ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rekening : REKENING : IDR 8086389900 - BSI Tabungan Easy Wadiah
2
Cabang : ID0018019
3
Periode : 01/08/2023 s/d 31/08/2023
4
Total Debet (dlm Periode) : 10,166,500.00-
5
Total Kredit (dlm Periode) : 5,746,000.00
6
Saldo riil awal per : 01/08/2023 11,641,585.00
7
Saldo riil akhir per : 31/08/2023 7,221,085.00
8
9
10
11
12
13
14
15
Waktu TransaksiNo. ReferensiNama PengirimBank PengirimNama PenerimaBank PenerimaDeskripsiDebetKreditSaldo RiilKode
16
01-08-2023 05.29FT23213ZP546BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari EKO ISWANTORO50.000,0011.691.585,00213
17
01-08-2023 06.05FT23213NK0FL\BNKHARYAWAN SWASONO IRBTPNBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 213 - HARYAWAN SWASONO IR20.000,0011.711.585,00213
18
01-08-2023 06.21FT23213XHSNBBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari BUDI SULISTYAWATI100.000,0011.811.585,00213
19
01-08-2023 08.09FT2321381ST2BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari NOVA NURANI50.000,0011.861.585,00213
20
01-08-2023 08.19FT23213L5P2T\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,0011.887.585,00213
21
01-08-2023 08.41FT232132WC5L\A57MUDJAHIDBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - MUDJAHID40.000,0011.927.585,00213
22
01-08-2023 19.36FT23213NM584\C01FAUZIA RAHMAPURIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FAUZIA RAHMAPURI100.000,0012.027.585,00213
23
02-08-2023 03.09FT23214NRNS0\BNKRIZKY KURNIAWAN IMBank Seabank IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 535 - RIZKY KURNIAWAN IM50.000,0012.077.585,00213
24
02-08-2023 05.008086389900.FEE082023BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBy. Adm. BSMNet JUL 2310,000.00-12.067.585,00968
25
02-08-2023 14.28FT23214XYJJ7BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari YULIA YELLITA150.000,0012.217.585,00213
26
02-08-2023 15.06FT23214ZQZ8R\M81PANCAWATI NIRWANABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - PANCAWATI NIRWANA20.000,0012.237.585,00213
27
02-08-2023 17.03FT23214DJGWN\K16ROHMAD ROOSYIDIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiawidi ms - TRF Dari - 451 - ROHMAD ROOSYIDI150.000,0012.387.585,00213
28
02-08-2023 18.56FT23214TJ71FBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari DEDY KUSWANTORO20.000,0012.407.585,00213
29
02-08-2023 22.11FT23214YSX07\C03RETNO SRI WULANDARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaJuli agust - TRF Dari - 451 - RETNO SRI WULANDARI40.000,0012.447.585,00213
30
03-08-2023 07.17FT2321556S4W\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP429665934 - TRF Dari - PT FLIP50.000,0012.497.585,00213
31
03-08-2023 07.19FT2321548HM7BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari KADIR BAGJO40.000,0012.537.585,00213
32
03-08-2023 08.04FT232154MSQV\N24TUTY ARIZA DINA KHAIRIATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi - TRF Dari - 451 - TUTY ARIZA DINA KHAIRIATI50.000,0012.587.585,00213
33
03-08-2023 10.50FT23215BC09XBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari ROHMI20.000,0012.607.585,00213
34
03-08-2023 11.09FT232150Z498BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari IFFA HAYATI SAVITRIE22.000,0012.629.585,00213
35
04-08-2023 01.58FT23216RDYBHBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari ERMAN NOOR ADI150.000,0012.779.585,00213
36
04-08-2023 06.59FT23216TR623BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari CAHYOGO DWI PUTRO50.000,0012.829.585,00213
37
04-08-2023 09.08FT23216Z3GCH\K40NOVITA SARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi operasional basis - TRF Dari - 451 - NOVITA SARI20.000,0012.849.585,00213
38
04-08-2023 09.34FT23216GYQK1BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari SUDARMADJI50.000,0012.899.585,00213
39
04-08-2023 14.16FT23216YG85N\BNKSARIPUDIN22BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 22 - SARIPUDIN100.000,0012.999.585,00213
40
04-08-2023 14.55FT23216LGSFR\B74MARINAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - MARINAH50.000,0013.049.585,00213
41
04-08-2023 15.50FT232163L8JN\D40AIDA NURAINIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq JuliAgustus - TRF Dari - 451 - AIDA NURAINI40.000,0013.089.585,00213
42
04-08-2023 17.36FT232169QLZY\L71DITA ADI WICAKSONOBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi - TRF Dari - 451 - DITA ADI WICAKSONO50.000,0013.139.585,00213
