ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
 LAMPIRAN VI
2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
3
 NOMOR TAHUN 2024
4
 TANGGAL
5
6
7
8
9
10
#ERROR!
11
LAPORAN ARUS KAS
12
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
13
AUDITED
14
DALAM RUPIAH
15
URAIAN
REFF CALK
 TAHUN 2023 TAHUN 2022
16
17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
 5.5.1
18
Arus Masuk Kas
 5.5.1.1
19
Pendapatan Pajak Daerah
 47,353,212,370.54 42,878,103,476.25
20
Pendapatan Retribusi Daerah
 10,419,076,236.00 9,317,891,675.00
21
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,826,384,273.00 11,020,062,648.00
22
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 106,992,066,566.43 109,205,731,733.81
23
Dana Perimbangan
 1,453,204,159,812.00 1,255,671,662,724.00
24
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
 - -
25
Dana Keistimewaan
 - -
26
Dana Insentif Daerah (DID)
 11,447,687,000.00 8,324,467,000.00
27
Dana Desa
 152,202,830,000.00 143,284,775,700.00
28
Pendapatan Bagi Hasil
 81,916,558,130.00 77,881,866,322.00
29
Bantuan Keuangan
 647,967,600.00 747,500,000.00
30
Pendapatan Hibah
 28,654,298,098.00 27,072,217,437.00
31
Pendapatan Dana Darurat
 - -
32
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - -
33
Jumlah Arus Masuk Kas
 1,907,664,240,085.97 1,685,404,278,716.06
34
35
Arus Keluar Kas
 5.5.1.2
36
Belanja Pegawai
 757,512,810,298.00 723,239,193,757.00
37
Belanja Barang dan Jasa
 542,899,266,440.82 443,449,320,482.53
38
#ERROR! 4,575,880,831.00 -
40
Belanja Subsidi
 - -
41
#ERROR! 70,052,522,807.00 50,410,865,858.00
42
#ERROR! 1,803,000,000.00 3,888,265,000.00
43
Belanja Tak Terduga
 6,579,081,237.00 13,630,328,648.00
44
Bagi Hasil
 7,837,161,538.00 5,800,175,900.00
45
Bantuan Keuangan
263,987,930,675.00 236,364,983,800.00
46
Jumlah Arus Keluar Kas
#ERROR! 1,476,783,133,445.53
47
48
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
#ERROR! 208,621,145,270.53
49
50
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
 5.5.2
51
Arus Masuk Kas
 5.5.2.1
53
Pencairan Dana Cadangan
 - -
54
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
 290,440,000.00 #ERROR!
56
Penjualan atas Aset Lainnya
 - -
57
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - -
58
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen
 - -
59
Jumlah Arus Masuk Kas
#ERROR!#ERROR!
60
61
Arus Keluar Kas
 5.5.2.2
64
Pembentukan Dana Cadangan
 - -
65
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin
 55,330,424,677.00 2,681,911,875.00
66
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan
 52,239,865,912.00 62,036,831,545.00
67
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 52,501,938,086.00 36,360,760,206.86
68
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya
 96,790,216,148.00 96,591,120,680.00
69
Belanja Modal - Aset Lainnya
 5,893,112,214.00 2,877,750,931.00
70
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen
 - -
71
Jumlah Arus Keluar Kas
 262,755,557,037.00 200,548,375,237.86
72
73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
#ERROR!#ERROR!
74
75
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
 5.5.3
76
Arus Masuk Kas
 5.5.3.1
77
Penerimaan Pinjaman Daerah
 52,631,227,414.00 #ERROR!
78
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
#ERROR!#ERROR!
80
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - -
81
Jumlah Arus Masuk Kas
#ERROR!#ERROR!
82
83
84
URAIAN
REFF CALK
 TAHUN 2023 TAHUN 2022
85
86
Arus Keluar Kas
 5.5.3.2
87
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 21,243,877,249.00 #ERROR!
88
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 2,630,000,000.00 #ERROR!
89
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
#ERROR!#ERROR!
90
Jumlah Arus Keluar Kas
#ERROR!#ERROR!
91
92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
#ERROR!#ERROR!
93
94
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
 5.5.4
95
Arus Masuk Kas
 5.5.4.1
96
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 110,444,208,139.00 108,763,773,152.00
97
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran
 35,966,822,962.00 #ERROR!
98
Kiriman Uang Masuk
#ERROR!#ERROR!
99
100
Jumlah Arus Masuk Kas
#ERROR! 108,763,773,152.00
101
102
Arus Keluar Kas
 5.5.4.2
103
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 110,444,208,139.00 108,763,773,152.00
104
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran
 35,966,822,962.00 #ERROR!
105
Kiriman Uang Keluar
 - 294,502,785.40
106