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1 | Amended Budget vs. Actual 7/01/2025 - 6/30/2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Income | Account Name | Budget | Actual | Remaining | % of Budget | ||||||||||||||||||||
3 | 4001 | Carry Over From Prior Years | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
4 | 4200 | Membership Dues | $ 3,200.00 | $ 3,145.05 | $ 54.95 | 98.28% | ||||||||||||||||||||
5 | 4030 | Donations Fundraiser | $ 17,000.00 | $ 13,816.00 | $ 3,184.00 | 81.27% | ||||||||||||||||||||
6 | 4010 | Corporate Sponsors - Cash | $ 9,000.00 | $ 13,250.00 | $ (4,250.00) | 147.22% | ||||||||||||||||||||
7 | 4444 | Corporate Sponsors - In Kind | $ 3,000.00 | $ 1,520.00 | $ 1,480.00 | 50.67% | ||||||||||||||||||||
8 | 4100 | Fundraising | $ 19,800.00 | $ 12,058.40 | $ 7,741.60 | 60.90% | ||||||||||||||||||||
9 | 4020 | CFA Breakfast | $ 5,000.00 | $ 1,426.00 | $ 3,574.00 | 28.52% | ||||||||||||||||||||
10 | 4106 | Spirit Wear | $ 7,500.00 | $ 5,606.00 | $ 1,894.00 | 74.75% | ||||||||||||||||||||
11 | 4103 | Exceptional Children's PJ Day | $ 800.00 | $ 649.53 | $ 150.47 | 81.19% | ||||||||||||||||||||
12 | 4109 | Festival Sales | $ 500.00 | $ 320.00 | $ 180.00 | 64.00% | ||||||||||||||||||||
13 | 4108 | Spirit Nights and Fundraising Campaigns | $ 1,000.00 | $ 556.87 | $ 443.13 | 55.69% | ||||||||||||||||||||
14 | 4111 | Winter Event | $ 4,000.00 | $ 3,500.00 | $ 500.00 | 87.50% | ||||||||||||||||||||
15 | 4112 | Candy Grams | $ 1,000.00 | $ - | $ 1,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
16 | 4600 | Yearbook Orders | $ 20,000.00 | $ 10,605.00 | $ 9,395.00 | 53.03% | ||||||||||||||||||||
17 | 4107 | Yearbook Dedications - 5th grade | $ 6,300.00 | $ 1,400.00 | $ 4,900.00 | 22.22% | ||||||||||||||||||||
18 | 4110 | Yearbook Love Lines | $ 525.00 | $ 210.00 | $ 315.00 | 40.00% | ||||||||||||||||||||
19 | 4027 | Misc Income | $ - | $ 80.90 | $ (80.90) | 0.00% | ||||||||||||||||||||
20 | 4300 | Interest | $ 30.00 | $ 4.63 | $ 25.37 | 15.43% | ||||||||||||||||||||
21 | 4520 | Birthday Book Club | $ 5,000.00 | $ 4,725.00 | $ 275.00 | 94.50% | ||||||||||||||||||||
22 | 4704 | Teachers' Gifts | $ 16,000.00 | $ 16,000.00 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
23 | 4705 | Class T-shirts | $ 9,300.00 | $ 9,420.00 | $ (120.00) | 101.29% | ||||||||||||||||||||
24 | 4998 | Prior Year Revenue | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
25 | 4999 | Uncategorized Income | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
26 | TOTAL Income | $ 109,155.00 | $ 86,234.98 | $ 22,920.02 | 79.00% | |||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Expense | Account Name | Budget | Actual | Remaining | % of Budget | ||||||||||||||||||||
29 | 5001 | Carryover | $ 3,500.00 | $ 500.00 | $ 3,000.00 | 14.29% | ||||||||||||||||||||
30 | 5010 | Administrative & Supplies | $ 6,744.00 | $ 4,813.07 | $ 1,930.93 | 71.37% | ||||||||||||||||||||
31 | 5011 | Administrative & Office Supplies | $ 200.00 | $ 37.10 | $ 162.90 | 18.55% | ||||||||||||||||||||
32 | 5012 | Audit and Banking Fees | $ 650.00 | $ 607.72 | $ 42.28 | 93.50% | ||||||||||||||||||||
33 | 5800 | Local Dues | $ 544.00 | $ 544.00 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
34 | 5013 | Incorporation Fees | $ 35.00 | $ - | $ 35.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
35 | 5014 | Insurance | $ 215.00 | $ 215.00 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
36 | 5016 | Technology | $ 500.00 | $ 6.86 | $ 493.14 | 1.37% | ||||||||||||||||||||
37 | 5015 | Conferences & Training | $ 500.00 | $ - | $ 500.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
38 | 5017 | Officer/Committee Chair Supplies | $ 500.00 | $ 496.47 | $ 3.53 | 99.29% | ||||||||||||||||||||
39 | 5018 | Scholarship Donation to ECCC | $ 100.00 | $ 100.00 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
40 | 5020 | Member ToolKit | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
41 | 5910 | Lumi Pay Fees | $ 3,500.00 | $ 2,805.92 | $ 694.08 | 80.17% | ||||||||||||||||||||
42 | 5100 | Fundraising Expenses | $ 14,250.00 | $ 6,977.74 | $ 7,272.26 | 48.97% | ||||||||||||||||||||
43 | 5101 | Spirit Wear | $ 4,500.00 | $ 3,251.00 | $ 1,249.00 | 72.24% | ||||||||||||||||||||
44 | 5106 | Winter Event Expense | $ 2,500.00 | $ 1,534.24 | $ 965.76 | 61.37% | ||||||||||||||||||||
45 | 5107 | Candy Grams | $ 250.00 | $ - | $ 250.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
46 | 5110 | In- Kind Donation Expense | $ 3,000.00 | $ 1,520.00 | $ 1,480.00 | 50.67% | ||||||||||||||||||||
47 | 5201 | CFA Breakfast Expense | $ 4,000.00 | $ 672.50 | $ 3,327.50 | 16.81% | ||||||||||||||||||||