43
04-08-2023 22.10FT23216WLJ6JBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari AHMAD DELFHIN ANANTA200.000,0013.339.585,00213
44
05-08-2023 07.49FT232179X8Z6BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari HARDIANI QUARTINI DEWI40.000,0013.379.585,00213
45
07-08-2023 06.26FT232192W6YC\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,0013.405.585,00213
46
07-08-2023 08.32FT23219HCTFGBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari DINA PRASETYANINGSIH50.000,0013.455.585,00213
47
08-08-2023 09.14FT232203QKG2\B99WIDYOWARIH SUPRIHATININGSIHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq - TRF Dari - 451 - WIDYOWARIH SUPRIHATININGSIH20.000,0013.475.585,00213
48
08-08-2023 11.54FT23220SBQRJBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaAGUS GUNAWANBank MandiriOperasional basis agust2023 - TRF Ke - 008 - AGUS GUNAWAN10,150,000.00-3.325.585,00213
49
08-08-2023 11.54FT23220SBQRJBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBiaya Pemindahbukuan e-Banking6,500.00-3.319.085,00234
50
10-08-2023 07.07FT23222N50V1\BNKABDURRAHMAN HZBANK BJBBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 110 - ABDURRAHMAN HZ100.000,003.419.085,00213
51
11-08-2023 06.25FT23223T3GRK\J60YUNAELIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - YUNAELI50.000,003.469.085,00213
52
11-08-2023 06.59FT23223Z9FFD\J60SYAMSUDDINBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi ke BASIS - TRF Dari - 451 - SYAMSUDDIN20.000,003.489.085,00213
53
11-08-2023 07.57FT2322300VRVBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari SARI DEWI AWIYATI20.000,003.509.085,00213
54
11-08-2023 08.04FT232234NW3KBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari ARNITA60.000,003.569.085,00213
55
11-08-2023 09.03FT23223Y4L0P\BNKSULISTYA WIDIHASTUTI911BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 911 - SULISTYA WIDIHASTUTI20.000,003.589.085,00213
56
11-08-2023 09.55FT23223W5H2J\F28KETTY KATLYA GANDARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - KETTY KATLYA GANDARI50.000,003.639.085,00213
57
11-08-2023 12.01FT2322393SX0\A39YULIATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - YULIATI200.000,003.839.085,00213
58
11-08-2023 16.19FT232237TZLVBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari HERI PURWANTO200.000,004.039.085,00213
59
13-08-2023 05.17FT23225LHNB8\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,004.065.085,00213
60
13-08-2023 08.52FT23225LLYX9I PERTIWI PTDari FLIPTECH LENTERA INSPIRASBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS - I PERTIWI PT20.000,004.085.085,00213
61
14-08-2023 16.51FT232260GS0T\G36EKO LAROSABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaShadaqahTetap PBA Basis Ummah 14082023 Eko Larosa BA2021 03185 - TRF Dari - 451 - EKO LAROSA50.000,004.135.085,00213
62
15-08-2023 15.46FT2322764MTT\A99SUKAMTOBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaSupriyadi Gresik - TRF Dari - 451 - SUKAMTO200.000,004.335.085,00213
63
15-08-2023 16.05FT232277HX1W\M48ILYANSAH BAGUS DWIPANTARABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiazm - TRF Dari - 451 - ILYANSAH BAGUS DWIPANTARA10.000,004.345.085,00213
64
15-08-2023 19.04FT23227YHRZH\L34SRI RAHAYUBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - SRI RAHAYU50.000,004.395.085,00213
65
16-08-2023 15.20FT23228WN1GMI PERTIWI PTDari FLIPTECH LENTERA INSPIRASBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Dari FLIPTECH LENTERA INSPIRAS - I PERTIWI PT100.000,004.495.085,00213
66
17-08-2023 12.35FT23229DPF6R\E54ANDRIANIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi - TRF Dari - 451 - ANDRIANI100.000,004.595.085,00213
67
18-08-2023 09.10FT23230B10N2\C01TUNIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - TUNIYAH20.000,004.615.085,00213
68
18-08-2023 14.41FT23230MRP9M\F46MUHAMMAD IDHANGBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq - TRF Dari - 451 - MUHAMMAD IDHANG200.000,004.815.085,00213
69
18-08-2023 16.25FT23230LYQ4G\A84CINTANI TRIABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi operasional dan pengembangan program bhs arab Basis Ummah - TRF Dari - 451 - CINTANI TRIA100.000,004.915.085,00213
70
18-08-2023 16.50FT23230TYVHQBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari ANDI ALIDAH BT AMIN100.000,005.015.085,00213
71
