Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$438.10	$693.48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$346.74	63.17%
3	ADM	1	$52.96	$27.45	$80.41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$80.41	34.14%
4	AFL	1	$62.00	$59.19	$121.19	#N/A	#N/A	1.02%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$121.19	48.84%
5	AVA	1	$31.87	$5.42	$37.29	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$37.29	14.53%
6	FAST	2	$70.42	$34.48	$104.90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$52.45	32.87%
7	BNS	1	$54.12	$39.34	$93.46	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$93.46	42.09%
8	CVX	2	$194.94	$269.46	$464.40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$232.20	58.02%
9	DE	1	$93.92	$543.72	$637.64	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$637.64	85.27%
10	EMR	9	$462.49	$997.04	$1,459.53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$162.17	68.31%
11	GE	1	$27.39	$262.07	$289.46	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$289.46	90.54%
12	GILD	1	$112.16	$45.90	$158.06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$158.06	29.04%
13	HSY	2	$175.90	$160.08	$335.98	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$167.99	47.65%
14	JNJ	2	$197.53	$334.41	$531.94	#N/A	#N/A	0.81%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$265.97	62.87%
15	KMI	22	$649.52	$92.54	$742.06	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$33.73	12.47%
16	KO	1	$41.30	$50.72	$92.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$92.02	55.12%
17	MSFT	1	$48.89	$479.23	$528.12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$528.12	90.74%
18	O	1	$46.83	$10.22	$57.05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$57.05	17.91%
19	OHI	9	$309.20	$113.08	$422.28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$46.92	26.78%
20	PG	1	$79.60	$80.33	$159.93	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$159.93	50.23%
21	SBUX	1	$51.58	$50.99	$102.57	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$102.57	49.71%
22	T	1	$34.11	-$13.03	$21.08	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$21.08	-61.81%
23	TROW	6	$434.51	$195.49	$630.00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$105.00	31.03%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$602.24	$798.14	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$399.07	75.46%
26	UL	1	$44.90	$20.95	$65.85	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$65.85	31.81%
27	UNP	2	$204.96	$384.62	$589.58	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$294.79	65.24%
28	V	1	$68.88	$335.48	$404.36	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$404.36	82.97%
29	VOD	1	$37.03	-$21.26	$15.77	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$15.77	-134.81%
30	WFC	2	$112.20	$54.70	$166.90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$83.45	32.77%
31	WMT	7	$505.84	$335.42	$841.26	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$120.18	39.87%
32	WPC	7	$428.51	$20.05	$448.56	#N/A	#N/A	5.97%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$64.08	4.47%
33	DIS	1	$101.50	$9.65	$111.15	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$111.15	8.68%
34	CAT	13	$910.90	$8,115.26	$9,026.16	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$694.32	89.91%
35	UTX	1	$88.00	-$33.98	$54.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$54.02	-62.90%
36	ACE	1	$101.55	-$100.41	$1.14	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.14	-8807.89%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016