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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG PORTARIA GM/MS Nº 443 DE 03/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - 5º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 66/2022 - PORTARIA GM/MG Nº 96 DE 07/02/2023. | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 981.468,38 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA : 17/02/2023 A 31/12/2023 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 1 | 20/09/2023 | 311 | 894530 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | R$ 7.630,88 | R$ 7.630,88 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | clique aqui | |
7 | 2 | 20/09/2023 | 07012326289476736 | 95863 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 8.309,55 | R$ 8.309,55 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | clique aqui | |
8 | 3 | 20/09/2023 | 07012326289640560 | 96034 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.680,50 | R$ 2.680,50 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE NF | CUSTEIO HOSPITALAR | clique aqui | |
9 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 18.620,93 | |||||||||
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11 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
12 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
13 | SALDO ANTERIOR | R$ 653.520,02 | |||||||||
14 | REPASSE | R$ - | |||||||||
15 | RENDIMENTOS | R$ 5.264,03 | |||||||||
16 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 55,00 | |||||||||
17 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 18.620,93 | |||||||||
18 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 55,00 | |||||||||
19 | DESCONTO 1% PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
20 | TOTAL | R$ 658.839,05 | R$ 18.675,93 | ||||||||
21 | SALDO FINAL | R$ 640.163,12 | |||||||||
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23 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 640.163,12 | |||||||||
24 | VALOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ 4.324,82 | |||||||||