1 | ||||
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2 | Company Code | CENX | ||
3 | Company Name | Century Aluminum Company | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CENX | 16.81 | 2.741 | 1454400 | 1558295405 | 0 | 5.7-18.64 | 0.53 | Century Aluminum Company | USD | 949157 | US1564311082 | 156431108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Aluminum | Century Aluminum Company, together with its subsidiaries, produces standard-grade and value-added primary aluminum products in the United States and Iceland. It also owns and operates a carbon anode production facility in the Netherlands. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Chicago, Illinois. | Mr. Jesse E. Gary | Basic Materials | US | 2939 | 312 696 3101 | One South Wacker Drive | Chicago | IL | 60606 | 25.53488 | -8.724881347 | 1996-03-29 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | FY | 2185400000 | 2093400000 | 92000000 | 0.0420975565 | 0 | 6600000 | 37700000 | 44300000 | -15800000 | 60100000 | 2153500000 | 2000000 | 35500000 | 74700000 | 106600000 | 0.0487782557 | 31900000 | 0.0145968701 | -98700000 | -66800000 | -0.0305664867 | -14600000 | -43100000 | -0.0197217901 | -0.47 | -0.47 | 92400000 | 92400000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | FY | 2777300000 | 2730600000 | 46700000 | 0.0168148922 | 0 | 600000 | 36900000 | 37500000 | 15300000 | 37500000 | 2768100000 | 500000 | 29300000 | 73400000 | 98400000 | 0.035430094 | 25000000 | 0.0090015483 | 8400000 | 33400000 | 0.0120260685 | 47400000 | -14000000 | -0.005040867 | -0.15 | -0.15 | 91400000 | 91400000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | FY | 2212500000 | 2088300000 | 124200000 | 0.0561355932 | 0 | 20800000 | 36800000 | 57600000 | 600000 | 58200000 | 2146500000 | 800000 | 30400000 | 86500000 | 152500000 | 0.0689265537 | 66000000 | 0.0298305085 | -263600000 | -197600000 | -0.0893107345 | -30600000 | -167000000 | -0.075480226 | -1.85 | -1.85 | 90200000 | 90200000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:10:49 | 2020 | FY | 1605100000 | 1641600000 | -36500000 | -0.0227400162 | 0 | 0 | 0 | 43500000 | 500000 | 44000000 | 1685600000 | 800000 | 31600000 | 83000000 | 6800000 | 0.0042364962 | -76200000 | -0.0474736777 | -50100000 | -126300000 | -0.0786866862 | -3100000 | -123200000 | -0.0767553423 | -1.38 | -1.38 | 89500000 | 89500000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:18:59 | 2019 | FY | 1836600000 | 1860500000 | -23900000 | -0.0130131765 | 0 | 0 | 0 | 47400000 | 800000 | 48200000 | 1908700000 | 800000 | 25100000 | 83200000 | 10800000 | 0.0058804312 | -72400000 | -0.0394206686 | -13100000 | -85500000 | -0.0465534139 | -8400000 | -77100000 | -0.0419797452 | -0.87 | -0.87 | 88800000 | 88800000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:10:50 | 2018 | FY | 1893200000 | 1916100000 | -22900000 | -0.0120959222 | 0 | 0 | 0 | 40200000 | 400000 | 40600000 | 1956700000 | 1500000 | 22400000 | 90100000 | 31100000 | 0.0164272132 | -59000000 | -0.0311641665 | -11600000 | -70600000 | -0.0372913585 | -200000 | -66200000 | -0.0349672512 | -0.76 | -0.76 | 87600000 | 87600000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:41:48 | 2017 | FY | 1589080000 | 1460475000 | 128605000 | 0.0809304755 | 0 | 45446000 | 0 | 45446000 | -1161000 | 47557000 | 1508032000 | 1397000 | 22174000 | 84780000 | 166064000 | 0.1045032346 | 93858000 | 0.0590643643 | -4900000 | 55371000 | 0.03484469 | 7583000 | 48580000 | 0.0305711481 | 0.51 | 0.51 | 87295000 | 88020000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2017-03-14 | 2017-03-14 16:20:56 | 2016 | FY | 1319094000 | 1330136000 | -11042000 | -0.008370897 | 0 | 40264000 | 0 | 40264000 | 1319000 | 44121000 | 1374257000 | 758000 | 22216000 | 84780000 | 31694000 | 0.0240270974 | -234213000 | -0.1775559589 | -174244000 | -250865000 | -0.1901797749 | 2824000 | -252415000 | -0.1913548238 | -2.9 | -2.9 | 87034482 | 87064000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2016-03-07 | 2016-03-04 17:50:41 | 2015 | FY | 1949857000 | 1908544000 | 41313000 | 0.0211877076 | 0 | 42115000 | 0 | 42115000 | -356000 | 49551000 | 1958095000 | 339000 | 21954000 | 80117000 | 71862000 | 0.0368550104 | -39088000 | -0.0200465983 | -11269000 | -41122000 | -0.0210897517 | 9276000 | -47726000 | -0.0244766668 | -0.55 | -0.55 | 87220588 | 87375000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:03:09 | 2014 | FY | 1931042000 | 1728586000 | 202456000 | 0.1048428776 | 0 | 49195000 | 0 | 49195000 | 991000 | 61676000 | 1790262000 | 301000 | 22015000 | 70731000 | 212803000 | 0.1102011246 | 140780000 | 0.0729036448 | 10431000 | 129497000 | 0.0670606854 | 18308000 | 112494000 | 0.0582555946 | 1.16 | 1.15 | 88823000 | 89428000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | FY | 90300000 | 0 | 90300000 | 169400000 | 477000000 | 30400000 | 767100000 | 1028900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500000 | 1079400000 | 0 | 1846500000 | 249500000 | 50600000 | 0 | 181200000 | 281700000 | 763000000 | 430900000 | -1 | 72400000 | 236100001 | 739400000 | 0 | 21900000 | 1502400000 | 0 | 1000000 | -2004100000 | -97900000 | 2456600000 | 355600000 | 344100000 | 1846500000 | -11500000 | 1846500000 | 0 | 503400000 | 413100000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | FY | 54300000 | 0 | 54300000 | 71700000 | 398800000 | 24500000 | 677800000 | 744400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800000 | 794200000 | 0 | 1472000000 | 167300000 | 146100000 | 0 | 0 | 97300000 | 410700000 | 402500000 | 0 | 103100000 | 156400000 | 662000000 | 0 | 20900000 | 1072700000 | 0 | 1000000 | -1961000000 | -94000000 | 2453300000 | 399300000 | 399300000 | 1472000000 | 0 | 1472000000 | 0 | 548600000 | 494300000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | FY | 29000000 | 0 | 29000000 | 88900000 | 425600000 | 74700000 | 618200000 | 892500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100000 | 12100000 | 951700000 | 0 | 1569900000 | 186500000 | 121400000 | 0 | 137400000 | 102100000 | 547400000 | 352700000 | 143800000 | 58700000 | 46300000 | 601500000 | 0 | 22900000 | 1148900000 | 0 | 1000000 | -1946900000 | -82300000 | 2449200000 | 421000000 | 421000000 | 1569900000 | 0 | 1569900000 | 0 | 474100000 | 445100000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:10:49 | 2020 | FY | 81600000 | 0 | 81600000 | 61300000 | 291100000 | 22000000 | 456000000 | 880400000 | 0 | 0 | -7500000 | 1700000 | 5800000 | 63200000 | 943600000 | 0 | 1399600000 | 106100000 | 27800000 | 0 | 0 | 106400000 | 240300000 | 312400000 | 166800000 | 89200000 | 44800000 | 613200000 | 0 | 24300000 | 853500000 | 0 | 1000000 | -1779800000 | -118800000 | 2443700000 | 546100000 | 546100000 | 1399600000 | 0 | 1399600000 | 1700000 | 340200000 | 258600000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:18:59 | 2019 | FY | 38900000 | 0 | 38900000 | 100200000 | 320600000 | 27600000 | 487300000 | 949200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 62700000 | 1012400000 | 0 | 1499700000 | 97100000 | 27800000 | 0 | 0 | 108800000 | 233700000 | 292000000 | 161500000 | 95100000 | 42400000 | 591000000 | 0 | 22800000 | 824700000 | 0 | 1000000 | -1656400000 | -109800000 | 2440200000 | 675000000 | 675000000 | 1499700000 | 0 | 1499700000 | 500000 | 319800000 | 280900000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:10:50 | 2018 | FY | 38900000 | 0 | 38900000 | 105200000 | 343800000 | 18000000 | 506700000 | 967300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500000 | 1030800000 | 0 | 1537500000 | 119400000 | 31100000 | 400000 | 0 | 73800000 | 224300000 | 248600000 | 152100000 | 104300000 | 46000000 | 551000000 | 0 | 0 | 775300000 | 0 | 1000000 | -1576800000 | -98700000 | 2436700000 | 762200000 | 762200000 | 1537500000 | 0 | 1537500000 | 0 | 279700000 | 240800000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:41:48 | 2017 | FY | 167211000 | 0 | 167211000 | 53437000 | 317469000 | 14709000 | 553674000 | 971916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56051000 | 1027967000 | 0 | 1581641000 | 89931000 | 7815000 | 12200000 | 0 | 92771000 | 190517000 | 248153000 | 151925000 | 103476000 | 57927000 | 561481000 | 0 | 0 | 751998000 | 1000 | 947000 | -1510672000 | -91742000 | 2431109000 | 829643000 | 829643000 | 1581641000 | 0 | 1581641000 | 0 | 255968000 | 88757000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2017-03-14 | 2017-03-14 16:20:56 | 2016 | FY | 132403000 | 0 | 132403000 | 29083000 | 233563000 | 22210000 | 440622000 | 1026285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73420000 | 1099705000 | 0 | 1540327000 | 94960000 | 7815000 | 5745000 | 0 | 76385000 | 179160000 | 247699000 | 175848000 | 108939000 | 72026000 | 604512000 | 0 | 0 | 783672000 | 1000 | 944000 | -1559252000 | -113893000 | 2428855000 | 756655000 | 756655000 | 1540327000 | 0 | 1540327000 | 0 | 255514000 | 123111000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2016-03-07 | 2016-03-04 17:50:41 | 2015 | FY | 115393000 | 0 | 115393000 | 26892000 | 231872000 | 42412000 | 448057000 | 1232256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72155000 | 1304411000 | 0 | 1752468000 | 90489000 | 7815000 | 13092000 | 0 | 69015000 | 167319000 | 247278000 | 169998000 | 96994000 | 53009000 | 567279000 | 0 | 0 | 734598000 | 1000 | 942000 | -1297778000 | -112650000 | 2427355000 | 1017870000 | 1017870000 | 1752468000 | 0 | 1752468000 | 0 | 255093000 | 139700000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:03:09 | 2014 | FY | 163242000 | 0 | 163242000 | 107668000 | 283480000 | 29768000 | 599240000 | 1291218000 | 0 | 0 | 0 | 34478000 | 0 | 89099000 | 1414795000 | 0 | 2014035000 | 151443000 | 7815000 | 14302000 | 14302000 | 122764000 | 296324000 | 246888000 | 212800000 | 113604000 | 53272000 | 626564000 | 0 | 0 | 922888000 | 1000 | 939000 | -1252448000 | -117682000 | 2460337000 | 1091147000 | 1091147000 | 2014035000 | 0 | 2014035000 | 34478000 | 254703000 | 91461000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | FY | -43100000 | 74700000 | -30800000 | 6600000 | 23500000 | -33800000 | 25800000 | -19400000 | 50900000 | 198800000 | 105600000 | -95000000 | 37200000 | 0 | 0 | 25700000 | -57800000 | -49800000 | 0 | 0 | 0 | 36800000 | -13000000 | 0 | 34800000 | 90300000 | 55500000 | 105600000 | -95000000 | 10600000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | FY | -14100000 | 73400000 | 44200000 | 0 | -39000000 | 13700000 | -12800000 | -15800000 | -24100000 | -38000000 | 25900000 | -86300000 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | -85500000 | -1114800000 | 0 | 0 | 0 | 1189200000 | 74400000 | 0 | 14800000 | 55500000 | 40700000 | 25900000 | -86300000 | -60400000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | FY | -167100000 | 82600000 | -30600000 | 20800000 | -73500000 | -16200000 | -134500000 | 44800000 | 32400000 | -3700000 | -64700000 | -83000000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | -82600000 | -1180200000 | 0 | 0 | 0 | 1283900000 | 103700000 | 0 | -43600000 | 40700000 | 84300000 | -64700000 | -83000000 | -147700000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2021-03-04 | 2021-03-04 16:10:49 | 2020 | FY | -123300000 | 83000000 | -9600000 | 9600000 | 24400000 | 19100000 | -15500000 | 20600000 | 200000 | 58800000 | 42900000 | -13400000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | -11800000 | -487900000 | 0 | 0 | 0 | 501400000 | 13500000 | 0 | 44600000 | 84300000 | 39700000 | 42900000 | -13400000 | 29500000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:18:59 | 2019 | FY | -80800000 | 83200000 | -6500000 | 6500000 | 11500000 | 12400000 | 4400000 | -25200000 | 19900000 | 3800000 | 17700000 | -59600000 | 20800000 | -41600000 | 20800000 | 20800000 | -38800000 | -410700000 | 300000 | 0 | 0 | 431500000 | 21100000 | 0 | 0 | 39700000 | 39700000 | 17700000 | -59600000 | -41900000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:10:50 | 2018 | FY | -66200000 | 90100000 | 0 | 0 | -103300000 | -39400000 | -62800000 | 30500000 | -31600000 | 10300000 | -69100000 | -83000000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | -82900000 | -96800000 | 400000 | 0 | 0 | 120100000 | 23700000 | 0 | -128300000 | 39700000 | 168000000 | -69100000 | -83000000 | -152100000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2018-02-28 | 2018-02-28 16:41:48 | 2017 | FY | -252415000 | 84780000 | -893000 | 1502000 | 48098000 | -2957000 | 919000 | 2271000 | 47865000 | 156842000 | 37914000 | -21944000 | 14400000 | 0 | 0 | 1040000 | -20904000 | -1179000 | 404000 | 0 | 0 | 1179000 | 404000 | 17394000 | 17010000 | 132403000 | 115393000 | 37914000 | -21944000 | 15970000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2017-03-14 | 2017-03-14 16:20:56 | 2016 | FY | -252415000 | 84780000 | -893000 | 1502000 | 48724000 | -2957000 | 919000 | 2271000 | 48491000 | 156475000 | 38173000 | -21944000 | 1040000 | 0 | 0 | 781000 | -21163000 | -1179000 | 0 | 0 | 0 | 1179000 | -1179000 | 1179000 | 17010000 | 132403000 | 115393000 | 38173000 | -21944000 | 16229000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2016-03-07 | 2016-03-04 17:50:41 | 2015 | FY | -59310000 | 80117000 | -178000 | 1844000 | -15035000 | 68192000 | 44896000 | -60583000 | -67540000 | 24428000 | 31866000 | -54700000 | 11313000 | 0 | 0 | 24000 | -43363000 | -1737000 | 0 | -36352000 | 0 | 1737000 | -36352000 | 0 | -47849000 | 115393000 | 163242000 | 31866000 | -54700000 | -22834000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:03:09 | 2014 | FY | 112494000 | 70731000 | 2633000 | 1334000 | 14598000 | -19981000 | -16513000 | 11797000 | 39295000 | -5379000 | 196411000 | -54789000 | -55210000 | 0 | 0 | 942000 | -109057000 | -101026000 | 403000 | 0 | 0 | 92423000 | -8200000 | 0 | 79154000 | 163242000 | 84088000 | 196411000 | -54789000 | 141622000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CENX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.005373526 | 0.3403669725 | 0.1183486239 | 28.29276105 | 83.16852966 | 111.4612907 | 43.50219738 | 67.95909333 | 0.04209755651 | 0.01459687014 | -0.03056648668 | -0.01972179006 | 0.2185628743 | -0.02334145681 | -0.1212035996 | 0.02944162437 | 0.6452095808 | -2.094043887 | 0.01459687014 | 0.2607636068 | 1.354049494 | 0.5478703115 | 0.5752000956 | 0.8985915493 | 0.2193146417 | 5.192632171 | 12.90082645 | 8.390380762 | 4.388679245 | 2.124015939 | 1.18353642 | 1.142857143 | 0.1147186147 | 0.9772727273 | 0 | 0.04832067356 | 0.1003787879 | 0.2193146417 | 2.086956522 | -1.111578947 | -1.111578947 | 0 | 3.154488189 | 3.154488189 | 0.5132863549 | -26.02635731 | 105.8241509 | 10.6225 | 10.6225 | -0.1219985499 | 0.5132863549 | 0 | 14.3980863 | 3.154488189 | |
