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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDUARDO CALVO CANO | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NIT: 900.001.638-8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Balance de Prueba | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DE 2023-3-1 HASTA 2023-3-31 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | ACTIVOS | 206.182.771 | 1.835.000 | 16.675.915 | 191.341.856 | |||||||||||||||||||||
7 | 11 | EFECTIVO | 68.813.551 | 1.835.000 | 1.832.022 | 68.816.529 | |||||||||||||||||||||
8 | 1105 | CAJA | 0 | 960.000 | 875.000 | 85.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 110501 | Caja principal | 0 | 960.000 | 875.000 | 85.000 | |||||||||||||||||||||
10 | 11050101 | Caja principal | 0 | 960.000 | 875.000 | 85.000 | |||||||||||||||||||||
11 | 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 68.813.551 | 875.000 | 957.022 | 68.731.529 | |||||||||||||||||||||
12 | 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 68.813.551 | 875.000 | 957.022 | 68.731.529 | |||||||||||||||||||||
13 | 11100501 | RECURSOS PROPIOS 054150014618 | 7.078.738 | 875.000 | 957.022 | 6.996.716 | |||||||||||||||||||||
14 | 11100502 | TRANSFERENCIAS 454153007773 | 39 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||
15 | 11100503 | Cuenta maestra 4-5415-300710-2 | 61.734.774 | 0 | 0 | 61.734.774 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 135.369.220 | 0 | 14.843.893 | 120.525.327 | |||||||||||||||||||||
17 | 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 227.683.493 | 0 | 0 | 227.683.493 | |||||||||||||||||||||
18 | 165504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 133.975.462 | 0 | 0 | 133.975.462 | |||||||||||||||||||||
19 | 16550401 | Maquinaria Industrial | 133.975.462 | 0 | 0 | 133.975.462 | |||||||||||||||||||||
20 | 165509 | Equipo de Enseñanza | 93.457.031 | 0 | 0 | 93.457.031 | |||||||||||||||||||||
21 | 16550901 | Equipo de Enseñanza | 93.457.031 | 0 | 0 | 93.457.031 | |||||||||||||||||||||
22 | 165511 | Herramientas y Accesorios | 251.000 | 0 | 0 | 251.000 | |||||||||||||||||||||
23 | 16551101 | Herramientas y Accesorios | 251.000 | 0 | 0 | 251.000 | |||||||||||||||||||||
24 | 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 18.158.976 | 0 | 0 | 18.158.976 | |||||||||||||||||||||
25 | 166002 | Equipo de laboratorio | 18.158.976 | 0 | 0 | 18.158.976 | |||||||||||||||||||||
26 | 16600201 | Equipo de Laboratorio | 18.158.976 | 0 | 0 | 18.158.976 | |||||||||||||||||||||
27 | 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 62.064.308 | 0 | 0 | 62.064.308 | |||||||||||||||||||||
28 | 166501 | Muebles Enseres | 62.064.308 | 0 | 0 | 62.064.308 | |||||||||||||||||||||
29 | 16650101 | Muebles y Enseres | 62.064.308 | 0 | 0 | 62.064.308 | |||||||||||||||||||||
30 | 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 260.567.986 | 0 | 0 | 260.567.986 | |||||||||||||||||||||
31 | 167001 | Equipo de Comunicacion | 64.727.496 | 0 | 0 | 64.727.496 | |||||||||||||||||||||
32 | 16700101 | Equipo de Comunicacion | 64.727.496 | 0 | 0 | 64.727.496 | |||||||||||||||||||||
33 | 167002 | Equipo de Computacion | 195.210.490 | 0 | 0 | 195.210.490 | |||||||||||||||||||||
34 | 16700201 | Equipo de Computacion | 195.210.490 | 0 | 0 | 195.210.490 | |||||||||||||||||||||
35 | 167090 | Otros Equipos de Comunicación y computación | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | |||||||||||||||||||||
36 | 16709001 | Otros Equipos de Comunicación y computación | 630.000 | 0 | 0 | 630.000 | |||||||||||||||||||||
37 | 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -433.105.543 | 0 | 14.843.893 | -447.949.436 | |||||||||||||||||||||
38 | 168504 | Maquinaria y Equipo | -206.540.182 | 0 | 5.126.478 | -211.666.660 | |||||||||||||||||||||
39 | 16850401 | Maquinaria y Equipo | -206.540.182 | 0 | 5.126.478 | -211.666.660 | |||||||||||||||||||||
40 | 168505 | Equipo Medico y Cientifico | -17.928.876 | 0 | 53.100 | -17.981.976 | |||||||||||||||||||||
41 | 16850501 | Equipo Medico y Cientifico | -17.928.876 | 0 | 53.100 | -17.981.976 | |||||||||||||||||||||
42 | 168506 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -37.019.158 | 0 | 1.433.520 | -38.452.678 | |||||||||||||||||||||
43 | 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -37.019.158 | 0 | 1.433.520 | -38.452.678 | |||||||||||||||||||||
44 | 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -171.617.327 | 0 | 8.230.795 | -179.848.122 | |||||||||||||||||||||
45 | 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -171.617.327 | 0 | 8.230.795 | -179.848.122 | |||||||||||||||||||||
46 | 19 | OTROS ACTIVOS | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
