Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$242.22	$497.60	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$248.80	48.68%
3	ADM	1	$52.96	$19.27	$72.23	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$72.23	26.68%
4	AFL	1	$62.00	$44.41	$106.41	#N/A	#N/A	1.17%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$106.41	41.73%
5	AVA	1	$31.87	$8.07	$39.94	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$39.94	20.21%
6	FAST	2	$70.42	$19.48	$89.90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$44.95	21.67%
7	BNS	1	$54.12	$13.59	$67.71	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$67.71	20.07%
8	CVX	2	$194.94	$227.36	$422.30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$211.15	53.84%
9	DE	1	$93.92	$472.72	$566.64	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$566.64	83.43%
10	EMR	9	$462.49	$666.11	$1,128.60	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$125.40	59.02%
11	GE	1	$27.39	$255.42	$282.81	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$282.81	90.32%
12	GILD	1	$112.16	$22.09	$134.25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$134.25	16.45%
13	HSY	2	$175.90	$251.56	$427.46	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$213.73	58.85%
14	JNJ	2	$197.53	$283.37	$480.90	#N/A	#N/A	0.90%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$240.45	58.92%
15	KMI	22	$649.52	$99.14	$748.66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$34.03	13.24%
16	KO	1	$41.30	$34.41	$75.71	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$75.71	45.45%
17	MSFT	1	$48.89	$307.88	$356.77	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$356.77	86.30%
18	O	1	$46.83	$13.86	$60.69	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$60.69	22.84%
19	OHI	9	$309.20	$91.66	$400.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$44.54	22.87%
20	PG	1	$79.60	$63.11	$142.71	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$142.71	44.22%
21	SBUX	1	$51.58	$35.23	$86.81	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$86.81	40.58%
22	T	1	$34.11	-$5.01	$29.10	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$29.10	-17.22%
23	TROW	6	$434.51	$96.19	$530.70	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$88.45	18.13%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$374.64	$570.54	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$285.27	65.66%
26	UL	1	$44.90	$14.47	$59.37	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$59.37	24.37%
27	UNP	2	$204.96	$272.62	$477.58	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$238.79	57.08%
28	V	1	$68.88	$226.64	$295.52	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$295.52	76.69%
29	VOD	1	$37.03	-$22.54	$14.49	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$14.49	-155.56%
30	WFC	2	$112.20	$42.18	$154.38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$77.19	27.32%
31	WMT	7	$505.84	$354.39	$860.23	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$122.89	41.20%
32	WPC	7	$428.51	$44.76	$473.27	#N/A	#N/A	5.65%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$67.61	9.46%
33	DIS	1	$101.50	-$9.08	$92.42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$92.42	-9.82%
34	CAT	13	$910.90	$8,129.30	$9,040.20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$695.40	89.92%
35	UTX	1	$88.00	-$10.02	$77.98	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$77.98	-12.85%
36	ACE	1	$101.55	-$100.07	$1.48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.48	-6761.49%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016