51 | CENX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.650353056 | 0.3067932798 | 0.1322132944 | 9.423000756 | 53.30769794 | 62.7306987 | 22.36303377 | 40.36766493 | 0.01681489216 | 0.009001548266 | 0.01202606848 | -0.005040867029 | 1.419161677 | -0.009510869565 | -0.03506135738 | 0.02355601621 | -0.4191616766 | 1.336 | 0.009001548266 | 0.3726902174 | 1.373904333 | 0.5019955101 | 0.578753033 | 0.8532423208 | 0.04721108276 | 3.68645129 | 38.73500697 | 16.321578 | 6.847041123 | 3.730924234 | 1.886752717 | 0.2833698031 | -0.6608315098 | 0.5940919037 | 0 | 0.009325604004 | -2.332046332 | 0.04721108276 | 0.1772758385 | -0.3001158749 | -0.3001158749 | 0 | 1.872406712 | 1.872406712 | 0.2692010226 | -53.40371429 | -12.37834437 | 28.86687259 | 28.86687259 | 0.5811580672 | 0.2692010226 | 0 | 12.62146341 | 1.872406712 | |
52 | CENX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.129338692 | 0.2153818049 | 0.05297771282 | 14.6659887 | 74.38777953 | 89.05376823 | 32.59708854 | 56.45667969 | 0.05613559322 | 0.02983050847 | -0.08931073446 | -0.07548022599 | 0.1548582996 | -0.1063762023 | -0.3966745843 | 0.06454767726 | 0.8451417004 | -2.993939394 | 0.02983050847 | 0.3019937576 | 1.126128266 | 0.455861445 | 0.5296614903 | 2.171052632 | -0.1364690993 | 3.728978622 | 24.88751406 | 11.19731903 | 4.906719925 | 2.478991597 | 1.409325435 | -0.7172949002 | -1.637472284 | 0.3215077605 | 0 | -0.02924293785 | 2.282843895 | -0.1364690993 | -0.5329489292 | 0.7795180723 | 0.7795180723 | 0 | 3.548009501 | 3.548009501 | 0.6751240678 | -8.944383234 | -10.11314827 | -23.08673879 | -23.08673879 | -0.2626223162 | 0.6751240678 | 0 | 12.71352131 | 3.548009501 | |
53 | CENX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.897627965 | 0.594673325 | 0.3395755306 | 13.93962993 | 64.72435429 | 78.66398422 | 23.59070419 | 55.07328003 | -0.0227400162 | -0.04747367765 | -0.07868668619 | -0.07675534235 | 0.02454473476 | -0.08802515004 | -0.225599707 | -0.06572931942 | 0.9754552652 | 1.657480315 | -0.04747367765 | 0.2430694484 | 0.6229628273 | 0.3638905067 | 0.3838429426 | -2.411392405 | 0.1261022928 | 2.562900568 | 26.18433931 | 15.47219604 | 5.63929921 | 1.823148569 | 1.146827665 | 0.4793296089 | 0.3296089385 | 0.9117318436 | 0 | 0.02672730671 | 0.6876456876 | 0.1261022928 | 1.543165468 | -3.201492537 | -3.201492537 | 0 | 1.807700055 | 1.807700055 | 0.6150302162 | -8.01286526 | 33.46389831 | 23.01130536 | 23.01130536 | -0.1366900544 | 0.6150302162 | 0 | 183.2036765 | 1.807700055 | |
54 | CENX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.085151904 | 0.595207531 | 0.1664527172 | 19.91342698 | 62.89653319 | 82.80996017 | 19.04944907 | 63.7605111 | -0.01301317652 | -0.03942066863 | -0.04655341392 | -0.04197974518 | 0.09824561404 | -0.05141028206 | -0.1142222222 | -0.05718799368 | 0.901754386 | 1.180939227 | -0.03942066863 | 0.2132426485 | 0.4737777778 | 0.3019648397 | 0.3214716526 | -2.884462151 | 0.05534709193 | 2.221777778 | 18.32934132 | 19.16065911 | 5.803181535 | 1.934892541 | 1.224644929 | 0.1993243243 | -0.4718468468 | 0.4380630631 | 0 | 0.009637373407 | -2.367231638 | 0.05534709193 | 0.6366906475 | -0.2969798658 | -0.2969798658 | 0 | 0.98864 | 0.98864 | 0.3633518458 | -8.65540856 | -15.92677804 | 37.70237288 | 37.70237288 | -0.598010046 | 0.3633518458 | 0 | 87.79925926 | 0.98864 | |
55 | CENX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.259028087 | 0.6424431565 | 0.173428444 | 20.28206212 | 65.49084077 | 85.77290289 | 22.74463755 | 63.02826534 | -0.01209592225 | -0.03116416649 | -0.03729135855 | -0.03496725121 | 0.00283286119 | -0.04305691057 | -0.08685384414 | -0.04492841913 | 0.9376770538 | 1.196610169 | -0.03116416649 | 0.1819186992 | 0.3669640514 | 0.2459438069 | 0.2684518668 | -2.633928571 | -0.2470504112 | 2.01718709 | 17.99619772 | 16.04773869 | 5.573298429 | 1.957200455 | 1.231349593 | -0.7888127854 | -1.73630137 | 0.4440639269 | 0 | -0.03649904923 | 2.201157742 | -0.2470504112 | -2.221864952 | 0.8325301205 | 0.8325301205 | 0 | 0.8401416951 | 0.8401416951 | 0.3382400169 | -9.67305136 | -4.210098619 | -9.267091172 | -9.267091172 | 0.03884453696 | 0.3382400169 | 0 | 28.33299035 | 0.8401416951 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-05-01 | 2024-05-01 8:02:56 | 2024 | Q1 | 489500000 | 473100000 | 16400000 | 0.0335035751 | 0 | 0 | 0 | 14100000 | -500000 | 14600000 | 487700000 | 700000 | 9200000 | 19900000 | 21700000 | 0.0443309499 | 1800000 | 0.0036772217 | 243400000 | 245200000 | 0.5009193054 | 500000 | 246800000 | 0.5041879469 | 2.52 | 2.37 | 92700000 | 98700000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | Q4 | 512299999 | 472900000 | 39399999 | 0.0769080599 | 0 | 6600000 | 1500000 | 8100000 | -2100000 | 8100000 | 481000000 | 900000 | 8900000 | 19400000 | 50700000 | 0.0989654501 | 31300000 | 0.0610970136 | 999999 | 32299999 | 0.0630489929 | 6600000 | 30000000 | 0.0585594379 | 0.31 | 0.27 | 92500000 | 103300000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:07:58 | 2023 | Q3 | 545200000 | 556700000 | -11500000 | -0.0210931768 | 0 | 0 | 0 | 10800000 | 1300000 | 12700000 | 569400000 | 400000 | 9200000 | 23800000 | 1300000 | 0.0023844461 | -24200000 | -0.0443873808 | -23900000 | -56900000 | -0.1043653705 | -11000000 | -42000000 | -0.0770359501 | -0.45 | -0.45 | 92400000 | 92400000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:10:17 | 2023 | Q2 | 575500000 | 559600000 | 15900000 | 0.0276281494 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -3500000 | 16600000 | 576200000 | 400000 | 8700000 | 15600000 | 11800000 | 0.0205039096 | -700000 | -0.0012163336 | 5600000 | -3400000 | -0.0059079062 | -10000000 | 7500000 | 0.013032146 | 0.0769 | 0.074 | 92300000 | 93200000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:06:41 | 2023 | Q1 | 552400000 | 504300000 | 48100000 | 0.0870745836 | 0 | 0 | 0 | 13400000 | 7200000 | 20600000 | 524900000 | 300000 | 8700000 | 15900000 | 43400000 | 0.0785662563 | 27500000 | 0.0497827661 | -66300000 | -38800000 | -0.0702389573 | -200000 | -38600000 | -0.0698769008 | -0.42 | -0.42 | 92300000 | 92300000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | Q4 | 529900000 | 549300000 | -19400000 | -0.0366106813 | 0 | 600000 | 10700000 | 11300000 | -200000 | 11100000 | 560400000 | 300000 | 8400000 | 14800000 | -15700000 | -0.0296282317 | -30500000 | -0.0575580298 | -100100000 | -130600000 | -0.2464615965 | -17200000 | -113400000 | -0.214002642 | -1.24 | -1.24 | 91700000 | 91700000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:07:18 | 