ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ "ОКСІ БАНК" станом на 01.06.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA310 866,29292185 318,83295125 547,45997279 430,14510181 435,6935597 994,4515571 269,6694723 002,6631448 267,00633
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA2 905,000002 905,000000,000003 457,000003 457,000000,00000553,00000553,000000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA19 913,6266018 780,000001 133,6266023 913,6266022 780,000001 133,626600,000000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП333 684,91952207 003,83295126 681,08657306 800,77170207 672,6935599 128,0781571 822,6694723 555,6631448 267,00633
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП333 684,91952207 003,83295126 681,08657306 800,77170207 672,6935599 128,0781571 822,6694723 555,6631448 267,00633
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA2,031910,000002,031913,545660,000003,5456620,081950,0000020,08195
19
7Усього за групою 110Банківські металиП2,031910,000002,031913,545660,000003,5456620,081950,0000020,08195
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП2,031910,000002,031913,545660,000003,5456620,081950,0000020,08195
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA2 758 262,470662 758 262,470660,000002 728 208,345742 728 208,345740,0000075 344,4390375 344,439030,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП2 758 262,470662 758 262,470660,000002 728 208,345742 728 208,345740,0000075 344,4390375 344,439030,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП2 758 262,470662 758 262,470660,000002 728 208,345742 728 208,345740,0000075 344,4390375 344,439030,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA20 000,0000020 000,000000,000000,000000,000000,00000145 000,00000145 000,000000,00000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA360,00000360,000000,00000413,20000413,200000,000000,000000,000000,00000
26
141415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-413,20000-413,200000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA191,60000191,600000,0000091,2000091,200000,0000046,4000046,400000,00000
28
161416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-401,00000-401,000000,00000
29
171418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 170,300001 170,300000,000000,000000,000000,000007 581,050007 581,050000,00000
30
18Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП21 721,9000021 721,900000,00000504,40000504,400000,00000151 813,25000151 813,250000,00000
31
191440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA822 000,00000822 000,000000,00000910 000,00000910 000,000000,0000037 000,0000037 000,000000,00000
32
201448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 223,976261 223,976260,00000734,25085734,250850,00000852,05475852,054750,00000
33
21Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП823 223,97626823 223,976260,00000910 734,25085910 734,250850,0000037 852,0547537 852,054750,00000
34
22Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП844 945,87626844 945,876260,00000911 238,65085911 238,650850,00000189 665,30475189 665,304750,00000
35
231500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA849 194,494747 230,56552841 963,92922902 358,791337 468,02895894 890,7623874 802,470561 252,0604273 550,41014
36
241508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000390,000390,000000,000390,000390,000000,000000,000000,00000
37
251509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП1 920,23191118,208131 802,02378281,1403395,53692185,60341-2 643,45024-117,10851-2 526,34173
38
26Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП851 114,727047 348,77404843 765,95300902 639,932057 563,56626895 076,3657972 159,020321 134,9519171 024,06841
39
27Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП851 114,727047 348,77404843 765,95300902 639,932057 563,56626895 076,3657972 159,020321 134,9519171 024,06841
40
281811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA114 966,8840040 900,0000074 066,88400114 966,8840040 900,0000074 066,884000,000000,000000,00000
41
291819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 103 976,09297280 118,54700823 857,545971 103 417,80737280 118,54700823 299,2603712 625,923600,0000012 625,92360
42
30Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 218 942,97697321 018,54700897 924,429971 218 384,69137321 018,54700897 366,1443712 625,923600,0000012 625,92360
43
311832Кошти банків у розрахункахA0,454830,266110,188720,454830,266110,188725 915,644283 721,528282 194,11600
44
321839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-524,57062-316,12960-208,44102
45
33Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП0,454830,266110,188720,454830,266110,188725 391,073663 405,398681 985,67498
46
34Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 218 943,43180321 018,81311897 924,618691 218 385,14620321 018,81311897 366,3330918 016,997263 405,3986814 611,59858
47
35Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП6 006 953,457194 138 579,767021 868 373,690176 067 276,392204 175 702,069511 891 574,32269427 028,51278293 105,75751133 922,75527
48
Клас 2
49
362060Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарюванняA67,699820,0000067,699820,000000,000000,0000017 854,592990,0000017 854,59299
50
372063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA21 722,4802010 419,2041211 303,2760815 356,740699 406,574355 950,1663489 647,7760343 994,4581145 653,31792
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA123,8976337,8924586,00518145,2594335,46575109,79368248,22306248,223060,00000
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 037,37448-151,30135-886,07313
53
402068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 318,11008932,19477385,915311 235,00612882,99461352,011511 600,458671 041,15128559,30739
54
412069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П1 281,80359135,448731 146,35486273,97917249,3884224,59075-5 714,31811-2 148,71029-3 565,60782
55
42Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП24 513,9913211 524,7400712 989,2512517 010,9854110 574,423136 436,56228102 599,3581642 983,8208159 615,53735
