| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTA | Descripción | Presupuesto ley | Contención de gasto | Créditos / Extraordinarios trasladados | Presupuesto modificado | Asignado | Saldos de contratos por ejecutar | Compromiso mensual | Compromiso ejecutado | Saldo a la fecha | Saldo anual | Saldo por asignar | Pagado | Por pagar a la fecha | Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | |||||||||
2 | 1 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 6.902.408,00 | 0,00 | -113.398,00 | 6.789.010,00 | 6.789.010,00 | 0,00 | 544.309,67 | 6.229.906,19 | 559.103,81 | 559.103,81 | 0,00 | 5.405.452,83 | 824.453,36 | 0,92 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
3 | 2 | PERSONAL TRANSITORIO | 691.560,00 | 0,00 | 0,00 | 691.560,00 | 691.560,00 | 0,00 | 54.877,00 | 598.387,72 | 93.172,28 | 93.172,28 | 0,00 | 541.139,05 | 57.248,67 | 0,87 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
4 | 20 | DIETAS | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 | 30 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 81.600,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 | 6.250,00 | 69.570,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | 0,00 | 63.250,00 | 6.320,00 | 0,85 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
6 | 40 | SOBRETIEMPO | 0,00 | 0,00 | 2.972,00 | 2.972,00 | 2.972,00 | 0,00 | 1.272,00 | 2.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.272,00 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | |||||||||
7 | 50 | XIII MES | 277.750,00 | 0,00 | 90,00 | 277.840,00 | 191.479,00 | 0,00 | 0,00 | 182.663,85 | 8.815,15 | 95.176,15 | 0,00 | 173.417,75 | 9.246,10 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
8 | 71 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 970.117,00 | 0,00 | 148,00 | 970.265,00 | 970.265,00 | 0,00 | 74.321,93 | 837.306,63 | 132.958,37 | 132.958,37 | 0,00 | 601.806,29 | 235.500,34 | 0,86 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
9 | 72 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 113.910,00 | 0,00 | -146,00 | 113.764,00 | 113.764,00 | 0,00 | 9.006,96 | 102.245,89 | 11.518,11 | 11.518,11 | 0,00 | 71.773,41 | 30.472,48 | 0,90 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
10 | 73 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 113.910,00 | 0,00 | -1,00 | 113.909,00 | 113.909,00 | 0,00 | 7.644,57 | 87.357,07 | 26.551,93 | 26.551,93 | 0,00 | 60.935,51 | 26.421,56 | 0,77 | 0,07 | 0,09 | |||||||||
11 | 74 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 22.782,00 | 0,00 | -1,00 | 22.781,00 | 22.781,00 | 0,00 | 1.571,20 | 17.959,70 | 4.821,30 | 4.821,30 | 0,00 | 12.545,18 | 5.414,52 | 0,79 | 0,07 | 0,09 | |||||||||
12 | 81 | GRATIFICACION | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 | 91 | SUELDOS | 0,00 | 0,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 108.890,00 | 0,00 | 12.340,72 | 17.047,39 | 91.842,61 | 91.842,61 | 0,00 | 3.366,67 | 13.680,72 | 0,16 | 0,11 | 0,72 | |||||||||
14 | 95 | SOBRETIEMPO | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 930,78 | 4,22 | 4,22 | 0,00 | 930,78 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 | 96 | XIII MES | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 600,38 | 704,29 | 210,71 | 210,71 | 0,00 | 103,91 | 600,38 | 0,77 | 0,66 | 0,85 | |||||||||
16 | 99 | CONTRIBUCINES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.189,00 | 4.189,00 | 4.189,00 | 0,00 | 1.916,89 | 2.634,53 | 1.554,47 | 1.554,47 | 0,00 | 2.379,36 | 255,17 | 0,63 | 0,46 | 0,73 | |||||||||
17 | 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 180.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 196.500,00 | 181.418,00 | 0,00 | 0,00 | 175.321,34 | 86.903,04 | 21.178,66 | 0,00 | 78.223,50 | 97.097,84 | 1,16 | -0,08 | 0,00 | |||||||||
18 | 103 | DE EQUIPO DE OFICINA | 60.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 | 109 | OTROS ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
20 | 111 | AGUA | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.116,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,52 | 2.198,48 | 2.782,48 | 0,00 | 3.046,96 | 870,56 | 0,61 | 0,19 | 0,00 | |||||||||
21 | 112 | ASEO | 8.000,00 | 0,00 | 800,00 | 8.800,00 | 8.104,00 | 0,00 | 735,88 | 7.672,96 | 431,04 | 1.127,04 | 0,00 | 6.884,72 | 788,24 | 0,91 | 0,18 | 0,10 | |||||||||
22 | 113 | CORREO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | 653,50 | 752,50 | 0,00 | 347,50 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
23 | 114 | ENERGIA ELECTRICA | 98.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 107.000,00 | 98.793,00 | 0,00 | 23.927,41 | 95.783,81 | 3.009,19 | 11.216,19 | 0,00 | 83.538,42 | 12.245,39 | 0,84 | 0,10 | 0,25 | |||||||||
24 | 115 | TELECOMUNICACIONES | 96.500,00 | 0,00 | -9.000,00 | 87.500,00 | 79.418,00 | 0,00 | 0,00 | 10.678,53 | 69.625,17 | 77.707,17 | 0,00 | 8.913,25 | 1.765,28 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | |||||||||