2022 | Q3 | 637200000 | 680200000 | -43000000 | -0.067482737 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | -200000 | 8500000 | 688700000 | 100000 | 7900000 | 11700000 | -39800000 | -0.0624607659 | -51500000 | -0.0808223478 | 116400000 | 64900000 | 0.1018518519 | 20600000 | 41600000 | 0.0652856246 | 0.43 | 0.43 | 97300000 | 97300000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:10:24 | 2022 | Q2 | 856600000 | 840700000 | 15900000 | 0.0185617558 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 200000 | 6000000 | 846700000 | 0 | 5700000 | 22700000 | 35700000 | 0.0416763951 | 13000000 | 0.0151762783 | 66700000 | 79700000 | 0.0930422601 | 42300000 | 35100000 | 0.0409759514 | 0.36 | 0.36 | 97600000 | 97600000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:17:19 | 2022 | Q1 | 753600000 | 660400000 | 93200000 | 0.1236730361 | 0 | 0 | 0 | 11700000 | 200000 | 11900000 | 672300000 | 100000 | 7300000 | 21500000 | 102800000 | 0.1364118896 | 81300000 | 0.1078821656 | -61900000 | 19400000 | 0.0257430998 | 1700000 | 16600000 | 0.0220276008 | 0.17 | 0.17 | 95345756 | 97100000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | Q4 | 659100000 | 589700000 | 69400000 | 0.1052950994 | 0 | 0 | 0 | 18600000 | 300000 | 18900000 | 608600000 | 600000 | 6700000 | 23300000 | 73800000 | 0.1119708694 | 50500000 | 0.0766196328 | 23200000 | 73700000 | 0.1118191473 | 13200000 | 60400000 | 0.0916401153 | 0.67 | 0.63 | 90500000 | 96700000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:08:36 | 2021 | Q3 | 581400000 | 526800000 | 54600000 | 0.0939112487 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | -2500000 | 14300000 | 541100000 | 0 | 6700000 | 20600000 | 37800000 | 0.0650154799 | 40300000 | 0.0693154455 | -79200000 | -45600000 | -0.0784313725 | 6800000 | -52400000 | -0.090127279 | -0.58 | -0.58 | 90100000 | 90100000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:10:25 | 2021 | Q2 | 528000000 | 507100000 | 20900000 | 0.0395833333 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 1200000 | 8800000 | 515900000 | 100000 | 7700000 | 20900000 | 34300000 | 0.0649621212 | 12100000 | 0.0229166667 | -87900000 | -83400000 | -0.1579545455 | -48300000 | -35100000 | -0.0664772727 | -0.39 | -0.39 | 90000000 | 90100000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-05-01 | 2024-05-01 8:02:56 | 2024 | Q1 | 246800000 | 19900000 | 400000 | 0 | -26000000 | -11400000 | -7200000 | -33800000 | 26400000 | -163700000 | -14800000 | -29700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29700000 | -49200000 | 0 | 0 | 0 | -1 | 49200000 | 0 | 4700000 | 95000000 | 90300000 | -14800000 | -29700000 | -44500000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | Q4 | 28400000 | 19400000 | -7300000 | 6600000 | 20800000 | -42200000 | -500000 | 25700000 | 37800000 | 60500000 | 66000000 | -32299999 | -7899999 | 0 | 0 | -2 | -40200000 | -67000000 | 0 | 0 | 0 | 36800000 | -30200000 | 0 | -4400000 | 90300000 | 94700000 | 66000000 | -32299999 | 33700001 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:07:58 | 2023 | Q3 | -45900000 | 23800000 | -10900000 | 0 | 68000000 | -4600000 | 44800000 | 27800000 | -5700000 | 30300000 | 41500000 | -26100000 | 25700000 | 0 | 0 | 25700000 | -400000 | -239100000 | 0 | 0 | 0 | 231200000 | -7900000 | 0 | 33200000 | 94700000 | 61500000 | 41500000 | -26100000 | 15400000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:10:17 | 2023 | Q2 | 6600000 | 15600000 | -11100000 | 0 | -13800000 | 6900000 | 22600000 | -55500000 | 12200000 | -900000 | -1700000 | -22300000 | 19400000 | 0 | 0 | 0 | -2900000 | -190900000 | 0 | 0 | 0 | 225400000 | 34500000 | 0 | 29900000 | 61500000 | 31600000 | -1700000 | -22300000 | -24000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:06:41 | 2023 | Q1 | -38600000 | 15900000 | -1500000 | 0 | -45000000 | 19100000 | -41100000 | -17400000 | -5600000 | 69000000 | -200000 | -14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14300000 | -211800000 | 0 | 0 | 0 | 202400000 | -9400000 | 0 | -23900000 | 31600000 | 55500000 | -200000 | -14300000 | -14500000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | Q4 | -113500000 | 15900000 | -8100000 | 0 | -5900000 | 5200000 | -8700000 | -6200000 | 3800000 | 80900000 | -31300000 | -16100000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | -15400000 | -204400000 | 0 | 0 | 0 | 240600000 | 36200000 | 0 | -10500000 | 55500000 | 66000000 | -31300000 | -16100000 | -47400000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:07:18 | 2022 | Q3 | 44300000 | 15400000 | 10400000 | 0 | 23100000 | 50100000 | 38900000 | -57100000 | -8800000 | -104600000 | -11400000 | -18400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18400000 | -250400000 | 0 | 0 | 0 | 313700000 | 63300000 | 0 | 33500000 | 66000000 | 32500000 | -11400000 | -18400000 | -29800000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:10:24 | 2022 | Q2 | 37400000 | 22700000 | 40600000 | 0 | -21400000 | 5500000 | -42100000 | 15900000 | -700000 | -48100000 | 31200000 | -25800000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | -25700000 | -352600000 | 0 | 0 | 0 | 331400000 | -21200000 | 0 | -15700000 | 32500000 | 48200000 | 31200000 | -25800000 | 5400000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:17:19 | 2022 | Q1 | 17700000 | 19400000 | 1300000 | 0 | -34800000 | -47100000 | -900000 | 31600000 | -18400000 | 33800000 | 37400000 | -26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -307400000 | 0 | 0 | 0 | 303500000 | -3900000 | 0 | 7500000 | 48200000 | 40700000 | 37400000 | -26000000 | 11400000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | Q4 | 60400000 | 20200000 | 10300000 | 20800000 | -81500000 | 11400000 | -82300000 | -1900000 | -8700000 | -62000000 | -52600000 | -37300000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | -36900000 | -273400000 | 0 | 0 | 0 | 334700000 | 61300000 | 0 | -28200000 | 40700000 | 68900000 | -52600000 | -37300000 | -89900000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:08:36 | 2021 | Q3 | -52400000 | 20600000 | 6700000 | 0 | 69400000 | -11600000 | -11800000 | 37000000 | 55800000 | -1600000 | 75800000 | -19800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19800000 | -214500000 | 0 | 0 | 0 | 217200000 | 2700000 | 0 | 58700000 | 68900000 | 10200000 | 75800000 | -19800000 | 56000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:10:25 | 2021 | Q2 | -35100000 | 20900000 | -47600000 | 0 | -35100000 | -9600000 | -28600000 | 14600000 | -11500000 | 11200000 | -38100000 | -18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18500000 | -495100000 | 0 | 0 | 0 | 534400000 | 39300000 | 0 | -17300000 | 10200000 | 27500000 | -38100000 | -18500000 | -56600000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-05-01 | 2024-05-01 8:02:56 | 2024 | Q1 | 95000000 | 0 | 95000000 | 167000000 | 484200000 | 34900000 | 781100000 | 984200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84600000 | 1068800000 | 0 | 1849900000 | 180500000 | 75900000 | 0 | 0 | 212500000 | 468900000 | 452100000 | 0 | 73000000 | 268800000 | 793900000 | 0 | 0 | 1262800000 | 0 | 1000000 | -1757300000 | -99600000 | 2457400000 | 601500000 | 587100000 | 1849900000 | -14400000 | 1849900000 | 0 | 528000000 | 433000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:04:07 | 2023 | Q4 | 90300000 | 0 | 90300000 | 169400000 | 477000000 | 30400000 | 767100000 | 1028900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500000 | 1079400000 | 0 | 1846500000 | 249500000 | 50600000 | 0 | 181200000 | 281700000 | 763000000 | 430900000 | -1 | 72400000 | 236100001 | 739400000 | 0 | 21900000 | 1502400000 | 0 | 1000000 | -2004100000 | -97900000 | 2456600000 | 355600000 | 344100000 | 1846500000 | -11500000 | 1846500000 | 0 | 503400000 | 413100000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:07:58 | 2023 | Q3 | 70300000 | 0 | 70300000 | 85400000 | 465900000 | 28900000 | 684400000 | 994800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800000 | 1076600000 | 0 | 1761000000 | 221400000 | 84000000 | 0 | 161600000 | 167000000 | 634000000 | 428000000 | 174900000 | 83900000 | 53500000 | 740300000 | 0 | 0 | 1374300000 | 0 | 1000000 | -2034100000 | -89000000 | 2455500000 | 333400000 | 386700000 | 1761000000 | 53300000 | 1761000000 | 0 | 512000000 | 441700000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:10:17 | 2023 | Q2 | 50600000 | 0 | 50600000 | 67000000 | 510800000 | 26200000 | 700000000 | 860800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800000 | 75700000 | 1047300000 | 0 | 1747300000 | 191200000 | 152600000 | 0 | 103300000 | 126300000 | 573400000 | 422600000 | 242400000 | 93000000 | 11100000 | 769100000 | 0 | 21800000 | 1342500000 | 0 | 1000000 | -1992100000 | -90700000 | 2454700000 | 372900000 | 404800000 | 1747300000 | 31900000 | 1747300000 | 0 | 575200000 | 524600000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:06:41 | 2023 | Q1 | 30400000 | 0 | 30400000 | 64300000 | 434800000 | 22600000 | 604600000 | 743200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300000 | 794500000 | 0 | 1399100000 | 149200000 | 128200000 | 0 | 0 | 91500000 | 368900000 | 412100000 | 0 | 103700000 | 152000000 | 667800000 | 0 | 21500000 | 1036700000 | 0 | 1000000 | -1999600000 | -92900000 | 2453900000 | 362400000 | 362400000 | 1399100000 | 0 | 1399100000 | 0 | 540300000 | 509900000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2023-02-27 | 2023-02-27 16:33:56 | 2022 | Q4 | 54300000 | 0 | 54300000 | 71700000 | 398800000 | 24500000 | 677800000 | 744400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800000 | 794200000 | 0 | 1472000000 | 167300000 | 146100000 | 0 | 0 | 97300000 | 410700000 | 402500000 | 0 | 103100000 | 156400000 | 662000000 | 0 | 20900000 | 1072700000 | 0 | 1000000 | -1961000000 | -94000000 | 2453300000 | 399300000 | 399300000 | 1472000000 | 0 | 1472000000 | 0 | 548600000 | 494300000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-11-07 | 2022-11-07 16:07:18 | 2022 | Q3 | 64800000 | 0 | 64800000 | 86800000 | 383200000 | 223800000 | 758600000 | 740900000 | 0 | 0 | 0 | 30100000 | 0 | 54000000 | 825000000 | 0 | 1583600000 | 170900000 | 121300000 | 0 | 0 | 113900000 | 406100000 | 389900000 | 0 | 111800000 | 159200000 | 660900000 | 0 | 19800000 | 1067000000 | 0 | 1000000 | -1847500000 | -88200000 | 2451300000 | 516600000 | 516600000 | 1583600000 | 0 | 1583600000 | 30100000 | 511200000 | 446400000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:10:24 | 2022 | Q2 | 30000000 | 0 | 30000000 | 139200000 | 415900000 | 189000000 | 757000000 | 738400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600000 | 828000000 | 0 | 1585000000 | 229500000 | 57800000 | 0 | 0 | 157500000 | 444800000 | 390700000 | 0 | 92300000 | 178200000 | 661200000 | 0 | 20900000 | 1106000000 | 0 | 1000000 | -1891800000 | -80900000 | 2450700000 | 479000000 | 479000000 | 1585000000 | 0 | 1585000000 | 0 | 448500000 | 418500000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:17:19 | 2022 | Q1 | 26600000 | 0 | 26600000 | 146300000 | 426500000 | 129100000 | 728500000 | 893300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66900000 | 960200000 | 0 | 1688700000 | 202800000 | 78100000 | 0 | 0 | 293100000 | 574000000 | 391900000 | 0 | 60500000 | 222500000 | 674900000 | 0 | 22400000 | 1248900000 | 0 | 1000000 | -1929200000 | -81700000 | 2449700000 | 439800000 | 439800000 | 1688700000 | 0 | 1688700000 | 0 | 470000000 | 443400000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CENX | USD | 949157 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:14:32 | 2021 | Q4 | 29000000 | 0 | 29000000 | 88900000 | 425600000 | 74700000 | 618200000 | 892500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100000 | 12100000 | 951700000 | 0 | 1569900000 | 186500000 | 121400000 | 0 | 0 | 239500000 | 547400000 | 352700000 | 0 | 58700000 | 190100000 | 601500000 | 0 | 22900000 | 1148900000 | 0 | 1000000 | -1946900000 | -82300000 | 2449200000 | 421000000 | 421000000 | 1569900000 | 0 | 1569900000 | 0 | 474100000 | 445100000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:08:36 | 2021 | Q3 | 57600000 | 0 | 57600000 | 89300000 | 343300000 | 19700000 | 554900000 | 872800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500000 | 934300000 | 0 | 1489200000 | 165300000 | 60100000 | 0 | 166600000 | 123500000 | 515500000 | 352000000 | 204400000 | 48900000 | 48200000 | 653500000 | 0 | 22500000 | 1169000000 | 0 | 1000000 | -2007300000 | -115200000 | 2441700000 | 320200000 | 320200000 | 1489200000 | 0 | 1489200000 | 0 | 412100000 | 354500000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CENX | USD | 949157 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:10:25 | 2021 | Q2 | 9000000 | 0 | 9000000 | 92700000 | 331500000 | 18000000 | 478000000 | 868800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58600000 | 927400000 | 0 | 1405400000 | 133600000 | 57400000 | 0 | 115400000 | 88000000 | 394400000 | 352300000 | 198000000 | 42800000 | 47500000 | 640600000 | 0 | 23100000 | 1035000000 | 0 | 1000000 | -1954900000 | -116400000 | 2440700000 | 370400000 | 370400000 | 1405400000 | 0 | 1405400000 | 0 | 409700000 | 400700000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Century Aluminum Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Basic Materials | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.99 | 1.81 | 3.55 | 1.87 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 2,939 | EV/EBITDA | 14.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 17 | ROE | -12.1% | P/E | (26.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.6B | ROA | -2.3% | P/B | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.74 | Gross Margin | 4.2% | Debt/Equity | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.7-18.64 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -8.66 | -8.01 | -8.94 | -53.40 | -26.03 | 87.80 | 183.20 | 12.71 | 12.62 | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.99 | 1.81 | 3.55 | 1.87 | 3.15 | 0.47 | 0.62 | 1.13 | 1.37 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Century Aluminum Company | |||
5 | CEO | Mr. Jesse E. Gary | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Aluminum | |||