56
43Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП24 513,9913211 524,7400712 989,2512517 010,9854110 574,423136 436,56228102 599,3581642 983,8208159 615,53735
57
442203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 042,569821 042,310190,25963495,17577494,934580,2411916 408,6433616 403,382345,26102
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA19,6892619,689260,0000042,1876342,187630,00000689,03325689,033250,00000
59
462206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-90,92820-90,928200,00000
60
472208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA364,54772364,547720,00000370,83593370,835930,00000479,34148479,341480,00000
61
482209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП28,8461828,796610,049574,829074,773290,05578-970,30842-969,22133-1,08709
62
49Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 455,652981 455,343780,30920913,02840912,731430,2969716 515,7814716 511,607544,17393
63
50Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 455,652981 455,343780,30920913,02840912,731430,2969716 515,7814716 511,607544,17393
64
512393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA14 943,1000014 943,100000,0000014 943,1000014 943,100000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП14 943,1000014 943,100000,0000014 943,1000014 943,100000,000000,000000,000000,00000
66
53Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП14 943,1000014 943,100000,0000014 943,1000014 943,100000,000000,000000,000000,00000
67
542600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA2 326 006,165801 997 061,18508328 944,980722 262 939,086701 934 369,17788328 569,90882248,09084248,090840,00000
68
552607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA71,2439571,243950,0000033,5227133,522710,0000071,2435771,243570,00000
69
562609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П0,000000,000000,0000035,8381235,838120,00000-39,53324-39,533240,00000
70
57Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП2 326 077,409751 997 132,42903328 944,980722 263 008,447531 934 438,53871328 569,90882279,80117279,801170,00000
71
582620Кошти на вимогу фізичних осібA137 863,3278779 724,4563458 138,87153106 488,9520891 069,0662315 419,885850,000000,000000,00000
72
592621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA451,05934451,059340,00000309,64000309,640000,000000,000000,000000,00000
73
60Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП138 314,3872180 175,5156858 138,87153106 798,5920891 378,7062315 419,885850,000000,000000,00000
74
612650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA186 954,81359186 954,813590,00000182 139,13937182 139,139370,000000,000000,000000,00000
75
62Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП186 954,81359186 954,813590,00000182 139,13937182 139,139370,000000,000000,000000,00000
76
63Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП2 651 346,610552 264 262,75830387 083,852252 551 946,178982 207 956,38431343 989,79467279,80117279,801170,00000
77
642809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA496 468,96444495 715,47359753,49085496 286,79427496 258,6460128,1482612 995,8977211 571,375921 424,52180
78
65Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП496 468,96444495 715,47359753,49085496 286,79427496 258,6460128,1482612 995,8977211 571,375921 424,52180
79
662890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000040,000040,00000-7 693,72040-7 693,720400,00000
80
67Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000040,000040,00000-7 693,72040-7 693,720400,00000
81
68Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП496 468,96444495 715,47359753,49085496 286,79431496 258,6460528,148265 302,177323 877,655521 424,52180
82
692920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA3 011,000003 011,000000,000003 011,000003 011,000000,000000,000000,000000,00000
83
702924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA71 751,6260368 550,812193 200,8138470 669,6421367 564,465843 105,176291 998,936571 998,936570,00000
84
71Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП74 762,6260371 561,812193 200,8138473 680,6421370 575,465843 105,176291 998,936571 998,936570,00000
85
72Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП74 762,6260371 561,812193 200,8138473 680,6421370 575,465843 105,176291 998,936571 998,936570,00000
86
73Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 263 490,945322 859 463,22793404 027,717393 154 780,729232 801 220,75076353 559,97847126 696,0546965 651,8216161 044,23308
87
Клас 3
88
743105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
89
753107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 927,800001 927,800000,000001 660,500001 660,500000,000000,000000,000000,00000
90
763107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 660,50000-1 660,500000,00000
91
77Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП1 927,800001 927,800000,000001 660,500001 660,500000,000002 065,500002 065,500000,00000
92
78Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП1 927,800001 927,800000,000001 660,500001 660,500000,000002 065,500002 065,500000,00000
93
793400Запаси на складіA22,3298922,329890,0000036,9059136,905910,0000098,3363998,336390,00000
94
803402Запаси в підзвітних осібA42,7853342,785330,00000193,58275193,582750,00000537,36996537,369960,00000
95
813409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000002 600,000002 600,000000,0000013 787,0300013 787,030000,00000
96
82Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП65,1152265,115220,000002 830,488662 830,488660,0000014 422,7363514 422,736350,00000
97
83Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП65,1152265,115220,000002 830,488662 830,488660,0000014 422,7363514 422,736350,00000
98
843500Витрати майбутніх періодівA678,81911678,819110,000001 221,354631 221,354630,000002 286,822302 286,822300,00000
99
85Усього за групою 350Витрати майбутніх періодівП678,81911678,819110,000001 221,354631 221,354630,000002 286,822302 286,822300,00000
100
863510Дебіторська заборгованість з придбання активівA508,57975508,579750,00000610,33375610,333750,0000051,5530051,553000,00000