Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$369.94	$625.32	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$312.66	59.16%
3	ADM	1	$52.96	$24.97	$77.93	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$77.93	32.04%
4	AFL	1	$62.00	$58.47	$120.47	#N/A	#N/A	1.03%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$120.47	48.53%
5	AVA	1	$31.87	$8.79	$40.66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$40.66	21.62%
6	FAST	2	$70.42	$26.20	$96.62	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$48.31	27.12%
7	BNS	1	$54.12	$32.97	$87.09	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$87.09	37.86%
8	CVX	2	$194.94	$141.26	$336.20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$168.10	42.02%
9	DE	1	$93.92	$541.32	$635.24	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$635.24	85.22%
10	EMR	9	$462.49	$811.55	$1,274.04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$141.56	63.70%
11	GE	1	$27.39	$351.29	$378.68	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$378.68	92.77%
12	GILD	1	$112.16	$17.45	$129.61	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$129.61	13.46%
13	HSY	2	$175.90	$179.12	$355.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$177.51	50.45%
14	JNJ	2	$197.53	$321.13	$518.66	#N/A	#N/A	0.83%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$259.33	61.92%
15	KMI	22	$649.52	$47.66	$697.18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$31.69	6.84%
16	KO	1	$41.30	$41.66	$82.96	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$82.96	50.22%
17	MSFT	1	$48.89	$337.85	$386.74	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$386.74	87.36%
18	O	1	$46.83	$16.36	$63.19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$63.19	25.89%
19	OHI	9	$309.20	$131.98	$441.18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$49.02	29.92%
20	PG	1	$79.60	$69.71	$149.31	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$149.31	46.69%
21	SBUX	1	$51.58	$50.53	$102.11	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$102.11	49.49%
22	T	1	$34.11	-$13.53	$20.58	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$20.58	-65.74%
23	TROW	6	$434.51	$280.21	$714.72	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$119.12	39.21%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$482.44	$678.34	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$339.17	71.12%
26	UL	1	$44.90	$16.68	$61.58	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$61.58	27.09%
27	UNP	2	$204.96	$360.22	$565.18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$282.59	63.74%
28	V	1	$68.88	$288.37	$357.25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$357.25	80.72%
29	VOD	1	$37.03	-$23.95	$13.08	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$13.08	-183.10%
30	WFC	2	$112.20	$62.70	$174.90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$87.45	35.85%
31	WMT	7	$505.84	$268.71	$774.55	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$110.65	34.69%
32	WPC	7	$428.51	$65.34	$493.85	#N/A	#N/A	5.42%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$70.55	13.23%
33	DIS	1	$101.50	-$4.09	$97.41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$97.41	-4.20%
34	CAT	13	$910.90	$11,698.06	$12,608.96	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$969.92	92.78%
35	UTX	1	$88.00	-$9.08	$78.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$78.92	-11.51%
36	ACE	1	$101.55	-$100.36	$1.19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.19	-8433.61%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016