47 | 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
48 | 197008 | Softwares | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
49 | 19700801 | Softwares | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | PASIVOS | 0 | 957.022 | 957.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 957.022 | 957.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
52 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 0 | 957.022 | 957.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
53 | 240101 | Bienes y servicios | 0 | 957.022 | 957.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
54 | 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 957.022 | 957.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
55 | 3 | PATRIMONIO | 144.319.788 | 0 | 0 | 144.319.788 | |||||||||||||||||||||
56 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 144.319.788 | 0 | 0 | 144.319.788 | |||||||||||||||||||||
57 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
58 | 310506 | Capital Fiscal | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
59 | 31050601 | Capital Fiscal | 302.025.218 | 0 | 0 | 302.025.218 | |||||||||||||||||||||
60 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | -157.705.430 | 0 | 0 | -157.705.430 | |||||||||||||||||||||
61 | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | -157.705.430 | 0 | 0 | -157.705.430 | |||||||||||||||||||||
62 | 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | -157.705.430 | 0 | 0 | -157.705.430 | |||||||||||||||||||||
63 | 4 | INGRESOS | 61.862.983 | 0 | 960.000 | 62.822.983 | |||||||||||||||||||||
64 | 44 | TRANSFERENCIAS | 60.720.186 | 0 | 0 | 60.720.186 | |||||||||||||||||||||
65 | 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 60.720.186 | 0 | 0 | 60.720.186 | |||||||||||||||||||||
66 | 440818 | Participacion para Educacion | 60.720.186 | 0 | 0 | 60.720.186 | |||||||||||||||||||||
67 | 44081803 | Transferencias Gratuidad | 60.720.186 | 0 | 0 | 60.720.186 | |||||||||||||||||||||
68 | 48 | OTROS INGRESOS | 1.142.797 | 0 | 960.000 | 2.102.797 | |||||||||||||||||||||
69 | 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 14.797 | 0 | 0 | 14.797 | |||||||||||||||||||||
70 | 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 14.797 | 0 | 0 | 14.797 | |||||||||||||||||||||
71 | 48020101 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 14.797 | 0 | 0 | 14.797 | |||||||||||||||||||||
72 | 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1.128.000 | 0 | 960.000 | 2.088.000 | |||||||||||||||||||||
73 | 480817 | Arrendamiento Operativo | 973.000 | 0 | 870.000 | 1.843.000 | |||||||||||||||||||||
74 | 48081701 | Concesion local cafeteria | 674.000 | 0 | 478.000 | 1.152.000 | |||||||||||||||||||||
75 | 48081702 | Concesion local fotocopiadora | 299.000 | 0 | 392.000 | 691.000 | |||||||||||||||||||||
76 | 480890 | Otros Ingresos Diversos | 155.000 | 0 | 90.000 | 245.000 | |||||||||||||||||||||
77 | 48089001 | Certificados y constancias | 155.000 | 0 | 90.000 | 245.000 | |||||||||||||||||||||
78 | 5 | GASTOS | 0 | 15.800.915 | 0 | 15.800.915 | |||||||||||||||||||||
79 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 957.022 | 0 | 957.022 | |||||||||||||||||||||
80 | 5111 | GENERALES | 0 | 957.022 | 0 | 957.022 | |||||||||||||||||||||
81 | 511117 | Servicios públicos | 0 | 957.022 | 0 | 957.022 | |||||||||||||||||||||
82 | 51111701 | Servicios públicos | 0 | 957.022 | 0 | 957.022 | |||||||||||||||||||||
83 | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES | 0 | 14.843.893 | 0 | 14.843.893 | |||||||||||||||||||||
84 | 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 0 | 14.843.893 | 0 | 14.843.893 | |||||||||||||||||||||
85 | 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 5.126.478 | 0 | 5.126.478 | |||||||||||||||||||||
86 | 53600401 | Maquinaria y equipo | 0 | 5.126.478 | 0 | 5.126.478 | |||||||||||||||||||||
87 | 536005 | Equipo médico y científico | 0 | 53.100 | 0 | 53.100 | |||||||||||||||||||||
88 | 53600501 | Equipo médico y científico | 0 | 53.100 | 0 | 53.100 | |||||||||||||||||||||
89 | 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 1.433.520 | 0 | 1.433.520 | |||||||||||||||||||||
90 | 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 0 | 1.433.520 | 0 | 1.433.520 | |||||||||||||||||||||
91 | 536007 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 8.230.795 | 0 | 8.230.795 | |||||||||||||||||||||
92 | 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 0 | 8.230.795 | 0 | 8.230.795 | |||||||||||||||||||||
93 | Sumas Iguales | 18.592.937 | 18.592.937 | ||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | JOSE ARBEY VANEGAS PEÑA RECTOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS CONTADOR | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||