Laporan keuangan Basis Ummah Februari 2021.xls

	C	D	H	I	J	K	L	M	P	Q	V	X	Y
1
2
3
4	Account Information
5
6
7	TRANSACTION INQUIRY
8
9
10
11		Account			:	808638990 / YAYASAN BASIS UMMAH ( IDR )
12		Period			:	01-Feb-2021			-	28-Feb-2021
13		Beginning Balance			:	50,154,136.00
14		Total Debit			:	13,150,000.00
15		Total Credit			:	8,300,208.00
16	No.		Post Date	Branch			Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance
17	1		01/02/2021 08.49.01				153441	TRANSFER DARI \| FLIP API #48382459-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Donasi FLP48382459 48382459-0808638990-			30,000.00	C	50,184,136.00
18	2		02/02/2021 05.33.55	INTERNAL			580615	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 3480006209 \| 6019233480006209 \| 00000525 1428			50,000.00	C	50,234,136.00
19	3		02/02/2021 06.22.19	INTERNAL			197192	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 723637062 RINI ARY PALUPI \| 5210838003396270 \| S1EBKSA085 7439			50,000.00	C	50,284,136.00
20	4		02/02/2021 11.32.21				161814	TRANSFER DARI \| FLIP API #48763314-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| FLP48763314 48763314-0808638990-			100,000.00	C	50,384,136.00
21	5		02/02/2021 11.38.11	INTERNAL			102181	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1211045554 \| 4640053093497003 \| 94866565 6380			50,000.00	C	50,434,136.00
22	6		03/02/2021 05.44.10	INTERNET BANKING			954113	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 401115315 HASAN BASRI			2,000.00	C	50,436,136.00
23	7		03/02/2021 09.50.01				196575	TRANSFER DARI \| ALTO API #2021020309500182377 \| PEMINDAHAN DARI 7797726681 ALTO NETWORK \| 2021020309500182377			100,000.00	C	50,536,136.00
24	8		03/02/2021 09.54.26	INTERNET BANKING			967031	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 425802059 Sdri AJENG HARTANTI			50,000.00	C	50,586,136.00
25	9		03/02/2021 12.15.40	INTERNET BANKING			969998	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 700029014 Bpk MUKROMI TRAPSILO BUDI			50,000.00	C	50,636,136.00
26	10		03/02/2021 13.12.55	INTERNET BANKING			953092	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 723136633 Bpk BUDHI SOEPRIJANTO \| Dana operasional			100,000.00	C	50,736,136.00
27	11		03/02/2021 16.13.34	INTERNAL			329027	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 7007889385 \| 6034948800536713 \| S1AD1TH8 7287			50,000.00	C	50,786,136.00
28	12		03/02/2021 18.01.03	INTERNAL			166581	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 762378031500 \| 5576920203180103 \| 57226756 3545			50,000.00	C	50,836,136.00
29	13		04/02/2021 05.58.11				181146	TRANSFER DARI \| FLIP API #49086934-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Andita Mandasari FLP449086934-0808638990-			50,000.00	C	50,886,136.00
30	14		04/02/2021 13.03.29	INTERNET BANKING			926643	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 723896334 Ibu DIAN ANGGRAINI SIATA \| Donasi operasional			500,000.00	C	51,386,136.00
31	15		04/02/2021 17.44.48				890222	TRANSFER DARI \| FLIP API #49183891-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| moch zaenal afandi FL49183891-0808638990-			50,000.00	C	51,436,136.00
32	16		05/02/2021 06.54.13	INTERNET BANKING			951131	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 3040440 Ibu YOSITA DESSY			100,000.00	C	51,536,136.00
33	17		05/02/2021 07.03.11	INTERNAL			763625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1260006788805 \| 6032989914285608 \| 99102000 7115			300,000.00	C	51,836,136.00
34	18		05/02/2021 12.15.23	INTERNAL			077315	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 261513301 Ibu CICIH KURAESIN \| 1946340240084108 \| S1JTPRA008 5485			50,000.00	C	51,886,136.00
35	19		05/02/2021 12.18.38	INTERNAL			141969	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 3480001243 \| 6019233480001243 \| 00000525 1731			100,000.00	C	51,986,136.00
36	20		05/02/2021 12.49.29	INTERNAL			039817	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 14398551 ROLLY ROCHMAD PURNOM \| 5264230890015871 \| S1GFMI08PM 3042 \| 0811107513			100,000.00	C	52,086,136.00
37	21		05/02/2021 13.41.12	INTERNAL			618803	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 4661601018730496 \| OI360213 4078			500,000.00	C	52,586,136.00
38	22		05/02/2021 16.51.32				268474	TRANSFER DARI \| FLIP API #49410796-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| FLP49410796 49410796-0808638990-			100,000.00	C	52,686,136.00
39	23		05/02/2021 17.19.24	INTERNAL			754705	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952017129827 \| S1ACMB95 1933			100,000.00	C	52,786,136.00
40	24		05/02/2021 17.46.36	INTERNAL			654466	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 4105			50,000.00	C	52,836,136.00
41	25		05/02/2021 23.22.55	INTERNAL			998497	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5379412018168038 \| S1ACMB95 1779			100,000.00	C	52,936,136.00
42	26		06/02/2021 17.36.22	INTERNET BANKING			958548	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 453168208 Bpk HERRY HERNAWAN \| Bismillah			250,000.00	C	53,186,136.00
43	27		07/02/2021 07.32.22	INTERNAL			044090	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 6333			500,000.00	C	53,686,136.00
44
45
46
47
48	Account Information
49
50
51	TRANSACTION INQUIRY
52
53
54
55		Account			:	808638990 / YAYASAN BASIS UMMAH ( IDR )
