| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | FONTE | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | ||||||||||||||||||||
2 | MÊS | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | Somatórios | ||||||||||||
3 | C/C - BB ou BB Rende Fácil (saldo ao fim do mês) | |||||||||||||||||||||||||
4 | C/C - Sicoob (saldo ao fim do mês) | |||||||||||||||||||||||||
5 | C/C - XP | |||||||||||||||||||||||||
6 | Investimentos XP (saldo ao fim do mês) | R$ 890,066.29 | R$ 898,345.24 | R$ 906,053.17 | R$ 914,473.10 | |||||||||||||||||||||
7 | Receitas (Total) | R$ 148,256.72 | R$ 121,728.98 | R$ 117,101.60 | R$ 119,582.77 | R$ 122,011.37 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 628,681.44 | ||||||||||||
8 | Mensalidades regulares | R$ 111,167.19 | R$ 108,586.19 | R$ 109,393.67 | R$ 110,446.88 | R$ 121,295.41 | R$ 560,889.34 | |||||||||||||||||||
9 | Semestralidades | R$ 3,937.78 | R$ 2,863.84 | R$ 0.00 | R$ 715.96 | R$ 715.96 | R$ 8,233.54 | |||||||||||||||||||
10 | Rendimentos* | R$ 9,151.75 | R$ 8,278.95 | R$ 7,707.93 | R$ 8,419.93 | R$ 33,558.56 | ||||||||||||||||||||
11 | Outros (Qualicorp, ressarcimentos) | R$ 24,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 26,000.00 | ||||||||||||||||||||||
12 | Despesas de pessoal - RH | R$ 49,446.18 | R$ 45,022.78 | R$ 65,655.82 | R$ 41,861.66 | R$ 45,628.56 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 247,615.00 | ||||||||||||
13 | Salários (líquido) | R$ 23,306.18 | R$ 22,390.64 | R$ 23,390.64 | R$ 15,666.60 | R$ 21,433.78 | R$ 106,187.84 | |||||||||||||||||||
14 | Férias + 1/3 férias | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 19,553.84 | R$ 19,553.84 | |||||||||||||||||||||
15 | Anuênio (A/B/Q/T)** | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | INSS | R$ 15,960.66 | R$ 12,452.80 | R$ 12,452.80 | R$ 14,569.03 | R$ 12,325.02 | R$ 67,760.31 | |||||||||||||||||||
17 | FGTS | R$ 2,001.53 | R$ 2,001.53 | R$ 2,001.53 | R$ 2,296.85 | R$ 2,236.32 | R$ 10,537.76 | |||||||||||||||||||
18 | Plano de saúde | R$ 8,177.81 | R$ 8,177.81 | R$ 8,257.01 | R$ 9,329.18 | R$ 9,633.44 | R$ 43,575.25 | |||||||||||||||||||
19 | VR | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | VT | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 13º salário | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Gratific ou hora extra (produção da festa) | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Material de Consumo (papelaria, informática etc) | R$ 472.15 | R$ 342.25 | R$ 0.00 | R$ 2,599.30 | R$ 113.45 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 3,527.15 | ||||||||||||
24 | Material de expediente | R$ 472.15 | R$ 252.25 | R$ 0.00 | R$ 182.30 | R$ 113.45 | R$ 1,020.15 | |||||||||||||||||||
25 | Suprimento de informática | R$ 0.00 | R$ 90.00 | R$ 0.00 | R$ 2,097.00 | R$ 2,187.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Mantimentos e similares | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 320.00 | R$ 320.00 | ||||||||||||||||||||
27 | Serviços contratados e filiações | R$ 58,829.99 | R$ 47,439.54 | R$ 66,717.16 | R$ 46,975.58 | R$ 77,928.48 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 297,890.75 | ||||||||||||
28 | Limpeza e conservação | R$ 520.00 | R$ 520.00 | R$ 520.00 | R$ 650.00 | R$ 520.00 | R$ 2,730.00 | |||||||||||||||||||
29 | Contador ANESP | R$ 5,658.00 | R$ 3,046.00 | R$ 3,046.00 | R$ 3,046.00 | R$ 3,046.00 | R$ 17,842.00 | |||||||||||||||||||
30 | Manutenções | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 560.00 | R$ 546.00 | R$ 1,106.00 | ||||||||||||||||||||
31 | Telefone Celular | R$ 141.78 | R$ 141.78 | R$ 141.78 | R$ 141.78 | R$ 158.38 | R$ 725.50 | |||||||||||||||||||
