediente 2 580,92
47
 3.4. Combustível 4 673,11
48
 3.5. GLP -
49
 3.6. Material de Manutenção 389,06
50
 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 214,90
51
 3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário 214,90
52
 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 174,16
53
 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 174,16
54
 3.6.2.2. Manutenção de Veículos -
55
 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares -
56
 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos -
57
 3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos -
58
 3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar -
59
 3.6.2.3.2. Outros Equipamentos -
60
 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel -
61
 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 194,79
62
 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos -
63
 4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias 1 036,90
64
 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo) -
65
 4.1.1. Seguros Imóvel -
66
 4.1.2. Seguros Veículo -
67
 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 286,34
68
 4.2.1. Taxas 113,84
69
 4.2.2. Impostos 172,50
70
 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas) 750,56
71
 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 134,33
72
 4.3.2. Tarifas 616,23
73
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___________________________________________/______/____________________________________________
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RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS/ANO COMPETÊNCIAANO CONTRATO
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 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FEVEREIRO/20243
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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL
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UNIDADERESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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 UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE ELAINE MACHADO ALMEIDA
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 DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR
84
 5. Gerais 40 801,77
85
 5.1. Telefonia/Internet 5 405,60
86
 5.1.1. Telefonia Móvel
87
 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 5 405,60
88
 5.2. Água 2 301,37
89
 5.3. Energia Elétrica 20 621,08
90
 5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) 8 424,66
91
 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) -
92
 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 7 473,60
93
 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 951,06
94
 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)
95
 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração
96
 5.6. Serviços Cartório e Correios
97
 5.7. Outras Despesas Gerais 4 049,06
98
 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) -
99
 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) 4 049,06
100
 6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços 167 270,65