25 | 116 | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 180.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.027,17 | 22.972,83 | 22.972,83 | 0,00 | 38.646,64 | 56.380,53 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
26 | 117 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,81 | 543,19 | 543,19 | 0,00 | 3.081,52 | 2.375,29 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 | 120 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | 7.800,00 | 0,00 | 3.365,00 | 11.165,00 | 11.165,00 | 0,00 | 1.372,81 | 7.159,37 | 4.005,63 | 4.005,63 | 0,00 | 329,56 | 6.829,81 | 0,44 | 0,14 | 0,19 | |||||||||
28 | 131 | ANUNCIOS Y AVISOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 247,99 | 252,01 | 252,01 | 0,00 | 247,99 | 0,00 | 0,59 | 0,33 | 0,00 | |||||||||
29 | 132 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 126.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 32.900,00 | 123.060,19 | 5.939,81 | 5.939,81 | 0,00 | 23.204,19 | 99.856,00 | 0,70 | 0,00 | 0,27 | |||||||||
30 | 141 | VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS | 408.775,00 | 0,00 | 111.544,00 | 520.319,00 | 520.319,00 | 0,00 | 66.282,00 | 467.808,00 | 50.491,00 | 50.491,00 | 0,00 | 423.077,00 | 44.731,00 | 0,81 | 0,09 | 0,14 | |||||||||
31 | 142 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
32 | 143 | A OTRAS PERSONAS | 5.000,00 | 0,00 | -4.300,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 524,00 | 90,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
33 | 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 75.326,00 | 0,00 | -19.915,00 | 55.411,00 | 55.411,00 | 0,00 | 7.392,90 | 49.866,26 | 5.384,19 | 5.384,19 | 0,00 | 44.448,83 | 5.417,43 | 0,68 | 0,08 | 0,15 | |||||||||
34 | 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
35 | 154 | TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 20,00 | 12.383,17 | 216,83 | 216,83 | 0,00 | 3.258,58 | 9.124,59 | 0,98 | 0,11 | 0,00 | |||||||||
36 | 164 | GASTOS DE SEGUROS | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
37 | 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 174.070,00 | 0,00 | 179.340,00 | 353.410,00 | 353.410,00 | 0,00 | 88.106,45 | 340.691,16 | 12.718,84 | 12.718,84 | 0,00 | 180.375,04 | 160.316,12 | 0,98 | 0,19 | 0,26 | |||||||||
38 | 166 | SERVICIOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 | 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 239.895,00 | 0,00 | -148.303,00 | 91.592,00 | 91.592,00 | 0,00 | 5.450,09 | 90.182,92 | 4.637,36 | 4.637,36 | 0,00 | 69.197,25 | 20.985,67 | 0,80 | 0,06 | 0,06 | |||||||||
40 | 171 | CONSULTORÍAS | 117.500,00 | 0,00 | -117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
41 | 181 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS | 40.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.864,84 | 2.135,16 | 2.135,01 | 0,00 | 5.874,85 | 134.989,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
42 | 182 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 69.000,00 | 0,00 | 37.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 0,00 | 7.167,16 | 100.852,11 | 5.347,89 | 5.347,89 | 0,00 | 43.760,04 | 57.092,07 | 0,83 | 0,06 | 0,07 | |||||||||
43 | 183 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2.000,00 | 0,00 | -800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 | 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN | 3.000,00 | 0,00 | 110.097,00 | 113.097,00 | 113.097,00 | 0,00 | 101,65 | 109.921,82 | 3.175,18 | 3.175,18 | 0,00 | 69.108,57 | 40.813,25 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
45 | 189 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 200.000,00 | 0,00 | -195.966,00 | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 | 69,55 | 1.610,29 | 2.423,71 | 2.423,71 | 0,00 | 1.296,11 | 314,18 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | |||||||||
46 | 191 | ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 | 143.400,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 124.893,42 | 65.296,80 | 18.506,58 | 0,00 | 31.006,08 | 93.887,34 | 0,87 | -0,01 | 0,00 | |||||||||
47 | 192 | SERVICIOS BÁSICOS | 0,00 | 0,00 | 343.232,00 | 343.232,00 | 343.232,00 | 0,00 | 0,00 | 341.664,89 | 1.567,11 | 1.567,11 | 0,00 | 104.315,83 | 237.349,06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
48 | 193 | IMPRESIÓN, ENCUADRENACIÓN Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 138,40 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
49 | 194 | INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 0,00 | 0,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 0,00 | 0,00 | 19.260,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 19.260,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 | 195 | VIÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 9.570,00 | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 8.963,00 | 602,00 | 0,90 | 0,01 | 0,00 | |||||||||