32 | Energia elétrica | R$ 84.94 | R$ 125.66 | R$ 128.89 | R$ 102.56 | R$ 115.99 | R$ 558.04 | |||||||||||||||||||
33 | Correios | R$ 4,360.45 | R$ 209.30 | R$ 0.00 | R$ 100.00 | R$ 77.55 | R$ 4,747.30 | |||||||||||||||||||
34 | Telefone fixo e internet | R$ 138.48 | R$ 138.48 | R$ 138.48 | R$ 138.48 | R$ 145.05 | R$ 698.97 | |||||||||||||||||||
35 | Judiciais e Legais (FBA) | R$ 8,650.00 | R$ 8,650.00 | R$ 8,650.00 | R$ 8,650.00 | R$ 10,000.00 | R$ 44,600.00 | |||||||||||||||||||
36 | Servir Brasil | R$ 700.00 | R$ 700.00 | R$ 700.00 | R$ 700.00 | R$ 700.00 | R$ 3,500.00 | |||||||||||||||||||
37 | Seviços Esporádicos PJ | R$ 5,646.29 | R$ 0.00 | R$ 1,258.32 | R$ 0.00 | R$ 29,065.00 | R$ 35,969.61 | |||||||||||||||||||
38 | Condomínio | R$ 1,446.98 | R$ 1,446.98 | R$ 1,446.98 | R$ 1,446.98 | R$ 1,446.98 | R$ 7,234.90 | |||||||||||||||||||
39 | Passagens e Hospedagens - Diretoria | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Fonacate | R$ 0.00 | R$ 1,550.00 | R$ 1,550.00 | R$ 1,550.00 | R$ 1,550.00 | R$ 6,200.00 | |||||||||||||||||||
41 | Serviços aos associados (odonto) | R$ 4,000.00 | R$ 4,000.00 | R$ 4,000.00 | R$ 4,000.00 | R$ 4,000.00 | R$ 20,000.00 | |||||||||||||||||||
42 | Assessoria Parlamentar | R$ 9,500.00 | R$ 9,500.00 | R$ 9,500.00 | R$ 9,500.00 | R$ 9,500.00 | R$ 47,500.00 | |||||||||||||||||||
43 | Cartório | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Outros eventos | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 16,350.28 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 16,350.28 | |||||||||||||||||||
45 | Consignação (SERPRO) | R$ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Contador Sindicato | R$ 1,422.00 | R$ 769.00 | R$ 769.00 | R$ 769.00 | R$ 769.00 | R$ 4,498.00 | |||||||||||||||||||
47 | Apoios institucionais - Diversos | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Ferramentas digitais | R$ 1,019.09 | R$ 1,424.14 | R$ 2,776.17 | R$ 953.65 | R$ 1,037.43 | R$ 7,210.48 | |||||||||||||||||||
49 | Assessoria de Comunicação | R$ 14,200.00 | R$ 14,200.00 | R$ 14,200.00 | R$ 14,200.00 | R$ 14,200.00 | R$ 71,000.00 | |||||||||||||||||||
50 | Pública - Central do Servidor | R$ 805.00 | R$ 805.00 | R$ 805.00 | R$ 805.00 | R$ 805.00 | R$ 4,025.00 | |||||||||||||||||||
51 | Deslocamentos e estacionamentos | R$ 202.10 | R$ 213.20 | R$ 13.90 | R$ 14.00 | R$ 83.40 | R$ 526.60 | |||||||||||||||||||
52 | Festa de fim de ano | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Reuniões e relacionamento institucional | R$ 334.88 | R$ 0.00 | R$ 162.36 | R$ 208.13 | R$ 162.70 | R$ 868.07 | |||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Impostos e taxas | R$ 355.27 | R$ 410.16 | R$ 410.16 | R$ 419.21 | R$ 1,594.80 | ||||||||||||||||||||
56 | Despesas financeiras | R$ 739.20 | R$ 747.60 | R$ 739.20 | R$ 739.20 | R$ 2,965.20 | ||||||||||||||||||||
57 | Despesas (Total s/ depreciação e Provisionamento) | R$ 109,103.59 | R$ 93,543.77 | R$ 133,530.74 | R$ 92,585.90 | R$ 124,828.90 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 553,592.90 | ||||||||||||
58 | RESULTADO | R$ 39,153.13 | R$ 28,185.21 | -R$ 16,429.14 | R$ 26,996.87 | -R$ 2,817.53 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | R$ 75,088.54 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | * Ativos atrelados ao Tesouro estão com marcação a mercado neste ano por mudança da política da XP para demonstrar o valor. Ou seja: mostra-se o quanto valeriam naquele mês, caso vendessemos as cotas, o que não é o nosso caso. O rendimento real da ANESP, pré-fixado, será de IPCA + 6,1% (na média). | |||||||||||||||||||||||||
61 | ** Resulta de Acordo Coletivo de Trabalho anterior à Ref Trabalhista | |||||||||||||||||||||||||
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