9 | Website | https://centuryaluminum.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Century Aluminum Company, together with its subsidiaries, produces standard-grade and value-added primary aluminum products in the United States and Iceland. It also owns and operates a carbon anode production facility in the Netherlands. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Chicago, Illinois. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,931 | 1,950 | 1,319 | 1,589 | 1,893 | 1,837 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,729) | (1,909) | (1,330) | (1,460) | (1,916) | (1,861) | (1,642) | (2,088) | (2,731) | (2,093) | ||
8 | Gross Profit | 202 | 41 | (11) | 129 | (23) | (24) | (37) | 124 | 47 | 92 | ||
9 | Gross Margin, % | 10.5% | 2.1% | -0.8% | 8.1% | -1.2% | -1.3% | -2.3% | 5.6% | 1.7% | 4.2% | ||
10 | EBITDA | 213 | 72 | 32 | 166 | 31 | 11 | 7 | 153 | 98 | 107 | ||
11 | EBITDA, % | 11.0% | 3.7% | 2.4% | 10.5% | 1.6% | 0.6% | 0.4% | 6.9% | 3.5% | 4.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 141 | (39) | (234) | 94 | (59) | (72) | (76) | 66 | 25 | 32 | ||
13 | EBIT, % | 7.3% | -2.0% | -17.8% | 5.9% | -3.1% | -3.9% | -4.7% | 3.0% | 0.9% | 1.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 129 | (41) | (251) | 55 | (71) | (86) | (126) | (198) | 33 | (67) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 6.7% | -2.1% | -19.0% | 3.5% | -3.7% | -4.7% | -7.9% | -8.9% | 1.2% | -3.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 112 | (48) | (252) | 49 | (66) | (77) | (123) | (167) | (14) | (43) | ||
17 | Profit Margin, % | 5.8% | -2.4% | -19.1% | 3.1% | -3.5% | -4.2% | -7.7% | -7.5% | -0.5% | -2.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 112 | (59) | (252) | (252) | (66) | (81) | (123) | (167) | (14) | (43) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 71 | 80 | 85 | 85 | 90 | 83 | 83 | 83 | 73 | 75 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | (0) | (1) | (1) | - | (7) | (10) | (31) | 44 | (31) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 10 | 21 | - | 7 | ||
27 | Change in working capital | 15 | (15) | 49 | 48 | (103) | 12 | 24 | (74) | (39) | 24 | ||
28 | Other non-cash items | (5) | 24 | 156 | 157 | 10 | 4 | 59 | (4) | (38) | 199 | ||
29 | Operating Cash Flow | 196 | 32 | 38 | 38 | (69) | 18 | 43 | (65) | 26 | 106 | ||
30 | Investments in PPE | (55) | (55) | (22) | (22) | (83) | (60) | (13) | (83) | (86) | (95) | ||
31 | Acquisitions | (55) | 11 | 1 | 14 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 37 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (42) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
35 | Investing Cash Flow | (109) | (43) | (21) | (21) | (83) | (39) | (12) | (83) | (86) | (58) | ||
36 | Debt repayment | (101) | (2) | (1) | (1) | (97) | (411) | (488) | (1,180) | (1,115) | (50) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 92 | 2 | 1 | 1 | 120 | 432 | 501 | 1,284 | 1,189 | 37 | ||
41 | Financing Cash Flow | (8) | (36) | (1) | 0 | 24 | 21 | 14 | 104 | 74 | (13) | ||
42 | Cash at beginning of period | 84 | 163 | 115 | 115 | 168 | 40 | 40 | 84 | 41 | 56 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 79 | (48) | 17 | 17 | (128) | - | 45 | (44) | 15 | 35 | ||
44 | Cash at end of period | 163 | 115 | 132 | 132 | 40 | 40 | 84 | 41 | 56 | 90 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 163 | 115 | 132 | 167 | 39 | 39 | 82 | 29 | 54 | 90 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 163 | 115 | 132 | 167 | 39 | 39 | 82 | 29 | 54 | 90 | ||
53 | Account Receivables | 108 | 27 | 29 | 53 | 105 | 100 | 61 | 89 | 72 | 169 | ||
54 | Inventory | 283 | 232 | 234 | 317 | 344 | 321 | 291 | 426 | 399 | 477 | ||
55 | Other Current Assets | 30 | 42 | 22 | 15 | 18 | 28 | 22 | 75 | 25 | 30 | ||
56 | Total Current Assets | 599 | 448 | 441 | 554 | 507 | 487 | 456 | 618 | 678 | 767 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | (8) | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 34 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,291 | 1,232 | 1,026 | 972 | 967 | 949 | 880 | 893 | 744 | 1,029 | ||
62 | Other non-current Assets | 89 | 72 | 73 | 56 | 64 | 63 | 63 | 12 | 50 | 51 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,415 | 1,304 | 1,100 | 1,028 | 1,031 | 1,012 | 944 | 952 | 794 | 1,079 | ||
64 | Total assets | 2,014 | 1,752 | 1,540 | 1,582 | 1,538 | 1,500 | 1,400 | 1,570 | 1,472 | 1,847 | ||
65 | Short Term debt | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 28 | 28 | 121 | 146 | 51 | ||
66 | Account Payables | 151 | 90 | 95 | 90 | 119 | 97 | 106 | 187 | 167 | 250 | ||
67 | Deferred revenue | 14 | - | - | - | - | - | - | 137 | - | 181 | ||
68 | Other Current Liabilities | 123 | 69 | 76 | 93 | 74 | 109 | 106 | 102 | 97 | 282 | ||
69 | Total current liabilities | 296 | 167 | 179 | 191 | 224 | 234 | 240 | 547 | 411 | 763 | ||
70 | Long Term debt | 247 | 247 | 248 | 248 | 249 | 292 | 312 | 353 | 403 | 431 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 213 | 170 | 176 | 152 | 152 | 162 | 167 | 144 | - | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 114 | 97 | 109 | 103 | 104 | 95 | 89 | 59 | 103 | 72 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 53 | 53 | 72 | 58 | 46 | 42 | 45 | 46 | 156 | 236 | ||
74 | Total non-current liabilities | 627 | 567 | 605 | 561 | 551 | 591 | 613 | 602 | 662 | 739 | ||
75 | Total liabilities | 923 | 735 | 784 | 752 | 775 | 825 | 854 | 1,149 | 1,073 | 1,502 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (1,252) | (1,298) | (1,559) | (1,511) | (1,577) | (1,656) | (1,780) | (1,947) | (1,961) | (2,004) | ||
78 | Other Income/Loss | (118) | (113) | (114) | (92) | (99) | (110) | (119) | (82) | (94) | (98) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,460 | 2,427 | 2,429 | 2,431 | 2,437 | 2,440 | 2,444 | 2,449 | 2,453 | 2,457 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,091 | 1,018 | 757 | 830 | 762 | 675 | 546 | 421 | 399 | 356 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (12) | ||
82 | Total Equity | 1,091 | 1,018 | 757 | 830 | 762 | 675 | 546 | 421 | 399 | 344 | ||
83 | Total debt | 255 | 255 | 256 | 256 | 280 | 320 | 340 | 474 | 549 | 503 | ||
84 | Total Investments | 34 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 91 | 140 | 123 | 89 | 241 | 281 | 259 | 445 | 494 | 413 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 528 | 581 | 659 | 754 | 857 | 637 | 530 | 552 | 576 | 545 | 512 | 490 | ||
7 | Cost of Revenue | (507) | (527) | (590) | (660) | (841) | (680) | (549) | (504) | (560) | (557) | (473) | (473) | ||
8 | Gross Profit | 21 | 55 | 69 | 93 | 16 | (43) | (19) | 48 | 16 | (12) | 39 | 16 | ||
9 | Gross Margin, % | 4.0% | 9.4% | 10.5% | 12.4% | 1.9% | -6.7% | -3.7% | 8.7% | 2.8% | -2.1% | 7.7% | 3.4% | ||
10 | EBITDA | 34 | 38 | 74 | 103 | 36 | (40) | (16) | 43 | 12 | 1 | 51 | 22 | ||
11 | EBITDA, % | 6.5% | 6.5% | 11.2% | 13.6% | 4.2% | -6.2% | -3.0% | 7.9% | 2.1% | 0.2% | 9.9% | 4.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 12 | 40 | 51 | 81 | 13 | (52) | (31) | 28 | (1) | (24) | 31 | 2 | ||
