Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$355.80	$611.18	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$305.59	58.22%
3	ADM	1	$52.96	$28.33	$81.29	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$81.29	34.85%
4	AFL	1	$62.00	$58.98	$120.98	#N/A	#N/A	1.02%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$120.98	48.75%
5	AVA	1	$31.87	$7.16	$39.03	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$39.03	18.34%
6	FAST	2	$70.42	$32.04	$102.46	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$51.23	31.27%
7	BNS	1	$54.12	$37.23	$91.35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$91.35	40.76%
8	CVX	2	$194.94	$210.46	$405.40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$202.70	51.91%
9	DE	1	$93.92	$506.00	$599.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$599.92	84.34%
10	EMR	9	$462.49	$995.96	$1,458.45	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$162.05	68.29%
11	GE	1	$27.39	$342.04	$369.43	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$369.43	92.59%
12	GILD	1	$112.16	$26.76	$138.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$138.92	19.26%
13	HSY	2	$175.90	$186.22	$362.12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$181.06	51.42%
14	JNJ	2	$197.53	$327.21	$524.74	#N/A	#N/A	0.82%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$262.37	62.36%
15	KMI	22	$649.52	$61.74	$711.26	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$32.33	8.68%
16	KO	1	$41.30	$45.68	$86.98	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$86.98	52.52%
17	MSFT	1	$48.89	$431.46	$480.35	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$480.35	89.82%
18	O	1	$46.83	$15.57	$62.40	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$62.40	24.95%
19	OHI	9	$309.20	$109.93	$419.13	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$46.57	26.23%
20	PG	1	$79.60	$63.52	$143.12	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$143.12	44.38%
21	SBUX	1	$51.58	$56.34	$107.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$107.92	52.21%
22	T	1	$34.11	-$9.43	$24.68	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$24.68	-38.21%
23	TROW	6	$434.51	$228.25	$662.76	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$110.46	34.44%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$533.12	$729.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$364.51	73.13%
26	UL	1	$44.90	$16.33	$61.23	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$61.23	26.67%
27	UNP	2	$204.96	$394.84	$599.80	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$299.90	65.83%
28	V	1	$68.88	$289.96	$358.84	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$358.84	80.80%
29	VOD	1	$37.03	-$20.83	$16.20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$16.20	-128.58%
30	WFC	2	$112.20	$62.88	$175.08	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$87.54	35.92%
31	WMT	7	$505.84	$294.47	$800.31	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$114.33	36.79%
32	WPC	7	$428.51	$72.13	$500.64	#N/A	#N/A	5.35%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$71.52	14.41%
33	DIS	1	$101.50	$2.00	$103.50	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$103.50	1.93%
34	CAT	13	$910.90	$10,550.55	$11,461.45	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$881.65	92.05%
35	UTX	1	$88.00	-$14.51	$73.49	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$73.49	-19.74%
36	ACE	1	$101.55	-$100.35	$1.20	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.20	-8362.50%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016