48 | 5130 | Membership Expense | $ 200.00 | $ 66.17 | $ 133.83 | 33.09% | ||||||||||||||||||||
49 | 5300 | Grounds/Environmental | $ 200.00 | $ - | $ 200.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
50 | 5400 | Community Events | $ 16,996.71 | $ 6,305.63 | $ 10,691.08 | 37.10% | ||||||||||||||||||||
51 | 5029 | Back to School Events | $ 150.00 | $ 184.49 | $ (34.49) | 122.99% | ||||||||||||||||||||
52 | 5456 | 50th Anniversary Celebration | $ 2,000.00 | $ - | $ 2,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
53 | 5421 | Fall Festival | $ 5,971.71 | $ 5,971.71 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
54 | 5420 | Screen on the Green | $ 3,725.00 | $ - | $ 3,725.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
55 | 5430 | Fifth Grade Picnic | $ 3,500.00 | $ - | $ 3,500.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
56 | 5440 | Family Engagement | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
57 | 5441 | Thanksgiving Lunch | $ 150.00 | $ 134.43 | $ 15.57 | 89.62% | ||||||||||||||||||||
58 | 5450 | International Night | $ 550.00 | $ - | $ 550.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
59 | 5455 | Veterans Day | $ 50.00 | $ 15.00 | $ 35.00 | 30.00% | ||||||||||||||||||||
60 | 5460 | Health and Wellness | $ 900.00 | $ - | $ 900.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
61 | 5462 | Field Day | $ 900.00 | $ - | $ 900.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
62 | 5463 | Other Health and Wellness Expense | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
63 | 5500 | Education Enrichment | $ 8,300.00 | $ 4,448.35 | $ 3,851.65 | 53.59% | ||||||||||||||||||||
64 | 5510 | MC Visiting Author | $ 2,000.00 | $ 500.00 | $ 1,500.00 | 25.00% | ||||||||||||||||||||
65 | 5520 | Birthday Book Club | $ 5,000.00 | $ 3,749.25 | $ 1,250.75 | 74.99% | ||||||||||||||||||||
66 | 5530 | Counselor Department | $ 350.00 | $ 110.48 | $ 239.52 | 31.57% | ||||||||||||||||||||
67 | 5540 | In House Enrichment Programs | $ 600.00 | $ - | $ 600.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
68 | 5550 | Reflections | $ 350.00 | $ 88.62 | $ 261.38 | 25.32% | ||||||||||||||||||||
69 | 5560 | Honor Our Heroes | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
70 | 5600 | School Support/Supplies | $ 20,458.50 | $ 9,513.19 | $ 10,945.31 | 46.50% | ||||||||||||||||||||
71 | 5601 | Grade Level Grants | $ 8,400.00 | $ 1,618.29 | $ 6,781.71 | 19.27% | ||||||||||||||||||||
72 | 5604 | Volunteer Appreciation | $ 100.00 | $ - | $ 100.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
73 | 5605 | Clinic Supplies | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
74 | 5606 | Science Fair Grant | $ 350.00 | $ - | $ 350.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
75 | 5607 | Media Lab Supplies | $ 1,500.00 | $ - | $ 1,500.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
76 | 5027 | Red Folders | $ 500.00 | $ - | $ 500.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
77 | 5608 | Misc School Support/Supplies | $ 100.00 | $ - | $ 100.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
78 | 5609 | Exceptional Children | $ 2,300.00 | $ 686.40 | $ 1,613.60 | 29.84% | ||||||||||||||||||||
79 | 5620 | Classroom T-Shirt Expense | $ 7,208.50 | $ 7,208.50 | $ - | 100.00% | ||||||||||||||||||||
80 | 5700 | Staff Appreciation | $ 24,591.50 | $ 1,755.49 | $ 22,836.01 | 7.14% | ||||||||||||||||||||
81 | 5701 | Front Office Staff Apprection | $ 1,000.00 | $ - | $ 1,000.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
82 | 5703 | Staff Appreciation Events | $ 6,500.00 | $ 1,709.94 | $ 4,790.06 | 26.31% | ||||||||||||||||||||
83 | 5704 | Teachers' Gifts | $ 17,091.50 | $ 45.55 | $ 17,045.95 | 0.27% | ||||||||||||||||||||
84 | 5705 | Staff T-Shirts | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
85 | 5611 | Yearbook Orders | $ 19,000.00 | $ 8,185.00 | $ 10,815.00 | 43.08% | ||||||||||||||||||||
86 | 5610 | Yearbook - Other Expenses | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
87 | 5200 | Appropriations | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
88 | 5998 | Prior Year Expenses | $ - | $ - | $ - | 0.00% | ||||||||||||||||||||
89 | 5999 | Uncategorized Expense | $ 500.00 | $ 76.00 | $ 424.00 | 15.20% | ||||||||||||||||||||
90 | TOTAL Expense | $ 114,740.71 | $ 42,640.64 | $ 72,100.07 | 37.16% | |||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Net income (loss) | $ (5,585.71) | $ 43,594.34 | $ (49,180.05) | -780.00% | |||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
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