| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:06 PM | 01/2024 | - | 01/2024 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 01/2024; Processing Month 01/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 11,098.65 | 23.25 | 11,075.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 01/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196880 | RINGJEN RING JENNIFER | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 01/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196880 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 01/19/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197167 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 02/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197456 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 3,443.85 | 3,443.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 0.00 | 14,519.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Budget Balance | (14,019.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 11,767.55 | 1,123.41 | 10,644.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 01/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196793 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,069.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 01/19/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196973 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,069.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 02/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197369 | BURCJES BURCH JESSICA | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 02/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197369 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,069.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 3,211.56 | 3,211.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 14,979.11 | 1,123.41 | 0.00 | 13,855.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Budget Balance | 6,904.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 11,350.93 | 11,350.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 01/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 196833 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,161.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 01/19/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197063 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,161.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 02/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197409 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,161.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 02/05/2024 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 197409 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 3,490.86 | 3,490.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 14,841.79 | 0.00 | 0.00 | 14,841.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Budget Balance | (14,841.79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Budget Balance | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Budget Balance | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 07/18/2024 12:06 PM | 01/2024 | - | 01/2024 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Regular; Beginning Month 01/2024; Processing Month 01/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Budget Balance | 4,307.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Budget Balance | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Budget Balance | 2,322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,243.06 | 1.59 | 2,241.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 01/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 01/19/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 356.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 02/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 96.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 550.72 | 550.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 2,793.78 | 1.59 | 0.00 | 2,792.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Budget Balance | (2,792.19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 1,515.24 | 94.85 | 1,420.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 01/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 73.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 01/19/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 310.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 02/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 73.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 457.08 | 457.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 1,972.32 | 94.85 | 0.00 | 1,877.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Budget Balance | 26.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Budget Balance | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,051.36 | 94.85 | 956.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 01/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 01/19/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 02/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 97.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 292.83 | 292.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 1,344.19 | 94.85 | 0.00 | 1,249.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Budget Balance | (1,249.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Budget Balance | 1,684.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 687.80 | 687.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 01/05/2024 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 196880 | RINGJEN RING JENNIFER | 71.08 |