18-08-2023 18.53FT23230GR33HBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari APAN SOPANDI35.000,005.050.085,00213
72
19-08-2023 05.05FT2323104VBK\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,005.076.085,00213
73
21-08-2023 13.05FT23233GJFWCBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari RUBAYAH NAZMI50.000,005.126.085,00213
74
22-08-2023 08.23FT23234K8S6WBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari IMA YULIANTI138.000,005.264.085,00213
75
23-08-2023 10.40FT23235F8C31BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari ST AMINAH100.000,005.364.085,00213
76
23-08-2023 19.03FT23235Z0N7KBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari SUKMA WARDANI50.000,005.414.085,00213
77
25-08-2023 04.38FT23237V69K2\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,005.440.085,00213
78
25-08-2023 09.01FT23237BS5PCBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari NURSIA H ABRAHAM25.000,005.465.085,00213
79
25-08-2023 09.29FT23237CVWHCDARUN NAFISBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi operasional - TRF Dari - 451 - DARUN NAFIS25.000,005.490.085,00213
80
25-08-2023 10.05FT23237YQFQP\A06SUNDARBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - SUNDAR20.000,005.510.085,00213
81
25-08-2023 10.08FT23237FJX9H\E09MUH ROQIB RIFAIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaInfaq BASIS - TRF Dari - 451 - MUH ROQIB RIFAI20.000,005.530.085,00213
82
25-08-2023 10.13FT23237M50Q3\A85CAHYANTOBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - CAHYANTO100.000,005.630.085,00213
83
25-08-2023 10.28FT2323756Q5S\BNKSUMAJIBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 008 - SUMAJI25.000,005.655.085,00213
84
25-08-2023 11.04FT23237BWTZ9\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP440731515 - TRF Dari - PT FLIP20.000,005.675.085,00213
85
25-08-2023 11.11FT23237208GN\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP440752649 - TRF Dari - PT FLIP200.000,005.875.085,00213
86
25-08-2023 11.58FT23237LWCM0\O67H KAMARUDDIN S PD I MHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesia2 bulan - TRF Dari - 451 - H KAMARUDDIN S PD I MH50.000,005.925.085,00213
87
25-08-2023 13.14FT23237GH46R\J95IRMA NURHAYATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi operasional dan pengembangan program bahasa Arab Basis Ummah - TRF Dari - 451 - IRMA NURHAYATI100.000,006.025.085,00213
88
25-08-2023 15.51FT23237BF8S5\K66SHILVIA HARIADIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi dakwah - TRF Dari - 451 - SHILVIA HARIADI20.000,006.045.085,00213
89
25-08-2023 16.58FT23237H4ZW0BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari PUTRI INTAN IRA NUR50.000,006.095.085,00213
90
25-08-2023 17.35FT232375Q6GJ\J60SYAMSUDDINBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi operasional - TRF Dari - 451 - SYAMSUDDIN20.000,006.115.085,00213
91
25-08-2023 18.18FT232379VW1BBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari BOYKE PRIYONO20.000,006.135.085,00213
92
25-08-2023 18.30FT23237RWQ18\F76FARIDA MACHDALENABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq basis ummah - TRF Dari - 451 - FARIDA MACHDALENA20.000,006.155.085,00213
93
25-08-2023 20.57FT23237C63CL\L47RIDLA ARTIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - RIDLA ARTI200.000,006.355.085,00213
94
25-08-2023 21.02FT23237LJQWVBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari MARJAIYYAH20.000,006.375.085,00213
95
27-08-2023 05.40FT232394HY3D\A68LUKE HARIDA KHASANNABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - LUKE HARIDA KHASANNA10.000,006.385.085,00213
96
27-08-2023 05.53FT23239QYGXVBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari MUSLIH ROHMADI50.000,006.435.085,00213
97
27-08-2023 06.05FT23239HH950\A56TAMAH SHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi operasional dan pengembangan program bahasa Arab Yayasan Basis Ummah atas nama Dr Tamah - TRF Dari - 451 - TAMAH SH240.000,006.675.085,00213
98
27-08-2023 16.00FT232393WJH8BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari IVAN MULYANA100.000,006.775.085,00213
99
28-08-2023 08.34FT23240T3NK2\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi BASIS FLP442235346 - TRF Dari - PT FLIP50.000,006.825.085,00213
100
28-08-2023 09.52FT232407CTWV\E37BIMA INDRA SATYA WARDHANABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - BIMA INDRA SATYA WARDHANA20.000,006.845.085,00213