56		Period			:	01-Feb-2021			-	28-Feb-2021
57		Beginning Balance			:	50,154,136.00
58		Total Debit			:	13,150,000.00
59		Total Credit			:	8,300,208.00
60	No.		Post Date	Branch			Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance
61	28		07/02/2021 09.44.30	INTERNAL			228965	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 885691307 \| 4712958890252844 \| 94866573 2074			100,000.00	C	53,786,136.00
62	29		07/02/2021 16.57.35	INTERNAL			076163	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952042896127 \| S1ACMB95 4832			100,000.00	C	53,886,136.00
63	30		08/02/2021 07.35.17	INTERNAL			002862	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 9000012345840 \| 6032989913235660 \| 99102000 8581			200,000.00	C	54,086,136.00
64	31		08/02/2021 07.35.31	INTERNAL			006087	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307951001262354 \| S1ACMB95 4816			250,000.00	C	54,336,136.00
65	32		08/02/2021 13.12.05	INTERNAL			325101	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6019008500266621 \| S1ACMB95 5685			300,000.00	C	54,636,136.00
66	33		08/02/2021 16.59.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)			991305	TRANSFER KE \| PEMINDAHAN KE 285727858 Ibu NOVI KURNIASARI \| Operasional program Basis Februari 2021 Biaya host			13,150,000.00	D	41,486,136.00
67	34		08/02/2021 22.03.45	INTERNET BANKING			948305	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 401115315 HASAN BASRI			2,000.00	C	41,488,136.00
68	35		09/02/2021 16.42.15	INTERNET BANKING			916072	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 388910950 Bpk BENNY MUHAMMAD SANDER \| Donasi			150,000.00	C	41,638,136.00
69	36		10/02/2021 05.46.26	INTERNAL			655090	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952041714842 \| S1ACMB95 4618			100,000.00	C	41,738,136.00
70	37		10/02/2021 19.57.47	INTERNAL			098391	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5047101071138280 \| OI360503 1459			150,000.00	C	41,888,136.00
71	38		11/02/2021 18.23.32	INTERNAL			677212	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 5301055109501 \| 6013010679713025 \| 00451439 1130			100,000.00	C	41,988,136.00
72	39		12/02/2021 05.42.59	INTERNET BANKING			911006	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 458107828 Ibu SUSIAHNY SUPARMAN \| Jumat Berbagi			150,000.00	C	42,138,136.00
73	40		12/02/2021 09.07.51				195548	TRANSFER DARI \| FLIP API #50476176-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Arief Budhiarto FLP5050476176-0808638990-			50,000.00	C	42,188,136.00
74	41		12/02/2021 11.27.53	INTERNAL			580684	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952001653451 \| S1ACMB95 2205			100,000.00	C	42,288,136.00
75	42		12/02/2021 11.31.44	INTERNAL			637942	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952049525422 \| S1ACMB95 2295			100,000.00	C	42,388,136.00
76	43		12/02/2021 16.00.26	INTERNAL			045135	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1610039572 \| 6019231610039572 \| 00000525 1982			50,000.00	C	42,438,136.00
77	44		12/02/2021 16.33.31	INTERNAL			570209	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 215101003035506 \| 5221842171271627 \| 00621219 1226			50,000.00	C	42,488,136.00
78	45		12/02/2021 17.16.40	INTERNAL			511705	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952005101218 \| S1ACMB95 9775			250,000.00	C	42,738,136.00
79	46		12/02/2021 20.28.03	INTERNET BANKING			919055	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 1112020218 Bpk DANIEL YUDIARMAN			200,000.00	C	42,938,136.00
80	47		15/02/2021 14.30.53	DIVISI USAHA SYARIAH			399711	KREDIT LAIN-LAIN \| 013 KOMARIAH donasi operasional basis			100,000.00	C	43,038,136.00
81	48		16/02/2021 05.49.41	INTERNET BANKING			961393	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 401115315 HASAN BASRI			2,000.00	C	43,040,136.00
82	49		16/02/2021 09.32.04	INTERNAL			614130	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 73350 \| 6019005003357667 \| S1ACMB9503 7699			50,000.00	C	43,090,136.00
83	50		16/02/2021 14.25.36	INTERNAL			432524	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1430014085813 \| 6032989912385885 \| 99102000 9751			100,000.00	C	43,190,136.00
84	51		18/02/2021 15.26.20	SMS BANKING BRANCH			952396	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 8988888979 Ibu JENNY \| 58171-SETOR TUNAI TABUNGAN			100,000.00	C	43,290,136.00
85	52		19/02/2021 17.33.09	INTERNET BANKING			975155	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 425035113 DAMAS TRIYONO			25,103.00	C	43,315,239.00
86	53		19/02/2021 17.34.00	INTERNET BANKING			976245	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 425035113 DAMAS TRIYONO			25,105.00	C	43,340,344.00
87	54		19/02/2021 20.57.12	INTERNAL			320720	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 49828755 Bpk MUHAMMAD TAUFIK \| 5198930140169268 \| S1ITPKA033 628 \| 4787458729264			150,000.00	C	43,490,344.00
88	55		22/02/2021 14.37.24				431033	TRANSFER DARI \| FLIP API #52006032-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| FLP52006032 52006032-0808638990-			50,000.00	C	43,540,344.00
89	56		22/02/2021 16.14.58	INTERNAL			672378	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6019002597235409 \| S1ACMB95 5830			100,000.00	C	43,640,344.00
90
91
92
93
94	Account Information
95
96
97	TRANSACTION INQUIRY
98
99
100