13 | EBIT, % | 2.3% | 6.9% | 7.7% | 10.8% | 1.5% | -8.1% | -5.8% | 5.0% | -0.1% | -4.4% | 6.1% | 0.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (83) | (46) | 74 | 19 | 80 | 65 | (131) | (39) | (3) | (57) | 32 | 245 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -15.8% | -7.8% | 11.2% | 2.6% | 9.3% | 10.2% | -24.6% | -7.0% | -0.6% | -10.4% | 6.3% | 50.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (35) | (52) | 60 | 17 | 35 | 42 | (113) | (39) | 8 | (42) | 30 | 247 | ||
17 | Profit Margin, % | -6.6% | -9.0% | 9.2% | 2.2% | 4.1% | 6.5% | -21.4% | -7.0% | 1.3% | -7.7% | 5.9% | 50.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (35) | (52) | 60 | 18 | 37 | 44 | (114) | (39) | 7 | (46) | 28 | 247 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 24 | 19 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | (48) | 7 | 10 | 1 | 41 | 10 | (8) | (2) | (11) | (11) | (7) | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
27 | Change in working capital | (35) | 69 | (82) | (35) | (21) | 23 | (6) | (45) | (14) | 68 | 21 | (26) | ||
28 | Other non-cash items | 11 | (2) | (62) | 34 | (48) | (105) | 81 | 69 | (1) | 30 | 61 | (164) | ||
29 | Operating Cash Flow | (38) | 76 | (53) | 37 | 31 | (11) | (31) | (0) | (2) | 42 | 66 | (15) | ||
30 | Investments in PPE | (19) | (20) | (37) | (26) | (26) | (18) | (16) | (14) | (22) | (26) | (32) | (30) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 19 | 26 | (8) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 26 | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (19) | (20) | (37) | (26) | (26) | (18) | (15) | (14) | (3) | (0) | (40) | (30) | ||
36 | Debt repayment | (495) | (215) | (273) | (307) | (353) | (250) | (204) | (212) | (191) | (239) | (67) | (49) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 534 | 217 | 335 | 304 | 331 | 314 | 241 | 202 | 225 | 231 | 37 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 39 | 3 | 61 | (4) | (21) | 63 | 36 | (9) | 35 | (8) | (30) | 49 | ||
42 | Cash at beginning of period | 28 | 10 | 69 | 41 | 48 | 33 | 66 | 56 | 32 | 62 | 95 | 90 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (17) | 59 | (28) | 8 | (16) | 34 | (11) | (24) | 30 | 33 | (4) | 5 | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 69 | 41 | 48 | 33 | 66 | 56 | 32 | 62 | 95 | 90 | 95 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 9 | 58 | 29 | 27 | 30 | 65 | 54 | 30 | 51 | 70 | 90 | 95 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 9 | 58 | 29 | 27 | 30 | 65 | 54 | 30 | 51 | 70 | 90 | 95 | ||
53 | Account Receivables | 93 | 89 | 89 | 146 | 139 | 87 | 72 | 64 | 67 | 85 | 169 | 167 | ||
54 | Inventory | 332 | 343 | 426 | 427 | 416 | 383 | 399 | 435 | 511 | 466 | 477 | 484 | ||
55 | Other Current Assets | 18 | 20 | 75 | 129 | 189 | 224 | 25 | 23 | 26 | 29 | 30 | 35 | ||
56 | Total Current Assets | 478 | 555 | 618 | 729 | 757 | 759 | 678 | 605 | 700 | 684 | 767 | 781 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 869 | 873 | 893 | 893 | 738 | 741 | 744 | 743 | 861 | 995 | 1,029 | 984 | ||
62 | Other non-current Assets | 59 | 62 | 12 | 67 | 90 | 54 | 50 | 51 | 76 | 82 | 51 | 85 | ||
63 | Total non-current Assets | 927 | 934 | 952 | 960 | 828 | 825 | 794 | 795 | 1,047 | 1,077 | 1,079 | 1,069 | ||
64 | Total assets | 1,405 | 1,489 | 1,570 | 1,689 | 1,585 | 1,584 | 1,472 | 1,399 | 1,747 | 1,761 | 1,847 | 1,850 | ||
65 | Short Term debt | 57 | 60 | 121 | 78 | 58 | 121 | 146 | 128 | 153 | 84 | 51 | 76 | ||
66 | Account Payables | 134 | 165 | 187 | 203 | 230 | 171 | 167 | 149 | 191 | 221 | 250 | 181 | ||
67 | Deferred revenue | 115 | 167 | - | - | - | - | - | - | 103 | 162 | 181 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 88 | 124 | 240 | 293 | 158 | 114 | 97 | 92 | 126 | 167 | 282 | 213 | ||
69 | Total current liabilities | 394 | 516 | 547 | 574 | 445 | 406 | 411 | 369 | 573 | 634 | 763 | 469 | ||
70 | Long Term debt | 352 | 352 | 353 | 392 | 391 | 390 | 403 | 412 | 423 | 428 | 431 | 452 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 198 | 204 | - | - | - | - | - | - | 242 | 175 | (0) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 43 | 49 | 59 | 61 | 92 | 112 | 103 | 104 | 93 | 84 | 72 | 73 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 48 | 48 | 190 | 223 | 178 | 159 | 156 | 152 | 11 | 54 | 236 | 269 | ||
74 | Total non-current liabilities | 641 | 654 | 602 | 675 | 661 | 661 | 662 | 668 | 769 | 740 | 739 | 794 | ||
75 | Total liabilities | 1,035 | 1,169 | 1,149 | 1,249 | 1,106 | 1,067 | 1,073 | 1,037 | 1,343 | 1,374 | 1,502 | 1,263 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (1,955) | (2,007) | (1,947) | (1,929) | (1,892) | (1,848) | (1,961) | (2,000) | (1,992) | (2,034) | (2,004) | (1,757) | ||
78 | Other Income/Loss | (116) | (115) | (82) | (82) | (81) | (88) | (94) | (93) | (91) | (89) | (98) | (100) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,441 | 2,442 | 2,449 | 2,450 | 2,451 | 2,451 | 2,453 | 2,454 | 2,455 | 2,456 | 2,457 | 2,457 | ||
80 | Total shareholders equity | 370 | 320 | 421 | 440 | 479 | 517 | 399 | 362 | 373 | 333 | 356 | 602 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 53 | (12) | (14) | ||
82 | Total Equity | 370 | 320 | 421 | 440 | 479 | 517 | 399 | 362 | 405 | 387 | 344 | 587 | ||
83 | Total debt | 410 | 412 | 474 | 470 | 449 | 511 | 549 | 540 | 575 | 512 | 503 | 528 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 401 | 355 | 445 | 443 | 419 | 446 | 494 | 510 | 525 | 442 | 413 | 433 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 16.81 | |||||
5 | Beta | 2.74 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 92 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 15.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 503 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,553 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,057 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.5% | |||||
18 | WACC, % | 15.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 9.8% | 2.5% | 15.5% | 141.9% | 21.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 15.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 25 | 32 | 30 | 29 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.3% | 6.0% | 5.8% | 7.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,837 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 | 2,346 | 2,519 | 2,705 | 2,904 | 3,118 | |
8 | Revenue Growth, % | -12.6% | 37.8% | 25.5% | -21.3% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||
9 | EBITDA | 11 | 7 | 153 | 98 | 107 | 92 | 99 | 106 | 114 | 123 | |
10 | EBITDA, % | 0.6% | 0.4% | 6.9% | 3.5% | 4.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
11 | Depreciation | 83 | 83 | 87 | 73 | 75 | 89 | 95 | 102 | 110 | 118 | |
12 | Depreciation, % | 4.5% | 5.2% | 3.9% | 2.6% | 3.4% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
13 | EBIT | (72) | (76) | 66 | 25 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
14 | EBIT, % | -3.9% | -4.7% | 3.0% | 0.9% | 1.5% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 39 | 82 | 29 | 54 | 90 | 73 | 79 | 84 | 91 | 97 | |
