Editable for everyone

	A	B	C	D	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Company	Shares	Cost Basis	Gain/Loss	Market Value	Market Weight	Dividend Weight	Yield	Quarterly Dividend Per Share	Annual Dividend	Quarter Dividend /Yield		Average Cost	MarketValueSingle	Discounted

2	AAPL	2	$255.38	$412.54	$667.92	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$127.69	$333.96	61.76%
3	ADM	1	$52.96	$33.04	$86.00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$52.96	$86.00	38.42%
4	AFL	1	$62.00	$54.01	$116.01	#N/A	#N/A	1.07%	0.62	$2.48	#N/A		$62.00	$116.01	46.56%
5	AVA	1	$31.87	$4.46	$36.33	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$31.87	$36.33	12.28%
6	FAST	2	$70.42	$27.22	$97.64	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$35.21	$48.82	27.88%
7	BNS	1	$54.12	$39.38	$93.50	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$54.12	$93.50	42.12%
8	CVX	2	$194.94	$226.08	$421.02	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.47	$210.51	53.70%
9	DE	1	$93.92	$588.17	$682.09	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$93.92	$682.09	86.23%
10	EMR	9	$462.49	$867.35	$1,329.84	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.39	$147.76	65.22%
11	GE	1	$27.39	$285.65	$313.04	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$27.39	$313.04	91.25%
12	GILD	1	$112.16	$37.98	$150.14	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$112.16	$150.14	25.30%
13	HSY	2	$175.90	$159.74	$335.64	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$87.95	$167.82	47.59%
14	JNJ	2	$197.53	$339.27	$536.80	#N/A	#N/A	0.80%	0.54	$4.32	#N/A		$98.77	$268.40	63.20%
15	KMI	22	$649.52	$51.18	$700.70	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$29.52	$31.85	7.30%
16	KO	1	$41.30	$46.34	$87.64	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$41.30	$87.64	52.88%
17	MSFT	1	$48.89	$444.88	$493.77	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$48.89	$493.77	90.10%
18	O	1	$46.83	$10.04	$56.87	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$46.83	$56.87	17.65%
19	OHI	9	$309.20	$110.74	$419.94	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$34.36	$46.66	26.37%
20	PG	1	$79.60	$66.62	$146.22	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$79.60	$146.22	45.56%
21	SBUX	1	$51.58	$44.81	$96.39	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$51.58	$96.39	46.49%
22	T	1	$34.11	-$8.59	$25.52	#N/A	#N/A	6.05%	0.59	$2.36	#N/A		$34.11	$25.52	-33.66%
23	TROW	6	$434.51	$183.97	$618.48	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.42	$103.08	29.75%
24	TIS	2	$46.86	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$23.43	#N/A	#N/A
25	TRV	2	$195.90	$552.92	$748.82	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$97.95	$374.41	73.84%
26	UL	1	$44.90	$16.86	$61.76	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$44.90	$61.76	27.30%
27	UNP	2	$204.96	$353.70	$558.66	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$102.48	$279.33	63.31%
28	V	1	$68.88	$299.95	$368.83	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$68.88	$368.83	81.32%
29	VOD	1	$37.03	-$20.16	$16.87	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$37.03	$16.87	-119.50%
30	WFC	2	$112.20	$60.50	$172.70	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$56.10	$86.35	35.03%
31	WMT	7	$505.84	$244.07	$749.91	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$72.26	$107.13	32.55%
32	WPC	7	$428.51	$38.60	$467.11	#N/A	#N/A	5.73%	0.96	$26.76	#N/A		$61.22	$66.73	8.26%
33	DIS	1	$101.50	$2.29	$103.79	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.50	$103.79	2.21%
34	CAT	13	$910.90	$9,508.86	$10,419.76	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$70.07	$801.52	91.26%
35	UTX	1	$88.00	-$22.95	$65.05	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$88.00	$65.05	-35.28%
36	ACE	1	$101.55	-$100.36	$1.19	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		$101.55	$1.19	-8433.61%
37
38
39
40	Total Value		$6,333.65	#N/A	#N/A		Est Avg Yield	4.22%	Est Annual Div	#N/A
41
42
43
44
45
46
47
48
49								#N/A
50
51								#N/A
52
53
54
55	2015						100.28$	152.32$	170.20$	170.28 192.56 192.76 193.92 226.44	257.8 246.88 sale of BBL,NOV
56		jan	feb	maart	april	may	june	july	august	sept	october	nov	dec
57
58	AAPL								13/8 0.88$			x
59	AFL									1/9 0.33$			x
60	AVA						15/6 0.28$			15/9 0.28$			x
61	BBL									29/9 1.24$
62	BNS							29/7 0.54$			x
63	ADM									9/9 0.24$			x
64	DE								3/8 0.51$			x
65	EMR									10/9 1.60$			x
66	GE							27/7 0.20$			x
67	KMI								14/8 2.50$			x
68	KO							1/7 0.28$			1/10 0.28$
69	MSFT						11/6 0.26$			10/9 0.26$			x
70	O						15/6 0.16$	15/7 0.16$	17/8 0.16$	15/9 0.16$	x	x	x
71	OHI								17/8 1.40$			x
72	SBUX								21/8 0.12$			x
73	GILD						29/6 0.37$			29/9 0.43$			x
74	T								3/8/ 0.40$			x
75	TROW						29/6 0.44$			29/9 3.12$			x
76	TIS								24/8 0.59$			x
77	UL									9/9 0.32$			x
78	V									1/9 0.10$
79	VOD								5/8 1.17$			x
80	WFC									1/9/ 0.64$			x
81	WPC							15/7 1.72$			x
82	UNP									30/9 0.93$			x
83	PG								17/8 0.56$			x
84	WMT									8/9 2.92$			x
85	JNJ									8/9 1.27$			x
86	TRV									30/9 1.04$			x
87	NOV									25/9 3.52$
88	HSY									15/9 1.00$			x
89	CVX									10/9 1.82$			x
90	CAT											x
91	ACE
92	FAST
93	DIS
94
95
96	Totaal						1.51$	2.90$	8.29$	21.22$
97
98
99
100	2016