ban-ke-hoach-kinh-doanh-mau.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CÔNG TY A
2	Địa chỉ:.....
3	SDDT liên hệ
4	LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP
5														ĐVT: Tr VND
6	Tháng	thg 1-20	thg 2-20	thg 3-20	thg 4-20	thg 5-20	thg 6-20	thg 7-20	thg 8-20	thg 9-20	thg 10-20	thg 11-20	thg 12-20	TỔNG
7	Tiền đầu kỳ	150	20.150	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
8
9	DÒNG THU
10	Dòng thu 1	10.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
11	Dòng thu 2	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
12	Dòng thu 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dòng thu 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tổng dòng thu	25.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
15	Tổng tiền hiện có	25.150	41.150	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
16
17	DÒNG CHI
18	Dòng chi 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dòng chi 2	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
20	Dòng chi 3	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
21	Dòng chi 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dòng chi 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tổng dòng chi	5.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
24	Tồn quỹ	20.150	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
25
26	CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG
27	Doanh số
28	Công nợ phải thu
29	Công nợ phải trả
30	Tồn kho
31	Khấu hao
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100