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3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/05/2021 al 31/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||
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7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00050 | 04/05/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION IPEJAL 2DA. DE ABRIL DEL 2021) | $377.155,11 | |||||||||||||||||||||
10 | D00074 | 18/05/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $377.272,11 | |||||||||||||||||||||
11 | D00076 | 25/05/2021 | Transferencia | CARGO POR TRASPASO (DEPOSITO A CUENTA) | $1.686,65 | |||||||||||||||||||||
12 | D00069 | 28/05/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION 2DA. DE MAYO) | $372.797,76 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
15 | D00051 | 06/05/2021 | Transferencia | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES (DEPOSITO A CUENTA) | $377.272,11 | |||||||||||||||||||||
16 | D00060 | 08/05/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL (PAGO PROVISIONAL DE ABRIL DEL 2021) | $289.644,00 | |||||||||||||||||||||
17 | E00135 | 13/05/2021 | Cheque | LARA PEREZ FERNANDO | LARA PEREZ FERNANDO (PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021) | $4.995,00 | ||||||||||||||||||||
18 | D00054 | 13/05/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1ERA DE MAYO DEL 2021) | $695.628,20 | |||||||||||||||||||||
19 | D00056 | 13/05/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE MAYO DEL 2021) | $2.361,00 | |||||||||||||||||||||
20 | C00009 | 17/05/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 4 (IMSS ABRIL 2021. GP Folio: 4) | $78.449,57 | ||||||||||||||||||||
21 | D00066 | 27/05/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE MAYO DEL 2021) | $93.313,00 | |||||||||||||||||||||
22 | D00067 | 28/05/2021 | Transferencia | SEDAR (APORTACION DE SEDAR 2DA DE MAYO) | $17.406,54 | |||||||||||||||||||||
23 | D00068 | 28/05/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $372.797,76 | |||||||||||||||||||||
24 | D00071 | 28/05/2021 | Transferencia | PAGO DE LA 2DA. DE MAYO (PAGO DE NOMINA DEL 2DA. DE MAYO DEL 2021) | $661.196,60 | |||||||||||||||||||||
25 | D00057 | 31/05/2021 | Transferencia | SEDAR (PAGO DE SEDAR 1ERA DE MAYO DEL 2021) | $17.569,00 | |||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
28 | I00095 | 21/05/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (SERVICIO DE PODA SANITARIA) | $1.412.416,00 | |||||||||||||||||||||
29 | D00070 | 28/05/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (PAGO DE TELEFONO) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
30 | D00070 | 28/05/2021 | Transferencia | RENTA DE LINEA TELEFONICA (PAGO DE TELEFONO) | $399,00 | |||||||||||||||||||||
31 | D00070 | 28/05/2021 | Transferencia | RENTA DE LINEA TELEFONICA (PAGO DE TELEFONO) | $2.348,00 | |||||||||||||||||||||
32 | D00070 | 28/05/2021 | Transferencia | RENTA DE LINEA TELEFONICA (PAGO DE TELEFONO) | $399,00 | |||||||||||||||||||||
33 | D00070 | 28/05/2021 | Transferencia | RENTA DE LINEA TELEFONICA (PAGO DE TELEFONO) | $917,00 | |||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
36 | E00136 | 03/05/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $38.526,50 | ||||||||||||||||||||
37 | D00053 | 11/05/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (PAGO DE LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
38 | E00137 | 13/05/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $39.383,16 | ||||||||||||||||||||
39 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $11.584,00 | |||||||||||||||||||||
40 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $4.539,00 | |||||||||||||||||||||
41 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $1.764,00 | |||||||||||||||||||||
42 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $1.537,00 | |||||||||||||||||||||
43 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $756,00 | |||||||||||||||||||||
44 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $1.579,00 | |||||||||||||||||||||
45 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $1.825,00 | |||||||||||||||||||||
46 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $62,00 | |||||||||||||||||||||
47 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $6.205,00 | |||||||||||||||||||||
48 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $6.090,00 | |||||||||||||||||||||
49 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $2.802,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $3.705,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00052 | 13/05/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CFE) | $4.470,00 | |||||||||||||||||||||
52 | D00055 | 13/05/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (REPOSICION DE TARJETAS DE VALES) | $54,78 | |||||||||||||||||||||
53 | D00061 | 13/05/2021 | Transferencia | F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA) | $3.432,99 | |||||||||||||||||||||
54 | D00062 | 13/05/2021 | Transferencia | JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA (COMPRA DE PINTURA) | $11.916,50 | |||||||||||||||||||||
55 | D00063 | 13/05/2021 | Transferencia | YESSICA SELENE PULIDO (COMPRA DE PAPELERIA) | $6.170,50 | |||||||||||||||||||||
56 | I00083 | 13/05/2021 | Transferencia | MICRO CHIP SA DE C V (ADAPTADOR DE COMPUTADORA) | $1.566,00 | |||||||||||||||||||||
57 | I00084 | 13/05/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
58 | I00085 | 13/05/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACION DE MAQUINARIA) | $4.668,13 | |||||||||||||||||||||
59 | I00086 | 13/05/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MAQUINARIA) | $11.710,02 | |||||||||||||||||||||
60 | I00087 | 13/05/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRETAS MARTINEZ (IMPRESION DE VINYL PARA VEHICULOS) | $7.516,80 | |||||||||||||||||||||
61 | I00088 | 13/05/2021 | Transferencia | JOSE MANUEL MORENO TALAMANTES (REPARACIONES DE BOMBAS) | $13.688,00 | |||||||||||||||||||||
62 | I00089 | 13/05/2021 | Transferencia | PRONUA SA DE CV (ALIMENTOS PARA PECES) | $3.352,13 | |||||||||||||||||||||
63 | I00092 | 17/05/2021 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV (COMPRA DE CABLE PARA CONECCION DE BOMBAS) | $4.738,60 | |||||||||||||||||||||
64 | D00079 | 17/05/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (PAGO DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
65 | E00138 | 19/05/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $25.039,22 | ||||||||||||||||||||
66 | I00093 | 21/05/2021 | Transferencia | GELIMEX SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $6.462,36 | |||||||||||||||||||||
67 | I00094 | 21/05/2021 | Transferencia | DE LA TORRE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (COMPRA DE ARENA DE RIO) | $3.409,01 | |||||||||||||||||||||
68 | I00096 | 21/05/2021 | Transferencia | RAQUEL LARA CAPETILLO (IMPRESION DE DECLARACIONES) | $1.276,00 | |||||||||||||||||||||
69 | D00064 | 21/05/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
70 | D00065 | 21/05/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
71 | D00066 | 27/05/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE MAYO DEL 2021) | $2.164,86 | |||||||||||||||||||||
72 | E00139 | 30/05/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $32.131,20 | ||||||||||||||||||||
73 | D00080 | 31/05/2021 | Transferencia | RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS (REPARACION DE LA PIPA) | $19.720,00 | |||||||||||||||||||||
74 | D00081 | 31/05/2021 | Transferencia | RICARDO ALBERTO GUTIERREZ AGUI (REPARACION DESFRIBILADOR) | $4.988,00 | |||||||||||||||||||||
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