torleszto_15mFt.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1
2
3			( A táblázat adatai tájékoztató jellegűek, kizárólag az üzleti terv elkészítésének segédletéül használhatók fel.)
4	vállalkozás
5
6
7	Számítási adatok:
8
9	Tőke:	15 000 000	Ft.
10	Kamat:	6,50	%/év
11	Futam:	180	hó
12	Türelmi idő:	36	hó
13
14
15	Visszafizetés menete havonta
16
18	Hónap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Évi összes
19	Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kamatfizetés	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
22	Havi fizetési kötelezettség összesen	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
23	Kumulált adósságsz.	81 250	162 500	243 750	325 000	406 250	487 500	568 750	650 000	731 250	812 500	893 750	975 000
24
25
26
28	Hónap	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Évi összes
29	Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kamatfizetés	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
32	Havi fizetési kötelezettség összesen	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
33	Kumulált adósságsz.	1 056 250	1 137 500	1 218 750	1 300 000	1 381 250	1 462 500	1 543 750	1 625 000	1 706 250	1 787 500	1 868 750	1 950 000
34
35
36
38	Hónap	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Évi összes
39	Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kamatfizetés	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
42	Havi fizetési kötelezettség összesen	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	975 000
43	Kumulált adósságsz.	2 031 250	2 112 500	2 193 750	2 275 000	2 356 250	2 437 500	2 518 750	2 600 000	2 681 250	2 762 500	2 843 750	2 925 000
44
45
46
47	Hónap	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Évi összes
48	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
49	Kamatfizetés	80 686	80 122	79 557	78 993	78 429	77 865	77 300	76 736	76 172	75 608	75 043	74 479	930 990
51	Havi fizetési kötelezettség összesen	184 853	184 289	183 724	183 160	182 596	182 032	181 467	180 903	180 339	179 775	179 210	178 646	2 180 994
52	Kumulált adósságsz.	3 109 853	3 294 142	3 477 866	3 661 026	3 843 622	4 025 654	4 207 121	4 388 024	4 568 363	4 748 138	4 927 348	5 105 994
53
54
55
56	Hónap	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Évi összes
57	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
58	Kamatfizetés	73 915	73 351	72 786	72 222	71 658	71 094	70 530	69 965	69 401	68 837	68 273	67 708	849 740
60	Havi fizetési kötelezettség összesen	178 082	177 518	176 953	176 389	175 825	175 261	174 697	174 132	173 568	173 004	172 440	171 875	2 099 744
61	Kumulált adósságsz.	5 284 076	5 461 594	5 638 547	5 814 936	5 990 761	6 166 022	6 340 719	6 514 851	6 688 419	6 861 423	7 033 863	7 205 738
62
63
64
65	Hónap	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	Évi összes
66	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
67	Kamatfizetés	67 144	66 580	66 016	65 451	64 887	64 323	63 759	63 194	62 630	62 066	61 502	60 938	768 490
69	Havi fizetési kötelezettség összesen	171 311	170 747	170 183	169 618	169 054	168 490	167 926	167 361	166 797	166 233	165 669	165 105	2 018 494
70	Kumulált adósságsz.	7 377 049	7 547 796	7 717 979	7 887 597	8 056 651	8 225 141	8 393 067	8 560 428	8 727 225	8 893 458	9 059 127	9 224 232
71
72
73
74	Hónap	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	Évi összes
75	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
76	Kamatfizetés	60 373	59 809	59 245	58 681	58 116	57 552	56 988	56 424	55 859	55 295	54 731	54 167	687 240
78	Havi fizetési kötelezettség összesen	164 540	163 976	163 412	162 848	162 283	161 719	161 155	160 591	160 026	159 462	158 898	158 334	1 937 244
79	Kumulált adósságsz.	9 388 772	9 552 748	9 716 160	9 879 008	10 041 291	10 203 010	10 364 165	10 524 756	10 684 782	10 844 244	11 003 142	11 161 476
80
81
82
83	Hónap	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	Évi összes
84	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
85	Kamatfizetés	53 602	53 038	52 474	51 910	51 345	50 781	50 217	49 653	49 089	48 524	47 960	47 396	605 989
87	Havi fizetési kötelezettség összesen	157 769	157 205	156 641	156 077	155 512	154 948	154 384	153 820	153 256	152 691	152 127	151 563	1 855 993
88	Kumulált adósságsz.	11 319 245	11 476 450	11 633 091	11 789 168	11 944 680	12 099 628	12 254 012	12 407 832	12 561 088	12 713 779	12 865 906	13 017 469
89
90
91	Hónap	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	Évi összes
92	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
93	Kamatfizetés	46 832	46 267	45 703	45 139	44 575	44 010	43 446	42 882	42 318	41 753	41 189	40 625	524 739
95	Havi fizetési kötelezettség összesen	150 999	150 434	149 870	149 306	148 742	148 177	147 613	147 049	146 485	145 920	145 356	144 792	1 774 743
96	Kumulált adósságsz.	13 168 468	13 318 902	13 468 772	13 618 078	13 766 820	13 914 997	14 062 610	14 209 659	14 356 144	14 502 064	14 647 420	14 792 212
97
98
99	Hónap	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	Évi összes
100	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
101	Kamatfizetés	40 061	39 497	38 932	38 368	37 804	37 240	36 675	36 111	35 547	34 983	34 418	33 854	443 490
103	Havi fizetési kötelezettség összesen	144 228	143 664	143 099	142 535	141 971	141 407	140 842	140 278	139 714	139 150	138 585	138 021	1 693 494
104	Kumulált adósságsz.	14 936 440	15 080 104	15 223 203	15 365 738	15 507 709	15 649 116	15 789 958	15 930 236	16 069 950	16 209 100	16 347 685	16 485 706
105
106	Hónap	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	Évi összes
107	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004
108	Kamatfizetés	33 290	32 726	32 161	31 597	31 033	30 469	29 905	29 340	28 776	28 212	27 648	27 083	362 240
110	Havi fizetési kötelezettség összesen	137 457	136 893	136 328	135 764	135 200	134 636	134 072	133 507	132 943	132 379	131 815	131 250	1 612 244
111	Kumulált adósságsz.	16 623 163	16 760 056	16 896 384	17 032 148	17 167 348	17 301 984	17 436 056	17 569 563	17 702 506	17 834 885	17 966 700	18 097 950
112
113	Hónap	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	Évi összes
114	Tőketörlesztés	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 004