51 | 196 | TRANSPORTE DE PERSONAS Y B | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,80 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 1.580,50 | 145,30 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
52 | 197 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,00 | 0,00 | 10.173,12 | 56,88 | 56,88 | 0,00 | 6.125,18 | 4.047,94 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
53 | 199 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.571,00 | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,93 | 4,07 | 4,07 | 0,00 | 4.566,93 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | |||||||||
54 | 201 | ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO | 28.500,00 | 0,00 | -8.479,00 | 20.021,00 | 20.021,00 | 0,00 | 0,00 | 19.349,60 | 671,40 | 671,40 | 0,00 | 10.366,05 | 8.983,55 | 0,71 | 0,19 | 0,00 | |||||||||
55 | 203 | BEBIDAS | 6.500,00 | 0,00 | -675,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 | 0,00 | 5.393,23 | 431,77 | 431,77 | 0,00 | 3.049,55 | 2.343,68 | 0,81 | 0,21 | 0,00 | |||||||||
56 | 211 | ACABADO TEXTIL | 2.500,00 | 0,00 | 4.200,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,71 | 2.843,29 | 2.843,29 | 0,00 | 2.415,66 | 1.441,05 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 | 212 | CALZADO | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 796,35 | 203,65 | 203,65 | 0,00 | 626,49 | 169,86 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
58 | 213 | HILADOS Y TELAS | 2.500,00 | 0,00 | -1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 410,64 | 189,36 | 189,36 | 0,00 | 295,27 | 115,37 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
59 | 214 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000,00 | 0,00 | 75.325,00 | 90.325,00 | 90.325,00 | 0,00 | 0,00 | 89.310,99 | 1.014,01 | 1.014,01 | 0,00 | 13.975,17 | 75.335,82 | 0,99 | 0,07 | 0,00 | |||||||||
60 | 221 | DIESEL | 125.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.590,69 | 23.409,31 | 23.409,31 | 0,00 | 91.590,69 | 0,00 | 0,69 | 0,10 | 0,00 | |||||||||
61 | 223 | GASOLINA | 50.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,13 | 26.559,87 | 26.559,87 | 0,00 | 13.440,13 | 0,00 | 0,29 | 0,04 | 0,00 | |||||||||
62 | 224 | LUBRICANTES | 12.000,00 | 0,00 | -5.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,15 | 1.465,85 | 1.465,85 | 0,00 | 2.162,80 | 2.771,35 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | |||||||||
63 | 229 | OTROS COMBUSTIBLES | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 28,94 | 28,94 | 0,00 | 36,06 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
64 | 231 | IMPRESOS | 11.000,00 | 0,00 | -2.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287,23 | 1.812,77 | 1.812,77 | 0,00 | 2.604,19 | 3.683,04 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
65 | 232 | PAPELERIA | 39.000,00 | 0,00 | -11.310,00 | 27.690,00 | 27.690,00 | 0,00 | 0,00 | 27.229,43 | 460,57 | 460,57 | 0,00 | 21.197,98 | 6.031,45 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
66 | 239 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 795,88 | 704,12 | 704,12 | 0,00 | 550,46 | 245,42 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
67 | 241 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 250.000,00 | 0,00 | -135.650,00 | 114.350,00 | 114.350,00 | 0,00 | 0,00 | 113.984,69 | 365,31 | 365,31 | 0,00 | 113.984,69 | 0,00 | 0,74 | 0,09 | 0,00 | |||||||||
68 | 242 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 111,43 | 38,57 | 38,57 | 0,00 | 83,97 | 27,46 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
69 | 243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.481,68 | 3.018,32 | 3.018,32 | 0,00 | 2.718,79 | 762,89 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 | 244 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,19 | 906,81 | 906,81 | 0,00 | 93,19 | 0,00 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | |||||||||
71 | 249 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 18.000,00 | 0,00 | -10.037,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,98 | 1.732,02 | 1.732,02 | 0,00 | 2.712,39 | 3.518,59 | 0,77 | 0,20 | 0,00 | |||||||||
72 | 253 | MADERA | 1.200,00 | 0,00 | 500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,02 | 674,98 | 674,98 | 0,00 | 757,67 | 267,35 | 0,58 | 0,02 | 0,00 | |||||||||
73 | 254 | MATERIAL DE FONTANERÍA | 3.000,00 | 0,00 | 215,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,81 | 1.107,19 | 1.107,19 | 0,00 | 1.881,03 | 226,78 | 0,81 | 0,10 | 0,00 | |||||||||
74 | 255 | MATERIAL ELECTRICO | 13.000,00 | 0,00 | -1.700,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.265,23 | 2.034,77 | 2.034,77 | 0,00 | 5.198,23 | 4.067,00 | 0,81 | 0,05 | 0,00 | |||||||||
