ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Naziv fonda : ZIF HERBOS FOND DD TUZLA
2
Registarski broj fonda : 03-19-73/01
3
Naziv društva za upravljanje: DUF EURO-INVESTMENT dd Tuzla
4
Matični broj društva za upravljanje:1 - 11 786
5
JIB društva za upravljanje: 420 907 711 0004
6
JIB investicionog fonda:422 7006 180 000
7
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2026
8
9
10
R. brNaziv emitenta Oznaka papiraUkupan broj emitovanih vp/udjelaBroj vp/udjela u vlasništvu fonda % vlasništa fondaNabavna cijena vp/udjelaFer cijena vp/udjela Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda
11
123456 (5/4*100)789 (5*8)10
12
13
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA
14
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)
15
1BH Telecom d.d. Sarajevo BHTSRA63.457.358116.0410,182971,4214,631.698.085,979,6556
16
2
BIHAĆKA PIVOVARA DD BIHAĆ
BIPVRA2.545.37028.0001,10005,093,3292.960,000,5286
17
3
BNT-tvornica mašina i hidraulike dd NOVI TRAVNIK
BNTMRK4
1.641.288100.7226,136810,9723,512.367.974,2213,4646
18
4CESTE DD MOSTAR
CSTMRK1
469.6237.6101,6204131,4117,14130.435,400,7417
19
5
ELEKTRO GRUPA d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
ELGJRA204.26421.22910,3929234,992,7558.379,750,3320
20
6
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
ENISRA17.657.682319.3221,808426,772,78887.715,165,0477
21
7
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
ENPSRA15.972.92217.5010,1096229,963,4360.028,430,3413
22
8IGMAN d.d. KONJIC IGKCRK31.157.8122.6160,2259170,91174,28455.916,482,5924
23
9ASA BANKA DD IKBZRK23.137.4541.4740,0470117,13229,99339.005,261,9276
24
10
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
JPEMRA7.361.6601180,0016251,1530,993.656,820,0208
25
11
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo
JPESRA31.506.541208.1060,660588,749,591.994.800,0611,3427
26
12
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA
PRAKRK3226.8796940,30593,861,40971,600,0055
27
13RMU BANOVIĆI d.d. Banovići RMUBRA693.88049.0727,072134,438,00392.576,002,2322
28
14
SPRIND d.d. Rajlovac - Sarajevo
SPRDRA28.3688462,98221.205,1792,7178.432,660,4460
29
15
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
SRPVRK12.614.85557.9372,215715,4811,00637.307,003,6238
30
16
TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ
TCMKRA9.476.54011.7390,1239115,00115,171.351.973,597,6875
31
17
TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA
TLKMRA491.383.755150.0000,03051,371,03154.290,000,8773
32
18UNIS DD SARAJEVO UMISRK22.569.81443.0401,67488,1612,00516.480,002,9368
33
19Pretis d.d. Vogošća UNPRRK14.253.444132.0853,10548,3419,522.578.299,2014,6606
34
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)
13.799.287,6078,4647
35
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta
13.799.287,6078,4647
36
37
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova
38
20
ZIF " BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo
BIGFRK310.658.236963.3679,03871,930,72693.624,243,9440
39
21ZIF "BONUS" d.d.Sarajevo BNSFRK23.315.5261.5600,04712,291,993.104,400,0177
40
22
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
CRBFRK13.053.478668.57521,89555,751,41942.690,755,3603
41
23ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo NPRFRK24.076.253169.0004,14600,961,23207.870,001,1820
42
24
ZIF " prevent INVEST" d.d. Sarajevo
PVNFRK32.021.96740.6002,00793,502,70109.620,000,6233
43
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova
1.956.909,3911,1273
44
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta
1.956.909,3911,1273
45
46
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova)
47
25EUROPLANTAŽE d.d. EPLTPA2.177.0406600,03036,832,521.665,180,0094
48
26EUROPLANTAŽE d.d. EPLTRA2.696.0881650,006123,352,52416,300,0025
49
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)
2.081,480,0118
50
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata
2.081,480,0118
51
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA
15.758.278,4789,6038
52
53
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata
54
27
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
SRPVKA10.0407006,97210,001.001,75701.224,973,9873
55
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta
701.224,973,9873
56
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta
701.224,973,9873
57
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE
701.224,973,9873
58
59
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA
60
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova
61
28OIF Lilium Global LIGLRA1.725.710419.97024,33611,630,99416.273,952,3670
62
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova
416.273,952,3670
63
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA
416.273,952,3670
64
65
ULAGANJA U DEPOZITE
66
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka
67
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka
0,000,0000
68
Ukupno ulaganja fonda
16.875.777,3995,9581
69
70
REKAPITULACIJA
Nabavna vrijednost ulaganja
Ukupna vrijednost ulaganja
% od NVI fonda
71
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA
60.523.053,5616.873.695,9195,9463
72
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU
8.360,552.081,480,0118
73
UKUPNA ULAGANJA
60.531.414,1116.875.777,3995,9581
74
75
Datum izvještaja: 03.07.2026
Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
76
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Selma Omerović
Raza Bajramović
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100