22 | Total Cash, % | 2.1% | 5.1% | 1.3% | 2.0% | 4.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
23 | Account Receivables | 100 | 61 | 89 | 72 | 169 | 107 | 114 | 123 | 132 | 142 | |
24 | Account Receivables, % | 5.5% | 3.8% | 4.0% | 2.6% | 7.8% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
25 | Inventories | 321 | 291 | 426 | 399 | 477 | 431 | 463 | 497 | 534 | 573 | |
26 | Inventories, % | 17.5% | 18.1% | 19.2% | 14.4% | 21.8% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | |
27 | Accounts Payable | 97 | 106 | 187 | 167 | 250 | 191 | 205 | 220 | 236 | 253 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.3% | 6.6% | 8.4% | 6.0% | 11.4% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
29 | Capital Expenditure | (60) | (13) | (83) | (86) | (95) | (71) | (76) | (81) | (87) | (94) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 0.8% | 3.8% | 3.1% | 4.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,837 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 | 2,346 | 2,519 | 2,705 | 2,904 | 3,118 | |
38 | EBITDA | 11 | 7 | 153 | 98 | 107 | 92 | 99 | 106 | 114 | 123 | |
39 | EBIT | (72) | (76) | 66 | 25 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
40 | Tax Rate, % | 9.8% | 2.5% | 15.5% | 141.9% | 21.9% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | |
41 | EBIAT | (65) | (74) | 56 | (10) | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
42 | Depreciation | 83 | 83 | 87 | 73 | 75 | 89 | 95 | 102 | 110 | 118 | |
43 | Accounts Receivable | 5 | 39 | (28) | 17 | (98) | 63 | (8) | (8) | (9) | (10) | |
44 | Inventories | 23 | 30 | (135) | 27 | (78) | 46 | (32) | (34) | (37) | (39) | |
45 | Accounts Payable | (22) | 9 | 80 | (19) | 82 | (59) | 14 | 15 | 16 | 17 | |
46 | Capital Expenditure | (60) | (13) | (83) | (86) | (95) | (71) | (76) | (81) | (87) | (94) | |
47 | UFCF | (36) | 73 | (22) | 1 | (89) | 69 | (4) | (4) | (5) | (5) | |
48 | WACC, % | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 60 | (3) | (3) | (3) | (2) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 49 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 26 | ||||||||
55 | WACC, % | 15.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 413 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -5 | Equity Value - (USD 'MM) | -387 | ||||||||
57 | Terminal Value | -47 | Shares Outstanding, MM | 92 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -23 | Equity Value Per Share, USD | -4.19 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,837 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 | 2,346 | 2,519 | 2,705 | 2,904 | 3,118 | |
8 | Revenue Growth, % | -12.6% | 37.8% | 25.5% | -21.3% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 18 | 43 | (65) | 26 | 106 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 1.0% | 2.7% | -2.9% | 0.9% | 4.8% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11 | Capital Expenditure | (60) | (13) | (83) | (86) | (95) | (71) | (76) | (81) | (87) | (94) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.2% | 0.8% | 3.8% | 3.1% | 4.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
13 | Free Cash Flow | (42) | 30 | (148) | (60) | 11 | (38) | (41) | (44) | (47) | (51) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.3% | 1.8% | -6.7% | -2.2% | 0.5% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | -1.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (42) | 30 | (148) | (60) | 11 | (38) | (41) | (44) | (47) | (51) | |
22 | WACC, % | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (33) | (31) | (29) | (27) | (25) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (146) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -383 | ||||||||
30 | WACC, % | 15.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 413 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -53 | Equity Value - (USD 'MM) | -796 | ||||||||
32 | Terminal Value | -479 | Shares Outstanding, MM | 92 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -237 | Equity Value Per Share, USD | -8.62 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.09 | 1.90 | 1.13 | 1.65 | 1.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.60 | 0.59 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.17 | 0.34 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 19.91 | 13.94 | 14.67 | 9.42 | 28.29 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 62.90 | 64.72 | 74.39 | 53.31 | 83.17 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 82.81 | 78.66 | 89.05 | 62.73 | 111.46 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 19.05 | 23.59 | 32.60 | 22.36 | 43.50 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 63.76 | 55.07 | 56.46 | 40.37 | 67.96 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -1.3% | -2.3% | 5.6% | 1.7% | 4.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -3.9% | -4.7% | 3.0% | 0.9% | 1.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -4.7% | -7.9% | -8.9% | 1.2% | -3.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -4.2% | -7.7% | -7.5% | -0.5% | -2.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 9.8% | 2.5% | 15.5% | 141.9% | 21.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.05 | -0.09 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.11 | -0.23 | -0.40 | -0.04 | -0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.06 | -0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.47 | 0.62 | 1.13 | 1.37 | 1.35 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.88 | -2.41 | 2.17 | 0.85 | 0.90 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.06 | 0.13 | -0.14 | 0.05 | 0.22 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.22 | 2.56 | 3.73 | 3.69 | 5.19 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.93 | 1.82 | 2.48 | 3.73 | 2.12 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.22 | 1.15 | 1.41 | 1.89 | 1.18 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -2.37 | 0.69 | 2.28 | -2.33 | 0.10 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.06 | 0.13 | -0.14 | 0.05 | 0.22 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.64 | 1.54 | -0.53 | 0.18 | 2.09 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.30 | 3.20 | -0.78 | 0.30 | 1.11 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.30 | -3.20 | 0.78 | -0.30 | -1.11 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.99 | 1.81 | 3.55 | 1.87 | 3.15 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 37.70 | 23.01 | -23.09 | 28.87 | 10.62 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -8.66 | -8.01 | -8.94 | -53.40 | -26.03 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.60 | -0.14 | -0.26 | 0.58 | -0.12 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.36 | 0.62 | 0.68 | 0.27 | 0.51 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 87.80 | 183.20 | 12.71 | 12.62 | 14.40 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.99 | 1.81 | 3.55 | 1.87 | 3.15 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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