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3 年財務予測テンプレートの例https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78038
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3 年間の事業活動20XX20XX20XX
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純利益 $ 150,000.00 $ 250,000.00 $ 350,000.00
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運転資本の推移 $ 12,500.00 $ 11,300.00 $ 11,200.00
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減価償却費および償却費 $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 7,000.00
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売掛金 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
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買掛金 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
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繰延税金 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 1,100.00
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その他 $ - $ - $ -
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事業活動の正味キャッシュ フロー $ 197,000.00 $ 293,800.00 $ 396,300.00
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3 年間の投資活動20XX20XX20XX
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資本資産売却による現金収入 $ 6,500.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00
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資本資産購入のための現金支出 $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
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その他すべての長期資産の増加 $ - $ - $ -
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その他 1 $ - $ - $ -
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その他 2 $ - $ - $ -
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その他 3 $ - $ - $ -
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投資活動の正味キャッシュ フロー $ 16,500.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00
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3 年間の資金調達活動20XX20XX20XX
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普通株式発行による収入 $ 150,000.00 $ 130,000.00 $ 160,000.00
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長期債務発行による収入 $ 11,000.00 $ 12,500.00 $ 13,450.00
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配当金の支払い $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
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優先株式発行による収入 $ - $ - $ -
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資金調達活動の正味キャッシュフロー $ 167,000.00 $ 148,500.00 $ 179,450.00
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年度末20XX20XX20XX
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期間中の現金及び現金同等物の純増減額 $ 380,500.00 $ 461,300.00 $ 594,750.00
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期首の現金及び現金同等物 $ - $ - $ -
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期末の現金及び現金同等物 $ 380,500.00 $ 461,300.00 $ 594,750.00
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