Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$362.44	$617.82	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$308.91	58.66%
3	ADM	1	$52.96	$26.31	$79.27	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$79.27	33.19%
4	AFL	1	$62.00	$65.48	$127.48	#N/A	#N/A	0.97%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$127.48	51.36%
5	AVA	1	$31.87	$8.58	$40.45	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$40.45	21.21%
6	FAST	2	$70.42	$25.00	$95.42	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$47.71	26.20%
7	BNS	1	$54.12	$33.65	$87.77	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$87.77	38.34%
8	CVX	2	$194.94	$198.72	$393.66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$196.83	50.48%
9	DE	1	$93.92	$498.75	$592.67	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$592.67	84.15%
10	EMR	9	$462.49	$885.89	$1,348.38	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$149.82	65.70%
11	GE	1	$27.39	$332.68	$360.07	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$360.07	92.39%
12	GILD	1	$112.16	$18.05	$130.21	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$130.21	13.86%
13	HSY	2	$175.90	$174.20	$350.10	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$175.05	49.76%
14	JNJ	2	$197.53	$315.17	$512.70	#N/A	#N/A	0.84%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$256.35	61.47%
15	KMI	22	$649.52	$58.44	$707.96	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$32.18	8.25%
16	KO	1	$41.30	$46.29	$87.59	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$87.59	52.85%
17	MSFT	1	$48.89	$415.83	$464.72	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$464.72	89.48%
18	O	1	$46.83	$17.04	$63.87	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$63.87	26.68%
19	OHI	9	$309.20	$146.47	$455.67	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$50.63	32.14%
20	PG	1	$79.60	$64.89	$144.49	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$144.49	44.91%
21	SBUX	1	$51.58	$53.67	$105.25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$105.25	50.99%
22	T	1	$34.11	-$10.86	$23.25	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$23.25	-46.71%
23	TROW	6	$434.51	$235.99	$670.50	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$111.75	35.20%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$552.82	$748.72	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$374.36	73.84%
26	UL	1	$44.90	$18.51	$63.41	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$63.41	29.19%
27	UNP	2	$204.96	$379.30	$584.26	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$292.13	64.92%
28	V	1	$68.88	$297.25	$366.13	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$366.13	81.19%
29	VOD	1	$37.03	-$21.25	$15.78	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$15.78	-134.66%
30	WFC	2	$112.20	$60.70	$172.90	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$86.45	35.11%
31	WMT	7	$505.84	$272.56	$778.40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$111.20	35.02%
32	WPC	7	$428.51	$86.69	$515.20	#N/A	#N/A	5.19%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$73.60	16.83%
33	DIS	1	$101.50	-$5.31	$96.19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$96.19	-5.52%
34	CAT	13	$910.90	$9,681.63	$10,592.53	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$814.81	91.40%
35	UTX	1	$88.00	-$13.70	$74.30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$74.30	-18.44%
36	ACE	1	$101.55	-$100.56	$0.99	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$0.99	-10157.58%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016