ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KodFon Adı30/6/2026 Portföy DeğeriRiskli varlık/kodu/ VadesiRiskli Varlık AdıNominal Değer30/6/2026 DeğeriFon Portföyündeki oranıNotlar
2
HHBTürkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF1.566.351.179TURSGTürkiye Sigorta hisse11.400.00270.338.0104,49
3
HHMTürkiye Hay. ve Em.Teknoloji Sektörü Katılım EYF1.299.934.275EDATAE-Data Teknoloji hisse77.8031.467.3650,11
4
HHYTürkiye Hay. ve Em. Karma EYF4.271.459.662TURSGTürkiye Sigorta hisse8.000.00049.360.0001,16
5
HHY10/10/2028Kontrolmatik USD Tahvil6.000.000286.993.3016,72
6
KRMTürkiye Hay. ve Em. Katılım Karma EYF1.180.304.438KTLEVKatılım Evim hisse102.00017.799.0001,51
7
MDETürkiye Hay. ve Em. Mrk. Alac. Dev. Tem. Değ. EYF157.111.034Yok
8
TBJTürkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF5.377.017.263EDATAE-Data Teknoloji hisse22.571425.6850,01
9
THETürkiye Hay. ve Em. Tarım Ve Gıda Fon Sepeti EYF465.789.224Yok
10
THKTürkiye Hay. ve Em. Kira Sertifikaları Katılım EYF1.458.623.25410/16/2026İnfinia Advenced tahvil5.000.0005.075.2870,35Ödenmemiş
11
THKTürkiye Hay. ve Em. Kira Sertifikaları Katılım EYF12/11/2026Tarfin Tarım tahvil40.000.00040.623.0112,79
Ekim vadeli tahviller ödenmemiş.
12
TJYTürkiye Hay. ve Em. Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF361.976.014TURSGTürkiye Sigorta hisse742.0004.578.1401,26
13
TMLTürkiye Hay. ve Em. Birinci Yaşam Döngüsü EYF147.065.518TURSGTürkiye Sigorta hisse946.4005.839.2883,97
14
TMNTürkiye Hay. ve Em. Mrk.Alac.Dev.Den.Kat.Değ. EYF202.544.050Yok
15
TYJTürkiye Hay. ve Em. İkinci Yaşam Döngüsü EYF133.798.303TURSGTürkiye Sigorta hisse980.0006.046.6004,52
16
VEBTürkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF1.923.796.021Yok
17
VEDTürkiye Hay. ve Em. OKS Muh. Kat. Değ. EYF1.025.013.041Yok
18
VEGTürkiye Hay. ve Em. Birinci Değişken EYF1.228.479.265Yok
19
VEHTürkiye Hay. Em. Hisse Senedi EYF11.633.459.348TURSGTürkiye Sigorta hisse87.202.827538.041.4454,62
20
VEITürkiye Hay. ve Em. Katkı EYF53.383.409.749TURSGTürkiye Sigorta hisse358.131.3932.209.670.6974,14
21
VEKTürkiye Hay. ve Em. Standart EYF7.734.646.448TURSGTürkiye Sigorta hisse18.118.928111.793.7861,45
22
VELTürkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF36.348.413.373Yok
23
VEOTürkiye Hay. ve Em. OKS Agresif Katılım Değ. EYF4.444.306.710Yok
24
VEPTürkiye Hay. ve Em. OKS Temkinli Değ. EYF396.717.420TURSGTürkiye Sigorta hisse1.200.0007.404.0001,87
25
VERTürkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF14.280.411.233Yok
26
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF9.032.565.24210/10/2028Kontrolmatik USD Tahvil4.000.000191.328.8682,32
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
27
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF7/3/2026Kontrolmatik TL tahvil5.000.0005.752.2030,07
3 Temmuz 2026 vadeli borçlar ödenmedi.
28
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF7/3/2026Kontrolmatik TL tahvil-2.876.102-0,03%50 karşılık ayrılmış
29
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF9/4/2026Kontrolmatik TL tahvil13.000.00013.391.1880,16
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
30
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF9/4/2026Kontrolmatik TL tahvil-6.695.594-0,08%50 karşılık ayrılmış
31
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF2/10/2027Borlease Otomotiv tahvil50.000.00046.909.5480,57
Ekim 2026 vadeli tahviller ödenmemiş.