75 | 256 | MATERIAL METÁLICO | 10.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,98 | 971,02 | 971,02 | 0,00 | 676,43 | 352,55 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | |||||||||
76 | 259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 60.500,00 | 0,00 | -49.465,00 | 11.035,00 | 11.035,00 | 0,00 | 0,00 | 8.233,78 | 2.801,22 | 2.801,22 | 0,00 | 4.218,77 | 4.015,01 | 0,48 | 0,01 | 0,00 | |||||||||
77 | 261 | ARTICULOS O PRODUCTOS | 3.500,00 | 0,00 | 6.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.399,87 | 1.900,13 | 1.900,13 | 0,00 | 7.499,87 | 900,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
78 | 262 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,62 | 640,38 | 640,38 | 0,00 | 821,75 | 2.147,87 | 0,90 | 0,02 | 0,00 | |||||||||
79 | 263 | MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL | 12.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,85 | 2.879,15 | 2.879,15 | 0,00 | 81,21 | 39,64 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
80 | 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,75 | 3.831,25 | 3.831,25 | 0,00 | 6.054,49 | 114,26 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
81 | 266 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 250.000,00 | 0,00 | -249.810,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
82 | 269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 9.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,17 | 1.217,83 | 1.217,83 | 0,00 | 4.064,73 | 717,44 | 0,73 | 0,01 | 0,00 | |||||||||
83 | 271 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974,61 | 25,39 | 25,39 | 0,00 | 1.193,75 | 1.780,86 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 | 273 | UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 19.000,00 | 0,00 | -1.037,00 | 17.963,00 | 17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 17.003,80 | 959,20 | 959,20 | 0,00 | 11.290,33 | 5.713,47 | 0,93 | 0,01 | 0,00 | |||||||||
85 | 275 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 234.500,00 | 0,00 | -173.564,00 | 60.936,00 | 60.936,00 | 0,00 | 0,00 | 54.327,47 | 6.608,53 | 6.608,53 | 0,00 | 29.164,90 | 25.162,57 | 0,82 | 0,28 | 0,00 | |||||||||
86 | 277 | INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
87 | 279 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 1.000,00 | 0,00 | 835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,78 | 170,22 | 170,22 | 0,00 | 1.046,58 | 618,20 | 0,90 | 0,24 | 0,00 | |||||||||
88 | 280 | REPUESTOS | 100.000,00 | 0,00 | -48.128,00 | 51.872,00 | 51.872,00 | 0,00 | 0,00 | 51.721,60 | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 28.110,28 | 23.611,32 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | |||||||||
89 | 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 707,06 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 707,06 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
90 | 292 | TEXTILES Y VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,49 | 1.143,51 | 1.143,51 | 0,00 | 1.360,26 | 70,23 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
91 | 293 | COMBISTBLES LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 185,26 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 185,26 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
92 | 294 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 751,06 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | 751,06 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
93 | 295 | PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS | 0,00 | 0,00 | 2.081,00 | 2.081,00 | 2.081,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,08 | 27,92 | 27,92 | 0,00 | 1.819,82 | 233,26 | 0,99 | 0,86 | 0,00 | |||||||||
94 | 296 | MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,42 | 20,58 | 20,58 | 0,00 | 206,74 | 975,68 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
95 | 297 | PRODUCTOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 330,43 | 24,57 | 24,57 | 0,00 | 279,07 | 51,36 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
96 | 298 | UTILES Y MATERIALES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,32 | 39,68 | 39,68 | 0,00 | 583,29 | 2.103,03 | 0,99 | 0,77 | 0,00 | |||||||||
97 | 299 | RESPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,43 | 80,57 | 80,57 | 0,00 | 3.309,43 | 0,00 | 0,98 | 0,06 | 0,00 | |||||||||
98 | 314 | EQUIPO RODANTE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.165,93 | 2.834,07 | 2.834,07 | 0,00 | 29.425,00 | 67.740,93 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
99 | 320 | EQUIPO EDUCATIVO | 0,00 | 0,00 | 8.888,00 | 8.888,00 | 8.888,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,86 | 4.144,14 | 4.144,14 | 0,00 | 1.187,71 | 3.556,15 | 0,48 | 0,13 | 0,00 | |||||||||
100 | 340 | EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 720,48 | 479,52 | 479,52 | 0,00 | 720,48 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |