ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
BALANCE DE SITUACIÓN
3
Empresa: Consejo COLEF
4
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
5
Fecha: 13/02/2023
RS069/2023
6
7
ACTIVOEJERCICIO 2021EJERCICIO 2022
8
9
A.
ACTIVO NO CORRIENTE
 40.037,87 € 42.854,53 €
10
I. Inmovilizado intangible
 4.478,87 € 0,00 €
11
5. Aplicaciones informáticas
 4.478,87 € 0,00 €
12
206. Aplicaciones informáticas
 29.446,81 € 29.446,81 €
13
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas
-24.967,94 €-29.446,81 €
14
II. Inmovilizado material
 34.978,42 € 42.273,95 €
15
1. Terrenos y construcciones
 33.842,48 € 33.842,48 €
16
210. Terrenos y bienes naturales
 33.842,48 € 33.842,48 €
17
211. Construcciones
 25.014,01 € 25.014,01 €
18
2811. Amortización acumulada de construcciones
-25.014,01 €-25.014,01 €
19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
 1.135,94 € 8.431,47 €
20
216. Mobiliario
 2.490,90 € 7.911,37 €
21
217. Equipos para procesos de información
 3.885,51 € 6.424,46 €
22
219. Otro inmovilizado material
 4.805,72 € 4.805,72 €
23
2816. Amortización acumulada de mobiliario
-1.967,10 €-2.313,34 €
24
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información
-3.015,42 €-3.333,07 €
25
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material
-5.063,67 €-5.063,67 €
26
V. Inversiones financieras a largo plazo
 580,58 € 580,58 €
27
5. Otros activos financieros
 580,58 € 580,58 €
28
26. Fianzas constituidas a largo plazo
 580,58 € 580,58 €
29
30
B.
ACTIVO CORRIENTE
 151.254,88 € 200.633,87 €
31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
 826,84 € 5.116,27 €
32
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
 755,31 € 4.890,40 €
33
430. Clientes
 755,31 € 4.890,40 €
34
436. Clientes de dudoso cobro
 51.006,36 € 51.006,36 €
35
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales
-51.006,36 €-51.006,36 €
36
5. Activos por impuesto corriente
0,00 € 197,74 €
37
4709. H.P.deud.por devol.de impuestos
0,00 € 197,74 €
38
6. Otros créditos con las Administraciones públicas
 71,53 € 28,13 €
39
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta
 71,53 € 28,13 €
40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
 150.428,04 € 195.517,60 €
41
1. Tesorería
 150.428,04 € 195.517,60 €
42
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
 150.428,04 € 195.517,60 €
43
44
TOTAL ACTIVO (A+B): 191.292,75 € 195.517,60 €
45
46
47
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
EJERCICIO 2021EJERCICIO 2022
48
49
A.
PATRIMONIO NETO
 179.288,36 € 229.445,00 €
50
A-1) Fondos propios
 179.288,36 € 229.445,00 €
51
I. Capital
 89.486,72 € 89.486,72 €
52
1. Capital escriturado
 89.486,72 € 89.486,72 €
53
101. Fondo social
 89.486,72 € 89.486,72 €
54
V. Resultados de ejercicios anteriores
 94.734,25 € 89.801,64 €
55
1. Remanente
 94.734,25 € 89.801,64 €
56
120. Remanente
 94.734,25 € 89.801,64 €
57
VII. Resultado del ejercicio
-4.932,61 €50.156,64 €
58
59
C
PASIVO CORRIENTE
 12.004,39 € 14.043,40 €
60
III. Deudas a corto plazo
 1.200,00 € 1.200,00 €
61
5. Otros pasivos financieros
 1.200,00 € 1.200,00 €
62
560. Fianzas recibidas a corto plazo
 1.200,00 € 1.200,00 €
63
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
 10.804,39 € 12.843,40 €
64
3. Acreedores varios
-3.602,53 €319,23 €
65
410. Acreedores varios
-3.602,53 €319,23 €
66
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
53,53 €11,15 €
67
465. Remuneraciones pendientes de pago
53,53 €11,15 €
68
5. Pasivos por impuesto corriente
 1.412,64 € 0,00 €
69
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades
 1.412,64 € 0,00 €
70
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
 12.940,75 € 12.513,02 €
71
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA
 903,21 € 634,84 €
72
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
 8.789,84 € 8.823,94 €
73
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
 3.247,70 € 3.054,24 €
74
75
TOTAL ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 191.292,75 € 243.488,40 €
76
77
Mª José Lagartos Calvo
Tesorera I EFD 7.983
tesoreria@consejo-colef.es
CONSEJO COLEF
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