32
VETTürkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF12.722.357.28910/10/2028Kontrolmatik USD Tahvil2.000.00095.664.4340,75
33
VETTURSGTürkiye Sigorta hisse31.616.592195.074.3731,53
34
VEUTürkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF4.448.496.833TURSGTürkiye Sigorta hisse62.724.706387.011.4368,70
35
VEVTürkiye Hay. ve Em. OKS Dengeli Değ. EYF386.652.655Yok
36
VEYTürkiye Hay. ve Em. Para Piyasası Katılım EYF2.444.093.991Yok
37
VGATürkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF227.652.794.514Yok
38
VGBTürkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYF3.804.879.053KTLEVKatılım Evim hisse287.00050.081.5001,32
39
VGCTürkiye Hay. ve Em. OKS Dinamik Değ. EYF692.955.551TURSGTürkiye Sigorta hisse6.545.36040.384.7815,83
40
VGDTürkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF19.110.693.682Yok
41
VGETürkiye Hay. ve Em. Gümüş Katılım EYF1.256.642.778Yok
42
VGFTürkiye Hay. ve Em. OKS Agresif Değ. EYF1.268.893.046TURSGTürkiye Sigorta hisse6.000.00137.020.0042,92
43
VGGTürkiye Hay. ve Em. OKS Dengeli Kat. Değ. EYF1.049.349.758GOPGolden Global Fon28.989.34433.316.3513,17
44
VGHTürkiye Hay. ve Em. OKS Atak Katılım Değ. EYF2.542.806.862Yok
45
VGKTürkiye Hay. ve Em. OKS Katılım Standart EYF36.288.535.296Yok
46
VGPTürkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF172.243.937Yok
47
VGTTürkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF200.813.743Yok
48
VGYTürkiye Hay. ve Em. Pera 3 Değişken Grup EYF105.177.517TURSGTürkiye Sigorta hisse300.0011.851.0051,76
49
VGZTürkiye Hay. ve Em. OKS Standart EYF9.261.874.265TURSGTürkiye Sigorta hisse4.600.00028.382.0000,31
50
VKETürkiye Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF4.030.387.658Yok
51
VKJTürkiye Hay. ve Em. Başlangıç EYF1.663.445.175Yok
52
VYBTürkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF3.590.617.579Yok
53
ZHBTürkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF4.507.584.641TURSGTürkiye Sigorta hisse6.200.00038.254.0000,85
54
ZHDTürkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF1.800.508.250Yok
55
ZHETürkiye Hay. ve Em. Dengeli Değişken EYF14.580.118.581TURSGTürkiye Sigorta hisse222.073.0201.370.190.5319,40
56
ZHFTürkiye Hay. ve Em. Katılım Temkinli Değişken EYF1.699.060.930Yok
57
ZHGTürkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF3.814.852.124TURSGTürkiye Sigorta hisse22.000.000135.740.0003,56
58
517.149.027.772
59
60
61
KTLEV BULUNAN FONLAR
62
63
AdetDeğeri
64
KRMTürkiye Hay. ve Em. Katılım Karma EYFKTLEVKatılım Evim hisse102.00017.799.000
65
VGBTürkiye Hay. ve Em. Katılım Standart EYFKTLEVKatılım Evim hisse287.00050.081.500
66
67.880.500
67
68
EDATA BULUNAN FONLAR
69
70
AdetDeğeri
71
HHMTürkiye Hay. ve Em.Teknoloji Sektörü Katılım EYFEDATAE-Data Teknoloji hisse77.8031.467.365
72
TBJTürkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYFEDATAE-Data Teknoloji hisse22.571425.685
73
1.893.050
74
75
76
KONTROLMATİK TAHVİLİ BULUNAN FONLAR
77
78
Nominal Değeri
79
HHYTürkiye Hay. ve Em. Karma EYF10/10/2028Kontrolmatik USD Tahvil6.000.000286.993.301
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
80
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF10/10/2028Kontrolmatik USD Tahvil4.000.000191.328.868
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
81
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF7/3/2026Kontrolmatik TL tahvil5.000.0005.752.203
3 Temmuz 2026 vadeli borçlar ödenmedi.
82
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF9/4/2026Kontrolmatik TL tahvil13.000.00013.391.188
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
83
VETTürkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF10/10/2028Kontolmatik USD Tahvil2.000.00095.664.434
4 Eylül 2026 vadeli borçlar ödenmemiş
84
593.129.994
85
86
87
İNFİNİA ADVENCED, TARFİN TARIM, BORLEASE OTOMOTİV TAHVİLLERİ BULUNAN FONLAR
88
89
Nominal Değeri
90
THKTürkiye Hay. ve Em. Kira Sertifikaları Katılım EYF10/16/2026İnfinia Advenced tahvil5.000.0005.075.287
Konkordata ilan etmiş.
91
THKTürkiye Hay. ve Em. Kira Sertifikaları Katılım EYF12/11/2026Tarfin Tarım tahvil40.000.00040.623.011
Ekim vadeli tahviller ödenmemiş.
92
VESTürkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF2/10/2027Borlease Otomotiv tahvil50.000.00046.909.548
Ekim 2026 vadeli tahviller ödenmemiş.
93
92.607.846
94
95
96
PORTFÖYÜNDE TÜRKİYE SİGORTA HİSSESİ BULUNAN FONLAR
97
98
AdetDeğeri
99
HHBTürkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYFTURSGTürkiye Sigorta hisse11.400.00270.338.010
100
HHYTürkiye Hay. ve Em. Karma EYFTURSGTürkiye Sigorta hisse8.000.00049.360.000