Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$331.14	$586.52	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$293.26	56.46%
3	ADM	1	$52.96	$24.70	$77.66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$77.66	31.81%
4	AFL	1	$62.00	$51.10	$113.10	#N/A	#N/A	1.10%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$113.10	45.18%
5	AVA	1	$31.87	$8.95	$40.82	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$40.82	21.93%
6	FAST	2	$70.42	$17.92	$88.34	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$44.17	20.29%
7	BNS	1	$54.12	$23.41	$77.53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$77.53	30.19%
8	CVX	2	$194.94	$168.30	$363.24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$181.62	46.33%
9	DE	1	$93.92	$480.92	$574.84	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$574.84	83.66%
10	EMR	9	$462.49	$809.30	$1,271.79	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$141.31	63.63%
11	GE	1	$27.39	$269.76	$297.15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$297.15	90.78%
12	GILD	1	$112.16	$19.17	$131.33	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$131.33	14.60%
13	HSY	2	$175.90	$195.98	$371.88	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$185.94	52.70%
14	JNJ	2	$197.53	$245.11	$442.64	#N/A	#N/A	0.98%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$221.32	55.37%
15	KMI	22	$649.52	$41.50	$691.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$31.41	6.01%
16	KO	1	$41.30	$37.12	$78.42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$78.42	47.33%
17	MSFT	1	$48.89	$366.17	$415.06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$415.06	88.22%
18	O	1	$46.83	$15.09	$61.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$61.92	24.37%
19	OHI	9	$309.20	$115.51	$424.71	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$47.19	27.20%
20	PG	1	$79.60	$66.82	$146.42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$146.42	45.64%
21	SBUX	1	$51.58	$53.35	$104.93	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$104.93	50.84%
22	T	1	$34.11	-$8.95	$25.16	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$25.16	-35.57%
23	TROW	6	$434.51	$197.47	$631.98	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$105.33	31.25%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$400.18	$596.08	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$298.04	67.14%
26	UL	1	$44.90	$13.50	$58.40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$58.40	23.12%
27	UNP	2	$204.96	$324.34	$529.30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$264.65	61.28%
28	V	1	$68.88	$249.91	$318.79	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$318.79	78.39%
29	VOD	1	$37.03	-$20.83	$16.20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$16.20	-128.58%
30	WFC	2	$112.20	$39.08	$151.28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$75.64	25.83%
31	WMT	7	$505.84	$407.17	$913.01	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$130.43	44.60%
32	WPC	7	$428.51	$90.19	$518.70	#N/A	#N/A	5.16%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$74.10	17.39%
33	DIS	1	$101.50	$6.52	$108.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$108.02	6.04%
34	CAT	13	$910.90	$10,755.95	$11,666.85	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$897.45	92.19%
35	UTX	1	$88.00	$1.63	$89.63	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$89.63	1.82%
36	ACE	1	$101.55	-$100.10	$1.45	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.45	-6903.45%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016