01-07-2021.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" липня 2021 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	195 688	147 674	48 014	212 243	159 762	52 481	8 112	2 011	6 101
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	680 784	523 432	157 352	678 423	522 293	156 130	53 116	34 477	18 640
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	136 540	136 540	0	136 275	136 275	0	23 673	23 673	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	39 971	39 971	0	39 971	39 971	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	464 520	360 147	104 373	460 308	356 218	104 089	9 376	7 287	2 090
17	7	Усього по 100 групі			1517 503	1207 764	309 739	1527 218	1214 519	312 700	94 278	67 447	26 831
18	8	Усього по 10 розділу			1517 503	1207 764	309 739	1527 218	1214 519	312 700	94 278	67 447	26 831
19	9	1101	Банківські метали в банку	А	43	0	43	116	0	116	929	0	929
20	10	Усього по 110 групі			43	0	43	116	0	116	929	0	929
21	11	Усього по 11 розділу			43	0	43	116	0	116	929	0	929
22	12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5217 641	5217 641	0	5223 094	5223 094	0	77 453	77 453	0
23	13	Усього по 120 групі			5217 641	5217 641	0	5223 094	5223 094	0	77 453	77 453	0
24	14	Усього по 12 розділу			5217 641	5217 641	0	5223 094	5223 094	0	77 453	77 453	0
25	15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 569	0	5 569	8 677	0	8 677	936 167	675 519	260 648
26	16	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 059	4 589	470	4 608	4 141	467	1 988	1 788	200
27
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	1415	Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 821	- 800	- 21
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	379	370	9	1 938	1 871	67	17 406	17 038	368
31	19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 985	-1 985	0
32	20	1418	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 232	7 414	818	40	0	40	23 590	21 591	2 000
33	21	Усього по 141 групі			19 238	12 373	6 865	15 264	6 012	9 251	976 346	713 151	263 194
34	22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2580 000	2580 000	0	2765 000	2765 000	0	255 000	255 000	0
35	23	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 211	2 211	0	2 272	2 272	0	256	256	0
36	24	Усього по 144 групі			2582 211	2582 211	0	2767 272	2767 272	0	255 256	255 256	0
37	25	Усього по 14 розділу			2601 449	2594 584	6 865	2782 535	2773 284	9 251	1231 602	968 407	263 194
38	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	316 769	52 649	264 120	324 075	52 230	271 845	111 265	2 099	109 166
39	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	382	10	372	671	12	659	- 662	- 12	- 649
40	28	Усього по 150 групі			317 151	52 659	264 493	324 747	52 243	272 504	110 603	2 087	108 517
41	29	Усього по 15 розділу			317 151	52 659	264 493	324 747	52 243	272 504	110 603	2 087	108 517
42	30	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	45 573	43 688	1 885	45 573	43 688	1 885	0	0	0
43	31	Усього по 181 групі			45 573	43 688	1 885	45 573	43 688	1 885	0	0	0
44	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	20 440	20 374	66	7 850	7 804	46	28 112	27 718	394
45	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	55	54	0	- 166	- 163	- 2
46	34	Усього по 183 групі			20 441	20 374	66	7 905	7 858	46	27 946	27 555	392
47	35	Усього по 18 розділу			66 014	64 063	1 951	53 478	51 547	1 931	27 946	27 555	392
48	36	Усього по 1 класу			9719 802	9136 710	583 091	9911 189	9314 686	596 502	1542 811	1142 949	399 862
49	37	Клас - 2
50
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	38	2030	Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	968	968	0	1 000	1 000	0	1 705	1 705	0
53	39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	177	177	0
54	40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	764	764	0	- 937	- 937	0
55	41	Усього по 203 групі			981	981	0	1 777	1 777	0	945	945	0
56	42	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 013	1 013	0
57	43	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 013	-1 013	0
58	44	Усього по 204 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	498 479	494 311	4 168	425 728	413 467	12 262	1062 446	938 869	123 577
60	46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	158	7	193	181	13	-1 659	-1 571	- 88
61	47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 129	10 283	846	9 867	9 213	654	8 320	8 129	191
62	48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 525	1 464	61	3 658	3 584	73	-57 472	-57 199	- 274
63	49	Усього по 206 групі			511 297	506 216	5 081	439 447	426 445	13 002	1011 634	888 228	123 406
64	50	Усього по 20 розділу			512 278	507 197	5 081	441 224	428 222	13 002	1012 579	889 173	123 406
65	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 673	4 673	0	2 438	2 438	0	31 011	31 011	0
66	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	55	55	0	- 233	- 233	0
67	53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	718	718	0	497	497	0	1 148	1 148	0
68
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	69	69	0	-2 056	-2 056	0
71	55	Усього по 220 групі			5 531	5 531	0	3 060	3 060	0	29 870	29 870	0
72	56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	1 530	1 530	0
73	57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
75	59	Усього по 221 групі			21	21	0	31	31	0	1 530	1 530	0
76	60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 554	1 503	51	988	846	142	35 156	32 903	2 253
77	61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	34	34	0	- 380	- 380	0
78	62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	546	537	9	545	535	9	219	103	116
79	63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232	125	107	59	27	32	-3 897	-2 538	-1 358
80	64	Усього по 223 групі			2 345	2 178	167	1 626	1 442	184	31 099	30 087	1 011
81	65	Усього по 22 розділу			7 897	7 730	167	4 717	4 533	184	62 498	61 487	1 011
82	66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3820 860	3627 076	193 784	3700 207	3519 953	180 255	77 090	77 090	0
83	67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 138	1 138	0	1 182	1 182	0	168	168	0
84	68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	106	106	0	873	873	0	-1 331	-1 331	0
85	69	Усього по 260 групі			3822 104	3628 321	193 784	3702 262	3522 007	180 255	75 927	75 927	0
86	70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	419 930	394 721	25 208	438 413	399 464	38 948	3 442	3 442	0
87	71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	72	72	0	76	76	0	61	61	0
88	72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	266	266	0	130	130	0	- 606	- 606	0
89	73	Усього по 262 групі			420 268	395 060	25 208	438 619	399 671	38 948	2 897	2 897	0
90	74	Усього по 26 розділу			4242 372	4023 380	218 992	4140 881	3921 678	219 203	78 824	78 824	0
91	75	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	А	51 382	51 382	0	51 382	51 382	0	0	0	0
92
93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 607	62	4 544	5 281	95	5 186	1 889	156	1 733
95	77	Усього по 280 групі			55 989	51 444	4 544	56 663	51 477	5 186	1 889	156	1 733
96	78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155	25	130	195	22	173	- 192	- 22	- 170
97	79	Усього по 289 групі			155	25	130	195	22	173	- 192	- 22	- 170
98	80	Усього по 28 розділу			56 144	51 469	4 674	56 858	51 500	5 358	1 696	133	1 563
99	81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	112 567	112 567	0	112 567	112 567	0	0	0	0
100	82	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	470 440	468 928	1 512	470 615	469 013	1 601	4 161	4 161	0