ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
قائمة الفحص والمراجعة الدورية للإقفال المالي الشهري (Closing Checklist)
2
3
مالقسم / الدورة المحاسبيةالمهمة الرقابية والتنفيذيةالمسؤول المباشرتاريخ الاستحقاقحالة الإنجازملاحظات وتوقيع رئيس الحسابات
4
1النقدية والبنوكإعداد مذكرات التسوية البنكية لجميع الحسابات ومطابقة حركة الفيزامحاسب البنوكيوم 2 من الشهرتمت المطابقة بنجاحمعتمد من رئيس الحسابات
5
2الخزينة والعهدجرد الخزائن الرئيسية والفرعية وتسوية عهد المصروفات النثريةمحاسب الخزينةآخر يوم بالعملتم الجرد بدون فروقمعتمد من رئيس الحسابات
6
3المخزون والمستودعاتمطابقة رصيد بطاقات الصنف مع ميزان المراجعة وتحديد الرواكدمحاسب المخازنيوم 3 من الشهرجاري مراجعة فرق بسيطمعتمد من رئيس الحسابات
7
4الأصول الثابتةإثبات إضافات واستبعادات الأصول واحتساب قسط الإهلاك الشهريمحاسب الأصوليوم 4 من الشهرتم قيد الإهلاك آلياًمعتمد من رئيس الحسابات
8
5الرواتب والأجورقيد كشف الرواتب، استقطاعات التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العملمحاسب الرواتبيوم 28 من الشهرمعتمد ومحول للبنكمعتمد من رئيس الحسابات
9
6الضرائب المصريةإعداد ومراجعة إقرار ضريبة القيمة المضافة ونموذج 41 خصم وإضافةالمحاسب الضريبييوم 10 من الشهرجاهز للرفع على البوابةمعتمد من رئيس الحسابات
10
7العملاء والمدينونإرسال مصادقات الحسابات لأكبر 20 عميلاً ومراجعة أعمار الديونمحاسب العملاءيوم 5 من الشهرتم إرسال المصادقاتمعتمد من رئيس الحسابات
11
8الموردون والدائنونمطابقة كشوف حسابات الموردين الرئيسيين مع فواتير المخازنمحاسب الموردينيوم 4 من الشهرمطابق تماماًمعتمد من رئيس الحسابات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100