AL 31 DE MARZO DE 2026

AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 12,973,467.14 2,609,946.29 a1) EFECTIVO 589,133.32 84,882.00 a2) BANCOS/TESORERIA 11,926,528.48 2,067,258.95 a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0.00 a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0.00 0.00 a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 0.00 0.00 a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 457,805.34 457,805.34 b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 112,653.60 38,653.60 b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7,653.60 7,653.60 b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 105,000.00 31,000.00 c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) 2,286,994.52 2,286,994.52 c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 835,676.88 835,676.88 c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 853,107.32 853,107.32 c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO 0.00 0.00 c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 598,210.32 598,210.32 c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0.00 0.00 d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0.00 0.00 d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS 0.00 0.00 d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION 0.00 0.00 d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION 0.00 0.00 d5) BIENES EN TRANSITO 0.00 0.00 e. ALMACENES 0.00 0.00 f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2) 0.00 0.00 f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 0.00 f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0.00 g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4) 0.00 0.00 g1) VALORES EN GARANTIA 0.00 0.00 g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) 0.00 0.00 g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO 0.00 0.00 g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS 0.00 0.00 g4) IA. ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g) 0.00 0.00 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 15,373,115.26 4,935,594.41 ACTIVO NO CIRCULANTE a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 33,136,669.41 33,136,669.41 d. BIENES MUEBLES 16,408,496.16 16,400,506.16 e. ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES -12,458,932.55 -11,635,410.57 g. ACTIVOS DIFERIDOS 1,063,866.78 1,063,866.78 h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 150,000.00 150,000.00 IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) 38,300,099.80 39,115,631.78

PASIVO PASIVO CIRCULANTE a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 5,085,022.32 4,423,650.13 a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 274,805.14 63,131.14 a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 190,575.41 190,575.41 a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 423,136.11 423,136.11 a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,174,722.92 3,731,049.73 a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,782.74 15,757.74 b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3) 0.00 0.00 b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2) 1,177,526.41 0.00 c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 1,177,526.41 0.00 c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3) 0.00 0.00 e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.00 0.00 f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00 f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) 0.00 0.00 g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO h=h1+h2+h3 0.00 0.00 h1) INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00 h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR 0.00 0.00 h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) 6,262,548.73 4,423,650.13 PASIVO NO CIRCULANTE a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 1,552,555.88 2,974,106.04 d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00 f. PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f) 1,552,555.88 2,974,106.04 II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB) 7,815,104.61 7,397,756.17 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c) 150,000.00 150,000.00 a. APORTACIONES 0.00 0.00 b. DONACIONES DE CAPITAL 150,000.00 150,000.00 c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e) 45,708,110.45 36,503,470.02 a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 9,240,182.09 -3,199,138.30 b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,563,547.07 39,762,685.37 c. REVALUOS 0.00 0.00 d. RESERVAS 0.00 0.00 e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -95,618.71 -60,077.05 IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (IIIC=a+b) 0.00 0.00 a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00 b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00 III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC) 45,858,110.45 36,653,470.02